第一节 重要提示
一、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
二、公司简介
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第二节 主要财务数据和股东变化
一、主要财务数据
金额单位：人民币元
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二、前10名股东持股情况表
单位：股
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三、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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第三节 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，全球经济整体上维持疲弱增长，中国经济运行总体平稳，但也存在不稳定不确定因素，国内外经济形势依然错综复杂。受宏观经济环境的影响，北京市物业租赁和酒店市场与上年相比发生了一些变化。
写字楼租金经过三年的持续上升，出现了小幅下滑；但由于市场新增供应有限，需求相对强劲，写字楼整体空置率进一步下降，租金下调压力表现并不明显。
受奢侈品销售放缓影响，奢侈品品牌继续收缩其扩张计划，导致其对高档购物中心的租赁需求有限；同时，快时尚品牌和中档品牌租户在租赁市场表现活跃，餐饮及娱乐业租户继续扩张，对优质零售物业仍有较强的需求。2013年北京购物中心竣工面积非常有限，是2006年以来的最低点，核心零售物业市场的空置率也同时跌至十三年来新低，购物中心总体租金水平仍保持稳定。
高端公寓租赁市场需求增长开始放缓，但受到普通住宅租金强势上涨的支持，租金水平保持稳定。
在全球经济复苏缓慢以及倡导厉行节俭的消费方式下，许多大型跨国公司的差旅计划及各种大型商务活动被压缩或取消，对高端饭店的经营产生了较大影响。
面对复杂多变的外部经营环境，公司按照年初确定的工作重点，在进一步创新思路，做好销售工作的同时，积极推进管理创新和服务创新，提升核心竞争力。报告期内，公司通过举办“国贸快闪”、“紫禁之巅”新年音乐会、垂直马拉松世界巡回赛中国站赛事等文体活动，进一步提升公司的品牌影响力；以稳定写字楼、商城、公寓续租租户及保证新增租户品质为重点，制定灵活的租赁策略，吸引及留住优质租户；对商城公共区域进行改造、增加临时展位、建立商城会员管理系统等，提高国贸商城的吸引力并增加收入；根据公寓客房的户型特点，采取不同的促销策略，减少公寓的空置率；分时段、分对象、分区域开展一系列主题明确、定位清晰的推广促销活动，增加酒店的经营收益；推出“出租车奖励积分计划”，解决国贸中心区域内下班高峰时段打车难的问题；对部分设施设备进行更新和改造，尽力为客户提供全新舒适的工作和生活体验；针对可能出现的设施设备故障、事故、自然灾害等突发性公共事件建立应急预案，组织进行相关的演习，为客户提供全方位的安全保障。
报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年增加0.7亿元；实现利润总额4.3亿元，比上年减少0.8亿元。扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，比上年增加0.7亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
金额单位：人民币元
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比2012年增加0.7亿元，增长3.6%。具体情况如下：
金额单位：人民币元
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公司实现营业收入较2012年增加，主要是由于国贸写字楼平均租金和出租率稳步增长并保持较高水平，使来自写字楼的收入较2012年增加1.2亿元；同时，国贸商城和公寓的对外出租情况继续保持良好，营业收入也比上年有所增加。但国贸大酒店由于受全球经济复苏缓慢以及国内倡导厉行节约的消费方式的影响，收入较2012年有所下降。
另外，公司其它收入较2012年减少0.4亿元，主要是公司拟对国贸展厅进行改建，自2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入有所减少。
2013年，驱动公司业务收入变化的主要因素情况如下：
①公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况
金额单位：人民币元
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注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
②来自写字楼、商城收入构成情况
金额单位：人民币元
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注：以上分项按目前正在履行的公司与租户所签订租赁合同中所显示的租期划分，未考虑续租等情况。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
不适用。
(3) 订单分析
不适用。
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用。
(5) 主要销售客户的情况
公司来自于前五名客户的营业收入为145,987,013元,占本集团全部收入的7.1%。
3、 成本
(1) 成本分析表
金额单位：人民币元
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(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购商品金额为16,389,652元，占采购量的12.9%。
4、 费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于30%。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
不适用。
(2) 情况说明
不适用。
6、 现金流
金额单位：人民币元
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公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。
投资活动产生的现金流量中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本年度对国贸三期B阶段工程的资金投入增加；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加，主要是本年度对固定资产处置收入增加。
筹资活动产生的现金流量中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还银行借款金额较大。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
金额单位：人民币元
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资产减值损失增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，计划于2014年中期对相关区域地下部分资产进行拆除，本年度为此计提了资产减值准备2,637万元。
营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入以及政府补助金额较大。
营业外支出增加，主要是本集团拟对国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国贸展厅地上部分、东写字楼拆除产生的资产处置损失1.15亿元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年12月31日，公司长期借款余额为2,826,030,000元。
本年度，公司提前偿还了应于2022年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款226,030,000元。
2013年12月31日，公司长期借款余额为2,600,000,000元。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供优质、高效、满意的服务，不断强化中国国际贸易中心的品牌价值，进一步提升中国国际贸易中心在全球世贸中心的地位。
报告期内，公司实现营业收入20.5亿元，比上年同期19.8亿元增长3.6%，比年度营业收入计划21.2亿减少3.5%；成本费用13.5亿元，比上年同期13.9亿元减少2.4%，比年度成本费用计划14.5亿元减少6.3%；实现利润总额4.3亿元，比上年同期5.1亿元减少15.1%，比年度利润总额计划5.6亿元减少22.5%。
报告期内，公司实现营业收入和利润总额低于年初制定的经营计划，主要是来自公司酒店的收入未达到预期，以及由于公司拟对国贸展厅、东写字楼等进行拆除改建，自2013年3月1日起国贸展厅停止对外出租，展厅租金收入大幅减少，并发生相应的资产报废与资产减值损失。扣除非经常性损益的影响，公司实现利润总额5.6亿元，与年度利润总额计划5.6亿元基本持平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
金额单位：人民币元
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2、 主营业务分地区情况
不适用。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
金额单位：人民币元
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在建工程本期减少，主要是本年度本集团按照国贸三期B阶段工程初步设计方案中预计出租部分建筑面积占项目总建筑面积的比例，将三期B阶段工程中预计将用于出租部分的相关成本由在建工程重分类至投资性房地产。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
不适用。
3、 其他情况说明
无。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。未来，公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上的领先地位。
公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。
国贸一期自1990年8月30日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。
1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到56万平方米。2005年6月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为54万平方米，分两个阶段实施：国贸三期A阶段工程已于2010年8月30日建成并投入运营，建筑规模为29.7万平方米，其中高度为330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；待国贸三期B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到17公顷，总建筑面积达110万平方米的超大型商务服务综合体。
经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以中国国际贸易中心为中心的CBD地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。
长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。
除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势：
1、写字楼
国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越的办公环境和浓厚的商务氛围。
写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24小时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。
公司有一支稳定并具有丰富经验的人员组成的管理团队，随时提供各项服务，满足客户日常经营的商务需要。
2、商城
国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和个人用品等，一应俱全；面积800平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满足各种口味的美食需要。
国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司BENOY担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。室内层高达4米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与一、二期商城融为一体，同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为CBD中最恢弘的建筑群体。
3、酒店
国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高330米的国贸大厦上层部分，集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知名的香格里拉酒店管理集团管理。
国贸大酒店拥有278间客房和套房、位于77层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa和位于78层的北京最高健身中心。客房面积均大于55平方米，拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的休息空间；「气」Spa设计简约精致，包括六间护理室；健身中心拥有长25米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。
国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。云·酷位于国贸大厦80层，是北京最高的酒吧；80层的酒廊，全天18小时供应各式中西餐饮；位于79层的北京最高餐厅国贸79为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位于79层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过180年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴；2012年开业的中餐厅红馆，涵盖了中国各地的特色佳肴。
国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅，面积达2,340平方米；面积为770平方米的中国宴会厅和325平方米的礼堂位于酒店地下一层；12间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。
4、公寓
国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房406套，每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。此外，公寓内还配有室内按摩池、桑拿房、蒸气浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、国际幼儿园等。优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。
公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显国贸公寓居家生活的品质。秉承近20年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到像在自家一样的舒适。
入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商界人士的需要。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权以及其他上市公司股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
金额单位:人民币元
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(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
金额单位:人民币元
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为促进公司会展业务的发展，增强公司会展业务的市场竞争力以及实现外向型发展，公司于2013年9月注册设立了全资专业会展子公司——北京国贸国际会展有限公司，并于2013年10月份开始正式运营。该公司正式运营后实现营业收入154.5万元，亏损183.5 万元。
报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第一，预防为主，品牌至上” 的工作原则，倡导建设 “精简高效”的工作作风，加强科学管理的标准化、精细化、信息化及人性化，着力推广和落实“卓越绩效模式”，并继续发挥国贸品牌优势，重点加大新项目的开发力度，该公司现有各类管理项目57个，其中，物业项目36个，酒店管理及咨询服务类项目21个，但由于国贸写字楼、商城等租户相对稳定，该公司相关的有偿机电服务收入出现显著下滑。报告期内，该公司实现营业收入12,697万元，比上年同期降低6.1%，实现净利润1,204万元，比上年同期降低11.4%。
北京时代网星科技有限公司继续通过挖掘现有客户的潜在需求，提高服务品质，提供增值服务，达到稳定收入的目标，同时通过优化带宽资源，提高复用比值，降低带宽成本。但受市场同类产品价格竞争的影响，收入增长趋势缓慢。报告期内，该公司实现营业收入1,919万元，比去年同期增长0.9%；实现净利润77.0万元，比去年同期增长19.3%。
5、 非募集资金项目情况
国贸三期工程建设分为A、B两个阶段。
A阶段项目已于2010年8月30日全部投入使用，投资额为59.7亿元。
B阶段项目位于国贸三期建设用地东侧，北到光华路，东临三环辅路，南至国贸二期用地，西边与已建成的国贸三期A阶段项目相邻，建设用地面积约2万平方米，建设规模约23万平方米，包括一座高度约288米的主塔楼和配楼以及商业裙楼，设计内容包括购物中心、写字楼、酒店、文化休闲娱乐设施等。B阶段项目总投资额预算约为47亿元，预计2016年7月全面竣工开业。自2016年1月商场、停车场开业起，预计项目回收期约14年，项目全面竣工开业后前十年平均年现金回报率（（净利润+折旧摊销）/总投资）预计约7.6%。
B 阶段项目于2012 年5 月9 日举行启动仪式，2012 年7 月取得前期准备工程协办单，2013年10月取得地下部分规划许可证，2014年1月取得底板施工证。目前已经完成基坑支护及土方工程，正在进行底板混凝土浇筑施工。
报告期内，国贸三期B阶段工程用于建安投资、拆迁补偿等支出共计2.3亿元。截至报告期末，国贸三期B阶段工程土地、建安投资、拆迁补偿等累计前期投入为16.3亿元。
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
不适用。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、写字楼
北京市发展和改革委员会和北京CBD管理委员会分别于2014年1月和2013年9月对外公布的数据显示，目前，入住北京的跨国公司地区总部已达到139家；北京CBD区域企业数量达到33,500家，其中，跨国公司地区总部近80家，世界500强投资企业140家，是世界500强企业和跨国公司地区总部集中度最高的区域之一。截止2012年底，入住CBD的服务企业超过了9,000家，金融机构超过1,200家，文化创意企业超过8,000家。
未来2-3年内，国贸写字楼所处的北京中央商务区内基本没有新的写字楼供应，在国内外经济环境没有重大变化的情况下，预计写字楼整体市场将维持在目前的稳定状态，租金不会出现大幅下调。随着北京核心区域写字楼租金的高企和租赁面积的短缺，新兴的写字楼商圈将逐渐在城市周边形成。
2、商城
2013年，北京零售物业市场整体表现平稳，全年新增供应有所减少，且主要以位于次级商圈或城市郊区的项目为主。但未来2-3年，北京将有较大的新增供应量，且其中约一半集中在国贸周边及附近的城市核心商圈内，将使目前供应量基本饱和的北京商业市场竞争愈加激烈。大体量的商业供应加上电子商务的快速发展，对各实体商业的运营能力将提出越来越高的要求，增强体验式、差异化是购物中心未来发展的侧重点。
随着居民消费水平进一步提高以及中国零售市场的快速发展，零售物业租赁需求将保持健康发展，商业物业的租金水平将保持平稳态势。
3、酒店
目前，中国已成为世界第一大出境旅游消费国和世界第三大入境旅游目的地。根据世界旅游业理事会近期预测，中国将在2023年成为世界第一大旅游经济体。
国内旅游的强劲发展和北京甲级写字楼的供给增加，将为酒店提供新增的客源。但在全球经济形势还没有根本好转的情况下，人员往来及商务活动的减少，以及在厉行勤俭节约背景下形成的新的消费方式，都将给酒店的经营带来挑战。
4、公寓
由于市场需求较好，以及在北京住宅市场仍处于用地供应不足、土地价格上涨、刚需强劲的大环境下，未来房价继续上涨的预期依然较强，部分购房需求在“限购令”的制约下转化为租房需求，推动了租房市场上租金的上涨。
北京服务式公寓租金自2010年以来连续三年上涨，但受短期内新增公寓上市及翻新公寓重张等因素的影响，预计2014年公寓租金水平将基本保持稳定。
(二) 公司发展战略
公司将秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取，铸就非凡，继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公司的核心竞争力。
目前，公司正在进行国贸三期B阶段工程的建设。国贸三期B阶段项目是公司继2010年8月30日正式投入使用的国贸三期A阶段项目之后的又一重要建设发展项目，也是公司近年及未来几年的重要发展规划内容之一。国贸三期B阶段工程建设完成后，将进一步扩大公司的经营规模，丰富公司的经营内容，进一步提高公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。
(三) 经营计划
2014年，公司预计实现营业收入22.3?亿元，成本费用14.6亿元，利润总额6.4?亿元。为此，公司将重点做好以下方面的工作：
1、在错综复杂的国内外形势下，既要看到企业发展的有利条件和积极因素，树立信心；也要充分估计形势的不确定性、不稳定性，保持清醒头脑，增强忧患意识，宁可把形势估计得严峻一些，把困难考虑得充分一些，做好应对更大困难的准备。
2、面对日趋激烈的行业竞争，以及不断涌现的多领域的新技术变革，进一步推动观念创新、管理创新、业务创新和服务创新，加强对员工的督导及知识和技能的培训，不断巩固公司发展的基础和提升在市场上的核心竞争力。
3、在巩固已取得的经营业绩的基础上，进一步做好公关宣传工作，完善经营策略，寻找和开拓新的收入增长点，特别是努力增加酒店的营业收入；同时，进一步增强服务意识，提高服务质量。
4、继续严格控制各项费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工作。
5、继续坚持“安全第一，预防为主”的原则，采取有效措施，做好设备的日常检测与维修保养、施工现场管理以及消防安全等方面的工作，确保公司正常安全运营。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
按照公司2014 年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出预计约11.2亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约0.6亿元，银行借款和公司债券利息支出预计约 2.4亿元，合计约14.2亿元。
国贸三期B 阶段工程和对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建是公司当前主要的在建投资项目。其中，国贸三期B 阶段工程总投资预算约为47亿元，2014年度预计建设资金需求约为6.3亿元；对国贸展厅、东写字楼等区域进行改建的总投资预算约为8.3亿元，2014年度预计资金需求约为 2.8亿元。
(五) 可能面对的风险
1、面对行业竞争格局和发展趋势中存在的风险因素，公司将采取的应对措施，详见上述“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业竞争格局和发展趋势”及“（三）经营计划”中的相关内容。
2、公司目前负债水平相对较高，随着国贸三期B阶段工程建设投入资金的增加，公司的负债水平还将进一步提高，利息支出也会进一步增加；同时，2015年12月23日，公司于2005年发行的10亿元“2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券”也将到期兑付，公司资金集中支出的压力较大。
为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理，统筹安排，在充分利用现有经营活动产生的盈余资金的同时，尽早确定对外融资方案并争取有利的融资条件，满足公司日常经营和工程建设的资金需要。
3、公司目前有多栋高层建筑，其中高度为330米的“国贸大厦”为北京市最高建筑。由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。
为此，公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，立足于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制的科技水平，保证建筑消防设施的完好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓好消防安全的教育、培训、检查、整改等方面工作，不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作，在定期组织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训练，着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用。
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
不适用。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
不适用。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司2012年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要点如下：
公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的净利润30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的利润分配方式。
除公司的资产负债率达到或超过50%等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分配股利的50%。
公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股份）的派发事项。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
2、现金分红政策的执行情况
公司2012年度利润分配方案经2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议通过。2012年度，以公司2012年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.60元（含税），共计派发股利161,165,205元，剩余的未分配利润1,178,464,959元转以后分配。2013年5月29日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登了公司2012年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为2013年6月3日，除息日为2013年6月4日，红利发放日为2013年6月14日。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
不适用。
(三) 公司近三年（含报告期）的利润方案或预案、资本公积转增股本方案或预案
金额单位：人民币元
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五、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
公司在追求股东利益最大化的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益，履行社会责任。报告期内，公司开展了“索玛花开大凉山”捐资助学活动，捐助大凉山贫困学生学习费用及贫困彝民生活物资，向彝族同胞传递了国贸员工的温情；与国际奥比斯合作举办慈善画展义卖活动，帮助其在中国的黑龙江、广东、云南、甘肃、四川等地区开展的防盲、救盲工作，也让更多的人关注那些失去光明的孩子；组织“大朋友”活动，与贫困家庭学生建立一对一联系；参与地球1小时活动，支持应对全球气候变化行动。此外，公司还通过捐赠、举办公益活动等各种形式，参与了灾难救助、文化艺术普及、教育、公安民警抚助、环境保护以及其他慈善等方面的工作。
公司还特别重视节能减排工作，以“努力挖掘潜力，科学减排，造福社会，利在企业”为指导原则，在物业运营维护、设备更新改造等日常工作中予以落实，并继续做好公共区域照明节能改造，及时调整室外照明时间，在施工现场推广使用节能灯具，实现了施工照明节能70%，并且充分运用空调冰蓄冷及蒸汽溴化锂制冷等技术设备，尽可能地降低了空调制冷能耗成本。
公司还配合北京市政府在国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目建设进行有关前期准备工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用。
第四节 涉及财务报告的相关事项
一、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
二、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
三、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用。
四、 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2014年4月4日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-003
中国国际贸易中心股份有限公司
五届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（“公司”）五届二十四次董事会会议通知于2014年3月5日以电子邮件的方式发出，并于2014年4月4日在北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅以现场会议及电话会议相结合的方式召开。
洪敬南董事长主持了本次会议。本次会议应出席董事12名，实际出席12名，其中，董事洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、钟维国先生、周宇祥先生、黄汝璞女士参加了现场会议，董事秦晓先生以电话会议方式参加。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。
公司监事赵博雅先生、雷孟成先生及高民先生列席会议。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度总经理工作报告。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度董事会工作报告。
同意将公司2013年度董事会工作报告提交公司2013年度股东大会批准。
三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度财务决算。
同意将公司2013年度财务决算提交公司2013年度股东大会批准。
四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度利润分配预案。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润327,943,291元(人民币，以下同)。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金32,794,329元，加2012年年末未分配利润1,339,630,164元，减去2013年上半年已分配支付的现金股利161,165,205元，2013年年末可供股东分配利润为1,473,613,921元。2013年度利润分配预案：以公司2013年年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），共计派发股利171,238,031元，剩余的未分配利润1,302,375,890元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
同意将该预案提交公司2013年度股东大会批准。
五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度内部控制评价报告。
六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计报酬人民币 100.35万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币30万元。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案。
该议案内容详见公司于2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的日常关联交易公告。
该议案关联董事洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、黄小抗先生及任亚光先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
八、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年年度报告及其摘要。
同意将公司2013年年度报告提交公司2013年度股东大会批准。
九、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会董事候选人；秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为第六届董事会独立董事候选人的提案（上述董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）提交股东大会审议表决。
公司董事会对第四届及第五届董事会独立董事周宇祥先生任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心感谢。
十、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7万元人民币，独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司洪敬南董事长2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划的议案。该议案关联董事洪敬南先生回避表决。独立董事对洪敬南董事长2014年度薪酬计划发表了同意的独立意见。
洪敬南董事长2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
■
同意将洪敬南董事长2014年度薪酬计划提交公司2013年度股东大会批准。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司张彦飞副董事长2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划的议案。该议案关联董事张彦飞先生回避表决。独立董事对张彦飞副董事长2014年度薪酬计划发表了同意的独立意见。
张彦飞副董事长2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
■
同意将张彦飞副董事长2014年度薪酬计划提交公司2013年度股东大会批准。
十三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司高级管理人员及董事会秘书2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划的议案。独立董事对该议案相关人员2014年度薪酬计划发表了同意的独立意见。
公司高级管理人员及董事会秘书2013年度薪酬计划执行情况及2014年度薪酬计划如下：
金额单位：万元人民币
■
十四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于国贸三期B阶段项目的议案。
该议案内容详见公司于2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的对外投资公告。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
十五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于国贸三期B阶段项目授权事项的议案。
提请股东大会授权公司董事会并同意董事会再授权公司董事会执行委员会，在不突破国贸三期B阶段项目预算上浮10%的范围内，全权处理与三期B阶段工程相关的一切事务，包括但不限于签订以及履行与工程建设有关的合同、协议等事务。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
十六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设的议案。
为满足国贸三期工程B阶段项目建设资金需求，同意公司以国贸三期B阶段项目相应的土地使用权及B阶段在建工程作为抵押担保，向由中国建设银行北京市分行牵头组成的银团申请33亿元人民币长期借款，借款期限为15年。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
十七、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设事项相关授权的议案。
（一）提请股东大会授权公司董事会并同意董事会再授权董事会执行委员会批准借款利率。
（二）提请股东大会授权公司董事会在审议批准的抵押资产范围内，就抵押物明细作出相应决议，以办理抵押登记。
（三）授权公司法定代表人就上述事宜与中国建设银行北京市分行牵头组成的银团签署《银团贷款合同》以及《抵押合同》等相关文件。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
十八、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请5亿元综合授信额度的议案。
（一）鉴于公司于2012年3月13日与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）签署的《综合授信合同》已于2014年3月13日到期，为满足公司未来资金需求，同意公司向民生银行申请5亿元人民币的综合授信额度，授信期限为3年（含），免担保，在授信期内，实际使用授信额度（包括借款等融资）的累积余额不超过5亿元人民币（含）。公司如使用授信额度向银行借款以及进行银行承兑汇票、非融资性保函等业务，同意公司根据需要与民生银行就每一笔业务签订相关合同。
（二）如向民生银行借款，借款利率由公司与民生银行根据借款时资金市场供求状况协商确定，授权公司董事长、副董事长共同审批。
（三）授权公司法定代表人或其授权代表就该事宜与民生银行签署新的《综合授信合同》和相关业务合同及文件。
十九、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国银行股份有限公司北京分行国际贸易中心支行申请5亿元中期借款的议案。
（一）为满足公司未来流动资金及物业改造资金需求，同意公司向中国银行股份有限公司北京分行国际贸易中心支行（以下简称“中国银行”）申请5亿元人民币中期借款，借款期限为3年，免担保，利率按中国人民银行规定的同期同档次人民币贷款基准利率下浮5%。
（二）授权公司法定代表人或其授权代表就该事宜与中国银行签署借款合同等相关文件。
二十、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司2014年半年度财务报告进行审阅的议案。
该议案已获得独立董事的事前认可。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会批准。
二十一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案：
公司董事会决定于2014年4月29日召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2014年4月29日上午9:30
（三）会议地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅
（四）会议表决方式：现场投票表决方式
根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（五）会议议程：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度财务决算；
3、审议公司2013年度利润分配预案；
4、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计报酬人民币100.35万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币30万元的议案；
5、审议公司2013年年度报告；
6、审议选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生、王思东先生、李镛新先生、任亚光先生、黄小抗先生、秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会董事的议案；
7、审议选举秦晓先生、钟维国先生、任克雷先生、黄汝璞女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、审议向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7万元人民币，独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案；
9、审议公司相关董事2014年度薪酬计划的议案；
10、审议关于国贸三期B阶段项目的议案；
11、审议关于国贸三期B阶段项目授权事项的议案；
12、审议关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设的议案；
13、审议关于申请银团借款用于国贸三期B阶段项目建设事项相关授权的议案；
14、审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司2014年半年度财务报告进行审阅的议案；
15、审议公司2013年度监事会工作报告；
16、审议选举赵博雅先生、雷孟成先生为公司第六届监事会监事的议案。
有关2013年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开2013年度股东大会的会议通知。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2014年4月4日
附件：
中国国际贸易中心股份有限公司董事候选人简历
1、洪敬南先生 68岁
洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院国际高级管理课程。自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作，历任董事、总经理等要职，第九届至第十一届全国政协委员。现任嘉里控股有限公司董事、嘉里兴业有限公司董事及Allgreen Properties Limited公司董事；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、董事长。截至目前，洪敬南先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
2、张彦飞先生 68岁
张彦飞先生毕业于北京大学技术物理系，高级经济师、研究员级正高工。曾任南京汽车制造厂副厂长、南京汽车工业联营公司副总经理、跃进汽车集团公司副总经理。现任中国世贸投资有限公司总经理；中国国际贸易中心党委常务副书记兼纪委书记；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第五届董事会执行董事、副董事长。截至目前，张彦飞先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
3、廖晓淇先生 67岁
廖晓淇先生毕业于北京大学。曾任对外经济贸易部政策体制司处长，中国驻立陶宛经济商务参赞处参赞，国家科技教育领导小组办公室专职副主任，商务部副部长，第十一届全国政协委员。现任中国世贸投资有限公司董事长；中国国际贸易中心党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。截至目前，廖晓淇先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
4、郭孔丞先生 60岁
郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学，为经济学学士。郭先生自1976年起加入郭氏集团，现任嘉里集团（中国）有限公司董事、郭兄弟有限公司及嘉里兴业有限公司董事长、嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理、香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官；中国国际贸易中心有限公司副董事长、执行董事、常务董事；本公司第五届董事会执行董事。截至目前，郭孔丞先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
5、王思东先生 53岁
王思东先生毕业于山东大学，获汉语语言文学学士学位，高级经济师。王先生长期从事经济工作，1983年至1999年曾先后供职于中国对外贸易经济合作部（现为商务部）、新华社香港分社、香港中国企业协会等单位。自2000年起在中国人寿工作逾13年，曾任中国人寿保险（集团）公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理等职务。现任中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁；国寿投资控股有限公司董事长；中国人寿保险股份有限公司及中国人寿养老保险股份有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第五届董事会董事。截至目前，王思东先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
6、李镛新先生 69岁
李镛新先生毕业于新加坡大学，获会计学位（荣誉会计学士学位），为新加坡特许会计师协会、澳洲会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，在银行、会计及金融各方面拥有丰富经验。自1971年起，李先生一直服务于郭氏集团。现任嘉里控股有限公司副董事长、嘉里兴业有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届董事会董事。截至目前，李镛新先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
7、任亚光先生 55岁
任亚光先生毕业于中欧国际工商管理学院EMBA，硕士学位，工程师。曾任首钢总公司党委组织部副部长、分厂党委书记；北京市总工会副主席。现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记、董事长；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届董事会董事。截至目前，任亚光先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
8、黄小抗先生 63岁
黄小抗先生，大学学历。黄先生于1991年加入郭氏集团，并自1996年起出任嘉里建设有限公司执行董事。现任嘉里建设有限公司主席、嘉里控股有限公司董事及嘉里兴业有限公司副董事长；本公司第五届董事会董事。截至目前，黄小抗先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
中国国际贸易中心股份有限公司独立董事候选人简历
1、秦晓先生 67岁
秦晓先生，英国剑桥大学经济学博士，博源基金会理事长。曾任招商局集团有限公司董事长、招商银行董事长。在任职于招商局集团之前，曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾任第九届全国人大代表、第十届和第十一届全国政协委员、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于2001年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。曾在学术刊物上发表多篇有关经济学、经济管理和社会转型方面的论文并出版了专著。现任中国电信、香港兴业国际集团、友邦保险独立非执行董事及澳大利亚Amex资源公司非执行董事长；清华大学经济管理学院和清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）兼职教授；本公司第五届董事会独立董事。截至目前，秦晓先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
2、钟维国先生 64岁
钟维国先生在财务顾问、税务及管理方面有20余年的专业经验，直至2005年6月退休前为罗兵咸永道会计师事务所的合伙人。钟先生于2005年10月加入专业顾问公司罗瑞贝德香港有限公司出任税务及业务顾问总监。钟先生为香港会计师公会、香港税务学会及英国特许公认会计师公会会员，为英国特许公认会计师公会香港分会2005~2006年度主席。现任香港联合交易所上市的奕达国际集团有限公司、利记控股有限公司及贸易通电子贸易有限公司独立非执行董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届董事会独立董事。截至目前，钟维国先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
3、任克雷先生 64岁
任克雷，男，1950年5月出生，河北威县人，1968年10月参加工作，1973年3月加入中国共产党，大学本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团公司首席执行官兼总裁，华侨城集团公司总经理，华侨城股份公司董事长，康佳集团董事局主席。现任华侨城集团公司首席顾问，同时兼任全国政协委员、深圳市政协常委、何香凝美术馆馆长、中国企业联合会副会长、中国旅游协会副会长、中国综合开发研究院副理事长、南方科技大学理事会理事、暨南大学董事等社会职务。曾被评为：全国劳动模范、中国企业改革中做出突出贡献企业家、改革开放三十年影响深圳三十个经济人物、影响中国的深商领袖。第十二届全国政协委员；中共广东省七大、八大、九大代表；中共深圳市一大、三大代表；中共深圳市第一届、第三届市委委员；深圳市第一届、第三届人大代表；深圳市第一届、第二届政协委员，第四届、第五届政协常委。截至目前，任克雷先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
4、黄汝璞女士 66岁
黄汝璞女士于2004年9月至 2006 年2月为卓佳专业商务有限公司董事。在未加入卓佳前，黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人，于2004年7月退休。黄女士于1968年加入罗兵咸永道会计师事务所，并于1978年开始负责中国业务。1979年，黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处，随后于80年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解，尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。黄女士于2004年获香港特区政府委任为太平绅士，2008年获香港城市大学颁授名誉院士。现任嘉里建设有限公司、香港小轮（集团）有限公司、六福集团(国际)有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事；本公司第五届董事会独立董事。截至目前，黄汝璞女士未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
独立董事提名人声明
提名人中国国际贸易中心有限公司，现提名秦晓先生为中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国国际贸易中心股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
| 股票简称 | 中国国贸 | 股票代码 | 600007 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王京京 | 骆洋喆、廖哲、赵敏 |
| 联系地址 | 北京市建国门外大街1号 | 北京市建国门外大街1号 |
| 电话 | 010-65052288 | 010-65052288 |
| 传真 | 010-65053862 | 010-65053862 |
| 电子信箱 | dongmi@cwtc.com | dongmi@cwtc.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 比上年(末)
增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 9,320,750,892 | 9,370,785,454 | -0.53% | 9,424,950,560 |
归属于上市公司
股东的净资产 | 4,858,610,501 | 4,694,578,926 | 3.49% | 4,442,947,744 |
经营活动产生的
现金流量净额 | 1,097,411,315 | 979,722,570 | 12.01% | 848,695,993 |
| 营业收入 | 2,050,149,034 | 1,979,950,431 | 3.55% | 1,678,258,878 |
归属于上市公司
股东的净利润 | 325,196,780 | 382,577,911 | -15.00% | 194,156,561 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 422,286,968 | 368,914,016 | 14.47% | 197,378,906 |
加权平均净资产
收益率（%） | 6.85% | 8.41% | -1.56% | 4.44% |
基本每股收益
（元／股） | 0.32 | 0.38 | -15.00% | 0.19 |
稀释每股收益
（元／股） | 0.32 | 0.38 | -15.00% | 0.19 |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期
金额 | 上年同期
增加额 | 本期金额较
上年同期变动比例（%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097,411,315 | 979,722,570 | 117,688,745 | 12.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,948,120 | -236,868,135 | -283,079,985 | 119.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,672,986 | -719,763,644 | 122,090,658 | -16.96% |
| 报告期股东总数 | 29,606 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 29,244 |
| 前十名股东持股情况股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国国际贸易中心有限公司 | 其他 | 80.65% | 812,360,241 | 0 | 无 |
| YALE UNIVERSITY | 未知 | 1.62% | 16,299,587 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 未知 | 1.10% | 11,047,689 | 0 | 未知 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 未知 | 1.03% | 10,401,502 | 0 | 未知 |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 未知 | 0.69% | 6,995,028 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.62% | 6,292,326 | 0 | 未知 |
| 张利国 | 未知 | 0.54% | 5,463,575 | 0 | 未知 |
| 恒天投资管理有限公司 | 未知 | 0.51% | 5,094,200 | 0 | 未知 |
| 得克萨斯大学体系董事会－自有资金 | 未知 | 0.47% | 4,689,341 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 未知 | 0.44% | 4,429,317 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 16,299,587 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 11,047,689 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 10,401,502 | 人民币普通股 |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 6,995,028 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 6,292,326 | 人民币普通股 |
| 张利国 | 5,463,575 | 人民币普通股 |
| 恒天投资管理有限公司 | 5,094,200 | 人民币普通股 |
| 得克萨斯大学体系董事会－自有资金 | 4,689,341 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 4,429,317 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期
金额 | 上年同期
增加额 | 上年同期变动
比例（%) |
| 资产减值损失 | 26,368,922 | 152,210 | 26,216,712 | 17,224.04% |
| 营业外收入 | 8,755,261 | 21,748,714 | -12,993,453 | -59.74% |
| 营业外支出 | 138,208,765 | 3,430,131 | 134,778,634 | 3,929.26% |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年
增减(%) | 比上年
增减(%) | 比上年
增减(%) |
| 物业租赁及管理 | 1,675,169,192 | 681,500,867 | 59.32% | 5.67% | 1.90% | 1.51% |
| 酒店经营 | 374,979,842 | 380,100,112 | -1.37% | -4.99% | 0.22% | -5.27% |
项目
名称 | 本期期末数 | 占总资产的
比例(%) | 上期期末数 | 占总资产的
比例(%) | 本期期末金额较上期期末
变动比例(%) |
| 货币资金 | 423,912,391 | 4.55% | 443,971,052 | 4.74% | -4.52% |
| 应收账款 | 151,977,606 | 1.63% | 167,759,766 | 1.79% | -9.41% |
| 存货 | 26,139,267 | 0.28% | 32,180,196 | 0.34% | -18.77% |
| 长期股权投资 | 5,195,190 | 0.06% | 4,818,090 | 0.05% | 7.83% |
投资性
房地产 | 5,396,962,956 | 57.90% | 5,284,070,985 | 56.39% | 2.14% |
| 固定资产 | 1,329,102,072 | 14.26% | 1,395,787,722 | 14.90% | -4.78% |
| 在建工程 | 250,209,159 | 2.68% | 480,028,242 | 5.12% | -47.88% |
| 长期借款 | 2,600,000,000 | 27.89% | 2,826,030,000 | 30.16% | -8.00% |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期
金额 | 上年同期
增加额 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 2,050,149,034 | 1,979,950,431 | 70,198,603 | 3.55% |
| 营业成本 | 1,061,600,979 | 1,048,071,726 | 13,529,253 | 1.29% |
| 销售费用 | 49,666,785 | 47,065,421 | 2,601,364 | 5.53% |
| 管理费用 | 66,508,867 | 71,004,014 | -4,495,147 | -6.33% |
| 财务费用 | 175,551,095 | 220,118,444 | -44,567,349 | -20.25% |
经营活动产生的
现金流量净额 | 1,097,411,315 | 979,722,570 | 117,688,745 | 12.01% |
投资活动产生的
现金流量净额 | -519,948,120 | -236,868,135 | -283,079,985 | 119.51% |
筹资活动产生的
现金流量净额 | -597,672,986 | -719,763,644 | 122,090,658 | -16.96% |
收入构成
项目 | 本期金额 | 主营业务
收入比例(%) | 上年同期
金额 | 主营业务
收入比例(%) | 本期金额较上年同期
增加额 |
| 写字楼 | 985,460,021 | 48.07% | 870,233,279 | 43.95% | 115,226,742 |
| 商城 | 425,022,473 | 20.73% | 419,966,928 | 21.21% | 5,055,545 |
| 酒店 | 374,979,842 | 18.29% | 394,682,450 | 19.93% | -19,702,608 |
| 公寓 | 128,404,092 | 6.26% | 122,067,120 | 6.17% | 6,336,972 |
| 其他 | 136,282,606 | 6.65% | 173,000,654 | 8.74% | -36,718,048 |
| 合计 | 2,050,149,034 | 100.00% | 1,979,950,431 | 100.00% | 70,198,603 |
| | 平均可
出租面积（平方米） | 平均已
出租面积（平方米） | 平均租金（元/平方米/月） | 平均出租率（%） |
| 本年 | 上年 | 增减 | 本年 | 上年 | 增减 |
| A | B | A-B | C | D | C-D |
| 写字楼 | 一期 | 49,829 | 47,613 | 445 | 381 | 64 | 95.6 | 97.1 | -1.5 |
| 二期 | 37,757 | 35,947 | 464 | 436 | 28 | 95.2 | 98.5 | -3.3 |
| 三期 | 82,597 | 79,904 | 513 | 469 | 44 | 96.7 | 87.0 | 9.7 |
| 商 城 | 一期 | 18,209 | 17,916 | 1,085 | 1,004 | 81 | 98.4 | 97.0 | 1.4 |
| 二期 | 4,406 | 4,394 | 968 | 900 | 68 | 99.7 | 99.7 | 0.0 |
| 三期 | 17,665 | 17,394 | 551 | 582 | -31 | 98.5 | 93.5 | 5.0 |
| 公 寓 | 50,092 | 45,436 | 229 | 214 | 15 | 90.7 | 92.9 | -2.2 |
| 国贸大酒店(注) | 客房278间 | 2,095 | 2,165 | -70 | 53.7 | 56.4 | -2.7 |
| 本年收入 |
| 写字楼 | 租金收入 | 租赁合同租期2年以内（含2年） | 127,890,264 |
| 租赁合同租期2年至5年（含5年） | 619,264,379 |
| 租赁合同租期5年以上 | 197,712,939 |
| 其他收入 | 40,592,439 |
| 写字楼收入小计 | 985,460,021 |
| 商 城 | 租金收入 | 租赁合同租期2年以内（含2年） | 193,355,276 |
| 租赁合同租期2年至5年（含5年） | 175,097,072 |
| 租赁合同租期5年以上 | 15,169,898 |
| 其他收入 | 41,400,228 |
| 商城收入小计 | 425,022,473 |
| 成本构成项目 | 本期金额 | 本期金额占总成本比例(%) | 上年同期
金额 | 上年同期金额占总成本比例(%) | 本期金额较
上年同期变动比例(%) |
| 折旧摊销 | 361,368,567 | 34.04% | 354,438,752 | 33.82% | 1.96% |
| 员工成本 | 224,861,748 | 21.18% | 211,916,504 | 20.22% | 6.11% |
| 能源费 | 119,082,385 | 11.22% | 118,767,880 | 11.33% | 0.26% |
| 维修保养 | 74,916,625 | 7.06% | 76,259,288 | 7.28% | -1.76% |
| 其他 | 281,371,654 | 26.50% | 286,689,302 | 27.35% | -1.85% |
| 合计 | 1,061,600,979 | 100.00% | 1,048,071,726 | 100.00% | 1.29% |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
| 北京国贸国际会展有限公司 | 主要从事会议及展览服务、组织文化艺术交流活动（不含演出）、许可经营图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售等项目。 | 10,000,000 | 9,214,599 | 8,165,009 | -1,834,991 |
| 国贸物业酒店管理有限公司 | 主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。 | 10,000,000 | 108,564,595 | 28,357,875 | 12,040,506 |
| 北京时代网星科技有限公司 | 主要为写字楼、公寓、高档商住楼宇的客户提供互联网接入及相关配套服务。 | 18,245,000 | 14,506,229 | 10,602,429 | 769,593 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）
（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额
（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 1.70 | 0 | 171,238,031 | 325,196,780 | 52.66% |
| 2012年 | 0 | 1.60 | 0 | 161,165,205 | 382,577,911 | 42.13% |
| 2011年 | 0 | 1.30 | 0 | 130,946,729 | 194,156,561 | 67.44% |
| 受托人名称 | 委托理财 | 委托理财 | 委托理财 | 报酬确定方式 | 实际收回 | 实际获得 | 是否 |
| 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本金金额 | 收益 | 经过 |
| | | | | | 法定 |
| | | | | | 程序 |
| 中国 | 60,000,000 | 2013-9-27 | 2013-10-8 | 浮动收益 | 60,000,000 | 86,795 | 是 |
| 银行 |
| 中国 | 100,000,000 | 2013-1-7 | 2013-2-18 | 浮动收益 | 100,000,000 | 471,233 | 是 |
| 工商 | 200,000,000 | 2013-2-22 | 2013-4-8 | 200,000,000 | 1,033,425 |
| 银行 | 100,000,000 | 2013-4-12 | 2013-5-20 | 100,000,000 | 427,397 |
| | 10,000,000 | 2013-2-28 | 2013-4-7 | 10,000,000 | 35,260 |
| | 8,000,000 | 2013-3-20 | 2013-5-1 | 8,000,000 | 31,101 |
| | 8,000,000 | 2013-4-24 | 2013-6-3 | 8,000,000 | 26,959 |
| | 10,000,000 | 2013-9-23 | 2013-11-4 | 10,000,000 | 44,767 |
| | 10,000,000 | 2013-11-13 | 2013-12-23 | 10,000,000 | 40,438 |
| 中国 | 100,000,000 | 2013-1-6 | 2013-2-20 | 浮动收益 | 100,000,000 | 505,479 | 是 |
| 建设 | 100,000,000 | 2013-4-10 | 2013-5-15 | 100,000,000 | 393,151 |
| 银行 | 150,000,000 | 2013-5-22 | 2013-6-25 | 150,000,000 | 572,877 |
| | 80,000,000 | 2013-1-6 | 2013-6-28 | 80,000,000 | 648,247 |
| | 50,000,000 | 2013-2-22 | 2013-6-19 | 50,000,000 | 770,342 |
| | 20,000,000 | 2013-5-21 | 2013-6-13 | 20,000,000 | 26,630 |
| | 200,000,000 | 2013-7-1 | 2013-8-1 | 200,000,000 | 883,288 |
| | 100,000,000 | 2013-7-11 | 2013-7-17 | 100,000,000 | 36,986 |
| | 100,000,000 | 2013-9-6 | 2013-10-9 | 100,000,000 | 415,890 |
| | 100,000,000 | 2013-9-11 | 2013-12-30 | 100,000,000 | 985,479 |
| | 50,000,000 | 2013-11-8 | 2013-12-30 | 50,000,000 | 231,904 |
| | 150,000,000 | 2013-10-12 | 2013-11-13 | 150,000,000 | 631,233 |
| 合计 | 1,706,000,000 | - | - | - | 1,706,000,000 | 8,298,883 | - |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 无 |
| 姓名 | 职务 | 经股东大会批准的2013年度薪酬计划
（含税） | 实际薪酬
（含税） | 2014年度薪酬计划
（含税） |
| 洪敬南 | 执行董事
薪酬委员会委员 | 345.2 | 345.4 | 354.0 |
| 姓名 | 职务 | 经股东大会批准的2013年度薪酬计划
（含税） | 实际薪酬
（含税） | 2014年度薪酬计划
（含税） |
| 张彦飞 | 执行董事
薪酬委员会委员 | 347.8 | 348.6 | 354.4 |
| | 姓名 | 职务 | 薪酬计划
（含税） | 实际薪酬
（含税） | 2014年度薪酬计划
（含税） |
| 1 | 唐 炜 | 总经理 | 254.8 | 257.1 | 265.7 |
| 2 | 钟荣明 | 副总经理 | 367.9 | 368.0 | 376.5 |
| 3 | 林南春 | 副总经理
(财务负责人) | 196.9 | 197.0 | 204.4 |
| 4 | 王京京 | 董事会秘书 | 102.2 | 102.7 | 115.1 |
（下转B018版）
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