1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年是公司《2012-2016年发展战略》实施推进的第二年，公司确定了“行业信息化、智慧城市和IT服务创新”三大战略，2013年取得了明显成效。
公司在党政、公共安全、公共事业以及能源、金融、制造等战略性行业的市场地位进一步凸显，特别是在党政、公共安全等相关行业，公司通过增加与海关总署、文化部等部委战略合作关系，进一步巩固了公司在中央政府的优势地位；慧点科技的加盟，补充了公司三十多个中央企业客户资源，为今后加速拓展以中央企业为重点的行业企业市场奠定了基础。
过去的2013年，智慧城市较受市场关注。国家有关部门也在探索更好地推进智慧城市发展。公司高度关注智慧城市发展，并正式将智慧城市纳入公司核心战略方向布局。在市场层面，公司依托中国电子科技集团公司积极推进与重点省市战略合作，积极推进与陕西、海南、新疆等区域战略合作；在解决方案创新上，公司在研究组建智慧城市创新中心，从智慧城市顶层设计入手，围绕智慧公共安全、平安城市、智慧政务公共服务、智慧园区以及社会综合管理、交通、旅游等领域，积极研发创新解决方案。2013年公司智慧城市战略举措逐步落地，在一些重点区域已经取得重要项目突破。
IT服务创新是公司的一项长期战略，公司正在积极推进北京云计算中心的建设，计划明年竣工。基于云服务的IT服务创新是推动公司业务转型的重要途径。同时，公司会持续推进外延式发展，通过整合并购加速公司业务转型。
2013年，经激励角逐，公司入选首批4家信息系统集成“特一级”资质之列，在全国软件和信息技术服务产业竞争格局中占得战略性“一席之位”，很好地提升了太极品牌影响力，对加速整合产业资源、做大做强奠定了良好基础。
2013年，公司在外延式发展上取得重要突破，完成北京慧点科技有限公司整合并购，业务结构优化，加速开拓行业企业市场。在本次慧点科技整合并购项目中，中国电科认购了太极股份配套融资发行的所有股票，体现了中国电科对公司发展的信心和支持态度，也体现了公司在中国电科软件与信息服务业板块的战略地位。
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2013年公司共实现主营业务收入增长16.55%，主要是公司加大市场拓展，产品收入得到稳步增长；
管理费用比上年同期增长65.32%,主要是报告期内业务架构变化带来人员的调整以及公司业务规模扩大人员扩张所致。
财务费用增长41.22%。财务费用较上年增加，是因为定期存款减少，利息收入减少所致。
资产减值损失增长50.07%，主要是计提的坏账准备同比增加。
投资收益增长91.83%，主要是上年存在处置长期股权投资净损失。
营业外收入增长138.39%，主要是报告期内与收益相关的政府补助增加。
营业外支出增长124.99%，主要是慧点科技140万元的政府补助项目发生的成本计入了营业外支出。
经营活动产生的现金流量净额增加104.10%，主要是报告期内销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额增加67.04%，主要是2012年度支付太极云计算基地土地款，而2013年报告期内的大额支出只有收购慧点科技投资活动的现金支出。
筹资活动产生的现金流量净额增加515.96%，主要是报告期向中国电子科技集团定向增发股票募集资金所致。
货币资金增加43.27%，主要是本年非公开发行股份募集1.52亿元和本年经营活动现金流量净增加额3.89亿元 。
应收票据减少44.93%，主要是上年票据到期，本期收到票据金额较上年有所减少。
预付账款减少76.41%，主要是上年预付的3.7亿土地款本年转为无形资产—土地 。
应收利息减少53.20%，主要是募集资金专户定期存款利息本年较上年减少。
其他应收款增加38.95%，主要是本年项目增加，投标保证金和履约保证金增加。
存货增加58.33%,主要是本年项目增加，相应购置的库存商品增加 。
长期股权投资增加97.28%,主要是本年增加了对北京太极傲天技术有限公司长期股权投资6000万元，其余增加额为权益法核算被投资单位损益金额 。
在建工程增加139.72%，主要是太极股份云计算中心基地建设项目上年开工，本年陆续投入。
无形资产增加2739.38%，主要是本年增加了4.3亿土地使用权以及3600万元的软件著作权 。
应付票据增加68.56%，主要是项目需要开具的票据增加。
所得税费用的减少-32.96%，主要是收到退还的2011年重点软件企业企业所得税税款所致。
2013年，公司战略和计划推进主要成果如下。
（1）重要行业不断深入，智慧城市取得突破
报告期内，公司签订合同总额达到45.77亿元，同比增长19.09%，全年承担 500 万以上重大信息化项目191项（较上年增加34项，其中 1000 万以上重大信息化项目87项），占总合同额的61.1％，公司在党政、国防与公共安全、能源、制造、金融等重要行业市场不断深入并取得重要突破，综合解决方案创新与服务能力继续提升，承担了国家海关总署、交通运输部、文化部、公安部、国家铁路局、民航总局、国家电网、中国建设银行、中国农业银行等一批有影响力的重大信息化系统。
2013年公司积极布局智慧城市业务，成果显著。公司继续深化智慧北京战略合作，推进北京市政务云建设项目，承担政务信息资源共享交换平台运维服务；完成海南“信息智能岛”顶层设计，承担海南省电子政务公共服务平台建设；完成智慧榆林等顶层设计，积极推进与陕西省有关政府部门深度合作；与乌鲁木齐确立战略合作关系，完成智慧乌鲁木齐顶层设计，承担乌鲁木齐智慧园区建设任务；承担厦门市“数字翔安”系统总集成任务；承担天津小客车指标调控管理信息系统建设任务。
（2）行业地位显著上升，品牌影响力不断扩大
2013年公司荣获首批计算机信息系统集成特一级资质，公司行业地位和品牌影响力继续提升，“特一级资质”获得，将对公司未来业务产生积极影响。
太极股份和子公司慧点科技双双入围“2013-2014国家规划布局内重点软件企业”，公司获得“中国软件和信息服务十大领军企业”“中华全国铁路总工会火车头奖”“智慧城市优秀解决方案奖”“优秀智能化工程施工奖”“中国数据中心优秀解决方案提供商“等荣誉。
（3）并购整合迈出新步伐，加快拓展行业企业市场
报告期内公司采取发行股份及支付现金方式购买北京慧点科技股份有限公司91%的股权。慧点科技是国内集团管控型协同办公平台(OA)和风险管控软件领域的领先企业，本次收购将有利于公司从中央政府市场快速向中央企业市场拓展，公司对大型企业信息化建设的客户覆盖将更加全面，服务也将更加深入。另一方面，本次收购也将对公司业务结构优化也将带来积极效果，补充公司管理软件产品，公司毛利水平将得到改善。
（4）软件产品成果丰富， 技术创新取得突破
2013年度公司（含子公司）取得软件著作权登记证书55项，软件产品登记证书29项。截止到2013年年底，公司（含子公司）累计取得329项软件著作权，170项软件产品。在2013年度国家科学技术奖励大会上，公司“超强化旋浮铜冶炼和无氧化还原精炼工艺研发及产业化应用”项目荣获国务院颁发的2013年度国家科学技术进步奖二等奖。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期与上年度财务报告相比，新增子公司北京慧点科技有限公司。北京慧点科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其合并净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润，金额为3349.87万元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-011
太极计算机股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年3月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2014年3月26日下午19:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度总裁工作报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”；《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《2013年年度报告及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2013年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：[众环审字（2014）020348号]）。实现营业收入336,637.61万元，较上年同期增长16.55%；实现营业利润16,210.29万元，较上年同期增长17.20%；归属于母公司所有者的净利润 17,680.98万元，较上年同期增长33.72%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《太极计算机股份有限公司2013年年度审计报告》和《太极计算机股份有限公司2013年年度报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润176,809,800.66 元。母公司实现净利润129,995,107.57 元，加上期初未分配利润247,681,078.74 元，本年已分配利润42,676,934.40 元，可供分配的利润334,999,251.91 元，提取法定盈余公积金12,999,510.76 元，实际可供股东分配利润为：321,999,741.15 元。拟以公司2013年12月31日总股本274,411,744股为基数，按每10 股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，共计分配利润54,882,348.80 元，分配后公司结余未分配利润 267,117,392.35 元。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2013年度盈利预测实现情况的议案》
公司通过发行股份及支付现金的方式购买北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技”）合计91%股权。慧点科技91%的股权已过户至公司名下，本次交易募集的配套资金也已汇入公司本次配套融资专用账户。
2013年度慧点科技实现合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4109.26万元。姜晓丹等20名慧点科技股东对慧点科技的2013年度业绩承诺已经实现。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度盈利预测实现情况的说明》。
关联董事姜晓丹先生对该事项回避表决。
表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
7、审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决。
公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于2013年公司高级管理人员薪酬的议案》
截至2013年12月31日，共支付公司高级管理人员薪酬534.67万元；其中兼任董事的总裁刘淮松先生、高级副总裁柴永茂先生、高级副总裁刘晓薇女士及副总裁姜晓丹先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，2013年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《公司2013年度社会责任报告的议案》
《2013年社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。
表决结果：9票同意, 0票反对, 0票弃权。
13、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
《关于召开2013年年度股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-012
太极计算机股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议, 于2014年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月26日下午18:00在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
监事会认为公司《2013年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2013年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润176,809,800.66 元。母公司实现净利润129,995,107.57 元，加上期初未分配利润247,681,078.74 元，本年已分配利润42,676,934.40 元，可供分配的利润334,999,251.91 元，提取法定盈余公积金12,999,510.76 元，实际可供股东分配利润为：321,999,741.15 元。
本年度利润分配预案：拟以公司2013年12月31日总股本274,411,744股为基数，按每10股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，共计分配利润54,882,348.80 元，分配后公司结余未分配利润 267,117,392.35 元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的议案》。
经核查，监事会认为公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2013年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2014年3月26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-013
太极计算机股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、召开方式：现场投票表决。
4、会议召开的日期和时间：2014年4月22日上午10:00
5、股权登记日：2014年4月17日
6、出席对象：
①截至2014年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司的董事、监事及高级管理人员。
③保荐机构代表。
④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
独立董事将在本次股东大会作述职报告。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
以上提案的详细内容请阅2014年3月27日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》、《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于募集资金投资项目延期的公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次股东大会上进行述职。
三、 会议登记方法
1、登记时间：2014年4月17日（上午8:30-11:30，下午13：30-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层）
四、 其他事项
1、联系地址：北京市海淀区北四环中路211号
联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾
联系电话：010-51616309 联系传真：010-51616309
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
1、法定代表人证明书
2、授权委托书
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日
附件1：
法 定 代 表 人 证 明 书
同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月 日。
特此证明。
单位（盖章）：
营业执照号码：
年 月 日
说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2013年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-014
太极计算机股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于2013年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2014年度经营计划，对公司2014年度日常关联交易情况预计如下：
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所，成立于1958年，住所：北京市海淀区北四环中路211号，目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。
（2）中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所，成立于1964年，位于江苏省南京市城东紫金山麓，目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（3）杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于2001年，位于杭州市西湖区，目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（4）中国电子科技集团公司第五十四研究研究所，成立于1952年，位于河北省石家庄市，目前主要从事事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（5）中国电子科技集团公司电子科学研究院，成立于1984年，位于北京市石景山区，目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（6）中国电子科技集团公司，成立于2002年3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等。为公司的实际控制人。
（7）中国电子科技集团公司第二十七所，成立于1967年，位于河南省郑州市，目前主要从事国防科技、军工、民用电子工程及产品开发、生产、试验、安装、服务的综合系统工程研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（8）中国电子科技集团公司第三十四研究所，成立于1971年，位于广西桂林，目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（9）中国电子科技集团公司第三十六研究所，成立于1978年，位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（10）华东计算技术研究所，成立于1958 年，位于上海市漕河泾经济开发区，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（11）中国电子科技集团公司第十一研究所，成立于1956年，位于北京市朝阳区，目前主要从事光电技术综合研究、激光与红外技术研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（12）中国电子科技集团公司第三研究所，成立于1960年，位于北京市，目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产，从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（13）西南电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十研究所），成立于1955年5月，位于四川省成都市，主要从事电子系统工程及设备的研制和生产，各专业领域在国内同行业中处于领先和主导地位。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（14）上海华方信息系统有限公司，成立于2000年2月，上海市静安区，主要从事智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务。是公司持股比例为18.33%的参股子公司。
2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就2014年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-015
太极计算机股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议，会议采取现场投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，公司首次向社会公众公开发行2,500万股人民币普通股，发行价格为每股29.00元，募集资金总额为725,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为676,042,064.05元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准，公司向中国电子科技集团公司发行10,489,060万股人民币普通股，发行价格为每股15.54元，募集资金总额为162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：
■
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目的使用进度（截至2013年12月31日）
■
2、募集资金投资项目延期的原因及具体内容
因大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，以及基建工程规划改变、审批等原因，适当放缓了原定的研发工作进度安排，并适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对募集资金投资项目延期如下：
■
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、募集资金投资项目延期的有关审议程序
1、公司于2014年3月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、公司于2014年3月26日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次变更募集资金投资项目实施地点及延期的发表如下意见：公司本次募投项目延期的事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、保荐机构意见：公司根据实际经营情况延缓募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，符合公司的实际经营情况，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次募投项目投资计划延期。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-016
太极计算机股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司将于2013年4月8日（星期二）上午9：00—11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁刘淮松先生，董事、高级副总裁兼董事会秘书柴永茂先生，独立董事刘汝林先生，财务总监涂孙红女士和保荐代表人刘奇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-017
太极计算机股份有限公司董事会
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
太极计算机股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币29.00元。截至2010年3月5日，本次公开发行募集资金总额为人民币725,000,000.00元，扣除发行费用48,957,935.95元后，实际募集资金净额为676,042,064.05元。发行费用包括承销保荐费用43,750,000.00元；审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元；律师费用 655,000.00元；信息披露费用等3,112,935.95元。
根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2013年3月20日）。发行价格为定价基准日前20个交易本公司股票交易均价，即15.72元/股。由于实施2012年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.8元（含税）现金，除息后，本次非公开发行股票的发行价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购，总金额为162,999,992.40元，扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后，余额人民币155,089,992.40元，扣除本公司支付的人民币2,733,610.00元后，募集资金净额为人民币152,356,382.40元，其中转入股本人民币10,489,060元，余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金项目2010年度已使用12,049.65万元。
2011年度，本公司募集资金项目支出合计6,093.72万元。
2012年度，本公司募集资金项目支出合计33,760.95万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2013年度，本公司募集资金项目支出合计746.04万元。其中：募投项目投入746.04万元。
募集资金累计使用情况明细表 单位：人民币万元
■
注：除以上从募集资金账户支出的50,654.70万元的募集资金项目支出外，本公司从自有资金账户投入募集资金项目的金额为1,995.66万元，合计募集资金项目支出52,650.36万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司于2010年12月1日召开了2010年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年4月2日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，2010年7月14日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）
■
注1：尚有130.81万元募集资金未安排投向。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，不存在违规情形。
太极计算机股份有限公司董事会
二零一四年三月二十六日
| 股票简称 | 太极股份 | 股票代码 | 002368 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 柴永茂 | 郑激运 |
| 电话 | 010-89056309 | 010-89056309 |
| 传真 | 010-89056309 | 010-89056309 |
| 电子信箱 | dongsh@mail.taiji.com.cn | zhengjiyun@mail.taiji.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 3,366,376,084.61 | 2,888,276,885.17 | 16.55% | 2,284,304,666.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,809,800.66 | 132,227,449.04 | 33.72% | 112,118,234.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 157,159,859.31 | 123,284,422.82 | 27.48% | 112,408,167.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 389,309,826.02 | 190,740,587.14 | 104.1% | -106,410,081.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.56 | 33.93% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.75 | 0.56 | 33.93% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.48% | 12% | 2.48% | 10.95% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 3,861,553,479.46 | 2,718,693,275.88 | 42.04% | 1,971,136,504.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,857,055,885.74 | 1,153,650,130.92 | 60.97% | 1,050,419,525.88 |
| 报告期末股东总数 | 8,797 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,549 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 国有法人 | 37.86% | 103,894,080 | 0 | | |
| 中国电子科技集团公司 | 国有法人 | 3.82% | 10,489,060 | 10,489,060 | | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.24% | 8,877,500 | 0 | | |
| 姜晓丹 | 境内自然人 | 2.26% | 6,209,523 | 6,209,523 | | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.01% | 5,510,383 | 0 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 国有法人 | 1.82% | 5,000,050 | 0 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 1.75% | 4,792,745 | 0 | | |
| 中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73% | 4,750,000 | 0 | | |
| 华软投资（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 3,624,660 | 3,624,660 | | |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX103 | 境内非国有法人 | 0.99% | 2,706,958 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 会计科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（ % ） |
| 营业收入 | 336,637.61 | 288,827.69 | 16.55% |
| 营业成本 | 278,846.33 | 244,751.71 | 13.93% |
| 管理费用 | 32,271.13 | 19,520.22 | 65.32% |
| 财务费用 | -763.54 | -1,299.07 | 41.22% |
| 资产减值损失 | 3,058.64 | 2,038.13 | 50.07% |
| 投资收益 | 192.35 | 100.27 | 91.83% |
| 营业利润 | 16,210.29 | 13,831.74 | 17.20% |
| 营业外收入 | 3,223.08 | 1,352.01 | 138.39% |
| 营业外支出 | 171.23 | 76.11 | 124.99% |
| 研发投入 | 12,424.97 | 9,444.44 | 31.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,930.98 | 19,074.06 | 104.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,210.78 | -43,110.87 | 67.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,022.43 | -2,649.89 | 515.96% |
| 货币资金 | 122,174.55 | 85,278.25 | 43.27% |
| 应收票据 | 5,195.99 | 9,435.86 | -44.93% |
| 预付账款 | 13,634.55 | 57,797.25 | -76.41% |
| 应收利息 | 361.82 | 773.19 | -53.20% |
| 其他应收款 | 14,097.44 | 10,146.05 | 38.95% |
| 存货 | 11,290.81 | 7,131.27 | 58.33% |
| 长期投资 | 12,537.78 | 6,355.18 | 97.28% |
| 在建工程 | 566.98 | 236.51 | 139.72% |
| 无形资产 | 47,451.51 | 1,671.19 | 2739.38% |
| 应付票据 | 12,201.67 | 7,238.69 | 68.56% |
| 所得税费用 | 1265.47 | 1,887.64 | -32.96% |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 议案2 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 议案3 | 2013年年度报告及其摘要 | | | |
| 议案4 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 议案5 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 议案6 | 关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 2013年 | 2013年 | 2014年 |
| 发生金额（万元） | 预计
（万元） | 预计
（万元） |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 产品购买、销售及集成服务 | 5035.03 | 10000 | 20000 |
| 租赁 | 577 | 850 | 850 |
| 综合服务 | 366.92 | 450 | 450 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 产品采购、产品销售及集成服务 | 8818.37 | 9500 | 26000 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 产品采购及集成服务 | 637.4 | 3500 | 16000 |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 产品采购、产品销售及集成服务 | 137.46 | 1500 | 1500 |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 产品销售及集成服务 | 53.99 | 1000 | 1000 |
| 中国电子科技集团公司 | 产品销售及集成服务 | 170.74 | 1000 | 3000 |
| 中国电子科技集团公司第二十七所 | 产品销售及集成服务 | 7.3 | 1500 | 600 |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 产品销售及集成服务 | 0 | 800 | 500 |
| 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 产品销售及集成服务 | 0 | 800 | 500 |
| 华东计算技术研究所 | 产品采购、产品销售及集成服务 | 0 | 600 | 500 |
| 中国电子科技集团公司第十一所 | 产品销售及集成服务 | 140.06 | 1000 | 300 |
| 中国电子科技集团公司第三研究所 | 产品销售及集成服务 | 0 | 500 | 300 |
| 西南电子技术研究所 | 产品销售 | 0 | 0 | 2500 |
| 上海华方信息系统有限公司 | 工程分包 | 4473.43 | 8000 | 6500 |
| 合计 | 20417.7 | 41000 | 80500 |
| 项目名称 | 项目总投资
（万元） | 募集资金使用金额（万元） | 项目备案文号 |
| 突发公共事件应急平台 | 6,031.09 | 6,031.09 | 京海淀发改（备）[2008]9号 |
| 电子政务应用支撑平台 | 5,992.32 | 5,992.32 | 京海淀发改（备）[2008]8号 |
| 新一代数据中心综合管理系统 | 5,684.34 | 5,684.34 | 京海淀发改（备）[2008]27号 |
| 电力生产运行监控系统 | 5,337.58 | 5,337.58 | 京海淀发改（备）[2008]6号 |
| 新一代银行综合业务系统 | 5,022.15 | 5,022.15 | 京海淀发改（备）[2008]7号 |
| 合计 | 28,067.48 | 28,067.48 | —— |
| 项目名称 | 投资总额
（万元） | 截至2013年12月31日累计投入金额（万元） | 截至2013年12月31日投资进度(%) | 达到预定可使用状态日期 |
| 突发公共事件应急平台 | 6,031.09 | 3,073.19 | 50.96 | 2014年6月30日 |
| 电子政务应用支撑平台 | 5,992.32 | 2,916.20 | 48.67 | 2014年6月30日 |
| 新一代数据中心综合管理系统 | 5,684.34 | 2,486.33 | 43.74 | 2014年6月30日 |
| 新一代银行综合业务系统 | 5,022.15 | 2,467.46 | 49.13 | 2014年6月30日 |
| 电力生产运行监控系统 | 5,337.58 | 2,301.26 | 43.11 | 2014年6月30日 |
| 合计 | 28,067.48 | 13,244.44 | - | - |
| 项目名称 | 项目总投资
（万元） | 原预计达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
| 突发公共事件应急平台 | 6,031.09 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 电子政务应用支撑平台 | 5,992.32 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 新一代数据中心综合管理系统 | 5,684.34 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 新一代银行综合业务系统 | 5,022.15 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 电力生产运行监控系统 | 5,337.58 | 2014年6月30日 | 2014年12月31日 |
| 合计 | 28,067.48 | - | - |
| 项 目 | 金 额 |
| 1、募集资金总额 | 88,800.00 |
| 减：发行费用 | 5,960.15 |
| 2、实际募集资金净额 | 82,839.85 |
| 减：累计投入募集资金总额 | 50,654.70 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 3,818.49 |
| 3、募集资金年末余额 | 36,003.64 |
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 上海浦东发展银行花园路支行 | 91240154800005837 | | 2,122,829.94 | 2,122,829.94 |
| 交通银行亚运村支行 | 110060210018170117021 | | 881,178.75 | 881,178.75 |
| 华夏银行灯市口支行 | 10256000000385608 | 50,000,000.00 | 5,388,063.03 | 55,388,063.03 |
| 434-8301-85458 | 50,000,000.00 | 4,660,549.38 | 54,660,549.38 |
| 434-8301-85660 | 14,269,700.00 | 1,857,824.80 | 16,127,524.80 |
| 10256000000385596 | 50,000,000.00 | 4,704,797.64 | 54,704,797.64 |
| 10256000000468542 | | 10,234,100.28 | 10,234,100.28 |
| 4037200001801900017447 | 2,491,819.56 | 8,318,997.46 | 10,810,817.02 |
| 招商银行大运村支行 | 010900230210808 | 155,089,992.40 | 16,586.01 | 155,106,578.41 |
| 合 计 | | 321,851,511.96 | 38,184,927.29 | 360,036,439.25 |
| 募集资金总额 | 82,839.85 | 本年度投入募集资金总额 | 746.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 52,650.36 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 突发公共事件应急平台 | 否 | 6,031.09 | 6,031.09 | 214.78 | 3,073.19 | 50.96 | 2014-12-31 | 769.23 | 否 | 否 |
| 电子政务应用支撑平台 | 否 | 5,992.32 | 5,992.32 | 260.83 | 2,916.21 | 48.67 | 2014-12-31 | 687.35 | 否 | 否 |
| 新一代数据中心综合管理系统 | 否 | 5,684.34 | 5,684.34 | 94.99 | 2,486.32 | 43.74 | 2014-12-31 | 663.54 | 否 | 否 |
| 新一代银行综合业务系统 | 否 | 5,022.15 | 5,022.15 | 136.73 | 2,467.46 | 49.13 | 2014-12-31 | 540.68 | 否 | 否 |
| 电力生产运行监控系统 | 否 | 5,337.58 | 5,337.58 | 38.71 | 2,301.26 | 43.11 | 2014-12-31 | 479.71 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 28,067.48 | 28,067.48 | 746.04 | 13,244.44 | | | 3,140.51 | | |
| 超募资金投向 | |
| 对北京太极信息系统技术有限公司增资 | | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 | 100 | 2010-7-6 | 1,749.74 | | |
| 收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权 | | 105.92 | 105.92 | | 105.92 | 100 | 2010-7-6 | | | |
| 对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资 | | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | 100 | 2011-7-1 | 184.76 | | |
| 购置朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1块 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 26,000.00 | 100 | 2015-12-31 | | | |
| 对海南太极信息技术有限公司投资 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100 | 2012-11-7 | -8.15 | | |
| 补充流动资金 | | 20,235.64 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100 | 2013-9-17 | | | |
| 超募资金投向小计 | | 54,641.56 | 39,405.92 | | 39,405.92 | | | 1,926.35 | | |
| 合计 | | 82,709.04(注1) | 67,473.40 | 746.04 | 52,650.36 | | | 5,066.86 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了上述五个项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 |
| 2、中关村软件园区F-2地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到2013年6月30日。 |
| 3、因公司募集资金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程，在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。经本公司2013年3月27日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到2014年6月30日。 |
| 4、因大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，以及基建工程规划改变、审批等原因，适当放缓了原定的研发工作进度安排，并适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。经公司2014年3月26日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调整后上述五个募投项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金总额为395,367,264.05 元。 |
| 1、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金105.92万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。 |
| 2、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。 |
| 3、2011年1月14日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。同意使用4500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 |
| 4、2012年3月28日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用26,000万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于2012年5月14日支付该款项。 |
| 5、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 |
| 6、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，公司决定使用超募资金1000万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。 |
| 7、2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月19日起不超过6个月。公司已于2013年9月13日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 |
| 8、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园F-2地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》2012-019）。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司2011年9月4日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并分别上报公司2011年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人--中国电子科技集团公司审批。 |
| |
| 本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积1.5122公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为50年。购买土地和建设项目预计需要资金2.3725亿元，除使用募集资金1.245亿元外，剩余部分1.1275亿元由本公司自筹解决。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”等五个项目。截至2010年3月31日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,939.04万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字[2010]第1379 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2010年5月19日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 |
| 2、2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 |
| 3、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 无 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
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