交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-3-29

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150017 兴全合润分级(B级) 1.316 -0.51%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.944 -6.90%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.345 25.00%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.68 -23.22%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.287 239.64%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.939 -6.85%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.616 7.50%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.975 -3.94%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.73 4.14%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.944 -7.00%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.878 13.58%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.066 4.92%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.131 2.72%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.061 -2.29%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.092 7.58%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.92 4.55%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.959 -5.52%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.839 3.20%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.966 -4.83%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.955 -5.35%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.96 4.80%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.987 -0.48%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 0.48%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.894 -12.09%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.703 23.99%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.021 12.57%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.912 -9.07%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.02 1.90%

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.005 -1.37%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.107 -2.04%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.888 5.95%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.98 -3.45%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.07 9.41%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.895 -11.74%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.656 17.99%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.524 15.85%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.955 -5.96%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.025 -3.11%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.85 4.28%

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.043 -1.14%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.721 0.56%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.956 -5.86%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.105 8.37%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.953 -6.11%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.757 10.19%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.372 12.39%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.985 -2.96%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.21 16.45%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.98 -3.50%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1 -8.84%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.15 2.22%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.095 -2.84%

150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.059 4.33%

150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.081 15.00%

150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.947 -6.61%

150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.034 -0.39%

150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.8 -2.20%

150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.103 6.47%

150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.97 -7.72%

150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.89 -12.23%

150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.832 16.85%

150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.01 -3.57%

150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.715 2.41%

150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.75 -2.09%

150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.036 1.97%

150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.115 9.54%

150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.653 -12.34%

150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.956 -5.81%

150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.84 17.15%

150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.92 -9.36%

150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.985 8.24%

150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.98 -6.04%

150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.74 5.87%

150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.952 8.68%

150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.96 -5.70%

150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.961 -0.01%

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.037 2.04%

150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.674 13.09%

150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.903 -11.30%

150152 富国创业板指数分级(A级) 0.953 -6.11%

150153 富国创业板指数分级(B级) 0.994 9.35%

150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.96 -5.97%

150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.029 15.23%

150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.045 11.76%

150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.903 -11.21%

150168 银华沪深300指数分级(B级) 0.988 9.05%

150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.989 -2.47%

150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) -- --

150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) -- --

分级债券基金

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.79 48.94%

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.936 -6.44%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.432 19.33%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.901 -10.79%

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.93 -11.51%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.139 1.88%

550015 信诚添金分级债券(A级) -- --

550016 信诚添金分级债券(B级) -- --

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.998 -3.95%

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.078 12.64%

000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- --

000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- --

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.939 -7.85%

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.849 25.04%

000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- --

000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- --

000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- --

000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- --

000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- --

000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- --

000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- --

000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- --

519053 海富通双利分级债券(B级) -- --

519052 海富通双利分级债券(A级) -- --

000383 富国恒利分级债券(A级) -- --

000384 富国恒利分级债券(B级) -- --

000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- --

000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- --

封闭式

500002 嘉实泰和封闭 1.024 -1.11%

184690 长盛同益封闭 0.965 -3.47%

184691 大成景宏封闭 0.84 -2.53%

500005 富国汉盛封闭 1.02 -0.22%

184692 博时裕隆封闭 0.795 -2.68%

500009 华安安顺封闭 1.124 -2.04%

500018 华夏兴和封闭 0.883 -5.34%

184693 鹏华普丰封闭 0.746 -5.67%

184698 南方天元封闭 0.853 -6.55%

500011 国泰金鑫封闭 1.023 -7.50%

184699 长盛同盛封闭 0.961 -6.72%

500015 富国汉兴封闭 0.929 -4.51%

184701 大成景福封闭 0.827 -5.14%

500038 融通通乾封闭 0.933 -10.92%

184728 宝盈鸿阳封闭 0.71 -13.82%

500056 易方达科瑞封闭 0.953 -9.74%

184721 嘉实丰和封闭 0.852 -12.87%

184722 长城久嘉封闭 0.733 -14.29%

500058 银河银丰封闭 0.784 -13.56%

150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.566 -14.50%

160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.944 -6.16%

161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.985 -1.40%

164810 工银纯债定期开放债券 0.952 -5.37%

160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.921 -8.72%

166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.935 -7.88%

163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.932 -8.18%

161911 万家强化收益定期开放债券 0.92 -8.30%

166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.918 -9.38%

161713 招商信用添利债券封闭 0.925 -6.47%

161216 国投瑞银双债债券封闭 0.983 -0.30%

165311 建信信用增强债券封闭 1 -2.15%

162712 广发聚利债券封闭 1.041 -2.35%

164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.999 -2.25%

163819 中银信用增利债券封闭 0.987 -5.10%

161019 富国新天锋定期开放债券 0.952 -5.65%

164702 汇添富季季红定期开放债券 0.941 -5.81%

164814 工银双债增强债券封闭 0.908 -9.47%

150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.05 -8.30%

150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.063 -5.85%

150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.199 -6.47%

150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.279 -2.44%

150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.23 -2.67%

150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.048 -3.05%

150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.094 -8.84%

150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.109 -1.77%

150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.355 -7.45%

150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.25 -5.40%

150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.189 -5.18%

150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.1 -1.79%

150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.077 -4.27%

150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.16 0.61%

150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.059 -9.90%

150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.325 -5.29%

150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 4.56%

150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.05 -2.42%

150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.855 -6.56%

150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.926 -9.92%

150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.912 -2.77%

150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.923 -7.33%

150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.82 -10.13%

150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.82 -5.86%

150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.804 6.35%

150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.794 -9.36%

150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.86 -8.51%

150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.742 -12.81%

150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.938 -6.20%

150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.85 -11.46%

150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.734 -25.78%

150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1 -2.34%

150160 融通通福债券分级封闭(B级) 0.92 -12.38%

150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 0.919 -9.81%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.471 0.07%

159901 易方达深证100ETF 0.506 -0.10%

510180 华安上证180ETF 1.885 0.00%

159902 华夏中小板ETF 2.146 -0.05%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.615 0.00%

510060 工银上证央企50ETF 0.926 -0.27%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.582 -0.51%

159903 南方深证成指ETF 0.743 -0.11%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.435 -0.51%

510130 易方达上证中盘ETF 2.2 0.38%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.176 -0.05%

510090 建信上证社会责任ETF 0.777 1.30%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.075 -0.19%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.287 -0.03%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.845 -2.12%

159905 工银深证红利ETF 0.635 0.17%

510190 华安上证龙头企业ETF 1.949 -0.46%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.319 0.53%

510150 招商上证消费80ETF 2.529 -1.82%

159906 大成深证成长40ETF 0.71 5.81%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.45 -1.72%

510210 富国上证综指ETF 2.179 -0.59%

510230 国泰上证180金融ETF 2.953 -0.10%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.754 0.40%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.762 3.59%

159907 广发中小板300ETF 0.913 -0.16%

159908 博时深证基本面200ETF 0.646 -0.51%

510270 中银上证国企100ETF 0.619 0.49%

159909 招商深证TMT50ETF 3.37 -0.38%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.707 -1.01%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.882 1.03%

159911 鹏华深证民营ETF 2.901 -0.77%

159916 建信深证基本面60ETF 1.355 -1.16%

510290 南方上证380ETF 0.914 -0.22%

159912 汇添富深证300ETF 0.835 -0.38%

159915 易方达创业板ETF 1.292 -0.42%

159913 交银深证300价值ETF 0.854 -1.39%

159917 国泰中小板300成长ETF 0.968 0.21%

159918 嘉实中创400ETF 1.296 -0.71%

510410 博时上证自然资源ETF 0.538 -0.04%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.15 0.19%

159919 嘉实沪深300ETF 2.198 -0.03%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.917 0.11%

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.921 --

159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.006 --

510430 银华上证50等权重ETF 0.886 1.14%

510440 大成中证500沪市ETF 1.25 3.22%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.129 1.35%

510330 华夏沪深300ETF 2.167 -0.04%

159922 嘉实中证500ETF 3.852 -0.34%

510500 南方中证500ETF 1.078 -0.16%

159923 大成中证100ETF 0.787 -0.25%

159925 南方开元沪深300ETF 0.832 -0.37%

511010 国泰上证5年期国债ETF 97.612 -0.61%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.855 0.06%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.028 0.03%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.8 0.01%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 0.981 -0.16%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.86 -0.05%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.694 0.06%

510510 广发中证500ETF 1.085 0.08%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.552 -0.83%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.173 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.867 0.00%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.123 -1.11%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.976 -0.07%

511210 博时上证企债30ETF 99.53 -0.74%

518880 华安黄金易ETF 2.588 0.15%

518800 国泰黄金ETF 2.569 0.40%

159927 鹏华沪深300ETF 2.124 -0.72%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.913 0.21%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.995 1.00%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.837 0.37%

159930 汇添富中证能源ETF 0.779 -0.20%

159932 大成中证500深市ETF 1.112 0.27%

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.878 -0.05%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.862 -0.19%

510680 万家上证380ETF 0.95 -0.75%

159934 易方达黄金ETF 2.57 -0.14%

512110 华安中证细分地产ETF 1.024 0.59%

512120 华安中证细分医药ETF 0.945 1.29%

513500 博时标普500ETF(QDII) 1.028 --

159935 景顺长城中证500ETF 1.038 0.50%

510520 诺安中证500ETF 0.963 -0.36%

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 0.96 0.53%

163801 中银中国混合(LOF) 1.267 3.24%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.607 -0.50%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.673 1.34%

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.98 1.77%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.661 0.15%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.358 1.91%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.94 2.42%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.901 0.08%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.387 2.06%

161706 招商优质成长股票(LOF) 0.989 3.98%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.515 3.98%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.663 2.95%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.925 0.50%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.715 -0.97%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.79 0.78%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.04 1.36%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.775 2.55%

162006 长城久富股票(LOF) 1.042 2.63%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.83 1.10%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.765 1.32%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.7 1.89%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.691 -0.14%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.778 3.60%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.191 1.88%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.794 0.89%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.79 0.25%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.239 2.57%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.637 2.25%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.64 0.31%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.69 2.47%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.588 -0.52%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.801 0.50%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.672 -0.59%

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.891 --

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.76 1.48%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.083 1.50%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.731 0.83%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.564 -1.40%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.81 3.32%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.697 --

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.798 5.75%

161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.766 --

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.851 -0.23%

165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.797 --

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.169 1.08%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.732 --

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.799 1.16%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.17 -0.09%

161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.698 --

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.355 -0.81%

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.072 1.37%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.038 -1.24%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.49 1.24%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.334 9.61%

160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.72 --

164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.688 --

160415 华安深证300指数(LOF) 0.812 -1.22%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.048 --

163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --

162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.225 --

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.112 3.15%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.966 -0.31%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.016 -0.37%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 0.981 2.94%

165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.822 --

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.761 -0.65%

160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.1 --

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.83 4.10%

160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.198 0.93%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.958 4.59%

160916 大成优选股票(LOF) 1.067 0.28%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.996 -1.78%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.59 -0.47%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.99 -1.07%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.02 0.39%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.014 -0.20%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.994 -0.56%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.896 1.70%

160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.955 1.21%

165313 建信优势动力股票(LOF) 0.881 -1.12%

160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 1.002 -0.79%

167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.845 -1.05%

164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.969 --

161813 银华信用债券(LOF) 1.003 -0.30%

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.97 -4.53%

160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.97 -5.46%

164105 华富强化回报债券(LOF) 1.011 -0.10%

162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.857 0.29%

160915 大成景丰债券(LOF) 0.99 -0.50%

161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.979 -0.20%

160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.971 -4.99%

160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.013 -0.30%

160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.012 -0.59%

164902 交银信用添利债券(LOF) 0.988 0.00%

164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.003 -0.40%

161614 融通四季添利债券(LOF) 0.987 -0.90%

分级股票基金

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.788 -9.74%

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.941 7.79%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.964 -9.23%

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.751 8.53%

150016 兴全合润分级(A级) 1.028 2.80%