§1 重要提示

　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1.2 董事Klaus Michael Zimmer委托董事陈锡民出席并表决。

　1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　§2 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表

　单位：股

　■

　■

　§3 重要事项

　3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

　2014年第一季度，公司执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2014年1-3月，公司实现营业收入161,420万元，较上年同期增长12.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,760万元，每股收益0.02元，较上年同期下降45.50%，扣除非经常性损益后的净利润2,473万元，较上年同期增长98.08%。

　2014年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入135,212万元，较上年同期增长7.70%，占公司营业收入的83.76%，其中，国际软件业务实现收入6,224万美元，较上年同期下降25.68%，占公司营业收入的23.64%。2014年1-3月，公司医疗系统业务实现收入24,468万元，较上年同期增长59.85%，占公司营业收入的15.16%。

　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　变动说明：

　（1）货币资金较期初减少96,448万元，下降43.57%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-86,268万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,386万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,492万元；

　（2）交易性金融资产较期初减少2,926万元，下降90.73%，交易性金融负债较期初增加57万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；

　（3）应收票据较期初增加1,037万元，增长73.14%，主要由于应收软件及系统集成合同以应收票据方式结算增加所致；

　（4）交易性金融负债较期初增加57万元，变动原因参见变动说明（2）；

　（5）应付票据较期初增加10,044万元，增长52.45%，主要由于根据合同约定条款向供应商以应付票据方式结算增加所致；

　（6）应付职工薪酬较期初减少28,822万元，下降81.21%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；

　（7）应交税费较期初减少9,367万元，下降138.57%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；

　（8）其他应付款较期初减少5,650万元，下降30.75%，主要由于报告期内本公司之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司25%股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款5,288万元实际对外支付所致；

　（9）其他流动负债较期初增加129万元，增长35.28%，主要由于预提费用较期初增加所致；

　（10）营业收入较上年同期增加18,288万元，增长12.78%，主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致；

　（11）营业成本较上年同期增加7,615万元，增长7.52%，主要由于报告期内营业收入同比增加所致；

　（12）营业税金及附加较上年同期减少846万元，下降63.56%，主要由于2013年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司之符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；

　（13）销售费用较上年同期减少1,096万元，下降7.32%，主要由于报告期内公司对市场费用适当控制所致；

　（14）管理费用较上年同期增加12,569万元，增长56.99%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；

　（15）财务费用较上年同期减少2,537万元，下降133.48%，主要由于报告期内汇兑收益的影响所致；

　（16）资产减值损失较上年同期增加246万元，增长81.82%，主要由于计提的坏账准备增加所致；

　（17）公允价值变动收益较上年同期减少3,900万元，下降425.12%，主要由于部分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；

　（18）投资收益较上年同期减少664万元，下降34.99%，其中报告期内辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益504万元，而上年同期本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司60%的股权，形成投资收益1,158万元；

　（19）营业外支出较上年同期增加146万元，增长132.20%，主要由于报告期内非流动资产处置损失等同比增加所致；

　（20）少数股东损益较上年同期增加699万元，增长73.29%，主要由于报告期内非全资子公司的盈利同比增加所致；

　（21）其他综合收益较上年同期增加2,193万元，增长173.43%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。

　现金流量表项目：

　单位：元 币种：人民币

　■

　变动说明：

　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,715万元，下降3.25%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；

　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,127万元，下降122.22%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少36,780万元所致；

　(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,259万元，下降184.47%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款575万元，而上年同期净取得银行借款2,446万元，使筹资活动现金净流量同比减少所致。

　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用√不适用

　3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用√不适用

　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用√不适用

　3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

　于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，股东大会决定公司以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　东软集团股份有限公司

　董事长：刘积仁

　二〇一四年四月二十四日

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-014

　东软集团股份有限公司

　七届一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东软集团股份有限公司七届一次董事会于2014年4月24日在大连市黄浦路901号东软软件园大连河口园区F1座以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到8名。因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer委托董事陈锡民出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　（一）关于选举董事长、副董事长的议案

　董事会选举刘积仁为公司第七届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第七届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案

　1、战略决策委员会：7名

　主任：刘积仁

　委员：王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、薛澜、刘明辉

　2、提名委员会：3名

　主任：薛澜

　委员：刘积仁、吴建平

　3、审计委员会：3名

　主任：刘明辉

　委员：薛澜、吴建平

　4、薪酬与考核委员会：3名

　主任：吴建平

　委员：王勇峰、薛澜

　以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）关于聘任高级管理人员的议案

　经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。

　经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任Klaus Michael Zimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁。

　以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本项议案表示同意。

　（四）关于聘任证券事务代表的议案

　董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（五）关于董事会对董事长授权的议案

　为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：

　（一）决定金额在5,000万元人民币以下的交易事项，包括：

　1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；

　2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；

　3、租入或者租出资产；

　4、委托或者受托管理资产和业务；

　5、受赠资产；

　6、债权、债务重组；

　7、签订许可使用协议；

　8、转让或者受让研究与开发项目。

　（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。

　（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。

　（四）决定公司申请商业银行授信额度。

　（五）决定金额在30,000万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。

　（六）决定金额在20,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。

　（七）决定金额在20,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。

　（八）决定签订、变更和终止金额在30,000万元人民币以下的商业合同。

　（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。

　（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。

　（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。

　以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。

　董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即2014年4月24日至2017年4月23日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（六）2014年第一季度报告

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十四日

　附件1：高级管理人员简介

　（1）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。

　（2）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。

　（3）卢朝霞，女，1957年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于1995年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。

　（4）张霞，女，1965年出生，教授，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1994年11月加入公司，2004年11月始任公司首席技术官和首席知识官。

　（5）王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于1999年3月加入东软，2001年始任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁。

　（6）张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师，高级会计师。现任公司高级副总裁兼首席财务官。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任现职。

　（7）李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于1995 年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008年5月始任现职。

　（8）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司董事兼高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。

　（9）王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书。

　（10）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。

　附件2：证券事务代表简介

　张龙，男，1976年出生，东北大学企业管理硕士。张龙于2002年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-015

　东软集团股份有限公司

　七届一次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　东软集团股份有限公司七届一次监事会于2014年4月24日在大连市黄浦路901号东软软件园大连河口园区F1座以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事胡爱民委托监事长涂赣峰出席并表决，监事葛圣六委托监事马超出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　（一）关于选举监事长的议案

　监事会选举涂赣峰为公司第七届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

　（二）关于职工代表监事的说明

　经选举，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

　（三）2014年第一季度报告

　监事会认为：

　1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　3、没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4、保证公司2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司监事会

　二〇一四年四月二十四日

　附件：职工代表监事简历

　（1）葛圣六，男，1975年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于1997年7月加入公司，历任公司NEU-APN IA事业部嵌入式应用开发部部长、IA事业部第三开发部部长，现任公司IA事业部副总经理。

　（2）马超，男，1977年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2005年5月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理，现任公司战略联盟与海外业务推进事业部总经理兼东软美国业务拓展副总裁。