第B017版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年08月12日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中海(海南)海盛船务股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称中海海盛股票代码600896
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名胡小波刘柏成
电话0898-685839850898-68583777
传真0898-685814860898-68581486
电子信箱x.b.hu@haishengshipping.comb.c.liu@haishengshipping.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前 
总资产5,561,049,807.525,593,279,636.415,593,279,636.41-0.58
归属于上市公司股东的净资产1,385,237,526.221,590,251,869.451,590,251,869.45-12.89
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额18,629,199.74-7,788,790.56-7,788,790.56不适用
营业收入453,356,166.10483,009,509.72483,009,509.72-6.14
归属于上市公司股东的净利润-90,610,248.83-129,858,972.31-129,858,972.31不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-95,000,397.35-130,224,358.11-130,224,358.11不适用
加权平均净资产收益率(%)-6.08-8.04-8.05增加1.96个百分点
基本每股收益(元/股)-0.16-0.22-0.22不适用
稀释每股收益(元/股)-0.16-0.22-0.22不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数72197户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司国有法人27.491598025000
河北港口集团有限公司国有法人1.3478000000未知
海南电网公司国有法人0.7744827370未知
江旭庆其他0.4928675000未知
张素芬其他0.4325256470未知
叶锋其他0.3319255630未知
潘国乔其他0.3117890910未知
北京市金双叶文化艺术中心其他0.2514748940未知
上海裕海实业有限公司国有法人0.2313650000未知
黄伟强其他0.2112200000未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运(集团)总公司的全资公司,双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

【一】 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司董事会领导经营班子坚持“确保安全,提升管理,创新经营,转型发展”的工作方针,规范管理,稳健经营,采取多种措施,积极组织货源,提高运输效率,狠抓成本控制,努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响,公司营运生产正常,安全形势稳定。受贸易收入大幅减少的影响,营业收入比去年同期减少2,965万元,降幅为6.14%;受贸易成本大幅减少及公司狠抓成本控制的影响,营业成本比去年同期减少8,045万元,降幅为15.97%;受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响,财务费用比上年同期增长1,805万元,增幅为22.61%;受出售化学品船“金海联”轮及两套房产产生处置收益的影响, 营业外收入比上年同期增长530万元,增幅为610.09%。上述原因造成公司营业利润比去年同期增加3,520万元,归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加3,925万元。报告期内,公司完成货运量643万吨,货运周转量102亿吨海里,实现营业收入45,336万元,营业利润-9,191万元,归属于母公司所有者的净利润-9,061万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入453,356,166.10483,009,509.72-6.14
营业成本423,449,701.59503,898,415.16-15.97
销售费用3,087,587.454,207,648.51-26.62
管理费用25,775,976.5927,132,764.03-5.00
财务费用97,888,818.5879,836,154.2322.61
经营活动产生的现金流量净额18,629,199.74-7,788,790.56不适用
投资活动产生的现金流量净额-95,618,205.11-204,344,911.12不适用
筹资活动产生的现金流量净额218,733,989.05199,020,654.689.91
研发支出0.000.000.00

①营业收入比上年同期减少主要是贸易收入同比大幅减少。

②营业成本比上年同期减少主要是贸易成本同比大幅减少,以及加强成本控制,运输成本有所减少。

③销售费用比上年同期减少主要是贸易业务减少,营销费用随之减少。

④管理费用比上年同期减少主要是为缓解经营压力,控制管理费用发生。

⑤财务费用比上年同期增加主要是建造船舶陆续交付使用,借款利息费用化大幅增加。

⑥经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是销售商品和提供劳务收到的现金同比增加额大于购买商品和接受劳务支付的现金同比增加额。

⑦投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是支付造船款同比减少。

⑧筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是借还款净额同比增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①主要受贸易收入同比大幅减少的影响,公司主营营业收入比上年同期下降5.83%,主要受主营营业收入同比下降和加强成本控制的影响,主营营业成本比上年同期下降15.98%,由于报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所下降,主营业务收入的降幅小于主营业务成本的降幅,主营业务利润比上年同期增加5243万元。

②受交通运输业纳入“营改增”试点影响,营业税及附加比上年同期减少391万元,降幅98.90%。

③受本期借款增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响,财务费用比上年增加1,805万元,增幅为22.61%。

④受本期未取得可供出售金融资产的分红收益,公司投资收益比去年同期减少362万元,降幅38.80%。

⑤主要受本期处置船舶和房屋产生营业外收入,而上年同期无处置船舶和房屋资产损益的影响,营业外收支净额同比增加555万元。

上述原因造成公司本报告期净利润亏损额低于上年同期。

(2) 经营计划进展说明

公司2013年年度报告披露,公司2014年度计划争取实现营业收入126,934万元,营业成本争取控制在114,161万元。公司报告期完成营业收入45,336万元,占计划的35.72%,营业成本42,345万元,占计划的37.09%。受贸易收入大幅减少及航运市场持续低迷、运价低位运行的影响,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受贸易成本大幅减少及公司狠抓成本控制的影响,公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
运输收入312,137,515.21286,339,531.488.2618.85-1.36增加18.79个百分点
贸易收入70,845,977.9268,810,546.422.87-61.11-60.25减少2.10个百分点
租赁收入70,520,625.3468,253,191.203.2288.1166.04增加12.87个百分点

①运输收入、成本及毛利率比上年同期有所变动主要受建造船舶陆续交付使用,运力增加影响,运输收入比上年同期增加;受加强成本控制,采取有效措施压缩经营成本的影响,运输成本比上年同期减少;由于运输收入增加,运输成本减少,运输业务毛利率同比增加。

②贸易收入、成本及毛利率比上年同期变动较大主要受市场环境影响,贸易业务减少,贸易收入比上年同期大幅减少;贸易成本随收入减少而减少;由于贸易收入的降幅大于贸易成本的降幅,贸易业务毛利率同比减少。

③租赁收入、成本及毛利率比上年同期变动主要是受本期船舶租赁业务增加影响,租赁收入比上年同期增加;受新船折旧、人工成本增加的影响,租赁成本比上年同期增加;由于租赁收入的增幅大于租赁成本的增幅,租赁业务毛利率同比增加。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
海南275,709,908.73-15.41
广东148,851,470.5123.49
上海28,822,181.55368.78
境外120,557.68-99.59
内部抵减-402,160.37 
合计453,101,958.10-5.83

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司股权投资额0
上年同期公司股权投资额0
股权投资额增减变动数0
股权投资额增减幅度(%)0

公司第七届董事会第十七次(临时)会议于2012年11月29日审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案,同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资2850万美元。本次增资事项正在办理当中,对公司本期无影响。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600999招商证券50,754,056.511.190.96561,090,178.740-106,245,696.08可供出售金融资产发起认购
600036招商银行28,639,888.970.040.04103,647,467.520-1,697,429.72可供出售金融资产发起认购
合计79,393,945.48//664,737,646.260-107,943,125.80//

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
中海集团财务有限责任公司30,000,000.005.005.0030,000,000.003,820,000.000长期股权投资发起认购
合计30,000,000.00//30,000,000.003,820,000.000//

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称所处行业主要产品或服务净利

广州振华船务有限公司水上运输主营国内、国际大宗散货运输247
海南中海海盛海连船务有限公司水上运输主营运输-34
中海(海南)海盛贸易有限公司贸易主营贸易-164
中海海盛香港船务有限公司水上运输主营航运、投资、贸易、代理-173
深圳市三鼎油运贸易有限公司水上运输主营油品运输582
深圳市中海海盛沥青有限公司贸易主营沥青仓储和贸易-363
上海金海船务贸易有限公司水上运输主营化学品运输502
中海海盛洋山航运(上海)有限公司水上运输主营国内航运-150
三沙中海海盛物流服务有限公司物流仓储主营物流仓储-0.05

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司建造一艘48000载重吨散货船。22330在建。15631
合计22330/15631/

(1)经公司六届二十次(临时)董事会及2010年第二次临时股东大会审议通过,2010年9月28日,公司控股子公司广州振华船务有限公司(以下简称“广州振华”)与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司(以下两家公司合称“卖方”) 在海口市签订了一艘4.8万载重吨YangtzeMAX型散货船建造合同,广州振华委托卖方建造一艘4.8万载重吨散货船(带吊),该艘散货船合同价格为人民币22330万元。截止本报告期末,广州振华已支付前三期和第四期的部分款项共15631万元,本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果无影响。

【二】 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度母公司实现净利润44,036,665.74元,根据《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积644,096.28元,加年初未分配利润-37,595,702.91元,母公司未分配利润2013年度年末余额为5,796,866.55元。

2014年4月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,即以2013年末总股本581,315,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.09元(含税),共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59元。公司本年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。

2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月20日,除息日为2014年5月21日,现金红利发放日为2014年5月27日。报告期内,公司2013年度利润分配方案已实施完毕。公司2013年度分红派息实施公告刊登在2014年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

【三】 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求,造成航运市场持续低迷、运价低位运行;公司新船投入使得折旧、财务费用等营业成本上升。预计公司2014年年初至2014年9月30日归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.1.1. 与上年度财务报告相比,报告期内公司无会计政策变更事项。

4.1.2. 与上年度财务报告相比,报告期内,公司发生了会计估计变更。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定,每个会计年度终了,企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的,应当进行相应调整。报告期内,公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动,为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息,公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。

公司第七届董事会第三十次会议于2014年3月14日审议并通过了《关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》,同意公司对船舶固定资产残值的会计估计进行调整。董事会认为:公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整,符合企业会计准则的规定,变更后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。

本次会计估计变更自2014年1月1日起执行:船舶净残值按照420美元/轻吨(按照1美元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨)确定。

经测算,本次会计估计变更导致当期合并净利润减少1,437,298.54元。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司发生了会计差错更正。

2013年,国家审计署对公司控股股东中国海运(集团)总公司及其下属公司进行了审计,出具了审经责报【2013】37号审计报告。审计指出:

2009年1月,公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(以下简称“深圳海盛”)将以3,025,400.00元受让的马村沥青库资产作为固定资产核算,残值为121,016.00元,截至2012年底,深圳海盛已累计计提折旧760,952.93元。由于马村沥青库所占土地系原中海海盛向海南马村港港务公司租赁,且于2013年6月到期,海南马村港港务公司已多次发函明确收回到期土地,并要求深圳海盛拆除沥青储罐设施,但深圳海盛未对马村沥青库资产全部计提固定资产减值准备,导致少计提资产减值准备2,143,431.07元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,深圳海盛应对上述前期差错事项采用追溯重述法,调整减少2013年期初未分配利润2,143,431.07元。

针对国家审计署指出的问题,公司积极采取措施进行整改,更正相关财务报表及附注,联系会计师事务所对更正后的2013年度报告进行审计。2014年4月28日,公司第八届董事会第二次(临时)会议审议并通过了《公司关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则》的规定,公司对补提的马村沥青库固定资产减值准备2,143,431.07元的会计差错进行更正并追溯调整。

更正后公司2013年度归属于母公司所有者的净利润增加1,500,401.75元;2013年半年度末归属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元,总资产减少2,143,431.07元;2012年末归属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元,总资产减少2,143,431.07元,2012年度归属于母公司所有者的净利润减少1,500,401.75元。

4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

董事长:黄小文

中海(海南)海盛船务股份有限公司

2014年8月8日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2014-026

中海(海南)海盛船务股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示

俞曾港董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托黄小文董事长出席会议并代为行使表决权;葛庆成董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托胡正良独立董事出席会议并代为行使表决权;唐炜董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托刘娥平独立董事出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2014年7月29日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2014年8月8日在海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次董事会会议应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名(其中:亲自出席的董事5名,委托出席的董事3名)。俞曾港董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托黄小文董事长出席会议并代为行使表决权;葛庆成董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托胡正良独立董事出席会议并代为行使表决权;唐炜董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托刘娥平独立董事出席会议并代为行使表决权。

(五)本次会议由黄小文董事长主持,4名监事、全体高级管理人员等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

(一)审议并通过了公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案。

同意公司调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额为12300万元。

中国海运(集团)总公司是公司关联方,此项交易构成了公司的关联交易。

黄小文董事长、俞曾港董事、翁羿董事因任职于关联方中国海运(集团)总公司,属关联董事,回避表决。

5名非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表独立意见如下:

我们同意《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案》,上述船员租赁日常关联交易是公司日常经营所必需的,有利于公司日常经营持续、正常进行,调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额符合公司的实际情况。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,还将提交股东大会审议、表决,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

详细内容请见2014年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站//www.sse.com.cn上的《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

关于召开股东大会的时间、地点等事项另行通知。

(二)审议并通过了公司关于处置房产的议案。(8票同意,0票反对,0票弃权)

为盘活存量资产,实现资产增值收益,并综合考虑目前房价趋势、维护成本,同意公司及公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司(以下简称“上海金海”)按照相关流程通过有资质的产权交易所挂牌方式处置公司位于深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋的5套房产及上海金海位于上海市湖北路20号的2套房产,处置价格以成交价为准。同意授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售深圳松泉公寓房产事宜并签署相关合同和文件;授权上海金海公司管理层根据市场行情择机全权代表上海金海办理出售上海湖北路房产事宜并签署相关合同和文件。

拟处置房产信息表 单位:万元

序号1234567
房产持有人公司公司公司公司公司上海金海上海金海
房产地址深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋503房深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋505房深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋506房深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋605房深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋606房上海市湖北路20号901(A)室上海市湖北路20号904(D)室
建筑面积(m2)58.5558.5557.8958.5557.89165.83134.56
竣工年份1990年1990年1990年1990年1990年1993年1993年
取得房产年份2000年2000年2000年2000年2000年1994年1994年
账面原值26.9226.9226.6226.9226.6298.8080.83
账面净值(截止2014年6月30日)18.8918.8918.6818.8918.6815.0612.22
预计出售价格(万元)8282818281448363

上述房产挂牌成交后,如达到信息披露标准,公司将及时披露。

(三)审议并通过了公司2014年半年度报告及半年度报告摘要。(8票同意,0票反对,0票弃权)

三、上网公告附件

独立董事意见。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一四年八月八日

●报备文件

公司第八届董事会第五次会议决议

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2014-027

中海(海南)海盛船务股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

张庆成监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托杨吉贵监事会主席出席会议并代为行使表决权。

一、 监事会会议召开情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2014年7月29日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2014年8月8日在海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次监事会会议应出席的监事5名,实际出席会议的监事5名(其中:亲自出席的监事4名,委托出席的监事1名)。张庆成监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托杨吉贵监事会主席出席会议并代为行使表决权。

(五)会议由杨吉贵监事会主席主持,胡小波董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

(一)审议并通过了公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案。(5票同意,0票反对,0票弃权)

监事会认为:公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规,公平合理;调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额符合公司的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议并通过了公司2014年半年度报告及半年度报告摘要。(5票同意,0票反对,0票弃权)

监事会认为:

1、公司2014年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司2014年半年度报告及半年度报告摘要编报过程中,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

监 事 会

二0一四年八月八日

●报备文件

公司第八届监事会第三次会议决议

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2014-028

中海(海南)海盛船务股份有限公司关于调整

2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:船员租赁日常关联交易是公司日常经营所必需的,有利于公司日常经营持续、正常进行,并参照了市场价格定价。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业,具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系,公司利用这些优势,能取得更好的发展。公司采用包干费的方式向中国海运下属公司支付船员的租赁费用,一方面有利于加强对船员的专业化管理,另一方面,虽然造成关联交易额有所放大,但根据公司内部测算,整体上来说,将降低公司船员的综合成本。本次关联交易对公司有利。

一、日常关联交易基本情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,关联企业中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)及其下属全资合资附属企业一直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物料和服务供应,包括修船及改造船舶,船员租赁,燃油、备件、物料等供应,港口代理,买卖船舶代理,提供运输,信息系统开发与维护及信息咨询等。该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支持,也构成公司的日常关联交易。为了规范公司日常关联交易,并执行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定,经友好协商,并经公司董事会、股东大会审议批准,2013年3月22日,公司与中国海运在上海签订了《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》(以下简称“协议”)。根据中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定,2014年3月14日,公司按类别合理预计了公司2014年度日常关联交易金额,并已经公司董事会、股东大会审议批准。

为加强对船员的专业化管理,2014年3月27日,公司与中国海运下属公司约定:自2014年1月1日起,公司向中国海运下属公司租赁船员采用包干费的新方式支付船员租赁费用。由于新支付方式的采用,公司2014年度船员租赁日常关联交易预计发生额将超过年初预计的数额,公司需调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014年8月8日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了公司《关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案》。公司现有董事8名,8名董事出席了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中,黄小文董事长、俞曾港董事、翁羿董事因任职于关联方中国海运(集团)总公司,属关联董事,回避表决。其余5名非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事事前书面认可了此项关联交易,并对此项关联交易发表独立意见如下:

我们同意《公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案》,上述船员租赁日常关联交易是公司日常经营所必需的,有利于公司日常经营持续、正常进行,调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额符合公司的实际情况。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,还将提交股东大会审议、表决,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下:

公司船员租赁日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的,公平合理,定价公允,符合公司和全体股东的利益;调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额符合公司的实际情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别2013年度实际发生金额2014年度(前次)预计金额2014年上半年(前次)实际发生金额预计金额与2014上半年实际发生金额差异较大的原因
关联方提供船员租赁76435005326公司租赁船员采用包干费的新方式支付船员租赁费,实际发生额与预计金额产生差异。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别本次预计金额

2014年度(调整后)

前次预计金额2014年度(调整前)上年实际发生金额

2013年度

本次预计金额与前次预计金额差异较大的原因
关联方提供船员租赁123003500764公司租赁船员采用包干费的新方式支付船员租赁费。本次预计金额与前次预计金额产生差异。

注1:以上两表中的关联方是指中国海运(集团)总公司下属公司。

调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的理由:

2014年1月1日以前,公司船员租赁费用支付方式如下: 中国海运下属公司向公司提供的船员视为公司员工,船员在船上的相关开支(包括基本薪金、业绩奖金、其他津贴及福利)由公司直接支付给船员,不构成关联交易;中国海运下属公司负责船员不在船上时的相关开支以及若干杂项开支,公司向中国海运下属公司支付船员管理费。船员管理费作为船员租赁的日常关联交易额。

为加强对船员的专业化管理,公司决定自2014年1月1日起采用新的支付方式,以包干费(包括前述的船员不在船上时的船员管理费和船员在船上所产生的相关开支)的方式向中国海运下属公司支付船员的租赁费用。相应的,中国海运下属公司所提供的船员将不再视为公司员工。包干费作为船员租赁的日常关联交易额。

公司采用包干费的方式向中国海运下属公司支付船员的租赁费用,一方面有利于加强对船员的专业化管理,另一方面,虽然造成关联交易额有所放大,但根据公司内部测算,整体上来说,将降低公司船员的综合成本。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国海运(集团)总公司介绍

公司名称:中国海运(集团)总公司

企业类型:国有独资企业

法定代表人:许立荣

注册资本:69.20亿元人民币

主营业务:沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。进出口业务;国际货运代理业务;码头与港口的投资;船舶租赁及船舶修造;通讯导航及设备,产品的制造与维修;仓储,堆场;集装箱制造,维修,销售;船舶及相关配件的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。

注册地址:上海市东大名路700号

2013年度的主要财务数据:总资产:1764.68亿元、净资产:763.63亿元、营业收入:682.61亿元、净利润:-4.53亿元。

(二)关联关系:中国海运持有公司27.49%股份,是公司控股股东。中国海运及其下属全资合资附属企业与公司有关联关系。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2013年度及2014年上半年,中国海运下属公司履行了与公司达成的协议,为公司日常经营提供了必需的后备支持。

三、关联交易的主要内容和定价政策。

(一)《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》的主要内容:

1、协议的签署方:

甲方:中国海运(集团)总公司

乙方:中海(海南)海盛船务股份有限公司

2、协议的签署日期:2013年3月22日

3、交易标的:2013至2015年度,甲方应按照本协议的约定向乙方提供(或安排其下属全资合资附属企业向乙方供应)海运物料和服务,包括但不限于修船及改造船舶,船员租赁,燃油、备件、物料等供应,港口代理,买卖船舶代理,提供运输,信息系统开发与维护及信息咨询等方面。

4、交易结算方式:乙方应当按月向甲方支付相关费用,并应当最迟在甲方提供供应和服务后的次月15日之前支付。

5、协议生效条件:须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通过后才能生效。

6、协议的生效日期:2013年4月19日(公司股东大会通过之日)

7、协议的期限:三年(2013年1月1日至2015年12月31日)

(二)定价政策:

2014年船员租赁日常关联交易的定价均主要按《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》约定的如下原则确定。

1、按照国家法定价格确定;

2、若无相关的国家法定价格,则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定;

3、若无相应的市场价格,则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

船员租赁日常关联交易是公司日常经营所必需的,有利于公司日常经营持续、正常进行,并参照了市场价格定价。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业,具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系,公司利用这些优势,能取得更好的发展。公司采用包干费的方式向中国海运下属公司支付船员的租赁费用,一方面有利于加强对船员的专业化管理,另一方面,虽然造成关联交易额有所放大,但根据公司内部测算,整体上来说,将降低公司船员的综合成本。本次关联交易对公司有利。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

董事会

二0一四年八月八日

●报备文件

公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved