第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)王岳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　(1) 应收票据期末余额2363.22万元，较期初增加620.47%，主要是本期以应收票据结算的收入增加所致。

　(2) 其他流动资产期末余额36036.05万元, 较期初增加82.76%，主要是本期留抵税额增加所致。

　(3 ) 在建工程期末余额34408.97万元，较期初减少61.78%，主要是本公司部分子公司进行技术改造和扩建工程转固所致。

　(4) 应付职工薪酬期末余额7072.89万元，较期初减少44.26%，主要是报告期应付职工薪酬减少所致。

　(5) 应交税费期末余额25476.21万元，较期初增加45.08%，主要是销量、收入及利润增加相应各项税金增加所致。

　(6) 财务费用期末发生额550.76万元，较上年同期减少80.48%，主要是集团实施资金集中管控提高资金使用效率财务费用减少所致。

　(7) 资产减值损失期末发生额598.88万元，较上年同期增加318.8%，主要是计提应收账款及其他应收款的坏账准备增加所致。

　(8) 投资收益期末发生额69.04万元，较上年同期减少94.89%，主要是上年同期控股子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司出售持有江河创建股票取得投资收益所致。

　(9) 营业外收入期末发生额5233.67万元，较上年同期增加181.43%，主要是本期子公司取得土地出让收入所致。

　(10) 营业外支出期末发生额2376.45万元，较上年同期增加1048.19%，主要是本期子公司处置非流动资产损失增加所致。

　二、 报告期经营状况概述

　一季度是啤酒消费的淡季，公司继续深化产品、品牌、市场结构的调整。在产品上，公司产品质量始终保持在较高水平，产品品质持续提升；在品牌上，公司采用“1+3”的品牌战略，报告期内独家冠名2014年中国足协杯，传递燕京啤酒的热情与梦想，并将充分利用世界杯的契机，提升燕京啤酒的国际知名度；在市场上，公司一方面巩固并保持基地市场的优势地位，另一方面继续把投资重点放在中西部地区，加速培育市场控制能力强、消费者忠诚度高的新兴基地市场。报告期内，公司实现啤酒销量119万千升，同比增长5.31%，实现营业收入3,018,319,253.11元，同比增长5.22%，实现净利润50,419,237.54元，同比增长10.83%。

　三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　不适用

　四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　■

　■

　五、对2014年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、证券投资情况

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　持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司125,067,778股，占其总股本的50.03%，股份来源为购买,该公司为本公司控股子公司，列示在本公司“长期股权投资”科目。

　2、公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司持有江河创建集团股份有限公司2,642,223股，占其总股本的0.24%，股份来源为购买，列示在本公司“可供出售金融资产”科目。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　八、 燕京转债（126729）相关情况

　1、转债发行情况

　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2009 年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债” 证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，初始转股价格为21.86 元/股，转债存续期为5 年。

　本次燕京转债于2010 年10 月15 日以面值发行，于2010 年11月3日上市流通，将于2015 年10 月14 日到期。

　燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日（2010 年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10 月15 日）为当年的付息日。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。

　本次燕京转债转股日期从2011 年4 月15日至2015 年10 月14日。

　2、报告期转债持有人及担保人情况

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　3、报告期转债变动情况

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　4、报告期转债累计转股情况

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　5、转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格

　（1）燕京转债初始转股价格为21.86元人民币，因实施2010年度分红派息方案，转股价格调整为21.66元，调整后的转股价格自2011年5月31日起生效。

　（2）公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司向下修正转股价至15.37元的议案，调整后的转股价格自2012年3月26日起生效。

　（3）因实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转股价格调整为7.58元，调整后的转股价格自2012年6月7日起生效。

　（4）因实施2012年度分红派息方案，转股价格调整为7.47元，调整后的转股价格自2013年5月17日起生效。

　（5）因公开增发A股股票，转股价格调整为7.30元，调整后的转股价格自2013年6月6日起生效。

　6、公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

　报告期内本公司资信状况未发生变化。

　2014年3月31日公司总资产18,912,754,545.44元，资产负债率31.26%。

　公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施转股，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；当募集资金投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付。

　证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2014-020