银华交易型货币市场基金（以下简称“银华日利”；交易代码：511880）上市以来得到了广大投资者的高度关注。为更好地为广大投资者提供服务，我公司与部分券商沟通，了解了部分券商对银华日利证券交易佣金的设置情况。截至2014年3月28日，我公司了解到新增的中国民族证券有限责任公司已将银华日利证券交易佣金设置为零。

现就有关交易费用事宜提示如下：

1、 上海证券交易所暂免收取包括银华日利在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》；

2、 考虑到银华日利产品特征，部分证券公司对于银华日利的交易佣金费率予以不同程度的减免；

3、 经我公司了解，截至2014年3月28日已将银华日利的交易佣金设置为零的券商有（证券公司按字母顺序排序）：

序号	证券公司名称	客户服务电话	公司网址
1	爱建证券有限责任公司	021-63340678	www.ajzq.com
2	安信证券股份有限公司	4008-001-001	www.essence.com.cn
3	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhzq.com.cn
4	财达证券有限责任公司	400-612-8888	www.s10000.com
5	财富证券有限责任公司	0731-84403350	www.cfzq.com
6	财通证券有限责任公司	40086-96336	www.ctsec.com
7	长城证券有限责任公司	0755-33680000；400-6666-888	www.cgws.com
8	长江证券股份有限公司	95579；4008-888-999	www.95579.com
9	大通证券股份有限公司	4008-169-169	www.daton.com.cn
10	大同证券经纪有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
11	德邦证券有限责任公司	400-888-8128	www.tebon.com.cn
12	第一创业证券股份有限公司	400-888-1888	www.fcsc.com
13	东北证券股份有限公司	400-600-0686；0431-85096733	www.nesc.cn
14	东莞证券有限责任公司	0769-961130	www.dgzq.com.cn
15	东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
16	方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
17	广州证券有限责任公司	020-961303	www.gzs.com.cn
18	国都证券有限责任公司	400-818-8118	www.guodu.com
19	国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
20	国金证券股份有限公司	4006-600109	www.gjzq.com.cn
21	国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
22	国盛证券有限责任公司	400-8222-111	www.gsstock.com
23	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
24	恒泰证券股份有限公司	0471-4960762	www.cnht.com.cn
25	红塔证券股份有限公司	0871-3577930	www.hongtazq.com
26	宏源证券股份有限公司	400-800-0562	www.hysec.com
27	华安证券股份有限公司	96518(安徽)；400-809-6518(全国)	www.hazq.com
28	华宝证券有限责任公司	400-820-9898；021-38929908	www.cnhbstock.com
29	华福证券有限责任公司	96326（福建省外请加拨0591）	www.hfzq.com.cn
30	华林证券有限责任公司	4001883888	www.chinalions.com
31	华龙证券有限责任公司	0931-96668；400-689-8888	www.hlzqgs.com
32	华融证券股份有限公司	010-58568118	www.hrsec.com.cn
33	华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn

34	华鑫证券有限责任公司	021-32109999；029-68918888	www.cfsc.com.cn
35	江海证券有限公司	400-666-2288	www.jhzq.com.cn
36	开源证券有限责任公司	400-860-8866	www.sxkyzq.com
37	南京证券有限责任公司	400-828-5888	www.njzq.com.cn
38	齐鲁证券有限公司	95538	www.qlzq.com.cn
39	日信证券有限责任公司	400-660-9839	www.rxzq.com.cn

40	山西证券股份有限公司	400-666-1618；95573	www.i618.com.cn
41	上海证券有限责任公司	4008-918-918；021-962518	www.962518.com
42	申银万国证券股份有限公司	95523；400-889-5523	www.sw2000.com或www.sywg.com
43	世纪证券有限责任公司	0755-83199599	www.csco.com.cn
44	太平洋证券股份有限公司	010-88321818	www.tpyzq.com
45	天风证券股份有限公司	400-800-5000	www.tfzq.com
46	万联证券有限责任公司	400-8888-133	www.wlzq.com.cn
47	厦门证券有限公司	0592-5161816	www.xmzq.cn
48	西南证券股份有限公司	4008-096-096	www.swsc.com.cn
49	新时代证券有限责任公司	4006-98-98-98	www.xsdzq.cn
50	兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
51	浙商证券股份有限公司	0571-967777	www.stocke.com.cn
52	中国国际金融有限公司	010-65051166	www.cicc.com.cn
53	中国民族证券有限责任公司	40088-95618	www.e5618.com
54	中国银河证券股份有限公司	400-888-8888	www.chinastock.com.cn
55	中国中投证券有限责任公司	400-600-8008；95532	www.china-invs.cn
56	中山证券有限责任公司	400-1022-011	www.zszq.com
57	中天证券有限责任公司	400-6180-315	www.stockren.com
58	中信万通证券有限责任公司	0532-96577	www.zxwt.com.cn
59	中信证券（浙江）有限责任公司	95548	www.bigsun.com.cn
60	中信证券股份有限公司	95558	www.citics.com
61	中原证券股份有限公司	0371-967218； 400-813-9666	www.ccnew.com
62	众成证券经纪有限公司	0755-83619500	www.zczq.com

注：佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。

4、由于券商会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整，如本公告名单与我公司以前公告名单有所不同，请以本公告名单为准。

5、如其他证券公司佣金设置的具体操作需要我公司协助，可致电我公司客户服务中心（电话：400-678-3333、010-85186558）。我公司将继续与其他证券公司加强沟通，根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。

6、 投资者也可通过已成为银华交易型货币市场基金一级交易商的证券公司申购赎回银华日利，申购赎回费率均为0。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺；

2、券商可能会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整，投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

二○一四年三月二十八日