数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-8-15

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元) 份额累计净值（元）

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.653 0.00% 1.6530 1.9010

2 159901 易方达深证100ETF 0.575 0.14% 0.5742 0.5742

3 510180 华安上证180ETF 2.123 0.21% 2.1185 2.1185

4 159902 华夏中小板ETF 2.382 0.13% 2.3790 2.4990

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.82 0.05% 1.8190 2.0420

6 510060 工银上证央企50ETF 1.069 -0.06% 1.0696 1.0696

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.659 0.00% 0.6590 0.6590

8 159903 南方深证成指ETF 0.841 -0.07% 0.8416 0.8416

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.622 -0.48% 1.6298 1.6298

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.432 -0.29% 2.4390 2.4390

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.479 -0.12% 2.4820 2.4820

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.876 1.74% 0.8610 0.8610

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.149 0.00% 1.1490 1.1490

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.325 -0.40% 0.3263 0.3263

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.142 0.14% 2.1390 2.1390

16 159905 工银深证红利ETF 0.731 0.38% 0.7282 0.7282

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.199 -0.63% 2.2130 2.2130

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.502 -0.46% 1.5090 1.5090

19 510150 招商上证消费80ETF 2.8 0.07% 2.7980 2.7980

20 159906 大成深证成长40ETF 0.706 -1.12% 0.7140 0.7140

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.708 -2.80% 2.7860 2.7860

22 510210 富国上证综指ETF 2.393 -1.48% 2.4290 2.4290

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.344 -0.13% 3.3483 3.3483

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.832 0.12% 0.8310 0.8310

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.84 -1.02% 1.8590 1.8590

26 159907 广发中小板300ETF 1.04 0.12% 1.0388 1.0388

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.74 -0.54% 0.7440 0.7440

28 510270 中银上证国企100ETF 0.685 -1.44% 0.6950 0.6950

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.65 -0.44% 3.6660 3.6660

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.812 -1.46% 0.8240 0.8240

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.965 -0.41% 0.9690 0.9690

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.151 -0.16% 3.1562 3.1562

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.559 -1.57% 1.5838 1.5838

34 510290 南方上证380ETF 1.031 -0.07% 1.0317 1.0317

35 159912 汇添富深证300ETF 0.945 -0.02% 0.9452 0.9452

36 159915 易方达创业板ETF 1.36 0.00% 1.3600 1.3600

37 159913 交银深证300价值ETF 0.99 0.10% 0.9890 0.9890

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.08 0.00% 1.0800 1.0800

39 159918 嘉实中创400ETF 1.493 0.79% 1.4813 1.4813

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.634 0.16% 0.6330 0.6330

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.404 -0.01% 2.4042 2.4852

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.464 -0.12% 2.4670 2.4670

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.026 -0.19% 1.0280 1.0280

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.156 0.26% 1.1530 1.1530

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.047 -0.34% 1.0506 1.0506

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.947 -2.17% 0.9680 0.9680

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.342 -1.03% 1.3560 1.3560

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.25 2.63% 1.2180 1.2180

49 510330 华夏沪深300ETF 2.407 -0.17% 2.4112 2.4712

50 510500 南方中证500ETF 1.243 -0.02% 1.2433 1.2433

51 159922 嘉实中证500ETF 4.44 -0.18% 4.4482 4.4482

52 159923 大成中证100ETF 0.878 -0.79% 0.8850 0.8850

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.934 -0.32% 0.9370 0.9370

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 100.141 -0.29% 100.4290 100.7090

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.956 -0.18% 0.9577 0.9577

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.07 0.01% 1.0699 1.0699

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.964 -0.32% 0.9671 0.9671

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.07 -0.09% 1.0710 1.0710

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.78 -0.10% 0.7808 0.7808

60 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.916 -0.11% 0.9170 0.9170

61 510510 广发中证500ETF 1.243 -0.32% 1.2470 1.2470

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.72 -1.15% 1.7400 1.7400

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.956 -1.14% 0.9670 0.9670

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.405 -1.22% 100.6370 100.6370

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.112 -0.38% 1.1162 1.1162

67 511210 博时上证企债30ETF 103.73 -0.17% 103.9022 103.9022

68 518880 华安黄金易ETF 2.599 -0.31% 2.6070 2.6070

69 518800 国泰黄金ETF 2.584 0.33% 2.5754 2.5754

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.377 -0.74% 2.3948 2.3948

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.95 -0.24% 0.9523 0.9523

72 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.018 -0.62% 1.0243 1.0243

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.033 -0.51% 1.0383 1.0383

74 159930 汇添富中证能源ETF 0.871 -0.41% 0.8746 0.8746

75 159932 大成中证500深市ETF 1.282 -0.08% 1.2830 1.2830

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.997 -0.32% 1.0002 1.0002

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.885 -0.42% 0.8887 0.8887

78 510680 万家上证380ETF 1.074 -0.05% 1.0745 1.0745

79 159934 易方达黄金ETF 2.581 -0.42% 2.5918 2.5918

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.165 0.09% 1.1640 1.1640

81 512120 华安中证细分医药ETF 0.978 0.00% 0.9780 0.9780

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.168 -0.19% 1.1702 1.1702

84 510520 诺安中证500ETF 1.1 -0.49% 1.1054 1.1054

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1 -0.94% 1.1104 1.1104

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.078 -0.43% 1.0827 1.0827

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.051 -0.12% 1.0523 1.0523

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.074 0.21% 1.0717 1.0717

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.135 -0.23% 1.1376 1.1376

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元) 份额累计净值（元）

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.009 -1.11% 1.0203 2.5329

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.245 -0.70% 1.2538 3.5938

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.92 -0.52% 1.9300 3.8210

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.745 -0.87% 1.7604 3.0704

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.979 -0.91% 0.9880 3.0880

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.736 -0.27% 0.7380 2.2520

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.42 -0.77% 1.4310 3.0680

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.95 -0.23% 1.9545 3.3975

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.986 -0.81% 0.9941 1.4341

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.486 -0.84% 1.4986 3.3966

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.976 -1.29% 0.9888 0.9888

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.531 -0.73% 0.5349 0.5349

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.71 -0.56% 0.7140 0.8040

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.983 -1.00% 0.9929 0.9929

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.812 -0.85% 0.8190 0.8580

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.827 -1.31% 0.8380 1.2970

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.096 -0.90% 1.1060 1.5260

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.844 -1.54% 0.8572 1.1172

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.072 -1.22% 1.0852 1.6502

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.885 -0.78% 0.8920 1.2320

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.806 -0.86% 0.8130 0.9130

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.722 -0.55% 0.7260 0.8710

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.738 -0.54% 0.7420 0.7420

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.815 -0.85% 0.8220 1.0720

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.225 -2.00% 1.2500 1.3970

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.866 -2.15% 0.8850 0.9450

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.842 -0.94% 0.8500 0.8500

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.32 -0.75% 1.3300 1.3300

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.703 0.57% 0.6990 0.6990

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.703 -0.99% 0.7100 0.7100

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.736 -1.19% 0.7449 0.7949

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.665 -0.67% 0.6695 0.6695

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.896 -0.99% 0.9050 0.9050

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.767 -1.03% 0.7750 0.7750

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.817 -0.77% 0.8233 0.8683

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.158 2.39% 1.1310 1.1310

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.79 -2.23% 0.8080 0.8580

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.656 2.66% 0.6390 0.6390

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.93 -0.85% 0.9380 0.9380

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.836 -1.10% 0.8453 0.8453

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.908 -1.84% 0.9250 0.9250

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.4 3.24% 1.3561 1.3561

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.886 -1.23% 0.8970 0.8970

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.298 -0.38% 1.3030 1.3330

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.467 -0.34% 1.4720 1.4720

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.082 -0.06% 1.0826 1.1126

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.166 -2.02% 1.1900 1.1900

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.568 1.07% 0.5620 0.5620

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.395 5.52% 1.3220 1.3220

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.91 -0.76% 0.9170 0.9170

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.226 -1.53% 1.2450 1.2450

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.038 -0.19% 1.0400 1.1110

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.04 0.41% 1.0358 1.1308

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.036 2.37% 1.0120 1.3380

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.847 -1.05% 0.8560 0.8560

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.648 -1.02% 1.6650 1.6650

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.32 -1.49% 1.3400 1.3400

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.006 -1.28% 1.0190 1.0190

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.175 -0.76% 1.1840 1.1840

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.057 -1.86% 1.0770 1.1220

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.657 -0.67% 0.6614 0.6614

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.016 -0.32% 1.0193 1.0193

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.178 11.87% 1.0530 1.0530

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.17 0.60% 1.1630 1.1630

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.102 6.32% 1.0365 1.0365

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.95 -1.14% 0.9610 0.9610

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.071 -0.74% 1.0790 1.0790

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.004 -0.89% 1.0130 1.0130

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.029 -4.10% 1.0730 1.1030

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.921 -2.64% 0.9460 0.9460

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.053 -0.47% 1.0580 1.0580

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.024 -0.39% 1.0280 1.0680

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.01 -2.70% 1.0380 1.0900

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1 -0.45% 1.1050 1.1050

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.97 -0.55% 0.9754 0.9754

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.087 2.64% 1.0590 1.0590

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.036 -0.67% 1.0430 1.0430

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.01 -1.56% 1.0260 1.0610

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.067 -0.37% 1.0710 1.1170

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.037 -0.48% 1.0420 1.0420

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.045 -0.48% 1.0500 1.0500

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.055 -0.28% 1.0580 1.0720

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.048 -0.66% 1.0550 1.0730

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.038 -0.48% 1.0430 1.0430

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.084 -0.73% 1.0920 1.0920

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.944 -0.84% 0.9520 0.9520

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.021 -0.87% 1.0300 1.0300

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.822 0.12% 0.8210 1.0210

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元) 份额累计净值（元）

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.87 0.81% 0.8630 1.0130

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.138 -0.61% 1.1450 1.1450

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.021 0.69% 1.0140 1.0140

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.134 -0.26% 1.1370 1.1370

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.01 3.91% 0.9720 0.9720

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.935 -3.81% 0.9720 0.9720

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.01 -7.08% 1.0870 1.0870

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.876 4.91% 0.8350 0.8350

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.512 0.27% 1.5079 1.5079

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.095 -1.96% 1.1169 1.1169

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.925 -10.80% 1.0370 1.0370

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.517 28.29% 0.4030 0.4030

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.722 -27.31% 0.9932 0.9932

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.358 278.44% 0.0946 0.0946

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.989 -4.17% 1.0320 1.0320

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.748 2.89% 0.7270 0.7270

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.034 -0.58% 1.0400 1.0400

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.866 -0.92% 0.8740 0.8740

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.998 -4.04% 1.0400 1.0400

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.923 2.78% 0.8980 0.8980

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.192 -3.25% 1.2320 1.2320

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.084 3.93% 1.0430 1.0430

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.019 -2.01% 1.0399 1.0399

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.299 1.16% 1.2841 1.2841

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.994 -4.42% 1.0400 1.0400

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.048 4.07% 1.0070 1.0070

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.068 0.47% 1.0630 1.0630

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.014 -2.50% 1.0400 1.0400

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.981 -4.85% 1.0310 1.0310

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.135 2.34% 1.1090 1.1090

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.07 2.89% 1.0399 1.0399

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.237 2.79% 1.2034 1.2034

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.932 -10.38% 1.0400 1.0400

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.81 13.76% 0.7120 0.7120

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.145 10.10% 1.0400 1.0400

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.932 -9.16% 1.0260 1.0260

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.238 -2.52% 1.2700 1.2700

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.033 0.68% 1.0260 1.0260

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.145 -0.87% 1.1550 1.1550

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.976 -6.15% 1.0400 1.0400

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.075 3.37% 1.0400 1.0400

38 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.146 -1.24% 2.1730 2.1730

39 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.845 19.52% 0.7070 0.7070

40 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.995 -4.36% 1.0404 1.0404

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.632 4.29% 0.6060 0.6060

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.908 -12.44% 1.0370 1.0370

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.976 0.10% 0.9750 0.9750

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.006 -1.16% 1.0178 1.0178

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.025 0.99% 1.0150 1.0150

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.784 -2.61% 0.8050 0.8050

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.29 4.03% 1.2400 1.2400

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.003 -3.59% 1.0404 1.0404

49 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.871 3.69% 0.8400 0.8400

50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.99 -4.81% 1.0400 1.0400

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.541 2.08% 0.5300 0.5300

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.022 -1.73% 1.0400 1.0400

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.974 -6.38% 1.0404 1.0404

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.19 8.97% 1.0920 1.0920

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.314 -0.38% 1.3190 1.3190

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.11 -0.98% 1.1210 1.1210

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.329 -1.56% 1.3500 1.3500

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.05 0.96% 1.0400 1.0400

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.584 40.30% 1.1290 1.1290

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.926 -10.70% 1.0370 1.0370

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.922 -11.94% 1.0470 1.0470

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.134 6.48% 1.0650 1.0650

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.144 -7.30% 1.2341 1.2341

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.14 7.21% 1.0633 1.0633

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.155 9.90% 1.0510 1.0510

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.919 -11.38% 1.0370 1.0370

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.829 -3.90% 0.8626 0.8626

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.006 -0.20% 1.0080 1.0080

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.111 6.52% 1.0430 1.0430

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.919 -8.01% 0.9990 0.9990

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.145 9.40% 1.0466 1.0466

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.787 -12.65% 0.9010 0.9010

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.975 -6.25% 1.0400 1.0400

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.826 13.46% 0.7280 0.7280

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.148 4.84% 1.0950 1.0950

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.026 -1.35% 1.0400 1.0400

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1 -6.37% 1.0680 1.0680

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1 6.61% 0.9380 0.9380

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.98 -5.95% 1.0420 1.0420

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.003 4.92% 0.9560 0.9560

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.054 1.04% 1.0432 1.0432

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.992 -1.82% 1.0104 1.0104

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.939 -9.88% 1.0420 1.0420

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.983 10.20% 0.8920 0.8920

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.986 -5.19% 1.0400 1.0400

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元) 份额累计净值（元）

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.996 4.40% 0.9540 0.9540

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.053 0.67% 1.0460 1.0460

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.108 -3.15% 1.1440 1.1440

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.937 -9.99% 1.0410 1.0410

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.233 8.06% 1.1410 1.1410

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.978 -5.87% 1.0390 1.0390

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.136 4.51% 1.0870 1.0870

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.897 -12.54% 1.0256 1.0256

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.35 9.10% 1.2374 1.2374

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.901 -11.84% 1.0220 1.0220

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.523 7.56% 1.4160 1.4160

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.905 -11.01% 1.0170 1.0170

98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.895 -12.00% 1.0170 1.0170

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.358 8.38% 1.2530 1.2530

100 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.36 8.19% 1.2570 1.2570

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.308 10.01% 1.1890 1.1890

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.887 -12.42% 1.0128 1.0128

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.876 -12.73% 1.0038 1.0038

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.121 11.92% 1.0016 1.0016

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.903 -11.44% 1.0196 1.0196

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.137 63.69% 0.6946 0.6946

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.525 18.68% 1.2850 1.2850

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.911 -11.38% 1.0280 1.0280

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.981 -5.13% 1.0340 1.0340

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.028 2.09% 1.0070 1.0070

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.125 4.85% 1.0730 1.0730

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.032 -2.18% 1.0550 1.0550

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.068 17.49% 0.9090 0.9090

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.961 -7.77% 1.0420 1.0420

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.917 -9.74% 1.0160 1.0160

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.238 17.23% 1.0560 1.0560

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 0.998 -9.13% 1.0983 3.2844

2 184699 长盛同盛封闭 1.009 -5.95% 1.0728 3.2743

3 184701 大成景福封闭 0.928 -6.56% 0.9931 2.9771

4 500015 富国汉兴封闭 0.935 -5.98% 0.9945 2.5331

5 500038 融通通乾封闭 0.975 -13.16% 1.1228 3.4608

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.801 -13.23% 0.9231 2.4946

7 500056 易方达科瑞封闭 0.932 -13.94% 1.0830 3.9950

8 184721 嘉实丰和封闭 0.91 -15.03% 1.0710 3.8630

9 184722 长城久嘉封闭 0.752 -16.09% 0.8962 3.6592

10 500058 银河银丰封闭 0.8 -16.41% 0.9570 3.3150

11 161713 招商信用添利债券封闭 0.998 -3.20% 1.0310 1.2930

14 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.16 -5.77% 1.2310 1.2310

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.451 -5.23% 1.5310 1.5310

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.112 -3.14% 1.1480 1.1480

20 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.209 -7.52% 1.3073 1.3073

22 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.143 -0.44% 1.1480 1.1480

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.637 -1.56% 1.6630 1.6630

24 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.034 -0.58% 1.0400 1.0910

25 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.395 -2.04% 1.4240 1.4240

29 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.28 -3.40% 1.3250 1.3250

31 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.132 -0.70% 1.1400 1.1400

32 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.313 -2.01% 1.3400 1.3400

36 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.18 -3.04% 1.2170 1.2170

37 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.276 -2.88% 1.3138 1.3138

40 163819 中银信用增利债券封闭 1.09 -2.33% 1.1160 1.2190

42 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.45 -3.85% 1.5080 1.5080

44 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -1.93% 1.1920 1.1920

47 161019 富国新天锋定期开放债券 1 -1.57% 1.0160 1.1910

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.933 -3.91% 0.9710 0.9710

51 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.014 -2.97% 1.0450 1.1450

53 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.045 -6.78% 1.1210 1.1210

56 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -5.93% 1.0630 1.1370

57 164810 工银纯债定期开放债券 1.02 -3.32% 1.0550 1.0990

59 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.711 -13.92% 0.8260 0.8260

61 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.994 -4.51% 1.0410 1.1060

62 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.027 -5.95% 1.0920 1.0920

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.986 -5.83% 1.0470 1.1250

65 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.016 -5.05% 1.0700 1.0700

74 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.961 -5.75% 1.0196 1.0196

79 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.915 -5.18% 0.9650 0.9650

80 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.831 -5.46% 0.8790 0.8790

83 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.01 -6.48% 1.0800 1.0800

87 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.887 -7.22% 0.9560 0.9560

88 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.925 -8.23% 1.0080 1.0080

92 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.926 -2.42% 0.9490 0.9490

94 161911 万家强化收益定期开放债券 0.999 -6.48% 1.0682 1.0992

98 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.015 -4.43% 1.0620 1.0620

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.975 -5.98% 1.0370 1.0620

102 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.019 -1.92% 1.0390 1.0390

103 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.105 -0.99% 1.1160 1.1160

106 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1 -4.49% 1.0470 1.0470

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.039 -2.44% 1.0650 1.0650

112 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.054 -6.64% 1.1290 1.1290

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.966 -8.00% 1.0500 1.0750

117 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.243 11.48% 1.1150 1.1150

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.116 -5.98% 1.1870 1.1870

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.2 -1.96% 1.2240 1.2240