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2014年06月12日 星期四 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司关于旗下富国天盛
灵活配置混合型证券投资基金在部分代销
机构开通定投、转换业务及参与基金网上
交易申购、定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与部分代销机构协商决定,旗下富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000634)自2014年6月12日起在部分代销机构开通定投、转换业务,并参加部分代销机构网上交易系统或手机银行申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:

一、活动时间及内容

1、参与此次网上交易优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构优惠期间活动内容
农业银行2014年6月12日起至2014年12月31日通过中国农业银行网上银行办理本基金的前端申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。
工商银行2014年6月12日起至2015年3月31日通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金的个人投资者,其前端申购费率享有优惠。其中,通过个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本基金可享受八折优惠,个人贵宾网银客户申购本基金可享受八折优惠。原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
交通银行2014年6月12日起至2014年6月30日通过交通银行网银和手机银行申购基金,基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
渤海银行2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过渤海银行网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
海通证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过海通证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
申银万国证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过申银万国证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,电话委托5折,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
上海证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过上海证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
东方证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过东方证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
光大证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过光大证券网上、手机客户端申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
湘财证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过湘财证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
银河证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过银河证券网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
瑞银证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过瑞银证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的6折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中信建投证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国都证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过国都证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
信达证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
长城证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过长城证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
安信证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过安信证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
广发证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过广发证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
齐鲁证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华泰证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华宝证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国联证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过国联证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
招商证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华福证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华福证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华安证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华安证券网上交易系统申购本基金,原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的,按原费率执行,不再享有费率折扣。
江海证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过江海证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国泰君安证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中投证券2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过中投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构定投开通时间及起点金额优惠期间活动内容
农业银行2014年6月12日起每月最低定投金额为300元

(含申购费)

2014年6月12日起至2014年12月31日通过农业银行办理本基金定期定额业务的客户,可享受前端定投申购费八折优惠,即:原前端定投申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
交通银行2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过交通银行办理本基金定投业务,定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(以上适用于前端收费基金)。
渤海银行2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过渤海银行柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
招商银行2014年6月12日起每月最低定投金额为300元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
海通证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过海通证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
申银万国证券2014年6月12日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
湘财证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
银河证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过银河证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
瑞银证券2014年6月12日起每月最低定投金额为10万元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中信建投证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
信达证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
国海证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过国海证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
平安证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华西证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
长城证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
国信证券2014年6月12日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
广发证券2014年6月12日起每月最低定投金额为200元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过广发证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

通过广发证券网上交易系统定期定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且优惠后不低于0.6%;原申购费率低于(或等于)0.6%的,则按原费率执行。

齐鲁证券2014年6月12日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
中信证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中信证券(浙江)2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中信证券(山东)2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华龙证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告

华泰证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券柜面办理本基金前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华宝证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
国联证券2014年6月12日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过国联证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
天相投顾2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
招商证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华福证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华福证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华安证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过华安证券柜面办理本基金定投业务,原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
江海证券2014年6月12日起每月最低定投金额为200元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
东北证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
国泰君安证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中投证券2014年6月12日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2014年6月12日起,具体结束时间另行公告通过中投证券柜面办理本基金前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

3、此次开通基金转换业务的机构

经与农业银行、交通银行、渤海银行、招商银行、海通证券、申银万国证券、上海证券、东海证券、湘财证券、长江证券、银河证券、瑞银证券、中信建投证券、国都证券、宏源证券、信达证券、国海证券、平安证券、国信证券、广发证券、齐鲁证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、山西证券、华龙证券、财富里昂证券、华泰证券、华宝证券、国联证券、天相投顾、招商证券、华福证券、华安证券、江海证券、东北证券、国泰君安证券、中投证券协商,决定自2014年6月12日起在上述代销机构开通本基金转换业务。

二、注意事项

1、本基金申购费率请参见《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

2、上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。

三、咨询办法

1、各代销机构客服电话及网址

代销机构网址客服电话
农业银行www.abchina.com95599
工商银行www.icbc.com.cn95588
交通银行www.bankcomm.com95559
渤海银行www.cbhb.com.cn4008888811
招商银行www.cmbchina.com95555
海通证券www.htsec.com95553
申银万国证券www.sywg.com(021)962505
上海证券www.962518.com(021)962518
东方证券www.dfzq.com.cn95503
东海证券www.longone.com.cn95531;400-8888-588
光大证券www.ebscn.com95525
湘财证券www.xcsc.com400-888-1551
长江证券www.95579.com95579或4008-888-999
银河证券www.chinastock.com.cn4008-888-888
中信建投证券www.csc108.com400-8888-108
瑞银证券www.ubssecurities.com4008878827
国都证券www.guodu.com400-818-8118
宏源证券www.hysec.com4008-000-562
信达证券www.cindasc.com400-800-8899
国海证券www.ghzq.com.cn95563
平安证券www.pingan.com95511-8
华西证券www.hx168.com.cn95584、4008888818
长城证券www.cgws.com(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳地区)
安信证券www.essence.com.cn400-800-1001
国信证券www.guosen.com.cn95536
广发证券www.gf.com.cn95575
齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
中信证券www.cs.ecitic.com95558
中信证券(浙江)www.bigsun.com.cn95548
中信证券(山东)www.citicssd.com95548
山西证券www.i618.com.cn400-666-1618、95573
华龙证券www.hlzqgs.com(0931)96668、4006898888
财富里昂证券www.cf-clsa.com68777877
华泰证券www.htsc.com.cn95597
国联证券www.glsc.com.cn95570
华宝证券www.cnhbstock.com4008209898
天相投顾www.txsec.com010-66045678
招商证券www.newone.com.cn95565、400-8888-111
华福证券www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华安证券www.hazq.com96518(安徽)、4008096518(全国)
江海证券www.jhzq.com.cn400-666-2288
东北证券www.nesc.cn400-600-0686
国泰君安证券www.gtja.com400-8888-666
中投证券www.china-invs.cn95532、4006008008

2、富国基金联系方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二0一四年六月十二日

富国信用债债券型证券投资基金二0一四年第二次收益分配公告

2014年6月12日

1公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金
基金简称富国信用债债券
基金主代码000191
基金合同生效日2013年06月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2014年5月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称富国信用债债券A富国信用债债券C
下属分级基金的交易代码000191000192
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0301.026
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,465,288.772,363,935.69
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,732,644.391,181,967.85
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.110.11

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,截至2014年5月31日,本基金A级期末可供分配利润为3,465,288.77元,C级期末可供分配利润为2,363,935.69元。以2014年5月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.11元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.11元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年6月17日
除息日2014年6月18日
现金红利发放日2014年6月20日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年6月18日的基金份额净值,自2014年6月20日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年6月12日

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