证券投资基金资产净值周报表截止时间：２０14年4月18日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

５００００５ 基金汉盛 １．０４４２ ４．４５０８ ２，０８８，４７２，１０６．２５ ２，０００，０００，０００．００

５００００９ 华安安顺封闭 １．１２８２   ３，３８４，５１５，２０９．２０ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９２ 基金裕隆 ０．８６４６ ４．１８０６ ２，５９３，７５０，５４２．９７ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９３ 基金普丰 ０．８１６５ ２．９０２９ ２，４４９，５９１，０７４．５３ ３，０００，０００，０００．００

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９５３５ ３．３８６５ ２８６０４３３１０５．４０ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９８ 基金天元 ０．９２５０   ２，７７５，０４１，３４２．２０ ３，０００，０００，０００．００

１８４６９９ 基金同盛 １．０４６４ ３．２４７９ ３，１３９，２１１，９２２．２０ ３，０００，０００，０００．００

１８４７０１ 基金景福 ０．９２０２ ２．９０４２ ２，７６０，６７８，０７６．４５ ３，０００，０００，０００．００

５０００１５ 基金汉兴 １．００７１ ２．５４５７ ３，０２１，３４５，３１４．７７ ３，０００，０００，０００．００

５０００３８ 通乾基金 １．０８８４ ３．４２６４ ２，１７６，７６５，０９２．０４ ２，０００，０００，０００．００

１８４７２８ 基金鸿阳 ０．８４９１ ２．４２０６ １，６９８，１４７，３１４．７３ ２，０００，０００，０００．００

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０６８１   ３，２０４，２４８，３８１．８８ ３，０００，０００，０００．００

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０１９７   ３，０５９，１２４，７２７．７３ ３，０００，０００，０００．００

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８７９９   １，７５９，７６９，０２０．３５ ２，０００，０００，０００．００

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９４００ ３．２９８０ ２，８１８，５５２，７７５．６９ ３，０００，０００，０００．００

　注：１、本表所列4月18日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。