本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。

以上信息详见2014年1月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

二、购买理财产品事项进展

近日，公司与平安银行广州信源支行（下称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，以闲置自有资金7,000万元购买了平安银行“卓越计划滚动型人民币公司理财产品”（产品代码：AGS120097），具体事项如下：

（一）平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品

1、购买金额：7,000万元；

2、产品类型：保本浮动收益型；

3、产品预计年化收益率：首期3.7%，之后各期由平安银行公布；

4、产品收益起算日：2014年7月3日；

5、产品到期日：产品存续期3个月；从2014年7月3日起算，7天为一个理财期，首个理财期到期日为2014年7月10日，下个理财期到期日为2014年7月17日，依此类推；在产品存续期内，公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。

三、理财产品赎回情况

以下理财产品已分别在到期日赎回：

产品名称	金额	起始日	到期日	备注	公告编号
人民币“按期开放”产品	103,000,000	2014-3-10	2014-6-9	募集资金	2014-015
人民币“按期开放”产品	97,000,000	2014-3-12	2014-5-19	募集资金	2014-015
人民币“按期开放”产品	100,000,000	2014-3-28	2014-5-5	自有资金	2014-016
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	60,000,000	2014-3-28	2014-4-18	自有资金	2014-016
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	100,000,000	2014-4-3	2014-5-15	自有资金	2014-017
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	100,000,000	2014-4-11	2014-4-18	自有资金	2014-019
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	100,000,000	2014-4-16	2014-4-23	自有资金	2014-020
人民币“按期开放”产品	100,000,000	2014-4-16	2014-5-4	自有资金	2014-020
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	160,000,000	2014-4-21	2014-5-4	自有资金	2014-021
“本利丰”定向人民币理财产品	100,000,000	2014-6-13	2014-6-30	自有资金	2014-045
卓越计划滚动型保本人民币公司理财	50,000,000	2014-6-19	2014-6-26	自有资金	2014-046
合计	1,070,000,000

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为2.7亿元（含本次公告金额，其中1.5亿元为闲置募集资金，1.2亿元为闲置自有资金），占最近一期经审计净资产的6.82%。

五、备查文件

公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型AGS120097保本人民币公司理财产品说明书》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O一四年七月四日