证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨元建、总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	286,704,371.17	416,131,589.15	-31.1%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,477,059.39	-11,907,530.58	120.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,794,741.29	-15,823,203.63	82.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,655,622.33	4,628,165.34	-2,447.7%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125%
加权平均净资产收益率（%）	0.35%	-1.73%	2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,319,722,472.78	2,334,154,319.60	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	713,185,073.05	709,838,083.77	0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	69,176.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,205,876.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,008,266.17
减：所得税影响额	51,518.60
合计	5,271,800.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,330
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	60%	172,523,520	0		0
孙国庆	境内自然人	0.8%	2,308,100	0		0
赵贵生	境内自然人	0.6%	1,739,400	0		0
史洪玲	境内自然人	0.23%	667,944	0		0
施金姨	境内自然人	0.22%	625,242	0		0
邓明	境内自然人	0.2%	565,300	0		0
黄泽阳	境内自然人	0.18%	526,231	0		0
常琦	境内自然人	0.17%	498,287	0
赵萌	境内自然人	0.17%	476,175	0		0
高维庆	境内自然人	0.16%	449,168	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国石油集团济柴动力总厂		172,523,520			人民币普通股	172,523,520
孙国庆		2,308,100			人民币普通股	2,308,100
赵贵生		1,739,400			人民币普通股	1,739,400
史洪玲		667,944			人民币普通股	667,944
施金姨		625,242			人民币普通股	625,242
邓明		565,300			人民币普通股	565,300
黄泽阳		526,231			人民币普通股	526,231
常琦		498,287			人民币普通股	498,287
赵萌		476,175			人民币普通股	476,175
高维庆		449,168			人民币普通股	449,168
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	42,858,932.21	101,522,954.54	-57.78%	本期支付货款等较多致使余额较小
应收票据	35,853,662.80	62,930,802.80	-43.03%	本期背书转让支付货款致使期末金额降低
预付款项	16,636,805.80	30,661,813.84	-45.74%	预付货款结算致使金额降低
其他应收款	14,777,679.17	9,210,140.95	60.45%	本期末备用金、投标保证金等增加所致
投资性房地产	0	24,553,140.73	-100.00%	上期投资性房地产事项到期，本期尚未发生新事项
应付票据	102,905,429.62	202,819,502.29	-49.26%	本期部分承兑汇票到期解付致使金额变小
应付职工薪酬	3,340,790.39	13,220,380.07	-74.73%	期末应付职工薪酬期末余额较小所致
应交税费	7,908,775.81	12,675,634.74	-37.61%	期末应税税款减少所致
其他应付款	35,473,448.19	21,898,080.36	61.99%	本期其他欠款增加所致
专项储备	869,929.89	0	-	本期计提安全生产费尚未用完所致
项 目	本期发生	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	286,704,371.17	416,131,589.15	-31.10%	本期实现收入较少所致
营业成本	246,096,196.32	391,551,938.97	-37.15%	与本期收入较少有关
资产减值损失	-1,255,876.62	-115,716.31	985.31%	本期收回以前欠款，回转坏账准备所致
营业外支出	50,000.00	13,540.05	269.27%	本期非常损失大于上年同期所致
所得税费用	599,383.16	1,179,892.45	-49.20%	本期应税利润较少所致
净利润	2,477,059.39	-11,907,530.58	-120.80%	本期加强管理，毛利水平增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	86,471,107.80	234,960,273.25	-63.20%	本期销售回款较少所致
收到的税费返还	0	1,976,746.94	-100.00%	本期尚未发生税费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,820,212.13	2,727,616.96	40.06%	本期收到其他款项较多所致
支付的各项税费	12,986,941.69	28,378,259.70	-54.24%	本期应缴税费较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,093,794.23	50,810,965.58	-72.26%	本期支付其他款项较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,600.00	460	48073.91%	本期处置报废资产收回款项大于上年所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	1,876,244.02	-100.00%	本期尚未发生购建固定资产等现金流出所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	0	--	本期增加借款所致
偿还债务支付的现金	0	100,000,000.00	-100.00%	本期尚未发生偿还债务现金流出所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,230,000.00	993,333.33	929.87%	利息支付方式改变，导致本年现金流量支出增加较多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本期公司无重要事项。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

本期公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

本期公司无证券投资。

六、衍生品投资情况

本期公司无衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本期公司未接待调研、沟通、采访等活动。

董事长： 杨元建

济南柴油机股份有限公司

二〇一四年四月二十一日

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-013

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第二次会议于2014年4 月21日召开。本次董事会会议通知及文件已于2014年4月16日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了公司《2014年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》；

公司董事卢丽平女士因工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，卢丽平女士将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。公司董事会对卢丽平女士在任职期间的工作及努力表示感谢。

由于卢丽平女士辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出新的董事就任前，卢丽平女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）的推荐，本次会议提名吴根柱先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（候选人简历见附件）本议案董事会审议通过后需经公司2013年度股东大会审议批准。

独立董事关于对董事会人选调整的议案发表的独立意见详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

3、公司董事会决定2014年5月15日召开 2013年度股东大会，公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见刊登在同日的巨潮资讯网站。（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：董事候选人简历

吴根柱，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通大学工商管理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高级工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-014

济南柴油机股份有限公司第六届监事会2014年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第六届监事会2014年第二次会议于2014年4月21日召开。本次监事会会议通知及文件已于2014年4月16日分别以专人、电子邮件送达全体监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席监事5人，实际参加表决监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

1、公司《2014年第一季度报告全文及正文》；

监事会认真审核了公司2014年第一季度的财务情况及公2014年第一季度报告后认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》；本议案需经公司2013年度股东大会审议批准。

公司监事盖文国先生因个人工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，盖文国先生将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事盖文国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

公司监事会对盖文国先生在任职期间的工作及努力表示感谢。

根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）的推荐，本次会议提名贾娟宁女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。（候选人简历见附件）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日

附件：监事会候选人简历

贾娟宁女士，女，汉族，陕西兴平人，1974年10月出生，1999年1月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院毕业，1999年7月参加工作。专业技术职称中级会计师。历任济南中油西瓦克电气控制公司财务部主任、山东济柴绿色能源动力装备有限公司财务资产部主任、中国石油集团济柴动力总厂财务处副处长。现任中国石油集团济柴动力总厂财务资产处处长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014—015

济南柴油机股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开的合法、合规性说明：

（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第六届董事会2014年第一次会议于2014年3月5日召开，2014年第二次会议于4月21日召开，分别审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

2、召开时间：2014年5月15日上午9:00

3、召开地点：山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号 中油济柴商务酒店四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）截至2014年5月8日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《2013年度董事会报告》。

2、审议公司《2013年度监事会报告》。

3、审议公司《2013年度财务报告》。

4、审议公司《2013年度利润分配预案》。

5、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》。

6、审议公司《2014年度财务预算》。

7、审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》。

8、审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。

9、审议公司《关于调整公司董事的议案》。

10、审议公司《关于调整公司监事的议案》。

上述1—8项审议事项披露于2014年3月7日，9--10项审议事项披露于2014年4月23日，相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月13日上午9:00-11:30，

下午1:00-3:00。

3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

邮编：250306

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

1、会议联系方式：

会议联系人：余良刚 王云岗

电话：0531-87423353 0531-87422751

传真：0531-87423177

2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受权人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：2014年 月 日

委托股东帐号： 有效期：2014年 月 日

代为行使表决权范围：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会报告
2	2013年度监事会报告
3	2013年度财务报告
4	2013年度利润分配预案
5	2013年年度报告全文及摘要
6	2014年度财务预算
7	2014年日常关联交易预计的议案
8	关于2014年接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案
9	关于调整公司董事的议案
10	关于调整公司监事的议案

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效。

六、备查文件

公司第六届董事会2014年第一次、第二次会议决议。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

济南柴油机股份有限公司独立董事

关于对调整公司董事的议案的发表独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，我们作为济南柴股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会2014年第二次会议审议的关于调整公司董事的议案的事项进行了事前审核，并对该项议案发表独立意见如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们认为，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）具有提名公司董事候选人的资格。

2、经审阅董事候选人吴根柱先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司董事的资格。

3、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将《关于调整公司董事的议案》提交公司2013年度股东大会审议。

独立董事签名： 吕玉芹_____________

丁晓东_____________

二○一四年四月二十一日