申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之申万证券A份额、申万证券B份额定于2014年3月31日开始在深圳证券交易所上市交易。申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之申万证券A份额,场内简称:证券A,交易代码:150171;申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之申万证券B份额,场内简称:证券B,交易代码:150172。
经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2014年3月28日,证券A份额的净值为1.0026元,上市首日证券A以该份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;证券B份额的净值为0.9986元,上市首日证券B以该份额净值0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
申万菱信基金管理公司
2014年3月31日