发行要素 内容提要
基金名称 工银瑞信纯债债券型
证券投资基金
基金代码 A:000402
B:000403
基金类型 债券型
管理人 工银瑞信基金
管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月16日
发行截止日期 2014年5月13日
投资范围 债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 前端:519738
后端:519739
基金类型 混合型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月28日
发行截止日期 2014年5月16日
投资范围 股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
发行要素 内容提要
基金名称 中邮双动力混合型
证券投资基金
基金代码 000571
基金类型 混合型
管理人 中邮创业基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月1日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 股票等权益类资产占基金资产的0%-40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。
发行要素 内容提要
基金名称 中银健康生活股票型
证券投资基金
基金代码 000591
基金类型 股票型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月21日
发行截止日期 2014年5月16日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 海富通双福分级债券型
证券投资基金
基金代码 519059
基金类型 债券型
管理人 海富通基金
管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月21日
发行截止日期 2014年5月16日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 东吴中证可转换债券指数
分级证券投资基金
基金代码 165809
基金类型 债券型
管理人 东吴基金管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年4月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 华宝兴业创新优选股票型
证券投资基金
基金代码 000601
基金类型 股票型
管理人 华宝兴业基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年5月9日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 519126
基金类型 混合型
管理人 浦银安盛基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月23日
发行截止日期 2014年5月23日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金名称 信诚幸福消费股票型证券投资基金
基金代码 000551
基金类型 股票型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月31日
发行截止日期 2014年4月24日
基金名称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
基金代码 160626
基金类型 股票型
管理人 鹏华基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月3日
发行截止日期 2014年4月24日
基金名称 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
基金代码 000367
基金类型 混合型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月21日
发行截止日期 2014年4月25日
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码 000566
基金类型 混合型
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月24日
发行截止日期 2014年4月25日
基金名称 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金
基金代码 000589
基金类型 股票型
管理人 光大保德信基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2014年3月31日
发行截止日期 2014年4月25日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 华富恒财分级债券型
证券投资基金
基金代码 000622
基金类型 债券型
管理人 华富基金管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月22日
发行截止日期 2014年5月13日
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实泰和混合型
证券投资基金
基金代码 000595
基金类型 混合型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2014年4月8日
发行截止日期 2014年4月28日
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000512
基金类型 混合型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月15日
发行截止日期 2014年5月15日
投资范围 股票资产占基金资产的0-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 大成灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000587
基金类型 混合型
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月1日
发行截止日期 2014年4月30日
投资范围 股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实薪金宝货币市场基金
基金代码 000618
基金类型 货币市场基金
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月23日
发行截止日期 募集期限不超过3个月
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德新成长股票型
证券投资基金
基金代码 前端份额基金代码:519736
后端份额基金代码:519737
基金类型 股票型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年4月10日
发行截止日期 2014年4月30日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。