银华交易型货币市场基金（以下简称“银华日利”；交易代码：511880）上市以来得到了广大投资者的高度关注。为更好地为广大投资者提供服务，我公司与部分券商沟通，了解了部分券商对银华日利证券交易佣金的设置情况。截至2014年5月15日，我公司了解到新增的瑞银证券有限责任公司已将银华日利证券交易佣金设置为零。

现就有关交易费用事宜提示如下：

1、 上海证券交易所暂免收取包括银华日利在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》；

2、 考虑到银华日利产品特征，部分证券公司对于银华日利的交易佣金费率予以不同程度的减免；

3、 经我公司了解，截至2014年5月15日已将银华日利的交易佣金设置为零的券商有（证券公司按字母顺序排序）：

序号	证券公司名称	客户服务电话	公司网址
1	爱建证券有限责任公司	021-63340678	www.ajzq.com
2	安信证券股份有限公司	4008-001-001	www.essence.com.cn
3	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhzq.com.cn
4	财达证券有限责任公司	400-612-8888	www.s10000.com
5	财富证券有限责任公司	0731-84403350	www.cfzq.com
6	财通证券有限责任公司	40086-96336	www.ctsec.com
7	长城证券有限责任公司	0755-33680000； 400-6666-888	www.cgws.com
8	长江证券股份有限公司	95579； 4008-888-999	www.95579.com
9	大通证券股份有限公司	4008-169-169	www.daton.com.cn
10	大同证券经纪有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
11	德邦证券有限责任公司	400-888-8128	www.tebon.com.cn
12	第一创业证券股份有限公司	400-888-1888	www.fcsc.com
13	东北证券股份有限公司	400-600-0686； 0431-85096733	www.nesc.cn
14	东莞证券有限责任公司	0769-961130	www.dgzq.com.cn
15	东海证券股份有限公司	95531； 400-8888-588	www.longone.com.cn
16	方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
17	广州证券有限责任公司	020-961303	www.gzs.com.cn
18	国都证券有限责任公司	400-818-8118	www.guodu.com
19	国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
20	国金证券股份有限公司	4006-600109	www.gjzq.com.cn
21	国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
22	国盛证券有限责任公司	400-8222-111	www.gsstock.com
23	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
24	恒泰证券股份有限公司	0471-4960762	www.cnht.com.cn
25	红塔证券股份有限公司	0871-3577930	www.hongtazq.com
26	宏源证券股份有限公司	400-800-0562	www.hysec.com
27	华安证券股份有限公司	96518(安徽)； 400-809-6518(全国)	www.hazq.com
28	华宝证券有限责任公司	400-820-9898； 021-38929908	www.cnhbstock.com
29	华福证券有限责任公司	96326（福建省外请加拨0591）	www.hfzq.com.cn
30	华林证券有限责任公司	4001883888	www.chinalions.com
31	华龙证券有限责任公司	0931-96668； 400-689-8888	www.hlzqgs.com
32	华融证券股份有限公司	010-58568118	www.hrsec.com.cn
33	华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
34	华鑫证券有限责任公司	021-32109999； 029-68918888	www.cfsc.com.cn
35	江海证券有限公司	400-666-2288	www.jhzq.com.cn
36	开源证券有限责任公司	400-860-8866	www.sxkyzq.com
37	南京证券有限责任公司	400-828-5888	www.njzq.com.cn
38	齐鲁证券有限公司	95538	www.qlzq.com.cn
39	日信证券有限责任公司	400-660-9839	www.rxzq.com.cn
40	瑞银证券有限责任公司	400-887-8827	www.ubssecurities.com
41	山西证券股份有限公司	400-666-1618； 95573	www.i618.com.cn
42	上海证券有限责任公司	4008-918-918； 021-962518	www.962518.com
43	申银万国证券股份有限公司	95523；400-889-5523	www.sw2000.com或www.sywg.com
44	世纪证券有限责任公司	0755-83199599	www.csco.com.cn
45	太平洋证券股份有限公司	010-88321818	www.tpyzq.com
46	天风证券股份有限公司	400-800-5000	www.tfzq.com
47	万联证券有限责任公司	400-8888-133	www.wlzq.com.cn
48	厦门证券有限公司	0592-5161816	www.xmzq.cn
49	西南证券股份有限公司	4008-096-096	www.swsc.com.cn
50	新时代证券有限责任公司	4006-98-98-98	www.xsdzq.cn
51	兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
52	浙商证券股份有限公司	0571-967777	www.stocke.com.cn
53	中国国际金融有限公司	010-65051166	www.cicc.com.cn
54	中国民族证券有限责任公司	40088-95618	www.e5618.com
55	中国银河证券股份有限公司	400-888-8888	www.chinastock.com.cn
56	中国中投证券有限责任公司	400-600-8008； 95532	www.china-invs.cn
57	中航证券有限公司	400-8866-567	www.avicsec.com
58	中山证券有限责任公司	400-1022-011	www.zszq.com
59	中天证券有限责任公司	400-6180-315	www.stockren.com

60	中信万通证券有限责任公司	0532-96577	www.zxwt.com.cn
61	中信证券（浙江）有限责任公司	95548	www.bigsun.com.cn
62	中信证券股份有限公司	95558	www.citics.com
63	中邮证券有限责任公司	4008-888-005	www.cnpsec.com.cn
64	中原证券股份有限公司	0371-967218； 400-813-9666	www.ccnew.com
65	众成证券经纪有限公司	0755-83619500	www.zczq.com

注：佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。

4、由于券商会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整，如本公告名单与我公司以前公告名单有所不同，请以本公告名单为准。

5、如其他证券公司佣金设置的具体操作需要我公司协助，可致电我公司客户服务中心（电话：400-678-3333、010-85186558）。我公司将继续与其他证券公司加强沟通，根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。

6、 投资者也可通过已成为银华交易型货币市场基金一级交易商的证券公司申购赎回银华日利，申购赎回费率均为0。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。

2、券商可能会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整，投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

二○一四年五月十五日

银华深证100指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的

第二十三次风险提示公告

根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华100份额（基础份额）、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2014年5月14日，银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例，截至2014年5月14日，银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为30.56%，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况，因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年5月15日