基金资产负债表

　会社基01表

　编制单位：全国社会保障基金理事会 2013年12月31日 单位：人民币元

项 目 年初余额 期末余额 项 目 年初余额 期末余额

资产:     负债:    

银行存款 28,855,685,219.93 13,045,237,300.95 应付证券清算款 3,043,281,120.05 2,680,907,079.37

结算备付金 1,675,545,660.25 2,132,606,780.31 交易类金融负债 17,432,341.27 24,895,955.00

存出保证金 107,508,103.39 142,231,031.21 融资回购 20,283,345,556.70 38,363,281,786.45

交易类金融资产 311,591,404,639.18 393,056,460,929.90 应付交易费用 50,534,725.90 103,137,438.41

融券回购 6,842,536,846.10 23,359,513,598.36 应付管理人报酬 304,668,404.13 407,674,466.37

应收证券清算款 3,065,281,792.11 2,443,362,354.61 应付托管费 56,601,726.35 138,397,569.64

应收利息 10,059,315,737.34 11,503,930,544.75 应交税费 - -

应收股利 52,613,732.18 62,650,697.51 应付利息 4,090,232.02 16,183,662.79

应收退税款 6,877,768.01 8,696,678.77 应付款项 6,851,485,266.96 7,057,029,824.99

可供出售金融资产 207,703,074,740.01 178,255,526,761.16 其他负债 68,464,713.60 26,976,412.74

持有至到期投资 432,612,587,564.48 502,202,516,995.03 负债合计 30,679,904,086.98 48,818,484,195.76

长期股权投资 104,554,652,883.52 115,335,099,293.46 基金权益：    

其他资产 2,150,016.00 15,851,900.49 全国社保基金 875,638,057,125.74 988,963,418,588.83

      个人账户基金 78,758,304,471.59 92,192,559,601.25

      广东委托资金 103,450,247,774.21 109,450,247,774.21

      基金公积 22,811,395,907.47 7,197,940,808.79

      报表折算差额 -4,208,674,663.49 -5,058,966,102.33

      基金权益合计 1,076,449,330,615.52 1,192,745,200,670.75

资产总计 1,107,129,234,702.50 1,241,563,684,866.51 负债和基金权益总计 1,107,129,234,702.50 1,241,563,684,866.51