证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2014-021

　北新集团建材股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,526,927,259.37	1,299,111,940.47	17.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,684,645.55	68,634,376.62	30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,878,506.35	67,204,998.27	32.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,941,153.68	-48,597,080.25	15.75%
基本每股收益（元/股）	0.156	0.119	31.09%
稀释每股收益（元/股）	0.156	0.119	31.09%
加权平均净资产收益率（%）	2.09%	1.93%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	11,298,218,613.45	10,588,926,913.42	6.7%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,339,925,363.50	4,250,240,717.95	2.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,275,703.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,629,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,606.31
减：所得税影响额	868,595.89
少数股东权益影响额（税后）	68,255.56
合计	806,139.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,145
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.40%	301,370,000	0	质押或冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.04%	17,500,000	0	质押或冻结	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.39%	8,000,000	0	质押或冻结	0
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,437,850	0	质押或冻结	0
潘督童	境内自然人	0.49%	2,820,300	0	质押或冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	境内非国有法人	0.47%	2,681,614	0	质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.45%	2,568,585	0	质押或冻结	0
SUVA瑞士国家工伤保险机构－自有资金	境外法人	0.44%	2,512,038	0	质押或冻结	0
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.43%	2,491,722	0	质押或冻结	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.43%	2,450,783	0	质押或冻结	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国建材股份有限公司		301,370,000			人民币普通股	301,370,000
全国社保基金一零四组合		17,500,000			人民币普通股	17,500,000
全国社保基金一零二组合		8,000,000			人民币普通股	8,000,000
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金		4,437,850			人民币普通股	4,437,850
潘督童		2,820,300			人民币普通股	2,820,300
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		2,681,614			人民币普通股	2,681,614
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		2,568,585			人民币普通股	2,568,585
SUVA瑞士国家工伤保险机构－自有资金		2,512,038			人民币普通股	2,512,038
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		2,491,722			人民币普通股	2,491,722
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		2,450,783			人民币普通股	2,450,783
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前十大股东潘督童通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,820,300股，通过普通账户持有公司股票0股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目大幅变化的原因

1、应收票据比年初减少56,164,400.50元，降低了53.15％。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让部分银行承兑汇票所致。

2、应收账款比年初增加240,386,484.36元，增长了96.38％。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售规模导致应收账款有所增长。

3、固定资产清理比年初增加65,140.64元。增长的主要原因是：公司处置固定资产尚未完成所致。

4、应付票据比年初增加83,251,563.81元，增长了31.44%。增长的主要原因是：公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致。

5、应交税费比年初减少6,030,299.72元，降低了287.94%。降低的主要原因是：公司支付上年度企业所得税所致。

6、应付利息比年初增加6,717,631.95元，增长了34.12%。增长的主要原因是：公司本期发行的6亿元短期融资券及部分借款尚未到付息期，导致应付利息增加。

7、其他流动负债比年初增加600,000,000.00元。增长的主要原因是：公司本期发行6亿元短期融资券，导致其他流动负债增加。

（二）利润表项目大幅变化的原因

1、营业税金及附加比上年同期增加770,099.92元，增长了32.19％。增长的主要原因是：一是公司营业税及地方性税费有所增加；二是公司一季度应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。

2、资产减值损失比上年同期减少6,725.85元。降低的主要原因是：公司收回货款导致计提的资产减值损失减少所致。

3、投资收益比上年同期减少775,423.91元，降低了193.45％。降低的主要原因是：一是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少；二是公司所属控股子公司上年同期购买的银行理财产品产生了收益，而本期未发生。以上原因导致投资收益比上年同期有所减少。

4、营业外支出比上年同期增加1,543,786.40元，增长了85.70％。增长的主要原因是：公司本期处置固定资产产生的处置损失增加所致。

5、所得税费用比上年同期增加9,865,518.63元，增长了49.20％。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增加，导致所得税费用有所增长。

6、归属于母公司的净利润比上年同期增加21,050,268.93元，增长了30.67%。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品--石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

（三）现金流量表项目大幅变化的原因

1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,748,317.66元，降低了61.94％。降低的主要原因是：公司在建项目支出增加，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少186,871,592.13元，降低了42.00％。降低的主要原因是：一是本公司所属控股子公司本期银行承兑汇票保证金增加；二是公司本期借款净额较上年同期减少。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少15,736.03元，降低了31.85%。降低的主要原因是：由于公司将部分外币兑换为人民币，汇率变动影响所致。

（四）主要财务指标大幅变化的原因

1、基本每股收益比上年同期增加0.037元/股，增长了31.09%。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品--石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于 2010 年 5 月 29 日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦法院在Germano案件中对泰山石膏缺席判决赔偿2,609,129.99美元。泰山石膏针对该判决提出撤销的动议。美国路易斯安那州东区联邦法院做出决定，驳回了泰山石膏在该法院提出的动议。其后，泰山石膏向联邦巡回法院提出了上诉，现已被联邦巡回法院驳回。针对其他案件，泰山石膏也基于管辖权等理由提出驳回诉讼等动议。其中，佛罗里达州的法院驳回了泰山石膏在该法院提出的动议，其后泰山石膏向佛罗里达州的上诉法院提出上诉，上诉法院做出决定维持一审法院的决定；之后泰山石膏提出了再审的申请，现已被驳回。至今，根据泰山石膏了解到的信息，美国法院对泰山石膏作为被告的案件的审理范围限于前述各项动议和申请，除Germano案外美国法院尚未做出针对泰山石膏的实体判决。

2013年，美国国会通过了“石膏板安全法案”，就行业标准做出了相应要求，并授权ASTM(美国材料与试验协会)负责起草相关标准。同时，要求美国商务部长应敦促中国政府促使生产和出口石膏板的企业和美国政府代表之间召开会议，就赔偿问题进行讨论，并认为美国商务部长应坚持要求中国政府指导生产和出口石膏板的企业接受美国联邦法院的管辖，并遵守法院的判决。

目前，公司及泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。本报告期内，公司发生律师费、差旅费共计35,849.86元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计3,033,372.80元人民币。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的3.42%。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	北新建材（集团）有限公司	在本公司成立后，北新建材（集团）有限公司及其附属企业与本公司之间将不会发生同业竞争问题。	1997年06月06日	长期有效	履约中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年1月2日-2014年3月31日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2014年1月22日	公司本部	实地调研	机构	长江证券、星石投资等机构研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年1月23日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、瑞银证券、长信基金、泽熙投资、中海基金、睿盟投资等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年2月18日	公司本部	实地调研	机构	安信证券、天弘基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年3月21日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、南方基金、嘉实基金、华安基金、泰康人寿、润晖投资、中国人寿、华夏基金、阳光保险、东方资管、中信资管、兴业资管、银河基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2014年4月23日

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-019

北新集团建材股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开，会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2014年4月23日

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-020

北新集团建材股份有限公司

第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开，会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司2014年第一季度报告》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2014年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2014年4月23日