一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年国内外经济形势和经营环境复杂多变，世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大，公司主导产业粘胶短纤、纯碱、氯碱、有机硅竞争激烈。
2013年，粘胶短纤市场受益于原料价格下降、下游市场回升、需求增长，粘胶短纤行业盈利状况好于上年，部分企业较好地实现扭亏为盈。纯碱市场先抑后扬，5月份受停止进口美国天然碱影响，市场开始小幅回暖，受下游浮法玻璃生产线点火，刚性需求增加影响，从8月份开始市场全面上涨，11月份中下旬，因检修企业减少，行业整体开工负荷提高，轻重灰市场开始分化，重质纯碱在下游玻璃刚性需求的支撑下依旧坚挺、轻质纯碱市场走软。烧碱、聚氯乙烯产品的价格全年基本保持在低位运行。有机硅行业供需两个市场多呈稳定表现，随着行业下游产业链的不断延伸，整体盈利能力也逐步提高。
面对上述严峻的经济和行业形势，公司严格按照年初提出的"调结构、防风险、强科技、促发展"十二字方针，运用底线思维，强化问题管理，增强担当意识，坚持以调整助升级、以内控应危机、以突破拓市场、以提升强科技、以品牌提价值、以人本保健康，在困难复杂的行业背景下，通过深挖内潜、内部增效等措施，重点依托粘胶短纤、有机硅等产品结构优化和调整，公司依然保持了整体经济平稳运行，实现了全年利润同比大幅增长的良好成绩。
2013年全年共生产纯碱218.76万吨，与上年基本持平；粘胶短纤维44.35万吨，同比增长60%；烧碱44.09万吨，同比增长15%；PVC 36.71万吨，同比增长11.5%，有机硅环体4.83万吨，与上年基本持平。全年累计实现营业收入117.87亿元，同比增长12.43%；归属于母公司净利润44,516.96万元，同比增长291.82%；归属于母公司扣除非经常性损益净利润43,227.95万元，同比增长900.10%。
（一）报告期内，公司重点工作
1、以调整为主线，助推产业升级
在国家经济转型的形势下，公司以"产业调强、产品调优、效益调高"为目标，把产业转型升级作为重中之重来抓，加快主业升级。16万吨差别化粘胶短纤项目作为2011年非公开增发募集资金投资项目，2013年4月正式投产，关键设备自主设计，创造了单线产能最大等5项世界第一，吨丝制造成本大幅降低，成为应对不利形势、保证公司利润提升的有力支撑。青海110万吨纯碱项目已投产试运行。10万吨烧碱项目顺利投产。同时，积极推进有机硅二期、热电联产项目建设。统筹多元发展。香港贸易公司成立一年多，快速发展壮大，国际化经营能力大幅提升。积极推进物流产业发展，对内降成本、对外增业务。做优循环经济。深化特色、打造绿色，芒硝替代自用碱、富氧回收项目、引入首钢浓海水等项目相继投用，实现了节能减排、降本增效。
2、以内控为根本，强化经济运行
狠抓自控，以突出高产低耗保最佳经济运行。产量创历史最好，粘胶短纤、烧碱、PVC、有机硅环体、氯化钙等产品月产及年产均创投产以来最好水平，纯碱月产最高达19.8万吨，粘胶短纤月产量突破4万吨，阻燃、着色等高端品种产量均不断刷新投产纪录。消耗创历史最优，纯碱水耗、电耗，粘胶短纤浆粕、蒸汽、硫酸消耗，氯碱直流电消耗、硅业硅块消耗等45项指标再创历史最优。全面压缩各项费用，重点压缩各项可控费用，采用发行中期票据，境外贸易融资等多元化的融资手段，大幅降低融资成本。
3、以突破为重点，把握市场主动权
抓住生产，服务经营。上半年，供应主动出击；下半年，销售全面发力，严峻形势下，实现了"三个突破"：市场挖潜突破，坚持两个市场同步运作，实现"量、价、款"最优。结构调整突破，客户向全球拓展，渠道向纵深推进，产品向高端延伸。主导产品腹地销量大幅提升。化纤差别化率90%、氯碱特种树脂占比45%。国际化经营突破，国际贸易总额大幅增长。纯碱、粘胶短纤出口量国内领先，PVC出口量增长58%，氯化钙首次打入欧洲市场。差别化、高端化新产品销量明显提升，着色纤维、高白纤维、竹浆纤维、阻燃纤维市场占有率领先，化纤公司取得国家海关AA资质，享受最高级别通关待遇。
4、以提升为方向，强化科技创新
把科技创新作为产业转型升级的战略支撑，以技术升级、产品升级带动企业升级，科技竞争力显著增强。平台建设迈上新台阶，新建浓海水精制和特种树脂研发两条试验线。加强产学研合作，进行15项课题攻关。继化纤公司后，硅业公司被认定为国家级高新技术企业。化纤公司荣获省技术创新示范企业称号。技术创新实现新突破，获得专利授权18项，累计达116项。7个项目列入省科技计划，19项获得市级以上科技奖励，其中"高湿模量纤维素纤维关键技术研究与产业化"获得中纺联科技进步二等奖。兴达化纤自研自制的冷却器，再次对外销售，累计销售各类设备23台套，实现了由卖产品向卖设备、卖技术的跨越。产品研发取得新成果，全年共研发新产品10余项，竹代尔纤维实现国内首发，竹代尔、有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650型PVC逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。
5、以品牌为导向，提升品牌价值
完成对碳酸钙等九种商品的"三友"商标注册，已授权使用；化纤公司获"全国纺织行业质量奖"、"三友"牌纤维素纤维、丝束被认定为"河北省著名商标"、"2013中国河北城市名片"；氯碱公司申报的"河北省质量效益型企业"通过初审，PVC产品获"全国用户满意产品"，氯化钙、PVC获"河北省名牌产品"；硅业公司DMC、107硅橡胶、110硅橡胶、高含氢硅油获"河北省用户满意产品"。
6、以人本为核心，开展健康、平安、安全活动
学习贯彻十八大和三中全会精神，开展"健康、平安、安全"活动，兜查整改问题，做到了健康职工、平安三友、安全干部。公司始终把人才资源作为第一资源，推行网络练兵、师徒共奖和公开竞聘。坚持文化兴企，开展"幸福三友季"、"健康大家行"、"全员大献策"等活动，征集合理化建议6800项。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债、现金流情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元币种:人民币
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应收票据：货物回款票据比重加大。
预付款项：主要是工程完工，预付设备、土建款项结算。
其他应收款：主要是本期粘胶纤维出口增加，应收出口退税款增加。
存货：主要是粘胶纤维产量增加，产品库存及原料储备增加。
固定资产：主要是远达纤维16万吨差别化纤维项目转固，青海五彩碱业项目部分转固，增加固定资产。
工程物资：期初主要是青海五彩碱业项目物资，本期用于在建工程。
开发支出：硅业公司研发支出本期增加。
递延所得税资产：本期可抵扣亏损及应付工资引起的暂时性差异增加。
其他非流动资产：预付污水处理厂款项，按月开票结算。
短期借款：本期短期借款增加。
应付票据：应付票据到期结算。
应付职工薪酬：主要是按考核政策计提的奖励基金增加。
一年内到期的非流动负债：一年内到期长期借款增加。
应付债券：3月份发行中期票据10亿元。
递延所得税负债：无形资产-排污权账面价值与计税成本差异确认的递延所得税负债。
未分配利润：本期盈利增加。
2、 现金流情况分析
经营活动现金流量净额-428,274,175.08元，比去年同期增加641,268,528.33元；投资活动产生的现金流量净额-855,696,754.46元,比全年同期增加1,017,528,364.67元；筹资活动产生的现金流量净额1,506,752,578.08元，比去年同期减少1,470,871,374.93元。同比变化达30%以上项目情况如下：
单位：元 币种:人民币
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公司净利润为正数，经营活动现金流量净额为负，原因主要是我公司销售主要以承兑汇票结算，占比达到80%以上，现汇结算占比较小，公司所收到的承兑汇票通过背书转让的方式用于原材料采购等支出，而现金流量表的编制按法规要求只包含现金、银行存款流量，未包含承兑汇票流量，使得销售收到现金较少，经营活动现金流量净额为负。
（四）研发情况分析
1、 研发支出情况表
单位:元 币种:人民币
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2、 研发情况说明
报告期内，公司加大创新投入，积极进行新产品、新工艺研发，其中研发成功新产品10项，其中：竹代尔纤维实现国内首发，彩色纤维入选中国纤维流行趋势代表产品，有机阻燃纤维、消光树脂、糊树脂、SY650型PVC逐步规模化生产，消泡剂、甲基硅油等被市场认可并实现批量生产。
公司子公司兴达化纤扁平中空超短纤维、超细莫代尔纤维小试成功。同时积极开展新溶剂法浆粕溶解、半纤维素优化利用、有机阻燃纤维开发等试验。同时公司工艺研发取得新突破，试验实施缩短黄化周期、碱液自动调配、烘干冷凝水回用等新工艺。子公司硅业公司2013年共进行了四个系列11种新产品的研发及生产，公司高新技术产品收入占销售收入60%以上。以上新产品的研发成功，大幅提高了公司综合竞争实力，增加公司收益，科技创新为企业发展做出了巨大贡献。
(五) 核心竞争力分析
1、规模优势 粘胶短纤、纯碱双龙头
随着公司16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的投产及部分生产线提产改造的完成，公司粘胶短纤整体产能将达48万吨，产能规模居行业前列；青海110万吨/年纯碱项目已试生产，正式投产后，公司纯碱产能行业领先；有机硅二期扩建完成后，有机硅年产能将达20万吨。同时，公司具备50万吨烧碱、40万吨PVC产能，公司已发展成为以纤维素纤维、盐化工产业为主的大型化工化纤企业集团，规模扩大的同时伴随着综合成本的降低以及市场掌控能力和行业话语权的提升。
2、循环经济优势 两碱一化协同发展
公司建立了以"两碱一化"为主，热力供应、精细化工等为拓展的较为完备的循环经济体系，实现了以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，资源循环利用。氯碱电石渣浆用于纯碱生产、热电脱硫、化纤脱硝；烧碱、次氯酸钠等直接用管道输送用于粘胶短纤生产，烧碱自用量占总销量的62%；纯碱生产产生的蒸氨废液、上清液可用于生产氯化钙和晒盐等等。报告期内，公司不断拓展和完善循环经济链条，研发利用价格较低的化纤副产品芒硝替代纯碱生产中的自用碱，有机硅环体用于下游产品生产自用量达47%。
3、技术装备优势
公司拥有领先的生产技术经验和成熟的人才队伍，依托集团国家级博士后科研工作站和国家级技术中心，建立了以市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系。掌握了在纯碱、粘胶短纤、烧碱、聚氯乙烯等产品生产中许多具有自主知识产权的关键核心工艺和技术。先后参与纯碱环保标准，粘胶短纤、工业碳酸钠、高白度粘胶短纤维等国家和行业标准的制定。粘胶短纤8万吨/年生产线装备为世界先进水平，关键设备自主研发，实现设备最先进、单线产能最大、综合能耗最低等五项行业之最。氯碱采用离子膜法烧碱（含零极距电解）生产技术，有机硅采用国内最先进三元铜催化体系、三级旋风分离、浓酸水解等关键技术，二甲选择性指标平均87.09%以上，装置实现了长周期稳定运行。
4、产品优势
公司主要产品包括粘胶短纤、纯碱、PVC、有机硅单体等8大类100多个品种。成功开发莫代尔纤维、竹代尔纤维等62个新产品，其中29项新产品填补国内、省内空白。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率；粘胶短纤维产品差别化率均居行业第一。纯碱、烧碱优等品率保持100%、粘胶短纤维优等品率达到99.5%以上、PVC产品优等品率达到95.57%，多年来产品质量及服务得到广大客户及业界人士的一致好评，拥有很高的信誉度。
（六）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司青海五彩碱业110万吨纯碱项目进入试生产阶段，公司纯碱总产能行业领先。公司16万吨差别化粘胶短纤项目已于2013年4月份建成投产，公司粘胶短纤总产能达到48万吨，国内领先。
报告期内，公司共生产纯碱218.76万吨，粘胶短纤维44.35万吨，烧碱44.09万吨，PVC36.71万吨，有机硅环体4.83万吨。全年累计实现营业收入117.87亿元，归属于上市公司股东的净利润44,516.96万元，全面完成了年初董事会审议通过的生产经营计划。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局
1、粘胶短纤行业
粘胶纤维属于再生纤维素纤维，以天然纤维素为原料，由于其吸湿性好，穿着舒适，可纺性优良，一直以来都被认为是棉花的最佳替代品，随着粘胶纤维下游需求的日益增长，我国已成为全球粘胶纤维产品的最大生产国，国内产量占全球总产量的60%以上。截止2013年底，国内粘胶短纤总体产能约352万吨，预计全年产量285万吨左右。目前，公司粘胶短纤产能48万吨，产能规模、技术水平、产品质量国内领先。
国内粘胶短纤近三年产能、产量情况对比图如下：
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过去几年，受人口增长、粮棉争地限制、发展中国家消费增长、追求舒适的穿衣理念转变等利好因素影响，粘胶短纤行业一直保持较高的增长速度。国家统计局发布的《中华人民共和国2013年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2013年棉花种植面积435万公顷，减少34万公顷，种植面积同比下降7%左右，全年棉花产量631万吨，比上年减产7.7%。粘胶短纤作为棉花的最佳替代品，随着棉花产量的逐年减少，国家二胎政策的实施，以及人们生活水平的提高，粘胶短纤高档服装纺织、一次性卫生用品及尿不湿等婴儿产品需求将持续增长。受需求大幅增长，替代性需求进一步释放的影响，粘胶短纤需求面临快速增长机遇。
2．纯碱行业
近十年来，国内纯碱产能、产量持续高速增长，2002年，纯碱产能只有1100万吨/年，2013年已达到3096万吨/年，年均增速为10%左右，百万吨级以上的企业达到了10家，占总产能的50.4%。2013年纯碱行业过剩局面仍在持续，需求低位徘徊，全年产量约2400万吨，与上年基本持平。公司目前拥有纯碱产能220万吨/年，待青海110万吨纯碱项目投产后，公司纯碱产能整体规模行业领先。
2014年国内纯碱市场或将延续弱稳态势，供需矛盾短期内难以得到缓解，行业面临重新洗牌，竞争加剧。在重质纯碱需求的支撑下，在环保政策逐步收紧的背景下，在国家新一轮改革的浪潮中，纯碱行业或将震荡前行。目前我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。2013年中央城镇化工作会议指出，城镇化是现代化的必由之路，推进农业转移人口市民化是主要任务之一。中央农村工作会议指出，要积极稳妥扎实推进城镇化，到2020年，要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约1亿人口在中西部地区的城镇化。随着国家城镇化逐步推进及城镇化水平的持续提高，将会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，进而带动纯碱下游产品平板玻璃需求的快速增长，同时，汽车及轨道交通工具快速发展也将带动玻璃需求的增长。因此，从中长期看，纯碱行业还有较稳定的发展空间。
3．氯碱行业
2013年国内烧碱、PVC产能、行业开工率持续增长。到2013年底，国内烧碱产能达到3850万吨，其中离子膜法装置产能为3640万吨，占总产能的近95%；聚氯乙烯总产能为2476万吨，其中电石法装置所占比例达到82%。2013年烧碱总产量2854万吨，其中离子膜法2234万吨，聚氯乙烯总产量1529万吨。目前，公司具备50万吨烧碱、40万吨PVC产能，为氯碱行业中等规模企业。
随着国内宏观经济平稳回升，国内氯碱行业需求也将保持一定程度的增长，尤其是国家产业结构调整和新型城镇化的实施，将有利于促进氯碱行业的整合和结构的优化，扩大市场需求，为行业发展和公司效益提升提供新的机遇。但考虑到基础原材料行业潜在的不确定性因素，以及国内众多产能过剩行业在未来几年需要经历的"去产能化"阶段，均会对需求形成负面影响。综合分析，国内氯碱行业运行环境仍较为复杂。
4．有机硅行业
有机硅是其它六大战略性新兴产业不可或缺的配套材料，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业，我国已成为全球有机硅市场发展最快的国家。2013年，有机硅行业经历了两年的产能快速增长期，逐步进入理性操作、科学生产的阶段，随着行业下游产业链的不断延伸，整体盈利能力也逐步提高。少数企业的新产品研发与应用能力增长显著，行业逐渐由"群雄并起"向逐步整合靠拢。2013年有机硅产量为140万吨，我公司产量为10万吨，待有机硅二期投产后，产能将达到20万吨。
随着我国经济的快速发展，有机硅市场也得到迅猛发展。我国有机硅年均增长率18％，是全球有机硅市场发展最快的国家。统计资料显示，美国人均有机硅消费量为2千克，日本为1.7千克，但中国只有0.3千克，中国的有机硅行业仍有广阔的发展空间。建筑、纺织、汽车、日化及电子电器行业作为有机硅的主要消费领域，随着国家城镇化的推进、汽车产销量大幅增长、高科技产品、环保产品的应用，以及人们对生活品质的追求，有机硅的需求及应用领域不断扩展，因此，有机硅下游需求未来仍将延续稳步增长。与此同时，低端产品的市场竞争也将日趋激烈。
注：本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本部分数据来源于国家统计局、中国纯碱工业协会、中国氯碱工业协会、中国氯碱网、中国化纤第一网等行业机构或网站以及公司内部对行业情况的数据统计，公司本着提高透明度、增进投资者对公司所属行业了解，对本部分的资料力求准确可靠，但因公司数据来源的局限性，有可能存在细小的偏差，因此，不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任。
(二) 公司未来发展战略
公司将通过贯彻落实科学发展观，发扬"创业守成，事在人为"的企业精神，充分发挥和挖掘自身优势，通过实施"巩固纯碱、壮大化纤、优化氯碱、延伸发展、高端提升"战略，提高资源掌控能力，提高创新研发能力，加强品牌建设，坚持节能减排与绿色发展，提高企业运行质量，保持公司在化工、化纤行业的领先地位，构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐三友。
(三) 2014年经营计划
2014年工作指导思想是：落实中央、省市全会精神，按照"调结构，促变革，强创新，稳发展"十二字方针，坚持稳中求进，以变革统领全局，着力调整产业、产品、股权"三个结构"，实施科技领先、多元发展、服务转型、环境经营、产融结合"五大任务"，推进公司质量效益发展。
主要经营指标：粘胶短纤47.40万吨、纯碱278.5万吨、PVC 36.00万吨、烧碱48万吨、有机硅环体5.07万吨、氯化钙15.91万吨、原盐40万吨。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年度根据公司正常生产经营资金、项目建设和对外投资的资金需要，除利用自有资金外，公司还将通过银行贷款、办理银行承兑汇票、直接债务融资等多种融资渠道，为公司更好更快发展提供充足的资金保障。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济与政策的不确定性
公司主要产品大多为基础化工产品，受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大，在国家大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的背景下，宏观调控政策将会对公司未来的发展战略产生一定的影响。
应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，不断提升对政策分析的洞察力和市场预判的前瞻性，结合公司发展现状，超前谋划、抢抓机遇，充分发挥自身优势，及时调整经营方针和发展战略。
2、经营风险
公司主导产品所处行业大多处于产能过剩、竞争激烈态势。原材料涨价、需求增速放缓给公司生产经营带来一定的风险。
应对措施：公司将推动全面变革，通过变革管理机制、优化成本投入防范成本风险，通过加大研发投入、科技创新调整产品结构，积极应对各类经营风险，不断提升发展能力。
3、环保风险
随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，可能会为公司带来一定的风险。
应对措施：公司将加强对国家环保政策的研究，通过继续大力发展循环经济，加大环保和科技投入、强制清洁生产审核，从源头减少废物的产生、全面开展对标活动、强化污染治理设施的管理，加大污染源自动监测力度等实现绿色发展。
五、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已经制定了较为完善的现金分红政策。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司又对《公司章程》有关现金分红条款进行进一步修改完善，详情请见公司同期披露的《关于修改公司章程的公告》。
为保障公司广大股东利益，结合公司2014年度经营规划及资金需求，2013年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利14803.08万元，占公司2013年度归属于上市公司股东净利润的33.25%。剩余未分配利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积金转增。公司2013年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定。
上述事项已经公司五届十二次董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议批准，独立董事就此发表了意见，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
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董事长： 么志义
唐山三友化工股份有限公司
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-009号
唐山三友化工股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开五届十二次董事会的通知于2014年3月17日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2014年3月27日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事13人，亲自出席董事13人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《2013年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
经审计2013年度公司本体（母公司口径）实现净利润-45,420,780.24元，扣除已为股东分配利润37,007,709.74元，加年初未分配利润 578,674,608.06元，期末可供上市公司股东分配的利润为496,246,118.08元。
为保障公司广大股东利益，结合公司2014 年度经营规划及资金需求的情况，2013年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2013年度不进行资本公积金转增。
本预案尚需提交年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2013年度社会责任报告》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于盈利预测实现情况的专项说明》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《关于唐山三友化工股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《董事会战略委员会2013年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《董事会审计委员会2013年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会委员会2013年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《董事会提名委员会2013年度工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于2013年度各项资产处置损失的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
2013年度公司应收债权坏账损失206.13万元，相应核减了已提取的坏帐准备；固定资产净损失815.52万元，减少当期利润；大宗原材料确认存货损失3040.08万元计入当期损益。
十五、审议通过了《2014年度筹融资计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2014年度根据公司正常生产经营资金、项目建设和对外投资的资金需要，拟通过银行贷款方式间接融资20.70亿元、办理银行承兑汇票 0.50亿元；另外还需办理续贷银行贷款32.09亿元。授权公司经营管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过了《关于2014年度为子公司提供担保的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2014年在已有的为子公司担保额度基础上，对各子公司合计提供新增融资担保16.91亿元。并授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
具体内容详见同时披露的《关于2014年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-011号）
此议案尚需提交年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
截至2013年底，公司以自有资金共向子公司提供7.15亿元的委托贷款，期限一年。公司拟在以上7.15亿元委托贷款到期后，继续为子公司提供不超过8.45亿元委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
具体内容详见同时披露的《关于2014年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2014-012号）
此议案尚需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同时披露的《关于2014年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2014-013号）
该议案尚需提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《2014年度生产经营计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了《2014年度基建、技改项目投资计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
2014年公司计划安排基建、技改等项目总计275项，其中新建项目265项，结转项目10项（包含有机硅二期扩建工程、热电联产项目）。本年计划投资总额为185,095.48万元，其中新建项目投资81,685.98万元，结转项目投资103,409.50万元。
此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为100万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为40万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。
此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，授权董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定其2013年年度薪酬。
关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生回避了本议案表决。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关于在公司领薪董事的考核情况尚需提交年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于计提2013年度高管奖励基金的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、李建渊先生、于得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
高管奖励基金计提前，2013年度公司净资产收益率为8.5%，合并报表中归属于母公司的净利润467,669,637.53元。根据公司《高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为 7%，提取总额为3000万元。授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
二十五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟增加经营范围：物流辅助服务（铁路机车牵引服务）。最终以工商行政管理部门登记为准。此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
由于公司拟增加经营范围以及根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，公司对《公司章程》相应条款进行了修改完善。
具体内容详见同时披露的《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2014-014号）
此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十七、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交年度股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于终止三友大厦项目建设并注销商务酒店的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司进一步集中资源作大作强主业的战略规划，董事会同意公司终止三友大厦项目建设并注销项目主体全资子公司唐山三友商务酒店有限公司。授权公司经营班子具体办理相关资产的处置和注销商务酒店相关工作，包括但不限于挂牌转让、履行国资委审批程序及其它有关法律手续等，并在相关资产处置完毕后办理注销商务酒店手续等。公司将适时履行后续信息披露义务。
二十九、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同时披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-015号）
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-010号
唐山三友化工股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开五届十次监事会的通知于2014年3月17日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2014年3月27日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该报告需提交年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，改善了公司治理环境，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
三、审议通过了《关于2013年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司对2013年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
四、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、董维成先生、张兆云先生回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-011号
唐山三友化工股份有限公司
关于2014年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、青海五彩碱业有限公司、唐山三友集团香港国际贸易有限公司、唐山三友物流有限公司。
● 本次对子公司提供新增担保16.91亿元人民币。
● 截至2013年12月31日，公司累计为子公司银行借款提供担保32.09亿元，占公司2013年底经审计净资产的52.07%。
● 除对子公司担保外，公司无对外担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2014年公司计划在已有的为子公司担保额度基础上，拟为子公司提供新增担保16.91亿元。
2014年拟为子公司新增担保明细如下：
单位：人民币万元
■
上述事项已经公司五届十二次董事会审议通过，尚需提交年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）氯碱公司
公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈炳谦
注册资本：69,964.04万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截止2013年底，资产总额284,558万元，净资产144,803 万元，资产负债率49.11%。
（二）硅业公司
公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：李晓明
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2013年底，资产总额146,494 万元，净资产58,378 万元，资产负债率60.15%。
（三）热电公司
公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马连明
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产112,077 万元；净资产64,215
万元，资产负债率42.7%。
（四）兴达化纤
公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：张会平
注册资本：121,026.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产589,971万元；净资产181,585 万元，资产负债率69.22%。
（五）五彩碱业
公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：李建渊
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%，青海五彩矿业有限公司持有49%。
财务状况：截止2013年底，总资产291,865 万元；净资产75,611 万元，资产负债率74.09%。
（六）香港贸易
公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港
法定代表人：郑晓晨（执行董事）
注册资本：2,472.00 万元（人民币）
主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资
本公司持股比例：66.67%,其余股份由兴达化纤持有。
财务状况：截止2013年底，总资产143,017 万元；净资产6,007 万元，资产负债率95.8%。
（七）物流公司
公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600.00万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产13,505万元；净资产7,415 万元，资产负债率45.09%。
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
四、独立董事意见
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年12月31日，公司无对外担保；公司累计为子公司银行借款提供担保余额为32.09亿元，担保额占公司2013年底经审计净资产的52.07%。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、五届十二次董事会会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-012号
唐山三友化工股份有限公司
关于2014年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司
● 委托贷款金额：总额不超过8.45亿元人民币
● 委托贷款期限：一年
● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，2014年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过8.45亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
■
上述事项已经公司2014年3月27日召开的五届十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、借款方基本情况
（一）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：张会平
注册资本： 110,000 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤间接持股100%
财务状况：截止2013年底，总资产350,682 万元，净资产124,502 万元；2013年主营业务收入294,388 万元，净利润10,832 万元。
（二）公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马连明
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产112,077 万元，净资产64,215 万元。2013年主营业务收入82,254万元，净利润9,503 万元。
（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：李晓明
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%
财务状况：截止2013年底，总资产146,494 万元，净资产58,378 万元。2013年主营业务收入71,436 万元，净利润4,952 万元。
（四）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2013年底，资产总额51,572 万元，净资产22,736 万元。2013年主营业务收入30,798 万元，净利润3,319 万元。
（五）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产13,505万元，净资产7,415 万元。2013年主营业务收入17,534 万元，净利润589万元。
（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：李建渊
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2013年底，总资产291,865 万元；净资产75,611 万元。2013年主营业务收入34万元，净利润-386万元。青海五彩碱业110万吨纯碱项目目前处于试运行阶段。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款的目的和影响
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2013年底，公司无对外提供委托贷款，为子公司提供的委托贷款合计7.15亿元。公司不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-013 号
唐山三友化工股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月27日，公司召开五届十二次董事会审议通过了《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生、李瑞新先生、曾宪果先生回避了表决，该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该事项尚需提交股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）日常关联交易2013年度完成及2014年预计情况
单位：人民币万元
■
注：1、2013年公司与碱业集团关联交易蒸汽的采购金额完成情况比2013年计划采购金额减少了4672.2万元，主要是由于自2013年4月1日起公司调整了与碱业集团之间的蒸汽关联交易价格，不含税价格由120元/吨调整到110元/吨，以及2013年度公司进一步挖潜降耗致主要产品蒸汽消耗降低，减少了蒸汽的采购量。
2、2014年公司与碱业集团关联交易电的计划采购金额比2013年度实际完成金额增加2699.81万元，主要是由于2014年公司粘胶短纤、烧碱产量提高致用电需求增加。
3、2014年公司与三友集团关联交易浆粕的计划采购金额及销售金额均为0，主要是由于2014年公司计划不再与三友集团发生此类交易。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265万元
法定代表人：王春生
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。
与公司的关联关系：本公司母公司。
(二)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：260万元
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(三)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.27万元
法定代表人：曾宪果
注册地址：河北省乐亭县大清河
经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。
与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(四)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625万元
法定代表人：么志义
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。
（五）唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
注册资本：17,000万元
法定代表人：李瑞新
注册地址：河北省东光县城北工业开发区
经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
■
2008年公司与唐山三友碱业（集团）有限公司分别签订了水、电、蒸汽关联交易原则协议，公司根据价格调整情况适时签订了补充协议。
2009年公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司做为办公使用，租金为310.00万元/年。
2011年8月，公司控股子公司唐山三友盐化有限公司与河北长芦大清河盐化集团有限公司签订《合作协议》，按照协议规定清盐公司提供地上建筑物、构筑物用于盐化公司经营原盐生产和销售业务，同时为盐化公司的生产经营提供相关的配套服务，盐化公司每生产1吨原盐支付清盐公司8.44元的合作经营费用。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交
易短期内仍将持续发生，上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事及董事会审计委员会的意见
公司预计的2014年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、五届十二次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见；
3、董事会审计委员会的意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-014号
唐山三友化工股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，公司五届十二次董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：
一、对《公司章程》第十四条进行修改
原第十四条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁。
修改后：
第十四条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；物流辅助服务（铁路机车牵引服务）；两碱工业盐的销售；房屋租赁。
二、对《公司章程》第一百九十一条进行修改
原第一百九十一条：
(一)利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(二)利润分配形式：公司利润分配可采用现金，股票，现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
(三)利润分配间隔：原则上每年度进行一次利润分配，经股东大会批准，公司可进行中期现金分红。
(四)现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(五)决策机制与程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。
2、股东大会对现金分红预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(六)出现下列情况之一，公司可不进行现金分红:
1、公司该年度实现的可分配利润为负值；
2、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数，实施现金分红将会影响公司后续持续经营；
3、公司该年度资产负债率超过70%。
4、公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），实施现金分红将影响该重大投资计划或重大现金支出的正常进行。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%.
(七)发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分配比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。
(八)利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；监事会应对董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
(九)调整分红政策的决策机制
公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策（修订公司章程）的议案，由独立董事发表意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
修改后：
第一百九十一条
(一)利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(二)利润分配形式：公司利润分配可采用现金，股票，现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
具备现金分红条件的，相对于股票股利，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
(三)利润分配间隔：原则上每年度进行一次利润分配，经股东大会批准，公司可进行中期现金分红。
(四)现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(五)决策机制与程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。
2、在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
(六)出现下列情况之一，公司可不进行现金分红:
1、公司该年度实现的可分配利润为负值；
2、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数，实施现金分红将会影响公司后续持续经营；
3、公司该年度经审计合并报表资产负债率超过70%。
4、公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），实施现金分红将影响该重大投资计划或重大现金支出的正常进行。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%.
5、法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
(七)发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。具体分配比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(八)利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；监事会应对董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
(九)调整分红政策的决策机制
公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。公司的利润分配政策持续期间，如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，可对利润分配政策进行调整。公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策（修订公司章程）的议案，由独立董事发表意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(十)公司定期制定股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商行政管理部门备案为准。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-015号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开时间：2014年4月23日（周三） 上午 9：00
● 股权登记日：2014年4月17日
● 是否提供网络投票：否
● 是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年4月23日（周三）上午 9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：公司所在地会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务工作报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度筹融资计划》；
7、审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》；
9、审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》；
10、审议《2014年度基建、技改项目投资计划》；
11、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》；
14、审议《关于增加经营范围的议案》；
15、审议《关于修改公司章程的议案》；（特别决议）
16、审议《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》；
17、审议《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》；
18、听取《2013年度独立董事述职报告》。
19、听取《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》。
本次股东大会所审议事项已经公司2013年第八次临时董事会、五届十二次董事会和五届十次监事会审议通过，具体情况详见2013年12月19日、2014年 3月 29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月17日（周四）。股权登记日下午收市时在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师等。
四、会议登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2014年4月18日（周五）
上午 8:30——11:00
下午14:00——16:30
五、其他事项
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年 3月29日
附件：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-016号
唐山三友化工股份有限公司
关于与珠海银隆新能源有限公司
签订战略合作框架协议的补充公告
公司于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于与珠海银隆新能源有限公司签订战略合作框架协议的公告》。现将银隆新能源主要财务数据和投资金额补充公告如下。
截止2013年12月31日，珠海银隆新能源有限公司总资产21.57亿元，净资产9.84亿元（以上财务数据未经审计）。
根据双方初步意向，公司及公司关联方在本次合作中，拟向银隆新能源提供债权+股权投资，其中债权或可转债投资规模约2亿元，股权投资规模约1亿元。此投资额度仅为双方初步意向，股权、债权具体投资数额与比例有待双方进一步协商和落实，公司将根据实际进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2014年3月29日
| 股票简称 | 三友化工 | 股票代码 | 600409 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘印江 | 徐小华 |
| 电话 | 0315-8517654 | 0315-8519078 |
| 传真 | 0315-8511006 | 0315-8511006 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn | zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 18,793,412,413.76 | 16,286,375,207.71 | 15.39 | 13,708,362,900.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,694,508,876.42 | 5,283,902,118.68 | 7.77 | 4,186,321,851.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -428,274,175.08 | -1,069,542,703.41 | 59.96 | 169,443,595.05 |
| 营业收入 | 11,786,862,372.78 | 10,484,089,854.06 | 12.43 | 10,428,607,153.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 445,169,637.53 | 113,615,050.37 | 291.82 | 589,722,844.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 432,279,450.04 | 43,223,489.77 | 900.10 | 536,944,595.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.11 | 2.18 | 增加5.93个百分点 | 14.91 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2406 | 0.0624 | 285.58 | 0.3710 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2406 | 0.0624 | 285.58 | 0.3710 |
| 报告期股东总数 | 69,405 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 71,012 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 唐山三友碱业（集团）有限公司? | 国有法人 | 39.67 | 734,064,469 | 27,147,997 | 质押135,000,000 |
| 唐山三友集团有限公司?? | 国有法人 | 9.04 | 167,257,721 | 153,518,490 | 无 |
| 中融国际信托有限公司－融新340号? | 其他 | 4.32 | 79,974,800 | 0 | 无 |
| 申万菱信基金－工商银行－陕国投－盛唐8号定向投资集合资金信托计划??? | 其他 | 3.40 | 63,000,000 | 0 | 无 |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨17号集合资金信托??? | 其他 | 2.22 | 41,151,771 | 0 | 无 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司?? | 国有法人 | 2.00 | 36,974,229 | 0 | 无 |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托????? | 其他 | 1.44 | 26,601,334 | 0 | 无 |
| 唐山投资有限公司??? | 国有法人 | 1.08 | 19,958,816 | 0 | 无 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户?? | 其他 | 1.07 | 19,850,000 | 0 | 无 |
| 招商证券股份有限公司? | 其他 | 0.91 | 16,820,000 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止2013年12月31日，持有本公司股份超过5%以上的股东为唐山三友碱业（集团）有限公司和唐山三友集团有限公司。唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司，河北长芦大清河盐化集团有限公司是唐山三友碱业（集团）有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余前6名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工、化纤 | 11,935,455,565.87 | 10,258,366,258.05 | 14.05 | 11.02 | 6.62 | 增加3.55个百分点 |
| 电及蒸汽 | 822,543,451.36 | 618,992,223.90 | 24.75 | 16.03 | 11.42 | 增加3.12个百分点 |
| 采矿业 | 307,981,480.00 | 147,401,043.57 | 52.14 | 1.45 | 8.90 | 减少3.27个百分点 |
| 内部抵消 | -1,587,831,905.84 | -165,655,063.17 | | | | |
| 合计 | 11,478,148,591.39 | 937,104,462.35 | | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 纯碱 | 2,577,458,396.44 | 2,185,860,418.37 | 15.19 | -4.34 | -4.18 | 减少0.15个百分点 |
| 粘胶短纤维 | 5,061,446,032.19 | 4,333,947,100.85 | 14.37 | 35.30 | 27.60 | 增加5.17个百分点 |
| 聚氯乙烯树脂 | 2,076,164,989.79 | 2,036,556,807.95 | 1.91 | 11.58 | 1.52 | 增加9.72个百分点 |
| 电 | 484,939,640.34 | 389,336,158.02 | 19.71 | 7.90 | 2.09 | 增加4.57个百分点 |
| 蒸汽 | 296,237,376.92 | 207,910,440.28 | 29.82 | 34.26 | 34.01 | 增加0.13个百分点 |
| 烧碱 | 771,674,178.36 | 435,722,686.02 | 43.54 | -8.55 | 13.58 | 减少11个百分点 |
| 氯化钙 | 182,783,001.43 | 137,420,547.42 | 24.82 | 24.44 | 15.75 | 增加5.65个百分点 |
| 二甲基硅氧烷混合环体 | 269,086,621.14 | 223,091,069.98 | 17.09 | -23.51 | -29.55 | 增加7.11个百分点 |
| 室温胶 | 152,045,272.11 | 124,476,388.74 | 18.13 | 37.98 | 28.96 | 增加5.73个百分点 |
| 高温胶 | 177,963,836.48 | 150,529,895.30 | 15.42 | 54.56 | 38.79 | 增加9.62个百分点 |
| 高聚合度级二甲基硅氧烷混合环体 | 59,610,282.10 | 50,108,278.65 | 15.94 | 186.52 | 170.17 | 增加5.09个百分点 |
| 石灰石 | 307,981,480.00 | 147,401,043.57 | 52.14 | 1.45 | 8.90 | 减少3.27个百分点 |
| 其他产品 | 648,589,389.93 | 602,398,690.37 | 7.12 | -28.30 | -34.12 | 增加8.21个百分点 |
| 内部抵消 | -1,587,831,905.84 | -1,653,655,063.17 | | | | |
| 合计 | 11,478,148,591.39 | 937,104,462.35 | | | | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 1,098,417,043.35 | -6.18 |
| 华北 | 2,803,737,470.54 | -8.47 |
| 华东 | 4,974,768,414.22 | 37.32 |
| 华南 | 847,353,185.59 | 23.34 |
| 华中 | 206,137,818.19 | 2.81 |
| 西南 | 721,049.03 | -38.74 |
| 西北 | 21,155,883.49 | 2,000.06 |
| 国外 | 1,525,857,726.98 | 4.65 |
| 合计 | 11,478,148,591.39 | 12.48 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 1,540,082,419.02 | 8.19 | 743,915,365.13 | 4.57 | 107.02 |
| 预付款项 | 354,079,388.37 | 1.88 | 988,211,298.27 | 6.07 | -64.17 |
| 其他应收款 | 31,347,297.00 | 0.17 | 13,024,640.32 | 0.08 | 140.68 |
| 存货 | 1,210,997,275.00 | 6.44 | 923,104,534.94 | 5.67 | 31.19 |
| 固定资产 | 10,496,808,935.98 | 55.85 | 8,044,698,208.77 | 49.40 | 30.48 |
| 工程物资 | 50,244,807.94 | 0.27 | 252,160,845.41 | 1.55 | -80.07 |
| 开发支出 | 1,803,241.80 | 0.01 | 499,429.29 | | 261.06 |
| 递延所得税资产 | 130,565,133.99 | 0.69 | 96,672,850.60 | 0.59 | 35.06 |
| 其他非流动资产 | 21,000,000.00 | 0.11 | | | 不适用 |
| 短期借款 | 4,395,322,852.46 | 23.39 | 3,135,287,848.07 | 19.25 | 40.19 |
| 应付票据 | 99,715,043.68 | 0.53 | 444,975,164.68 | 2.73 | -77.59 |
| 应付职工薪酬 | 120,819,703.35 | 0.64 | 47,511,916.20 | 0.29 | 154.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 572,518,180.27 | 3.05 | 348,200,000.00 | 2.14 | 64.42 |
| 应付债券 | 1,997,069,922.36 | 10.63 | 959,605,335.65 | 5.89 | 108.11 |
| 递延所得税负债 | 486,104.40 | | | | 不适用 |
| 未分配利润 | 1,358,330,920.78 | 7.26 | 950,168,992.99 | 5.83 | 42.96 |
| 项目 | ?本期发生额 | ?上期发生额 | 变动幅度 | 原因 |
| 收到的税费返还 | 109,312,469.62 | 8,698,885.52 | 1156.63% | 本期收到出口退税增加 |
| 收回投资收到现金 | 65,000,000.00 | | | 债券逆回购业务全额收回资金 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385,892.66 | 50,020.00 | 671.48% | 投资收益收到现金同比增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,629,510.31 | 751,994.75 | 116.69% | 本期报废固定资产处置收益同比增加 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,050,000.00 | 55,350,000.00 | -85.46% | 收到与资产相关的政府补助同比减少 |
| 投资支付的现金 | 118,632,932.57 | | 不适用 | 本期支付购买矿山股权款；债券逆回购业务支付资金 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,850,439.65 | 59,197,076.19 | -96.87% | 上期为偿还五彩矿业往来款、兴达出售东光浆粕合并减少现金 |
| 吸收投资所收到的现金 | | 1,339,829,500.00 | -100.00% | 上期为收到增资款，本期无发生 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,319,922,439.47 | 3,728,916,069.64 | 42.67% | 本期偿还银行借款同比增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,500,000.00 | 19,949,810.55 | -47.37% | 上期主要是股票增发费用，本期无发生；本期为发行中期票据费用 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 3,455,206.00 | -730,827.99 | -572.78% | 境外子公司的现金流量折算差异增加 |
| 本期费用化研发支出 | 49,625,613.18 |
| 本期资本化研发支出 | 166,143,457.94 |
| 研发支出合计 | 215,769,071.12 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.50 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.83 |
分红
年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0.80 | 0 | 14,803.08 | 44,516.96 | 33.25 |
| 2012年 | 0 | 0.20 | 5 | 3,700.78 | 11,361.51 | 32.57 |
| 2011年 | 0 | 1.20 | 0 | 14,803.08 | 58,972.28 | 25.23 |
| 项目 | 被担保
单位 | 截止2013年底担保金额 | 2014年新增担保限额 | 2014年底担保限额 | 用途 |
银行借款
担保 | 氯碱公司 | 86,400.00 | 25,000.00 | 111,400.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| 热电公司 | 11,800.00 | 62,700.00 | 74,500.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| 硅业公司 | 31,600.00 | 4,800.00 | 36,400.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| 兴达化纤 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 流动资金周转及项目建设 |
| 五彩碱业 | 139,194.82 | 0.00 | 139,194.82 | 流动资金周转及项目建设 |
| 香港贸易 | 29,872.08 | 70,128.00 | 100,000.08 | 贸易融资 |
| 物流公司 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 流动资金周转 |
| 票据担保 | 子公司 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 流动资金周转 |
| | 小 计 | 320,866.90 | 169,128.00 | 489,994.90 | |
| 公司名称 | 公司持股比例 | 拟委托贷款金额（万元） |
| 唐山三友远达纤维有限公司 | 间接持股100% | 12,000 |
| 唐山三友热电有限责任公司 | 100% | 13,000 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 95.29% | 26,000 |
| 唐山三友矿山有限公司 | 100% | 14,000 |
| 唐山三友物流有限公司 | 100% | 4,500 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 51% | 15,000 |
| 合计 | | 84,500 |
| 关联方 | 购货名称 | 2013年
计划金额 | 2013年
完成金额 | 2014年
计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 45,578.18 | 45,217.79 | 47,917.60 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 | 46,833.52 | 42,161.32 | 42,900.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水 | 460.00 | 297.98 | 320.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 5,000.00 | 3,822.02 | 5,640.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 天然气 | 3,600.00 | 4,010.20 | 4,688.28 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 油料 | 1,517.00 | 1370.36 | 1,500.00 |
| 唐山三友集团有限公司 | 浆粕 | 16,800.00 | 16,190.57 | 0.00 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 浆粕 | 0.00 | 17.68 | 205.00 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 清洗费、材料 | 200.00 | 94.01 | 1300.00 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 设备、材料 | 970.00 | 727.98 | 160.00 |
| 合计 | | 120,958.70 | 113,909.91 | 104,630.88 |
| 关联方 | 销货名称 | 2013年
计划金额 | 2013年
完成金额 | 2014年
计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 直流水 | 1911.60 | 1989.58 | 2194.80 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 冷凝水 | 960.00 | 880.46 | 896.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 32%烧碱 | 103.20 | 84.79 | 93.60 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 4,000.00 | 3,664.37 | 4,560.00 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 31%盐酸 | 89.95 | 42.11 | 41.60 |
唐山三友碱业(集团)有限公司
唐山三友集团有限公司 | 材料 | 250.00 | 316.26 | 320.00 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 纯碱 | 354.00 | 740.25 | 840.00 |
| 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 | 设备 | 6.00 | 1.05 | 0.00 |
| 长芦大清河盐化集团有限公司 | 盐 | 2,160.00 | 1,710.56 | 1,300.00 |
| 唐山三友集团有限公司 | 浆粕 | 15,500.00 | 15,105.16 | 0.00 |
| 合计 | | 25,334.75 | 24,534.59 | 10,246.00 |
| 关联方 | 租赁 | 2013年
计划金额 | 2013年
完成金额 | 2014年
计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 土地
陡河管线 | 610.83 | 610.83 | 610.83 |
| 关联方 | 出租 | 2013年
计划金额 | 2013年
完成金额 | 2014年
计划金额 |
| 唐山三友集团有限公司 | 办公大楼 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
| 关联方 | 其他 | 2013年
计划金额 | 2013年
完成金额 | 2014年
计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 购入土地 | 2,293.76 | 2,293.76 | 0.00 |
| 长芦大清河盐化集团有限公司 | 支付合作收益 | 371.36 | 275.06 | 337.60 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 检修费 | 1.50 | 2.53 | 5.00 |
唐山三友碱业(集团)有限公司
唐山三友实业有限责任公司 | 设计费 | 1.50 | 4.50 | 10.00 |
| 蒸汽 | 成本加合理利润 |
| 软水、直流水、冷凝水 | 成本加合理利润 |
| 电 | 成本加合理利润 |
| 32%烧碱（折百） | 市场价 |
| 浆粕 | 市场价 |
| 纯碱 | 市场价 |
| 天然气 | 市场价 |
| 原煤 | 市场价 |
| 材料、油料 | 市场价 |
| 设备清洗服务 | 市场价 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | | | |
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务工作报告》 | | | |
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《2014年度筹融资计划》 | | | |
| 7 | 《关于2014年度为子公司提供担保的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》 | | | |
| 9 | 《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》 | | | |
| 10 | 《2014年度基建、技改项目投资计划》 | | | |
| 11 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 12 | 《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 13 | 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 | | | |
| 14 | 《关于增加经营范围的议案》 | | | |
| 15 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 16 | 《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》 | | | |
| 17 | 《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》 | | | |
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