证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-038

江苏连云港港口股份有限公司

公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规的规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券票面金额为100元人民币。票面总额为不超过6.5亿元（含6.5亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）本次债券发行的债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次公司债券的期限为5年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。

本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。

（五）担保情况

本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

（七）赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（八）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（九）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、公司的简要财务会计信息

（一）最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2011年合并报表范围的变化

2011年8月，公司与江苏金灌投资发展集团有限公司投资设立子公司江苏灌河国际港务有限公司，公司持股60%，当期将其纳入合并范围。

2011年10月，公司与中化国际物流有限公司投资设立子公司连云港港口石化国际港务有限公司，公司持股51%，当期将其纳入合并范围。

2010年，公司为简化组织结构，加强内部管理，于2010年6月注销连云港东联包装有限公司，其全部资产、负债、权益由母公司享有或承担，自2011年起不再将其纳入合并范围。

2、2012年合并报表范围的变化

2012年10月，公司与中海码头发展有限公司设立子公司连云港新东润港务有限公司，公司持股51%，当期将其纳入合并范围。

3、2013年合并报表范围的变化

2012年6月，公司受让汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司25%股权，2013年1月，公司受让连云港港口集团有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司75%股权，截至2013年末，共持股100%，当期将其纳入合并范围。

4、2014年1-3月合并报表范围的变化

2014年1-3月，公司合并报表范围未发生变化。

（二）最近三年及一期的财务报表

1、公司最近三年一期的合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	426,292,778.18	603,827,925.91	803,512,557.48	498,948,258.78
应收票据	163,581,869.36	155,884,937.94	186,662,455.69	175,191,654.80
应收账款	170,447,302.72	117,625,685.37	121,053,878.00	117,364,407.19
预付款项	10,922,821.17	10,912,354.15	36,800,398.83	6,192,650.00
应收股利	114,646,137.99	114,646,137.99		0.00
其他应收款	8,779,369.01	2,658,181.67	2,724,604.11	2,250,264.04
存货	11,416,850.92	14,992,492.60	15,157,809.09	15,572,036.45
流动资产合计	906,087,129.35	1,020,547,715.63	1,165,911,703.20	815,519,271.26
非流动资产：
长期股权投资	624,230,632.24	606,316,845.42	695,981,351.62	687,530,042.33
固定资产	1,937,700,805.60	1,938,477,263.84	1,923,919,287.22	1,823,565,222.45
在建工程	2,782,088,981.82	2,745,455,502.20	1,927,476,270.59	1,357,758,849.74
无形资产	24,387,111.23	24,515,294.72	25,028,028.68	21,742,080.00
长期待摊费用	37,226,361.18	816,215.01
递延所得税资产	3,148,091.03	2,338,471.67	5,546,900.68	5,710,754.41
非流动资产合计	5,408,781,983.10	5,317,919,592.86	4,577,951,838.79	3,896,306,948.93
资产总计	6,314,869,112.45	6,338,467,308.49	5,743,863,541.99	4,711,826,220.19
流动负债：
短期借款	603,000,000.00	668,000,000.00	636,000,000.00	390,000,000.00
应付票据	108,310,000.00	74,050,000.00	160,381,899.50
应付账款	432,034,833.89	491,602,881.70	350,587,365.27	264,114,167.95
预收款项	10,632,143.86	11,215,637.17	25,870,262.37	14,922,030.50
应付职工薪酬	1,120,162.79	930,926.56	1,177,359.30	2,473,709.88
应交税费	29,859,284.78	2,821,136.25	-14,451,063.48	-18,064,071.25
应付利息	6,500,000.00	35,750,000.00	32,770,833.37	32,770,833.37
其他应付款	65,824,265.72	63,389,446.01	94,755,207.46	64,049,983.86
一年内到期的非流动负债			52,000,000.00
流动负债合计	1,257,280,691.04	1,347,760,027.69	1,339,091,863.79	750,266,654.31
非流动负债：
长期借款	1,131,300,000.00	1,086,300,000.00	798,680,000.00	352,000,000.00
应付债券	650,000,000.00	650,000,000.00	649,661,358.29	645,617,319.17
其他非流动负债	2,474,243.74	4,948,487.50	13,766,837.50	15,048,000.00
非流动负债合计	1,783,774,243.74	1,741,248,487.50	1,462,108,195.79	1,012,665,319.17
负债合计	3,041,054,934.78	3,089,008,515.19	2,801,200,059.58	1,762,931,973.48
股东权益：
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	1,614,766,899.33	1,614,766,899.33	1,663,622,237.87	1,812,976,825.16
盈余公积	126,571,380.14	126,571,380.14	111,700,861.04	96,585,277.39
未分配利润	442,960,412.33	419,132,817.87	322,689,466.91	398,663,082.02
归属于母公司所有者权益合计	3,199,513,792.80	3,175,686,198.34	2,909,647,666.82	2,932,559,877.57
少数股东权益	74,300,384.87	73,772,594.96	33,015,815.59	16,334,369.14
股东权益合计	3,273,814,177.67	3,249,458,793.30	2,942,663,482.41	2,948,894,246.71
负债和股东权益合计	6,314,869,112.45	6,338,467,308.49	5,743,863,541.99	4,711,826,220.19

注：2013年收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权，形成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》第20号——企业合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

（2）合并利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	380,775,200.73	1,542,275,844.34	1,615,210,072.95	1,500,380,962.89
其中：营业收入	380,775,200.73	1,542,275,844.34	1,615,210,072.95	1,500,380,962.89
二、营业总成本	381,994,352.20	1,480,553,974.23	1,527,794,633.84	1,396,381,147.31
其中：营业成本	300,091,852.76	1,161,522,016.89	1,195,296,493.04	1,089,068,921.23
营业税金及附加	432,901.43	2,922,444.66	38,508,069.80	47,458,616.00
管理费用	61,734,878.82	250,070,969.84	235,454,250.66	199,039,007.08
财务费用	16,538,602.50	65,063,040.57	57,910,072.83	60,802,767.57
资产减值损失	3,196,116.69	975,502.27	625,747.51	11,835.43
投资收益	17,913,786.82	79,193,669.92	55,614,488.34	54,486,144.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,913,786.82	79,193,669.92	55,614,488.34	54,486,144.39
三、营业利润	16,694,635.35	140,915,540.03	143,029,927.45	158,485,959.97
加：营业外收入	6,962,755.46	40,602,904.54	32,899,080.92	2,794,721.95
减：营业外支出	111,625.80	1,540,805.21	2,539,824.15	786,139.77
其中：非流动资产处置净损失	101,625.80	844,356.10	1,444,287.26	222,316.55
四、利润总额	23,545,765.01	179,977,639.36	173,389,184.22	160,494,542.15
减：所得税费用	-809,619.36	18,408,883.87	22,021,973.51	13,844,481.83
五、净利润	24,355,384.37	161,568,755.49	151,367,210.71	146,650,060.32
归属于母公司所有者的净利润	23,827,594.46	160,011,976.12	151,415,764.26	146,955,691.18
少数股东损益	527,789.91	1,556,779.37	-48,553.55	-305,630.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.023	0.20	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.023	0.20	0.19	0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额	24,355,384.37	161,568,755.49	151,367,210.71	146,650,060.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,827,594.46	160,011,976.12	151,415,764.26	146,955,691.18
归属于少数股东的综合收益总额	527,789.91	1,556,779.37	-48,553.55	-305,630.86

注1：2012年5月3日，根据2011年年度股东大会通过的《江苏连云港港口股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，公司以2011年12月31日624,334,693股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送3股，转增0股，扣税后每10股派发现金红利0.06元，共计派发股利212,273,795.72元，实施后总股本为811,635,101股，增加187,300,408股。2011年度每股收益按调整后的股数重新计算。

注2：根据《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10号）相关规定，公司59#通用泊位自2008年至2012年享受减免企业所得税税收优惠政策，58#泊位自2009年至2014年享受减免企业所得税税收优惠政策。上述两个泊位自2008年至2011年合计减免企业所得税额3,949.44万元。因此，公司对以前年度会计报告相关内容进行了追溯调整。

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	333,043,983.94	1,456,606,405.91	1,480,921,502.02	1,248,390,484.17
收到的税费返还		33,416,667.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,489.32	8,028,214.51	7,838,072.64	3,993,780.07
经营活动现金流入小计	334,687,473.26	1,498,051,287.99	1,488,759,574.66	1,252,384,264.24
购买商品、接受劳务支付的现金	129,568,100.77	512,106,878.39	441,665,295.70	347,935,215.85
支付给职工以及为职工支付的现金	120,244,004.78	511,694,103.06	458,299,878.15	423,600,452.99
支付的各项税费	54,418,595.61	323,821,099.94	349,260,903.16	324,627,812.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,024,272.95	41,980,384.64	42,182,626.86	43,089,546.81
经营活动现金流出小计	319,254,974.11	1,389,602,466.03	1,291,408,703.87	1,139,253,027.92
经营活动产生的现金流量净额	15,432,499.15	108,448,821.96	197,350,870.79	113,131,236.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,312,038.13	1,580,614.47	1,242,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,928.00	2,044,404.00	251,900.00
投资活动现金流入小计		6,355,966.13	3,625,018.47	1,494,456.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,891,624.93	583,703,470.98	388,979,886.96	296,513,370.19
投资支付的现金		464,770,000.00	146,296,711.66
投资活动现金流出小计	110,891,624.93	1,048,473,470.98	535,276,598.62	296,513,370.19
投资活动产生的现金流量净额	-110,891,624.93	-1,042,117,504.85	-531,651,580.15	-295,018,913.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		659,760,699.20	9,800,000.00	504,601,994.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,200,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	651,000,000.00	1,361,620,000.00	1,586,180,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	651,000,000.00	2,021,380,699.20	1,595,980,000.00	1,094,601,994.99
偿还债务支付的现金	671,000,000.00	1,107,000,000.00	838,500,000.00	578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,024,796.80	180,150,932.51	118,193,345.32	58,963,283.55
支付其他与筹资活动有关的现金	51,225.15	245,715.37	434,597.74	551,476.76
筹资活动现金流出小计	733,076,021.95	1,287,396,647.88	957,127,943.06	637,514,760.31
筹资活动产生的现金流量净额	-82,076,021.95	733,984,051.32	638,852,056.94	457,087,234.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			12,951.12	-7,966.51
五、现金及现金等价物净增加额	-177,535,147.73	-199,684,631.57	304,564,298.70	275,191,590.95
加：期初现金及现金等价物余额	603,827,925.91	803,512,557.48	498,948,258.78	223,756,667.83
六、期末现金及现金等价物余额	426,292,778.18	603,827,925.91	803,512,557.48	498,948,258.78

2、公司最近三年一期的母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	326,651,039.04	491,620,449.32	705,043,520.85	465,343,904.58
应收票据	162,181,869.36	155,584,937.94	186,662,455.69	175,191,654.80
应收账款	170,686,153.71	117,381,346.98	120,448,493.08	117,364,407.19
预付款项	142,702.02	142,364.00	20,520,003.16	402,650.00
应收股利	114,646,137.99	114,646,137.99
其他应收款	206,145,279.64	164,278,769.62	9,198,949.49	2,145,288.36
存货	11,261,810.24	14,854,446.05	15,157,809.09	15,572,036.45
流动资产合计	991,714,992.00	1,058,508,451.90	1,057,031,231.36	776,019,941.38
非流动资产：
长期股权投资	1,197,155,406.00	1,179,241,619.18	895,735,938.91	727,730,042.33
固定资产	1,788,948,453.40	1,788,019,584.43	1,793,844,126.06	1,822,380,779.44
在建工程	1,186,786,431.16	1,173,398,766.42	698,484,541.73	322,478,262.01
长期待摊费用	36,484,347.54
递延所得税资产	5,749,433.83	4,474,005.73	2,182,939.46	1,947,419.71
非流动资产合计	4,215,124,071.93	4,145,133,975.76	3,390,247,546.16	2,874,536,503.49
资产总计	5,206,839,063.93	5,203,642,427.66	4,447,278,777.52	3,650,556,444.87
流动负债：

短期借款	603,000,000.00	668,000,000.00	636,000,000.00	390,000,000.00
应付票据	107,170,000.00	72,510,000.00	158,381,899.50
应付账款	145,383,089.11	192,855,738.03	179,611,945.18	74,323,415.82
预收款项	9,356,844.04	9,997,848.07	25,453,365.11	14,922,030.50
应付职工薪酬	990,317.46	768,542.88	1,155,494.80	2,473,709.88
应交税费	39,181,494.35	12,630,564.44	-16,514,824.40	-21,704,458.62
应付利息	6,500,000.00	35,750,000.00	32,770,833.37	32,770,833.37
其他应付款	59,490,096.24	54,197,144.60	77,698,048.86	54,705,863.86
流动负债合计	971,071,841.20	1,046,709,838.02	1,094,556,762.42	547,491,394.81
非流动负债：
长期借款	400,300,000.00	342,300,000.00	119,300,000.00
应付债券	650,000,000.00	650,000,000.00	649,661,358.29	645,617,319.17
非流动负债合计	1,050,300,000.00	992,300,000.00	768,961,358.29	645,617,319.17
负债合计	2,021,371,841.20	2,039,009,838.02	1,863,518,120.71	1,193,108,713.98
股东权益：
股本	1,015,215,101.00	1,015,215,101.00	811,635,101.00	624,334,693.00
资本公积	1,614,897,376.44	1,614,897,376.44	1,337,612,528.51	1,337,482,051.40
盈余公积	126,571,380.14	126,571,380.14	111,700,861.04	96,585,277.39
未分配利润	428,783,365.15	407,948,732.06	322,812,166.26	399,045,709.10
股东权益合计	3,185,467,222.73	3,164,632,589.64	2,583,760,656.81	2,457,447,730.89
负债和股东权益合计	5,206,839,063.93	5,203,642,427.66	4,447,278,777.52	3,650,556,444.87

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	357,193,363.94	1,445,399,657.61	1,610,310,324.15	1,500,380,962.89
减：营业成本	282,001,870.14	1,095,215,585.11	1,192,216,262.57	1,089,068,921.23
营业税金及附加	376,240.98	2,667,264.15	38,441,788.21	47,458,616.00
管理费用	55,035,239.92	216,174,655.52	229,689,723.46	198,171,661.14
财务费用	17,409,768.21	66,068,448.39	58,348,564.71	60,864,247.05
资产减值损失	5,101,712.42	9,164,265.07	942,078.98	6,496.62
投资收益	17,913,786.82	79,193,669.92	55,614,488.34	54,486,144.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,913,786.82	79,193,669.92	55,614,488.34	54,486,144.39
二、营业利润	15,182,319.09	135,303,109.29	146,286,394.56	159,297,165.24
加：营业外收入	4,488,511.70	31,280,554.54	29,029,218.42	2,794,721.95
减：营业外支出	111,625.80	1,528,133.07	2,539,824.15	786,139.77
其中：非流动资产处置净损失	101,625.80	844,356.10	1,444,287.26	222,316.55
三、利润总额	19,559,204.99	165,055,530.76	172,775,788.83	161,305,747.42
减：所得税费用	-1,275,428.10	16,350,339.80	21,619,952.30	13,967,429.16
四、净利润	20,834,633.09	148,705,190.96	151,155,836.53	147,338,318.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	20,834,633.09	148,705,190.96	151,155,836.53	147,338,318.26

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	307,489,183.02	1,347,105,030.80	1,475,926,375.80	1,248,390,484.17
收到的税费返还		33,416,667.57
收到其他与经营活动有关的现金	767,748.38	6,499,926.37	67,312,871.64	3,931,153.59
经营活动现金流入小计	308,256,931.40	1,387,021,624.74	1,543,239,247.44	1,252,321,637.76
购买商品、接受劳务支付的现金	116,940,471.77	469,078,929.28	440,447,073.41	347,935,215.85
支付给职工以及为职工支付的现金	109,804,660.37	477,771,129.86	456,456,590.74	423,600,452.99
支付的各项税费	51,162,895.32	311,914,180.47	348,733,506.61	324,627,812.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,917,107.65	35,594,194.41	36,397,022.58	41,500,336.69
经营活动现金流出小计	285,825,135.11	1,294,358,434.02	1,282,034,193.34	1,137,663,817.80
经营活动产生的现金流量净额	22,431,796.29	92,663,190.72	261,205,054.10	114,657,819.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,312,038.13	1,580,614.47	1,242,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,928.00	2,044,404.00	251,900.00
投资活动现金流入小计		6,355,966.13	3,625,018.47	1,494,456.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,176,088.60	547,700,101.11	154,042,518.90	113,611,749.07
投资支付的现金		511,800,000.00	148,246,811.66	40,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	129,176,088.60	1,059,500,101.11	302,289,330.56	153,811,749.07
投资活动产生的现金流量净额	-129,176,088.60	-1,053,144,134.98	-298,664,312.09	-152,317,292.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		620,560,699.20		494,801,994.99
取得借款收到的现金	651,000,000.00	1,177,000,000.00	1,135,300,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计	651,000,000.00	1,797,560,699.20	1,135,300,000.00	1,074,801,994.99
偿还债务支付的现金	658,000,000.00	922,000,000.00	770,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,178,468.05	128,275,991.42	87,726,188.24	58,963,283.55
支付其他与筹资活动有关的现金	46,649.92	226,835.05	427,888.62	550,329.76
筹资活动现金流出小计	709,225,117.97	1,050,502,826.47	858,154,076.86	629,513,613.31
筹资活动产生的现金流量净额	-58,225,117.97	747,057,872.73	277,145,923.14	445,288,381.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			12,951.12	-7,966.51
五、现金及现金等价物净增加额	-164,969,410.28	-213,423,071.53	239,699,616.27	407,620,942.71
加：期初现金及现金等价物余额	491,620,449.32	705,043,520.85	465,343,904.58	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额	326,651,039.04	491,620,449.32	705,043,520.85	465,343,904.58

（三）最近三年及一期主要财务指标

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	0.72	0.76	0.87	1.09
速动比率（倍）	0.71	0.75	0.86	1.07
资产负债率	48.16%	48.73%	48.77%	37.42%
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数（倍）	1.13	1.83	2.42	2.06

上述指标均依据合并口径计算，各指标的计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产／流动负债

（2）速动比率＝（流动资产-存货）／流动负债

（3）资产负债率＝总负债／总资产

（4）利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）／利息支出

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层根据最近三年及一期的财务报告，对公司的资产负债结构、财务状况、现金流量、盈利能力和偿债能力进行了如下分析。

1、资产分析

单位：万元

项目	2014-3-31		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	90,608.71	14.35%	102,054.77	16.10%	116,591.17	20.30%	81,551.93	17.31%
非流动资产	540,878.20	85.65%	531,791.96	83.90%	457,795.18	79.70%	389,630.69	82.69%
资产总额	631,486.91	100.00%	633,846.73	100.00%	574,386.35	100.00%	471,182.62	100.00%

2011-2013年末及2014年3月末，公司资产总额分别为471,182.62万元、574,386.35万元、633,846.73万元和631,486.91万元。从资产结构看，公司非流动资产占比较高，且资产结构相对稳定，符合港口企业基础设施和固定资产投资规模较大的特点。随着公司各项业务的不断发展，公司资产规模总体保持稳定增长的态势。

2、负债分析

单位：万元

项目	2014-3-31		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	125,728.07	41.34%	134,776.00	43.63%	133,909.19	47.80%	75,026.67	42.56%
非流动负债	178,377.42	58.66%	174,124.85	56.37%	146,210.82	52.20%	101,266.53	57.44%
负债合计	304,105.49	100.00%	308,900.85	100.00%	280,120.01	100.00%	176,293.20	100.00%

2011-2013年末及2014年3月末，公司流动负债和非流动负债占比较为均衡，非流动负债略高于流动负债所占比重。2012年末，公司流动负债较2011年末大幅增加主要是由于公司增加了24,600万元短期借款。同时，公司为降低资金成本，提高资金使用效率，在原材料采购中采取了票据结算的方式，导致期末新增应付票据余额16,038.19万元。2011-2013年末及2014年3月末，公司非流动负债金额逐年增加，主要是由于公司不断加大在建工程项目的投入，每年增加相应的长期借款所致。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	1,543.25	10,844.88	19,735.09	11,313.12
投资活动产生的现金流量净额	-11,089.16	-104,211.75	-53,165.16	-29,501.89
筹资活动产生的现金流量净额	-8,207.60	73,398.41	63,885.21	45,708.72
现金及现金等价物净增加额	-17,753.51	-19,968.46	30,456.43	27,519.16
期初现金及现金等价物余额	60,382.79	80,351.26	49,894.83	22,375.67
期末现金及现金等价物余额	42,629.28	60,382.79	80,351.26	49,894.83

2011-2013年末及2014年3月末，公司经营活动产生的现金流量净额均为正值，显示公司经营性现金收支正常，可以满足正常生产经营的资金需求。2012年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加8,421.97万元，主要是因为2012年公司加强应收账款管理，收现比例提高，以及公司新增票据结算方式，应付票据增加所致。2013年，经营活动产生的现金流量净额较上年减少8,890.21万元，主要是经营性应收项目增加所致。

2011-2013年末及2014年3月末，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，投资活动现金净流出金额较大。2011年，投资活动现金流出主要为墟沟东作业区物流场站项目和灌河国际堆场工程建设投资支出；2012年，投资活动现金流出主要为2012年收购连云港鑫联散货码头有限公司25%股权以及购建固定资产较去年同期增加；2013 年，投资活动现金流出主要为公司固定资产投资及收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权。

2011-2013年，公司筹资活动产生的现金流量净额逐年上升。2012年，公司筹资活动产生的现金流量净额较2011年增加18,176.49万元，主要是公司基于生产经营需要，增加了银行借款。2013年，公司筹资活动产生的现金流量净额较2012年增加9,513.20万元，主要是由于公司经营性现金流不足以支撑投资活动，公司通过向大股东非公开发行股票的方式补充资金，同时增加了债务融资规模。

4、偿债能力分析

2011-2013年末及2014年3月末，公司主要偿债指标如下：

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	0.72	0.76	0.87	1.09
速动比率（倍）	0.71	0.75	0.86	1.07
资产负债率	48.16%	48.73%	48.77%	37.42%
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数（倍）	1.13	1.83	2.42	2.06

2011-2013年末及2014年3月末，公司流动比率和速动比率逐年略有下降，与同行业上市公司相比，略低于行业平均水平。

5、盈利能力分析

2011-2013年末及2014年3月末，合并利润表中主要科目情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	38,077.52	154,227.58	161,521.01	150,038.10
营业成本	30,009.19	116,152.20	119,529.65	108,906.89
营业利润（亏损以“－”号填列）	1,669.46	14,091.55	14,302.99	15,848.60
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,354.58	17,997.76	17,338.92	16,049.45
净利润（净亏损以“－”号填列）	2,435.54	16,156.88	15,136.72	14,665.01
归属于母公司所有者的净利润	2,382.76	16,001.20	15,141.58	14,695.57

2013 年，公司营业收入水平较2012年相比有一定程度的下降，主要受国内外宏观经济形势和国际贸易增速低迷的影响，公司整体货物吞吐量同比下降7.16%。吞吐量下降的主要原因是煤炭接卸量降幅较大，一是由于国内煤炭消费市场总体需求不足；二是随着江苏省响水县陈家港航道的疏浚，陈家港电厂的煤炭直接从北方港起运，不用再经过连云港中转；三是公司腹地多家煤炭用户由单一从连云港采购进口煤方式转为多渠道进口或直接从周边煤矿采购。除吞吐量下降因素影响外，2013 年实施的港口行业营业税改增值税政策也对公司营业收入造成一定的负面影响。虽然公司营业收入在2013年有一定程度的下降，但利润总额和净利润等指标均保持了平稳增长。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司未来发展规划以国家《江苏沿海地区发展规划》、连云港港口发展规划为依托，以依托持续资本运作、扩大港口服务范围、实现港口功能升级、提升港口整体效率、效益为重点，以先进技术、现代管理为手段，建设一个现代港口、环保港口、和谐港口。近期，连云港市将建成中哈货物中转分拨基地和国家东中西区域合作示范区先导区，作为上合组织成员国出海口的各项功能更加完善，物流仓储更加便捷；未来，连云港市将全面建成贸易投资便利、高端产业集聚、城市环境优美、金融开放创新、海陆运输便捷的“丝绸之路经济带”东方桥头堡。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）对公司短期偿债能力的影响 本次债券发行完成后，合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提高，公司的短期偿债能力得到增强。

（二）对公司债务结构的影响 本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，长期债务比例将提高，有助于优化债务结构。

五、其他重要事项

截至2014年3月31日，公司为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司11,600万元银行贷款提供连带责任担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。公司不存在尚未了结的或可预见的，并在不利判决或裁决的情况下将会实质性影响公司的财务、经营及资产状况的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-035

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年7月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2014年8月7日在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。

董事会由9名董事组成，实际出席并表决董事9人。会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》；

关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意公司与连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）通过股权托管的方式，避免潜在的同业竞争，支持港口集团履行避免同业竞争承诺，保护公司和中小股东合法权益。

双方签订的《股权托管协议》须经公司股东大会审议批准后生效。

本次股权托管事项相关内容详见已发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报（下称：公司指定披露媒体）上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临2014-033）、《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：临2014-034）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的进展公告》（公告编号：临2014-037）。

此议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，董事会认为公司符合发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

此议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

具体分项审议情况如下：

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券票面金额为100元人民币。票面总额为不超过6.5亿元（含6.5亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2、本次债券发行的债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次公司债券的期限为5年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。

本次公司债券向公司股东配售的安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定是否向公司股东配售及具体配售比例。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

5、担保情况

本次公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

6、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

9、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

10、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《关于发行公司债券的议案》项下的以上10项内容均需提交2014年第二次临时股东大会审议。

本次拟发行公司债券相关内容详见已发布在公司指定披露媒体上的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临2014-038）。

四、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司近期经营发展及日常营运资金的需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币6.5亿元短期融资券。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。

此议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意根据最新监管要求，结合公司实际的治理和运营情况，对现行《公司章程》“第五条、第十八条、第四十四条、第四十九条、第七十八条、第八十条、第八十八条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百五十一条、第一百七十一条、第一百七十三条、第一百七十五条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百九十九条”共17项条款进行修改。

《公司章程》（修订案）已发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》；

关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招投标方式选择连云港港务工程公司为连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工工程施工承包方，签订的《水工施工合同》价款为123,127,521元。

本次关联交易具体内容详见已发布在公司指定披露媒体上的《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临2014-039）。

七、审议通过了《关于为全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司垫付资金的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意为全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司垫付总额不超过4.22亿元的泊位及配套设施项目建设资金以及到期银行贷款本息；按照银行3年期内贷款基准利率下浮5%收取资金占用费，待其正式投产有足够现金流入时停止垫付。

八、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

董事会同意于2014年8月25日（星期一）下午两点召集召开2014年第二次临时股东大会，审议批准上述“一、二、三、四、五”共5大项合计14项议案。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2014年第二次临时股东大会召开的相关情况详见已发布在公司指定披露媒体上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-040）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-036

江苏连云港港口股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年7月29日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2014年8月7日在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。

监事会由5名监事组成，实际出席并表决监事5人。会议由监事会主席周文军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审查通过如下议案：

一、审查通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》；

关联监事周文军、姚保举回避表决。

同意：3票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

二、审查通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

三、审查通过了《关于发行公司债券的议案》；

具体分项审查情况如下：

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

2、本次债券发行的债券利率及其确定方式

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

3、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

5、担保情况

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

6、募集资金用途

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

7、赎回条款或回售条款

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

8、公司的资信情况、偿债保障措施

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

9、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

10、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

四、审查通过了《关于发行短期融资券的议案》；

同意：5票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

五、审查通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》；

关联监事周文军、姚保举回避表决。

同意：3票；　　　反对：0票；　　　弃权：0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一四年八月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-037

江苏连云港港口股份有限公司

关于与控股股东连云港港口集团有限公司

关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月7日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于托管控股股东连云港港口集团有限公司所持部分公司股权的议案》。本次股权托管事项相关内容详见2014年7月26日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签订股权托管协议的公告》（公告编号：临2014-033）和《关于与控股股东连云港港口集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：临2014-034）。

董事会共有9名董事，表决上述事项时，关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避了表决，其他5名董事一致表决通过。

独立董事对于本次股权托管事项的审核意见为：

（1）本次关联交易是为了消除控股股东连云港港口集团有限公司(下称：港口集团)与公司潜在的同业竞争，履行港口集团出具的关于避免同业竞争的承诺。通过股权托管方式，可以有效避免潜在同业竞争，维护公司及中小股东的合法权益；

（2）董事会对本次股权托管事项审议通过后还需提交公司股东大会审议批准，履行了合法必要的审议程序；维护了公司及全体股东的合法权益。

董事会审计委员会对于本次股权托管事项的专项审核意见为：

港口集团为解决与公司潜在的同业竞争、严格履行避免同业竞争承诺，将其持有连云港新圩港码头有限公司100%股权、连云港新海湾码头有限公司65%股权、连云港新龙港港口有限公司60%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司51%股权、江苏新苏港投资发展有限公司40%股权交由公司托管。双方本着公开、公平、公正的原则，签订了《股权托管协议》。

本次托管事项能够避免潜在的同业竞争，维护公司和中小股东的合法权益。

本次股权托管事项还需提交公司2014年第二次临时股东大会批准。公司将在股东大会召开后及时发布相关进展公告。敬请投资者关注。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-039

江苏连云港港口股份有限公司

关于控股子公司连云港港口国际石化港务

有限公司与连云港港务工程公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司（下称：石化港务公司）与连云港港务工程公司（下称：工程公司）签订了《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工施工合同》（下称：《水工施工合同》），合同价款为123,127,521元。

●过去12个月石化港务公司与工程公司关联交易的情况：2014 年 2 月 12 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，石化港务公司通过招投标选择工程公司实施连云港港连云港区旗台作业区 2 至 4 号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）疏浚施工，双方签订了《疏浚施工合同》，合同价款为 29,530,190 元。此关联交易事项按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，履行了必要的审议审查程序。

一、关联交易概述

为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工工程，公司控股子公司石化港务公司通过公开招标方式，选择工程公司为上述工程施工承包方。为确保工程的顺利进展，石化港务公司与工程公司签订了《水工施工合同》，合同价款为123,127,521元。

石化港务公司是公司的控股子公司，与公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司工程公司形成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章“临时报告的一般规定”第七条的相关规定，上市公司控股子公司发生的关联交易，视同上市公司发生的该重大事项。据此本次行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、连云港港务工程公司

2、住所：连云区陶庵新村

3、法定代表人：李照东

4、注册资本：30,000万元人民币

5、经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘等。

截止2014 年06月30日，工程公司资产总额258,147万元，负债总额211,726万元，所有者权益总额46,421万元，2014年上半年实现净利润4,433万元。

三、关联交易的基本情况

根据《水工施工合同》的规定，本次水工工程主要包括：

①码头平台、系缆墩、引桥、联系桥（钢便桥）、消控楼、工具库、前沿值班室、门卫房等施工，系船柱购置安装、橡胶护舷安装等相应附属设施（含供水、供电、管廊、工艺、消防、给排水、控制通信等预埋件），水工结构中桩基、梁、板及钢便桥等防腐工程；

②工程桩检验检测相关工作及码头驳岸深层位移观测（2处）；

③引桥及消控楼部分桩位探摸，由发包人委托具有相应检测资质的单位进行探摸，费用包含在承包人暂列金额中；

④φ1200mm砼大管桩由承包人采购，但必须要经过项目业主方认可，系船柱由承包商组织采购,并需项目业主参与并认可；橡胶护舷由发包人自行招标采购，承包人负责接卸、保管、安装等工作；

⑤φ1200mm钢管桩（桩长55米，总共22根）由本工程承包人采购，相应的厂家必须具备相应的生产资质并有类似沿海码头工程的供桩业绩，并经过项目业主认可；

⑥施工临时用水接口距离本工程约2.5KM，由本工程承包人接至施工现场,管道直径DN100，并需做保温处理，同时负责后期维护；项目业主在施工红线400m范围内提供施工临时用电接口，由本工程承包人接至施工现场。

四、关联交易合同的情况

《水工施工合同》之协议书主要条款如下：

1、发包方：连云港港口国际石化港务有限公司

承包方：连云港港务工程公司

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）已标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：人民币（大写）壹亿贰仟叁佰壹拾贰万柒仟伍佰贰拾壹元（￥123127521.00 ）。

5、承包人项目经理： 孙宁

6、工程质量符合 合格 标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为 333 日历天。

10、本协议书一式 十六 份，发包人十 份，承包人六 份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

五、本次关联交易的目的

加快连云港港连云港区旗台作业区2-4#液体散货泊位工程的建设步伐，使2-4#泊位早日开放实现泊船装卸功能，提升港区综合服务能力与范围。

六、关联交易履行的审议程序

2014年7月29日，公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了专项审查，同意提交第五届董事会第六次会议审议。

2014年8月7日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》，董事会由9名董事组成，关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决，其余5名董事进行了表决，表决结果为：同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为：

为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工工程，控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招标方式，选择连云港港务工程公司为上述工程施工承包方，体现公平、公开、公正的原则；维护了公司及全体股东的合法权益。

七、附件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程（2#-3#泊位）水工施工合同之协议书》

3、独立董事意见

4、董事会审计委员会专项审核意见

5、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-040

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会召开日期：2014年8月25日（星期一）下午两点

●股权登记日：2014年8月20日（星期三）

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

（二）股东会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2014年8月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（下称：上交所）交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	决议类别
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	普通决议
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	普通决议
3	关于发行公司债券的议案
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	特别决议
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	特别决议
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	特别决议
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	特别决议
3.5	担保情况	特别决议
3.6	募集资金用途	特别决议
3.7	赎回条款或回售条款	特别决议
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	特别决议
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	特别决议
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	特别决议
4	关于发行短期融资券的议案	普通决议
5	关于修改《公司章程》的议案	特别决议

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议情况详见 2014 年8月8日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（临2014-035）。

公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登会议资料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年8月20日（星期三）。凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

四、会议登记方法

（一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：8月21日（星期四）9:00--11:30和13:00—17:00

（三）授权委托书：详见附件2

五、其他事项

（一）网络投票程序

本次股东大会网络投票操作流程详见附件1

（二）联系方式

联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃

联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室

邮政编码：222042

（三）出席会议者食宿、交通等费用自理。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

附件1：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年8月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数：14个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788008	云港投票	14个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5项	本次股东大会的所有14项议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决办法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	1.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
3	关于发行公司债券的议案	3.00
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	3.01
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	3.02
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	3.03
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	3.04
3.5	担保情况	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	赎回条款或回售条款	3.07
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	3.08
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	3.09
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	3.10
4	关于发行短期融资券的议案	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月20日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码601008）的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	99.00元	1股

（二）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	1股

（三）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	2股

（四）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授 权 委 托 书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2014年8月25日（星期一）下午两点召开的2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：	受托人签名：
委托人身份证号：	受托人身份证号：
委托人持股数：	委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
一	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案
二	关于公司符合发行公司债券条件的议案
三	关于发行公司债券的议案
1	本次债券发行的票面金额、发行规模
2	本次债券发行的债券利率及其确定方式
3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
5	担保情况
6	募集资金用途
7	赎回条款或回售条款
8	公司的资信情况、偿债保障措施
9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
四	关于发行短期融资券的议案
五	关于修改《公司章程》的议案

注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。

注2：授权委托书剪报和复印均有效。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-041

江苏连云港港口股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会【2014】19号公告发布了《上市公司章程指引（2014年修订）》。根据监管要求，结合公司实际的治理和运营情况，公司第五届董事会第六次会议于2014年8月7日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对现行《公司章程》相关条款进行修改。本事项将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

具体修改如下：

1、原：第五条 公司住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号，邮政编码：222042。

现修改为：第五条 公司住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号，邮政编码：222042。

2、原：第十八条 公司发起人为：连云港港务局（现已改制更名为连云港港口集团有限公司）、中国信达资产管理公司（现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司）、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司）、中国连云港外轮代理公司（现更名为中国连云港外轮代理有限公司）。

成立时连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)以实物出资认购8165万股，中国信达资产管理公司（现已改制更名为中国信达资产管理

股份有限公司）以实物出资认购2990万股，兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115 万股，中国煤炭工业进出口集团连云港公司（现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司）以现金出资认购115万股，中国连云港外轮代理公司（现更名为中国连云港外轮代理有限公司）以现金出资认购115万股。

2005 年12 月18 日经江苏省人民政府苏政复［2005］117 号文批准，连云港港口集团有限公司以实物出资认购13700 万股。

经公司2006 年第一次临时股东大会批准，2006 年9 月22 日中国信达资产管理公司（现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司）以货币资金认购4600万股。

经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准，公司于2007年4月13日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股。

经公司2007年度股东大会批准，向全体股东每10股派送2股股票股利，实施后公司总股本由44,800万股增至53,760万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】190 号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年3月18日非公开发行股票86,734,693 股。”

经公司2011年年度股东大会批准，向全体股东每10股派送3股股票股利，实施后公司总股本由624,334,693股增至811,635,101股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】954号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年12月27日非公开发行股票203,580,000 股。”

现修改为：第十八条 公司发起人为：连云港港务局（现已改制更名为连云港港口集团有限公司）、中国信达资产管理公司（现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司）、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司、中国连云港外轮代理公司（现更名为中国连云港外轮代理有限公司）。

公司成立时，连云港港务局以实物出资认购8165万股，中国信达资产管理公司以实物出资认购2990万股，兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115 万股，中国煤炭工业进出口集团连云港公司以现金出资认购115万股，中国连云港外轮代理公司以现金出资认购115万股。

3、原：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：江苏省连云港市连云区。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或传真方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

现修改为：第四十四条 公司召开股东大会的地点为：江苏省连云港市连云区。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

4、原：第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

现修改为：第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会江苏监管局（以下简称江苏证监局）和上海证券交易所（以下简称上交所）备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向江苏证监局和上交所提交有关证明材料。

5、原：第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

6、原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

现修改为：第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

7、原第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他表决方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

现修改为：第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他表决方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

8、原：第一百一十二条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

9、原：第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、原：第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：两日以前。

现修改为：第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出、邮件或传真方式；通知时限为：五日以前。

11、原第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

现修改为：第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上交所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向江苏证监局和上交所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向江苏证监局和上交所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

12、原：第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修改为：第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

13、原：第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

现修改为：第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

14、原：第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。

现修改为：第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

15、原：第一百八十条 公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

现修改为：第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16、原：第一百八十一条 公司因本章程第一百七十八条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

现修改为：第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

17、原：第一百九十九条 本章程自发布之日起施行。

现修改为：第一百九十九条 本章程自股东大会批准之日起施行。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日