一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
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2、前10名股东持股情况表
单位：股
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、 主营业务分析
1、概述
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：万元
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2、收入
报告期内，公司实现营业收入284,858.16万元，比上年增长7.09%，结构如下：
（1）营业收入分类
单位：万元
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报告期内，公司克服了整体经济增速减慢的困难，通过大力开拓市场，实现产品转型升级，促使主营业务收入比上年增长7.60%；
公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。
（2）主营业务收入按产品分类
单位：万元
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同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司主营业务收入－其他比上年增加41.41%，主要系管道件销售额上升所致。
（3）主要产品产销量、库存量说明：
单位：吨
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同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司其他类主营业务收入比上年增长41.41%，主要系管道件销售额上升所致。
（4）公司重大的在手订单情况
在手订单总体情况：
报告期初，公司在手订单量19,030吨，该等订单已于报告期实现销售96.61%；报告期新增订单66,688吨，并已在当期实现销售69.86%。
重大在手订单情况：
公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》，为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同总金额4,600万元。截止2013年12月31日，本合同已发货2,242.06万元（含税）。
（5）公司主要销售客户情况
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3、成本
（1）营业成本分类
单位：万元
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（2）主营业务成本按产品分类
单位：万元
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同比变动幅度超过30%的项目原因说明：毛管及其他成本同比分别上升36.09%、42.10%，主要系毛管及其他主营业务的收入上升幅度较高，相应成本也增加所致。
（3）主要产品成本构成
单位：万元
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同比变动幅度超过30%的项目原因说明：报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。无缝管辅料成本总额同比上升30.22%，主要原因一是销量的增加，相应辅料消耗增长；二是新增轧机、稳定化炉、拉镗床等大型设备的使用影响易耗品增加。
（4）公司主要供应商情况
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公司不存在依赖单一供应商的情形。
4、费用
单位：万元
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（1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务招待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。销售费用占主营业务收入的比重比上年略有下降。
（2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、中介机构费等。报告期管理费用上升主要是科研费用、管理人员薪酬、折旧和摊销的增加。报告期，公司加大核电站用蒸汽发生器U形传热管、低温液化天然气（LNG）输送用管等项目的研发投入，导致管理费用中列支的科研费用比上年增加1,517.32万元；因公司业务规模扩大，适当增加了管理人员人数，同时管理人员人均薪酬上升，故管理人员薪酬总额比上年增加789.45万元；报告期综合办公大楼、物流中心等工程转固导致折旧和摊销比上年增加430.96万元，并导致与资产配套的物料消耗比上年增加393.98万元。
（3）财务费用：报告期财务费用的下降主要是公司通过优化贷款结构，降低贷款利率所致。
（4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年上升，主要是因原材料及成品市场价格的持续下跌，导致部分存货可变现净值低于账面价值，公司计提的存货跌价损失上升所致。
（5）公允价值变动损益、投资收益：为控制外汇交易风险，公司利用远期结售汇锁定了远期交易价格。因报告期人民币持续升值，已交割的远期结售汇单据产生了较好的投资收益；而未交割的单据同样产生了较高的账面浮盈。
（6）所得税费用：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面，始终致力于为下游能源行业提供安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高温的不锈钢管和特殊合金管。2013年，公司研究开发项目共48项，其研发产品涉及超超临界电站锅炉用不锈钢（TP347HFG）无缝管、石油和天然气输送用耐蚀合金（UNS N08825）焊管、尿素级奥氏体不锈钢管（S31050、316L Mod）、化工项目用超级双相不锈钢（UNS S32750）焊管、核电蒸汽发生器用690U形传热管等。公司研发尿素级奥氏体不锈钢管、核电蒸汽发生器用800U形管、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道等重点产品已经成功应用于下游石油化工、核电、LNG等能源行业的关键领域，真正实现国产化并替代进口。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，从而促进公司可持续发展。
本年度研发投入8,349.94万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为4.49%、2.93%。
6、现金流
单位：万元
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现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下：
（1）经营活动：报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大资金回收力度并控制存货增长，因此，经营活动产生的现金流量净额达到了39,697.94万元。
变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还6,246.75万元，比上年上升40.54%，主要系收到的出口退税比上年增加；收到的其他与经营活动有关的现金7,588.11万元，比上年上升178.39%，主要系报告期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比上年大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额比净利润增加17,617.96万元，主要包括报告期计提的资产减值准备4,977.11万元、计提折旧及无形资产摊销12,524.68万元、经营性应付项目增加13,490.53万元、经营性应收项目增加12,680.92万元。
（2）投资活动：报告期内，综合办公大楼、年产20,000吨LNG等输送用大口径管道及组件项目、年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目以及提高无缝管生产自动化水平技改工程等项目陆续付款。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出35,616.93万元。变动幅度超过30%的项目说明如下：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,644.42万元，比上年上升1,059.19%，主要为公司处置土地使用权及报废设备收回的金额比上年大幅上升；
收到其他与投资活动有关的现金1,007.29万元，比上年下降78.10%，主要系收到与资产相关的政府补助比上年大幅减少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,680.51万元，比上年上升35.60%，主要是前述项目投入增加所致。
（3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入4,091.90万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。变动幅度超过30%的项目说明如下：
取得借款收到的现金88,064.84万元，比上年下降31.62%，主要是本期发行短期融资券20,000.00万元，替代了部分流动资金借款；
收到的其他与筹资活动有关的现金7,475.88万元，比上年上升77.86%，主要是收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金4,280.00万元，比上年下降49.78%，主要是支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少所致。
二、 主要业务构成情况分析
1、主营业务分行业、产品及地区明细如下：
单位：万元
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2、主要产品毛利分析如下：
（1）无缝管：
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报告期内，公司借助募投项目，不断加大高附加值产品的市场开拓力度，随着核电站用核一、二级不锈钢无缝管、国际热核聚变（ITER）项目用PF/TF导体铠甲、核电蒸汽发生器用800合金U形传热管以及镍基合金管等高端产品市场占有率逐年提高，促使无缝管销量稳步提高，克服市场价格下跌的影响，毛利水平基本稳定。
（2）焊接管：
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报告期内，受益于下游能源行业尤其是LNG行业的快速发展，近几年公司重点开发的低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管、镍基合金等产品正好紧紧抓住了行业发展机遇，成功推向市场实现销售，促使焊接管毛利率提升明显。
三、 资产、负债状况分析
1、重大资产项目变动情况
单位：万元
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2、重大负债项目变动情况
单位：万元
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3、以公允价值计量的资产和负债
单位：万元
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四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司出资设立久立上海，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元，公司出资6,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
浙江久立特材科技股份有限公司
董事长：周志江
2014年4月12日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-021
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事7名,董事李郑周先生因公出差委托董事周志江先生代为出席会议并行使表决权，董事芮勇先生因公出差委托董事蔡兴强先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周志江先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。
公司2013年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2014〕1768号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2013年决算情况：2013年度公司实现营业总收入284,858万元，比上年同期增长7.1%，实现主营业务收入271,980万元，比上年同期增长7.6%。实现净利润22,080万元，比上年同期增长37.3%，实现归属于母公司股东的净利润21,719万元，比上年同期增长40.2%。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司2013年度利润分配预案为：本次股利分配以2013年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
公司披露了《2013年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕1769号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决，审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2014年度财务预算为基础，决定2014年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司续聘其为2014年度审计机构。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。公司披露了《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的议案》。
公司披露了《关于投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。决定于2014年5月7日下午13:30时在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。
2013年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-022
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）出席会议，会议由监事会主席许文鑫先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交2013 年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据公司《股东回报规划》的相关要求，公司2013年度利润分配预案为：本次股利分配以2013年度末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2013年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2014年度审计机构。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的自有资金投资短期保本理财产品。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2014年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-023
浙江久立特材科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司预计2014年度发生的日常关联交易情况如下：
(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
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注1：久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）自建的集体宿舍（位于湖州市吴兴区八里店久立不锈钢工业园内）已于2013年12月交付使用。自2014年1月起，本公司向久立集团租赁部分集体宿舍以解决员工住宿问题，并商定以实际租赁资产账面折旧向久立集团支付房租费，故2014年房屋承租关联交易金额大幅提高。
(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易
单位：人民币万元
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注2：本公司自2014年1月起，将综合办公大楼中部分楼层（使用面积1,747.72 平方米）租赁给久立集团使用，并按出租资产账面折旧向久立集团收取租赁费，故2014年房屋出租关联交易收入大幅提高。
2、公司第三届董事会第二十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决。根据《公司关联交易决策制度》中“关联法人发生的金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不足5%的关联交易由董事会审议批准”的规定，此项关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
1、关联方：
（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：
注册资本：人民币10,920万元；企业类型：股份公司；法定代表人：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号3300001001383。
（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：
注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法定代表人：寿建儿；住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号330503000000957。
（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：
注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法定代表人：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。
（4）湖州盛特隆金属材料有限公司（以下简称盛特隆公司）基本情况：
注册资本：人民币1000万元；企业类型：有限公司；法定代表人：朱柏荣；住所：湖州市旧馆镇潘家庄村；主营业务：不锈钢型钢制造、销售，不锈钢管、不锈钢坯件、不锈钢棒制造、加工、销售，不锈钢穿孔；盛特隆公司成立于2012年 7月 18日，工商注册号330504000049046。
2．与上市公司的关联关系：
（1）久立集团为公司控股股东，持有公司42.42%股份。
（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
（4）盛特隆公司为公司全资子公司湖州久立管件有限公司投资10%的企业。湖州久立管件有限公司于2013年12月23日已经将盛特隆公司10%股权进行全部转让，不再持有盛特隆股权。因此，盛特隆公司不再是公司关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此等关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2014年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币290万元左右；
预计2014年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币180万元左右；
预计2014年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币160万元左右。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的实际租赁资产账面折旧。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
4、2014年关联交易预计协议签署情况
由于2014年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2014年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、备查文件
1、公司三届二十八次董事会会议决议，三届十七次监事会会议决议；
2、独立董事事前认可书、独立董事意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-024
浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司/本公司）募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金92,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,680.00万元后的募集资金为88,320.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用739.50万元后，公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕238号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已收到银行存款利息871.88万元，已使用募集资金88,040.11万元； 2013年度收到银行存款利息0.46万元，实际使用募集资金412.01万元；累计已收到银行存款利息872.34万元，累计已使用募集资金88,452.12万元，募集资金专户注销时转入一般银行账户0.72万元。截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司开立的3个募集资金专户已无余额，且已销户，具体情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一四年四月十五日
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：人民币万元
■
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：人民币万元
■
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-025
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2014年5月7日（星期三）13时30分
（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立特材行政大楼三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
（七）出席对象：
1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算的议案》；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案内容详见刊登在2014年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年5月6日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：寿昊添
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2539125，0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址： 浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号
邮 编： 313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、其他备查文件
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件：授权委托书
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-026
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）将于2014年4月25日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
本次说明会出席的人员有：公司董事长周志江先生、总经理蔡兴强先生，独立董事虞迪锋先生、董事会秘书郑杰英女士及财务负责人杨佩芬女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-027
浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束
技术开发及产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品档次和优化产品结构，也为了满足下游石油化工、化肥、核电、航天航空等行业对大型、高效换热装备的市场需求，公司决定投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。现将项目基本情况报告如下：
一、投资项目概述
（一）项目基本情况
公司以自有资金投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目（以下简称项目），总投资额27,468万元。
（二）项目审批程序
本次投资已经公司三届二十八次董事会审议通过；根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等相关法律法规规定，无需提交股东大会审议。
（三）本次属于公司对内投资，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为公司。
三、投资标的的基本情况
（一）项目名称
年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目。
（二）项目选址
项目位于湖州市吴兴区诸睦漾路1899号（即久立不锈钢工业园区内），占地61.5亩。其中，新建主厂房25200平方米。
（三）项目规模及资金构成
（1）项目总投资27,468万元。其中,固定资产投资25,468万元，铺低流动资金2,000万元。
（2）资金来源：自有资金。
（四）项目特点及经济效益估算
工业用不锈钢管是我国钢材中发展较快的品种之一，近20年产量增加近1.5倍，但是由于工艺技术与装备水平的差距，很多高档次的品种尚不能生产，特别是石油化工、航天航空、核电工业用的不锈钢和高镍合金的高效传热长管仍基本依赖进口。
本项目主要采用先进的技术与工艺，引进具有国际先进水平的矫直机、联合探伤机等设备，购置成型机、水压试验机等国产设备，通过全自动流水线生产模式，生产的成品管材长度较长。产品重点应用于航空航天、核电、石油化工、化肥等领域。
本项目建成后将形成年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束的生产能力，产品具有超长、高镍等特点，预计实现销售收入37,907万元，利税5,590万元。
（五）项目建设期：建设期2年。
（六）目前项目已经完成可行性研究、备案、环评等工作。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的及对公司的影响
该项目可有效增加换热管的产能，以满足下游市场对超长换热管的需求，从而进一步提高公司产品市场占有率，为公司创造更多的效益；同时，项目可提升公司产品档次和优化产品结构，进一步提高公司核心竞争力，符合公司“长、特、优、高、精、尖”的发展战略，促进公司可持续发展。
（二）本次项目投资存在的风险
该项目的效益测算是基于目前的行业及市场状况，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现预测效益，将受到宏观经济环境、市场变化、产品价格以及成本水平等诸多因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司三届二十八次董事会会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
2014年4月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-028
浙江久立特材科技股份有限公司关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月12日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金投资保本理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获三届二十八次董事会审议通过之日起一年。
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行短期保本理财产品投资，增加公司收益。
2、资金来源：公司以部分自有资金作为短期保本理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，择机购买。
3、投资额度：不超过人民币10000万元（含本数）。
4、投资品种：公司运用自有资金投资的品种为短期保本理财产品。
5、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权。具体投资活动由财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《授权管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于有效防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本理财产品，不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第?30?号—风险投资》中涉及的风险投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门应当不定期对资金使用情况进行检查，以确保资金的安全。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深交所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1亿元的资金购买短期保本理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资短期保本理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
公司本次使用自有资金投资短期保本理财产品的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资短期保本理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有资金投资短期保本理财产品，额度为不超过人民币10000万元（含本数）。
2、监事会发表的意见
公司利用自有资金投资短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金投资短期保本理财产品。
五、保荐机构核查意见
公司关于利用自有资金投资短期保本理财产品的议案的审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。保荐机构对公司不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有资金投资短期保本理财产品之事项无异议。
六、备查文件
1、公司三届二十八次董事会决议
2、公司三届十七次监事会决议
3、独立董事关于该事项的独立意见
4、保荐机构关于该事项的核查意见
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
2014年4月15日
| 股票简称 | 久立特材 | 股票代码 | 002318 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑杰英 | 寿昊添 |
| 电话 | 0572-2539041 | 0572-2539125；0572-2539041 |
| 传真 | 0572-2539799 | 0572-2539799 |
| 电子信箱 | jlgf@jiuli.com | jlgf@jiuli.com |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 2,848,581,559.12 | 2,659,983,989.60 | 7.09 | 2,250,304,295.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 217,194,576.32 | 154,895,976.95 | 40.22 | 114,424,553.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 198,772,235.97 | 143,555,970.89 | 38.46 | 96,942,053.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 396,979,417.06 | 345,088,796.48 | 15.04 | -68,091,108.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.70 | 0.50 | 40.00 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.70 | 0.50 | 40.00 | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.87 | 10.00 | 上升2.87个百分点 | 7.87 |
| 项 目 | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 3,100,236,334.18 | 2,759,798,065.96 | 12.34 | 2,615,638,126.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,785,838,455.74 | 1,600,008,184.90 | 11.61 | 1,503,212,080.22 |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 312,000,000 |
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 |
| 石油、化工、天然气 | 102,619.69 | 74,010.65 | 27.88% | 14.86% | 4.67% | 7.02% |
| 电力设备制造 | 24,104.16 | 18,781.60 | 22.08% | -19.94% | -16.44% | -3.27% |
| 造 船 | 2,439.59 | 1,727.17 | 29.20% | 287.56% | 217.31% | 15.67% |
| 造 纸 | 670.42 | 567.72 | 15.32% | 386.69% | 333.80% | 10.32% |
| 其他机械制造 | 39,206.47 | 32,752.03 | 16.46% | -25.64% | -26.09% | 0.51% |
| 其他不可分行业 | 102,939.82 | 79,859.97 | 22.42% | 28.95% | 29.47% | -0.31% |
| 分产品 |
| 无缝管 | 158,035.79 | 122,805.39 | 22.29% | 17.82% | 18.05% | -0.15% |
| 焊接管 | 97,220.38 | 70,936.44 | 27.04% | -8.74% | -17.39% | 7.64% |
| 毛管 | 4,534.91 | 4,510.22 | 0.54% | 29.71% | 36.09% | -4.66% |
| 其他 | 12,189.07 | 9,447.09 | 22.50% | 41.41% | 42.10% | -0.37% |
| 分地区 |
| 国内 | 194,503.51 | 148,400.21 | 23.70% | 22.25% | 17.05% | 3.39% |
| 国外 | 77,476.64 | 59,298.93 | 23.46% | -17.29% | -18.85% | 1.47% |
| 报告期股东总数 | 16,828 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,572 |
| 持股5%以上的股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 久立集团 | 境内非国有法人 | 42.42% | 132,348,556 | 600,000 | 0 | 132,348,556 | 质押 | 73,600,000 |
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16% | 49,929,667 | -17,930,332 | 0 | 49,929,667 | | |
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.85% | 12,000,233 | 新增 | 0 | 12,000,233 | | |
| 周志江 | 境内自然人 | 3.06% | 9,552,960 | 不变 | 7,164,720 | 2,388,240 | 质押 | 2,350,000 |
| 李郑周 | 境内自然人 | 1.37% | 4,278,217 | 不变 | 3,208,662 | 1,069,555 | 质押 | 1,960,000 |
| 蔡兴强 | 境内自然人 | 1.05% | 3,287,934 | 710,000 | 2,998,450 | 289,484 | | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 2,858,266 | 新增 | 0 | 2,858,266 | | |
| 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,250,092 | 新增 | 0 | 2,250,092 | | |
| 齐鲁证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,557,497 | 新增 | 0 | 1,557,497 | | |
| 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 境内非国有法人 | 0.3% | 940,419 | 新增 | 0 | 940,419 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份4,278,217股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有16,929,667股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有49,929,667股。 |
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额变动 | 占总资产比例变动 |
| 货币资金 | 38,429.88 | 12.40% | 37,008.58 | 13.41% | 3.84% | -1.01% | |
| 应收账款 | 32,382.91 | 10.45% | 24,401.51 | 8.84% | 32.71% | 1.61% | 主要系本期新增大客户的信用期较长。 |
| 存货 | 69,769.13 | 22.50% | 70,935.30 | 25.70% | -1.64% | -3.20% | |
| 固定资产 | 124,536.99 | 40.17% | 87,312.35 | 31.64% | 42.63% | 8.53% | 主要系在建工程项目达到预定可使用状态，相应完工转固所致。 |
| | | | | | | |
| 无形资产 | 15,345.92 | 4.95% | 17,166.30 | 6.22% | -10.60% | -1.27% | |
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额变动 | 占总资产比例变动 |
| 短期借款 | 27,237.35 | 8.79% | 46,418.10 | 16.82% | -41.32% | -8.03% | 主要系本期新增发行短期融资券，相应减少银行借款规模所致。 |
| 应付票据 | 13,930.00 | 4.49% | 12,570.00 | 4.55% | 10.82% | -0.06% | |
| 应付账款 | 25,884.85 | 8.35% | 13,815.95 | 5.01% | 87.35% | 3.34% | 主要系随着采购规模扩大及工程项目建设投入，导致期末应付未付货款及工程设备款增加。 |
| 预收款项 | 10,402.80 | 3.36% | 18,018.70 | 6.53% | -42.27% | -3.17% | 主要系本期新增大客户的信用等级较高，相应减少了以预收方式结算货款的比例所致。 |
| 应交税费 | 4,132.86 | 1.33% | 2,611.13 | 0.95% | 58.28% | 0.38% | 主要系应交企业所得税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 6.45% | - | 0.00% | | 6.45% | 系本期新增发行短期融资券。 |
| 长期借款 | 10,577.71 | 3.41% | 4,998.00 | 1.81% | 111.64% | 1.60% | 主要系本期新增建设项目，导致长期资金需求增加，相应增加了长期借款。 |
| 其他非流动负债 | 7,302.97 | 2.36% | 7,454.17 | 2.70% | -2.03% | -0.34% | |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 284,858.16 | 265,998.40 | 7.09% |
| 营业成本 | 220,694.61 | 213,381.64 | 3.43% |
| 期间费用 | 33,678.91 | 30,525.03 | 10.33% |
| 资产减值损失 | 4,977.11 | 3,569.69 | 39.43% |
| 研发支出 | 8,349.94 | 7,823.52 | 6.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,697.94 | 34,508.88 | 15.04% |
| 利润总额 | 26,234.48 | 18,719.66 | 40.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,719.46 | 15,489.60 | 40.22% |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 钢管制造业 | 主营业务收入 | 271,980.15 | 95.48% | 252,774.28 | 95.03% | 7.60% |
| 钢管制造业 | 其他业务收入 | 12,878.01 | 4.52% | 13,224.12 | 4.97% | -2.62% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 累计公允
价值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 257.15 | 742.24 | | | | | 999.39 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 257.15 | 742.24 | | | | | 999.39 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上述合计 | 257.15 | 742.24 | | | | | 999.39 |
| 金融负债 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 产品分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占主营业务收入比重 | 金额 | 占主营业务收入比重 |
| 无缝管 | 主营业务收入 | 158,035.79 | 58.11% | 134,130.85 | 53.06% | 17.82% |
| 焊接管 | 主营业务收入 | 97,220.38 | 35.75% | 106,527.91 | 42.14% | -8.74% |
| 毛管 | 主营业务收入 | 4,534.91 | 1.67% | 3,496.15 | 1.38% | 29.71% |
| 其他 | 主营业务收入 | 12,189.07 | 4.47% | 8,619.37 | 3.42% | 41.41% |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减 |
| 钢管制造业(无缝管) | 销售量 | 33,608 | 26,583 | 26.43% |
| 生产量 | 33,066 | 27,206 | 21.54% |
| 库存量 | 4,143 | 3,109 | 33.26% |
| 钢管制造业(焊接管) | 销售量 | 31,361 | 29,241 | 7.25% |
| 生产量 | 32,234 | 27,606 | 16.76% |
| 库存量 | 3,550 | 2,822 | 25.80% |
| 前五名客户合计销售金额（万元） | 41,198.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.46% |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 钢管制造业 | 主营业务成本 | 207,699.14 | 94.11% | 199,856.66 | 93.66% | 3.92% |
| 钢管制造业 | 其他业务成本 | 12,995.47 | 5.89% | 13,524.98 | 6.34% | -3.92% |
| 产品分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占主营业务成本比重 | 金额 | 占主营业务成本比重 |
| 无缝管 | 主营业务成本 | 122,805.39 | 59.13% | 104,026.11 | 52.05% | 18.05% |
| 焊接管 | 主营业务成本 | 70,936.44 | 34.15% | 85,868.24 | 42.96% | -17.39% |
| 毛管 | 主营业务成本 | 4,510.22 | 2.17% | 3,314.11 | 1.66% | 36.09% |
| 其他 | 主营业务成本 | 9,447.09 | 4.55% | 6,648.20 | 3.33% | 42.10% |
| 产品分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占主营业务成本比重 | 金额 | 占主营业务成本比重 |
| 无缝管 | 原材料 | 95,827.00 | 78.03% | 79,893.97 | 76.80% | 19.94% |
| 无缝管 | 人工成本 | 4,168.26 | 3.39% | 3,504.91 | 3.37% | 18.93% |
| 无缝管 | 燃料和动力 | 5,515.11 | 4.49% | 4,755.58 | 4.57% | 15.97% |
| 无缝管 | 辅料 | 6,194.80 | 5.04% | 4,757.18 | 4.57% | 30.22% |
| 无缝管 | 其他 | 11,100.22 | 9.05% | 11,114.47 | 10.69% | -0.13% |
| | 无缝管成本合计 | 122,805.39 | 100.00% | 104,026.11 | 100.00% | 18.05% |
| 焊接管 | 原材料 | 61,678.15 | 86.95% | 76,050.78 | 88.57% | -18.90% |
| 焊接管 | 人工成本 | 1,552.98 | 2.19% | 1,659.91 | 1.93% | -6.44% |
| 焊接管 | 燃料和动力 | 1,765.92 | 2.49% | 1,617.31 | 1.88% | 9.19% |
| 焊接管 | 辅料 | 842.51 | 1.19% | 886.18 | 1.03% | -4.93% |
| 焊接管 | 其他 | 5,096.88 | 7.18% | 5,654.06 | 6.59% | -9.85% |
| | 焊接管成本合计 | 70,936.44 | 100.00% | 85,868.24 | 100.00% | -17.39% |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 金额同比增减 |
| 金额 | 占主营业务收入比重 | 金额 | 占主营业务收入比重 |
| 销售费用 | 13,716.80 | 5.04% | 13,315.67 | 5.27% | 3.01% |
| 管理费用 | 17,305.20 | 6.36% | 12,916.72 | 5.11% | 33.98% |
| 财务费用 | 2,656.91 | 0.98% | 4,292.65 | 1.70% | -38.11% |
| 三项期间费用小计 | 33,678.91 | 12.38% | 30,525.04 | 12.08% | 10.33% |
| 资产减值损失 | 4,977.11 | 1.83% | 3,569.69 | 1.41% | 39.43% |
| 公允价值变动收益 | 742.24 | 0.27% | -75.26 | -0.03% | 1086.23% |
| 投资收益 | 411.87 | 0.15% | 378.06 | 0.15% | 8.94% |
| 所得税费用 | 4,154.50 | 1.53% | 2,635.37 | 1.04% | 57.64% |
| 前五名供应商合计采购金额（万元） | 100,993.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.86% |
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,183.50 | 297,773.10 | 6.52% |
| 经营活动现金流出小计 | 277,485.56 | 263,264.22 | 5.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,697.94 | 34,508.88 | 15.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,063.59 | 5,119.60 | -40.16% |
| 投资活动现金流出小计 | 38,680.51 | 33,020.86 | 17.14% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,616.93 | -27,901.27 | -27.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,540.73 | 132,996.87 | -13.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,448.83 | 154,288.41 | -27.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,091.90 | -21,291.54 | 119.22% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,837.71 | -14,663.34 | 153.45% |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 发生数 | 比上年增减幅度 | 发生数 |
| 销售数量（吨） | 33,608 | 26.43% | 26,583 |
| 销售平均单价（万元/吨） | 4.7023 | -6.81% | 5.0458 |
| 单位产品成本（万元/吨） | 3.6540 | -6.63% | 3.9133 |
| 单位毛利（万元/吨） | 1.0483 | -7.43% | 1.1325 |
| 毛利率 | 22.29% | 下降0.15个百分点 | 22.44% |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 发生数 | 比上年增减幅度 | 发生数 |
| 销售数量（吨） | 31,361 | 7.25% | 29,241 |
| 销售平均单价（万元/吨） | 3.1000 | -14.91% | 3.6432 |
| 单位产品成本（万元/吨） | 2.2619 | -22.98% | 2.9367 |
| 单位毛利（万元/吨） | 0.8381 | 18.63% | 0.7065 |
| 毛利率 | 27.04% | 上升7.65个百分点 | 19.39% |
| 募集资金总额 | 87,580.50(加上累计收到的
银行存款利息为88,452.84) | 本年度投入募集资金总额 | 412.01 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 88,452.12 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,677.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.04% |
承诺投资项目
和超募资金投向 | 已变更项目
（含部分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
(2) | 投资进度(%)
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生
重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 1. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目 | 否 | 33,310.30 | 33,310.30 | 260.49 | 33,560.93 | 100.75 | 2010年9月 | 6,639.91 | 否 | 否 |
| 2. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | 否 | 13,650.50 | 13,650.50 | | 13,650.50 | 100.00 | 2009年11月 | 3,354.47 | 否 | 否 |
| 3. 年产3000 吨镍基合金油井用管项目 | 否 | 12,683.00 | 12,683.00 | 92.62 | 12,951.91 | 102.12 | 2011年12月 | 4,560.61 | 否 | 否 |
承诺投资项目
小计 | | 59,643.80 | 59,643.80 | 353.11 | 60,163.34 | － | － | 14,554.99 | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 1. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金 | 是 | 27,936.70 | 7,003.50 | | 7,003.50 | 100.00 | － | － | － | － |
| 2. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金 | 是 | 4,256.20 | | 4,256.20 | 100.00 | － | － | － | － |
| 3. 年产2000 吨核电管和精密管项目 | 是 | － | 16,677.00 | 58.90 | 17,029.08 | 102.11 | 2011年12月 | 1,999.94 | 否 | 否 |
| 超募资金投向小 计 | | 27,936.70 | 27,936.70 | 58.90 | 28,288.78 | － | － | 1,999.94 | － | － |
| 合 计 | | 87,580.50 | 87,580.50 | 412.01 | 88,452.12 | － | － | 16,554.93 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2. “年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：由于近年主要原材料不锈钢板材价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。
3. “年产3000 吨镍基合金油井用管项目”和“年产2000 吨核电管和精密管项目” 实际效益低于承诺效益，主要原因系该项目自2011年12月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的使用进展情况详见上表。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金已使用完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的
原承诺项目 | 拟投入募集资金总额
(1) | 本年度
实际投入金额 | 累计投入金额
(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2000 吨核电管和精密管项目 | 用于补充原募投项目流动资金的超募资金 | 16,677.00 | 58.90 | 17,029.08 | 102.11 | 2011年12月 | 1,999.94 | 否 | 否 |
| 合 计 | － | 16,677.00 | 58.90 | 17,029.08 | － | － | 1,999.94 | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见本专项报告附件一。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 关联交易类型 | 关联方 | 2013年度实际发生金额 | 2014年度预计发生金额 |
| 房租 | 久立集团股份有限公司[注1] | 23.19 | 230.00 |
| 钢结构建设、板材 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 16.27 | 20.00 |
| 劳务 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 65.17 | 80.00 |
| 辅助材料 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 95.51 | 100.00 |
| 合 计 | 200.14 | 430.00 |
| 关联交易类型 | 关联方 | 2013年度实
际发生金额 | 2014年度预
计发生金额 |
| 辅助材料、水电 | 久立集团股份有限公司 | 6.61 | 10.00 |
| 房租 | 久立集团股份有限公司[注2] | 5.18 | 50.00 |
| 辅助材料、水电 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 73.71 | 80.00 |
| 圆钢、机械加工 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 51.35 | 60.00 |
| 废料 | 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 639.79 | 0.00 |
| 合 计 | 776.64 | 200.00 |
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年年度报告全文及其摘要》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务决算的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》 | | | |
| 开户银行 | 银行账号 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部 | 33001643500059899999 | 账户已于2013年5月27日销户 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行 | 1205230229049079979 | 账户已于2013年5月30日销户 |
| 中国银行股份有限公司湖州分行营业部 | 890032984908094001
（中行系统升级，账号变更为39875836-1776） | 账户已于2013年5月29日销户 |
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