富国基金管理有限公司于2014年7月18日发布的《富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2014年第2季度报告》中“5.1期末基金资产组合情况”部分权证占基金总资产的比例有误,现进行更正,更正后的表格如下:
金额单位:元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产
的比例(%) |
1 | 权益投资 | 61,079,851.86 | 88.47 |
| 其中:普通股 | 61,079,851.86 | 88.47 |
| 存托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | 55,299.60 | 0.08 |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | 55,299.60 | 0.08 |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,728,086.62 | 11.19 |
8 | 其他资产 | 177,437.12 | 0.26 |
9 | 合计 | 69,040,675.20 | 100.00 |
由此给投资人带来的不便敬请谅解。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年八月二日
富国基金管理有限公司关于在招商银行开通富国高端制造行业股票型证券投资基金后端收费模式的公告
为更好地向投资者提供服务,根据富国基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售代理协议,自2014年8月4日起,招商银行新增开通针对富国高端制造行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)后端收费模式(后端代码:000514)的代理销售业务;通过招商银行,投资者除仍可办理开户以及采取前端收费模式的本基金的申购、赎回业务之外,还可办理采取后端收费模式的本基金的申购、赎回业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
电话:(0755)83198888
联系人:曾里南
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。
特此公告
富国基金管理有限公司
二〇一四年八月二日