重要提示

　1．大成添利宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获中国证监会证监许可【2014】633号文核准。

　2．本基金是契约型货币市场基金。

　3．本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（下称“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司，注册登记机构为本公司。

　4．本基金将自2014年7月21日起到2014年7月23日，通过本公司的直销网点和兴业银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。

　5．本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

　6．除法律法规另有规定外，每位投资者只能开立一个本基金的基金账户，投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。

　7．投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收账户”），用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同。

　8募集期内，投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请，单笔最低认购金额需满足该类基金份额的最低要求。投资者在认购期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不可撤销。

　9有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

　10对于T日交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

　11本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读《大成添利宝货币市场基金招募说明书》。

　12本基金的招募说明书、基金合同及基金份额发售公告将发布在基金管理人的网站（www.dcfund.com.cn）。投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。

　13代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请查阅该代销机构的公告。

　14．募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。

　15本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询。

　16投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558、兴业银行股份有限公司客服电话95561或其他代销机构的客服电话进行咨询。

　17本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整，并予以公告。

　18风险提示

　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

　本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金设有三类基金份额，分别是A类份额、B类份额和E类份额。三类基金份额分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。当日的申购、赎回申请经基金注册登记机构确认即不可撤销，未经基金注册登记机构确认的当日申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

　19．本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类、B 类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金基金份额的分类详见本基金的招募说明书。

　20．本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

　一、本次募集基本情况

　（一）基金名称：大成添利宝货币市场资基金

　（二）基金代码：

　大成添利宝货币市场基金A类基金份额的基金代码为000724；

　大成添利宝货币市场基金B类基金份额的基金代码为000725；

　大成添利宝货币市场基金E类基金份额的基金代码为000726

　（三）基金类别：货币市场基金

　（四）基金运作方式：契约型、开放式

　（五）基金存续期限：不定期

　（六）基金份额初始面值：人民币1.00元

　（七）募集对象

　本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　（八）销售渠道与销售地点

　1．直销机构

　大成基金管理有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　法定代表人：张树忠

　电话：0755-83183388

　传真：0755-83199588

　联系人：王肇栋

　公司网址：www.dcfund.com.cn

　大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

　大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了直销业务：

　（1）大成基金深圳投资理财中心

　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　联系人：瞿宗怡、王欢欢、白小雪

　电话：0755-83195236/22223555/22223556

　传真：0755-83195229/83195239/83195235/83195242/83195232

　（2）大成基金上海投资理财中心

　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室

　联系人：徐舲

　电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

　传真：021-63513928/62185233

　（3）大成基金管理有限公司武汉分公司

　地址：湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼

　联系人：肖利霞

　联系电话：027-85552889

　传真：027-85552860

　2．代销机构

　（1）兴业银行股份有限公司

　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　法定代表人：高建平

　电话：021-62677777

　传真：021-62569070

　联系人：潘玲

　客户服务电话：95561

　网址：www.cib.com.cn

　（2）中国银行股份有限公司

　注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

　法定代表人：田国立

　客服电话：95566

　联系人：王娟

　电话：010-66594909

　传真：010-66594942

　网址：www.boc.cn

　（3）光大证券股份有限公司

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：徐浩明

　客服电话：400-888-8788、95525

　联系人：刘晨、李芳芳

　电话：021-22169081

　传真：021-22169134

　网址：www.ebscn.com

　（4）中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　客服电话：4008-888-888

　联系人：田薇

　联系电话：010-66568430

　传真：010-66568990

　网址：www.chinastock.com.cn

　（5）杭州银行股份有限公司

　地址：杭州市凤起路432号

　法定代表人：马时雍

　联系人：严峻

　电话：0571-85108195

　传真：0571-85106576

　客服电话：浙江省内0571-96523、全国客户服务热线4008888508

　网址：www.hzbank.com.cn

　（6）浙商证券股份有限公司

　地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　法定代表人：吴承根

　联系人：谢项辉

　电话：0571-87901053

　客服电话：967777

　网址：www.stocke.com.cn

　（7）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　客户服务热线：95579、4008-888-999

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　网址：www.95579.com

　（8）中航证券有限公司

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法人代表：杜航

　客户服务热线：4008866567

　联系人：戴蕾

　电话：0791-86768681

　传真：0791-86770178

　网址：www.avicsec.com

　（9）财富证券有限责任公司

　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　法人代表：周晖

　客户服务热线：0731-84403319

　联系人：胡智

　电话：0731-84779521

　传真：0731-84403439

　网址：www.cfzq.com

　（10）天风证券股份有限公司

　注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　法定代表人：余磊

　联系人：翟璟

　联系电话：（027）87618882/(028) 86711410

　传真：（027）87618863

　公司网站：www.tfzq.com

　（11）吉林银行股份有限公司

　注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

　法定代表人：唐国兴

　客服电话：400-88-96666(全国) 96666(吉林省)

　网址：www.jlbank.com.cn

　(12)哈尔滨银行股份有限公司

　住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号

　办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

　法人：郭志文

　联系人：王超

　联系电话：0451-86779007

　传真：0451-86779007

　客服电话：95537

　公司网址：www.hrbb.com.cn

　（13）江海证券有限公司

　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法人代表：孙名扬

　电话：0451-82336863

　客服热线：4006662288

　联系人：徐世旺

　网址：www.jhzq.com.cn

　（14）北京农村商业银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

　法定代表人：乔瑞

　联系人：刘雨喻

　联系电话：010-63229482

　传真：010-66506163

　客服电话：96198

　网址：www.bjrcb.com

　（15）渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　法定代表人：杜庆平

　联系人：王兆权

　电话：022-28451861

　传真：022-28451892

　客服电话：4006515988

　网址：www.bhzq.com

　（16）国都证券有限责任公司

　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　客户服务电话：400-818-8118

　联系人：黄静

　电话：010-84183333

　传真：010-84183311-3389

　网址：www.guodu.com

　（17）中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

　法人代表：赵大建

　联系人：李微

　客户服务电话：400-889-5618

　网址：www.e5618.com

　（18）宏源证券股份有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　法定代表人：冯戎

　客户服务电话：4008000562

　联系人：李巍

　电话：010-88085858

　传真：010-88085195

　网址：www.hysec.com

　(19) 民生证券股份有限公司

　地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

　法定代表人：余政

　客服电话：4006198888

　联系人：赵明

　联系电话：010-85127622

　联系传真：010-85127917

　公司网址：www.mszq.com

　（20）华安证券有限责任公司

　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

　法定代表人：李工

　客服电话：0551-96518、400-80-96518

　联系人：甘霖

　电话：0551-5161821

　传真：0551-5161672

　网址：www.hazq.com

　（21）东莞证券有限责任公司

　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　法定代表人：张运勇

　客服电话：0769-961130

　联系人：梁健伟

　电话：0769-22119341

　传真：0769-22116999

　网址：www.dgzq.com.cn

　（22）国海证券有限责任公司

　注册地址：广西南宁市滨湖路46号

　办公地址：广西南宁市滨湖路46号

　客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

　法定代表人：张雅锋

　联系人：覃清芳

　电话：0771-5539262

　传真：0771-5539033

　网址：www.ghzq.com.cn

　（23）和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：常春艳

　联系电话：0755-82721122

　传真：0755-82029055

　客户服务电话：4009200022

　网址：http://licaike.hexun.com

　（九）募集期限与发售募集期

　本基金的募集期限自本基金发售之日起最长不超过3个月。

　本基金的发售募集期（或称募集期、首次募集期、首次发行期等）为2014年7月21日至2014年7月23日。

　基金管理人有权根据基金募集的实际情况依照相关程序延长或缩短发售募集期。基金发售募集期若经延长，最长不得超过前述募集期限。

　部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的发售日以及每日具体业务办理时间可能不同，具体安排详见各销售机构公告或通知。

　如遇突发事件及其他特殊情况，以上基金募集期的安排可以适当调整。

　（十）基金合同生效

　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

　基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：

　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；

　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　二、发售方式及相关规定

　（一）本公司的直销网点和兴业银行股份有限公司等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。

　（二）认购受理：在基金份额发售期间，销售网点按规定的时间受理投资者的认购申请。

　（三）认购方式：本基金采用金额认购方式。投资者可以通过柜面委托、网上委托等方式进行认购。

　（四）资金缴纳：投资者须在募集期内将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可进行基金认购。认购申请一经受理，不可撤销。

　（五）认购限额：A类基金份额和E类基金份额的单笔最低认购金额为0.01元，B类基金份额的单笔最低认购金额为500万元，可多次认购，认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　（六）份额确认：对于T日交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

　三、认购费用及认购份额

　（一）基金收费模式的分类与基金份额的分类

　本基金目前不收取认购费用，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。

　（二）认购费率

　本基金认购费率为0。

　（三）基金认购费用和认购份额的计算

　1．认购费用和认购份额的计算

　净认购金额=认购金额

　认购费用=0

　认购份额=（净认购金额＋利息）/ 基金份额初始面值

　举例：假设某基金投资者投资10万元认购本基金A类份额，认购期利息为100元，则该投资者认购可得到的基金份额为：

　净认购金额=100,000元

　认购份额=（100,000＋100）/ 1.000=100,100.00份

　2．基金份额、余额的处理

　认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　（四）募集期间认购资金利息的处理方式

　本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后，折算为基金份额计入基金投资者的账户。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。

　四、直销网点的开户与认购流程

　（一）注意事项

　1．投资者应按《大成添利宝货币市场基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

　2．投资者可以使用转账、电汇等主动付款方式进行认购缴款。

　3．首次在直销网点开立基金账户及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。

　4．业务办理时间：基金份额发售日的9:00-17:00（周六、周日照常受理本基金认购业务）。

　5．请有意在直销网点认购基金的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站（www.dcfund.com.cn）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。有意在本公司网上交易系统认购基金的个人投资者请依照网上交易规则自助完成交易，不详之处请致电本公司客户服务热线（400-888-555-8）。

　6．直销网点与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

　（二）开户及认购程序

　1．开户

　（1）投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

　（2）选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡由直销网点交给投资者，以便其进行认购。

　（3）个人投资者：

　填写《开放式基金账户类业务申请表》，同时提交下列材料：

　1）最新办理的有效身份证明文件及复印件；

　2）预留印鉴（签名或私章）；

　3）预留的同名收款账户的银行存折或银行借记卡原件及复印件；

　4）委托他人代办开户，则需要提供：

　① 代办人最新办理的身份证件原件及复印件；

　② 授权委托书（授受双方亲临投资理财中心签立或经过公证）；

　③ 注册登记机构要求的其他相关资料。

　（4）机构投资者：

　填写《开放式基金账户类业务申请表》，加盖单位公章及法定代表人私章，由代理人签名并提供以下材料：

　1）现今有效并有最新年检记录的企业法人营业执照或注册登记证书等法人有效身份证明文件正、副本原件（或经发证机关盖章确认与原件相一致的复印件）及复印件；

　2）现今有效并有最新年检记录的国税、地税税务登记证原件及复印件；

　3）现今有效并有最新年检记录的组织机构代码证原件及复印件；

　4）加盖公章的法定代表人证明书原件（境内法人提供）；

　5）法定代表人身份证等有效身份证明文件复印件（境内法人提供）；

　6）QFII资格证书（QFII提供）；

　（下转A34版）