经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度最后一个交易日（2014年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
000423	前海开源事件驱动混合	48,089,032.24	0.970	0.970
000536	前海开源可转债债券	58,629,279.04	1.016	1.016
000596	前海开源中证军工指数	236,483,775.45	1.083	1.083
000656	前海开源沪深300指数	151,849,425.42	1.001	1.001

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一四年七月一日