关于华安新活力灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000590,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】291号文核准,已于2014年3月26日开始募集,原定募集截止日为2014年4月18日。根据统计,截至2014年3月27日,本基金接受的有效认购申请总金额已超过本基金的募集规模上限10亿元人民币(不包括募集期利息),且本基金募集份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为充分保护基金份额持有人利益,根据《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,自2014年3月28日(含当日)起不再接受投资者认购申请,即本基金募集结束日为2014年3月27日。
本基金将在基金合同生效公告中披露末日比例确认情况,敬请投资者留意。
投资者可登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年3月28日
华安基金管理有限公司关于华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基金
2014年第3期收益支付公告
公告送出日期:2014年3月28日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安月安鑫短期理财债券 |
| 基金主代码 | 040033 |
| 基金合同生效日 | 2012年6月14日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》 |
| 收益集中支付日期 | 2014年3月26日 |
| 收益累计期间 | 自2014年2月26日至2014年3月26日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
| 累计收益计算公式 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) |
| 再投资的基金份额可赎回起始日 | 2014年4月23日 |
| 收益支付对象 | 2014年3月26日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2014年3月27日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于2014年3月27日直接计入其基金账户,2014年3月28日起可查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
(1)华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第3期已于2014年3月26日结束本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040033)的年化收益率为3.593%,本基金B类份额(基金代码:040034)的年化收益率为3.828%。
(2)投资者于2014年3月21日至2014年3月25日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2014年3月25日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于2014年3月25日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。
(4)本公告仅对本基金2014年第3期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2014年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2014年第3期赎回开放日及2014年第4期集中申购开放期相关安排的公告》。
(5)截至2014年3月26日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
(6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
(7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2014年3月26日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。
(8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年3月28日
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东亚银行(中国)有限公司代销业务申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚中国”)协商,本公司旗下部分基金自2014年4月1日至6月30日期间,参加东亚中国代销业务申购及定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码:040022)。
二、优惠活动的内容
自2014年4月1日至6月30日期间,凡经东亚中国授权开展基金代销业务的分行网点柜面办理申购或定期定额申购投资业务的,即可享受费率8折优惠。
优惠后基金费率低于0.6%的,则按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定金额的,则按原费率执行,不再享受费率优惠。
三、注意事项
1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、更新的《招募说明书》及本公司相关公告。
2、东亚中国保留对本次优惠活动的最终解释权。本次优惠活动期间,业务办理的具体时间及流程以东亚中国的规定为准。如上述活动调整,本公司将另行公告。
四、咨询办法
1、东亚中国网址:www.hkbea.com.cn
东亚中国客户服务电话:800-830-3811
2、本公司网址:www.huaan.com.cn
本公司客户服务电话:40088-50099
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日
华安基金管理有限公司
关于参加中国工商银行开展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定自2014年4月1日起继续参加中国工商银行个人电子银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限
2014年4月1日至2015年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行电子银行申购本公司管理的华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040012)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:040016)、华安香港精选股票型证券投资基金(基金代码:040018)、华安稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(基金代码:040020)、华安大中华升级股票型证券投资基金(基金代码:040021)、华安可转换债券债券型证券投资基金A类(基金代码:040022)、华安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040035)、华安安心收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040036)、华安纯债债券型发起式证券投资基金A类(基金代码:040040)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040190)、华安安信消费服务股票型证券投资基金(基金代码:519002)、华安双债添利债券型证券投资基金A类(基金代码:000149)、华安年年红定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000227)、华安生态优先股票型证券投资基金(基金代码:000294)、华安沪深300量化增强证券投资基金A类(基金代码:000312)均可享受费率优惠政策。
华安年年红定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000227)在基金封闭期内不办理申购、赎回等业务,在开放期内办理申购、赎回业务的,可享受费率优惠。申购、赎回业务的具体办理时间本公司会另行公告,请投资者关注。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠。
原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)或固定费用的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的《招募说明书》等法律文件。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国工商银行股份有限公司
网址:www.icbc.com.cn
客户服务电话:95588
2、本公司网址:www.huaan.com.cn
本公司客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日