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广发基金管理有限公司关于旗下基金 投资东方雨虹(002271)非公开发行股票的公告 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北京东方雨虹防水技术股份有限公司(东方雨虹,代码:002271)非公开发行股票的认购。北京东方雨虹防水技术股份有限公司已于2014年8月18日发布了《东方雨虹非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本
(万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 284.1051 | 6429.298413 | 0.96% | 64,349,805.15 | 0.96% | 12个月 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 | 120.00 | 2715.60 | 0.39% | 27,180,000.00 | 0.39% | 12个月 | 广发轮动配置股票型证券投资基金 | 50.00 | 1131.50 | 1.28% | 11,325,000.00 | 1.28% | 12个月 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | 30.00 | 678.90 | 0.46% | 6,795,000.00 | 0.46% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2014年8月18日的财务数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年8月20日
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