基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2014年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2013年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

1、招商现金增值货币A

金额单位：人民币元

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2、招商现金增值货币B

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商现金增值货币A

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招商现金增值货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十四条（五）投资限制的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的80%，本基金于2004年01月14日成立，自基金成立日起45个工作日内为建仓期，建仓期结束时投资范围符合上述规定的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金分级日期为2009年12月1日，招商现金增值货币B2009年度净值收益率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、招商现金增值货币A

单位：人民币元

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2、招商现金增值货币B

单位：人民币元

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注：本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。

经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意，本公司原股东荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司，截止2013年10月份，本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。

目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％。公司注册资本金为2.1亿元人民币。招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。

截至2013年12月31日，本基金管理人共管理三十五只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金；从2013年2月5日起开始管理招商央视财经50指数证券投资基金；从2013年3月1日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从2013年4月19日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从2013年5月17日起开始管理招商保证金快线货币市场基金；从2013年8月1日起开始管理招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金；从2013年11月6日起开始管理招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金；从2013年12月11日起开始管理招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年银行间流动性经历了剧烈的变化，从上半年的宽松转化为下半年的紧张，全年既经历了3-5月份的流动性异常宽松，也经历了6月和12月底两次异常紧张，7月份之后资金面一直偏紧，7天回购利率的月均水平不断上行。1-5月份流动性宽松的主要原因是外汇占款大幅增长，央行虽采取公开市场回笼来应对，但仍未能改变流动性宽松的局面，资金利率中枢低位波动。进入5月份之后，外汇占款增量大幅下降，财政存款增量连续多增为资金面的持续收紧埋下了隐患，与此同时央行的货币政策进一步收紧，先后祭出3年央票续发、上调逆回购发行利率等紧缩手段，资金利率台阶式上行。此外，线上利率还受到央行的指导，利率有一定低估，更为市场化的线下存款利率上行幅度更大。上半年，市场资金面宽松，我们于年中市场资金面转紧时提高了定期存款的配置比例；下半年货币市场利率波动加剧，资金利率中枢不断抬升，我们维持了定期存款的较高配置比例，在基金规模快速增长的同时为投资者创造了较好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年招商现金增值货币A的份额净值收益率为4.1280%，同期业绩比较基准收益率为3.0417%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率1.0863%；招商现金增值货币B的份额净值收益率为4.3781%，同期业绩比较基准收益率为3.0417%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率1.3364%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，央行可能会在某个时点放松货币政策，我们认为央行可能放松主要源于以下两个原因：（1）银行间利率水平的上升逐渐传导至实体利率，为偏弱的经济带来更多下行压力，经济增速可能跌出政府的心理下限。上半年的通胀增速大概率也会出现下降。（2）2014年公开市场到期量非常少，外汇占款的波动又很大，银行超储缺乏稳定的增量，而高准备金率造成每年上缴的准备金就达到2万亿以上，银行的超储将不断消耗。央行需要通过降准或者大量逆回购来维持的合理超储水平，否则银行间市场将逐渐干涸。以央行放松为转折点，全年回购利率可能先窄幅震荡后小幅下行。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中。本报告期内，招商现金增值货币A共分配利润人民币621,693,599.36元，招商现金增值货币B共分配利润人民币518,094,317.58元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商现金增值开放式证券投资基金的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，招商现金增值货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额13,178,397,960.23份；招商现金增值货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额7,149,838,870.46份；总份额总额20,328,236,830.69份。

7.2 利润表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为4,644,530,480.68份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(04)第003号验资报告。《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》于2004年1月14日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据2009年11月25日发布的《招商基金管理有限公司关于招商现金增值开放式证券投资基金实施基金份额分级的公告》，从2009年12月1日起，本基金增设B级基金份额(以下简称“招商现金增值货币B”)，招商现金增值货币B的年销售服务费率为0.01%。于2009年12月1日持有本基金的投资者，单个基金账户分级前保留的基金份额余额为A级基金份额(以下简称“招商现金增值货币A”)，招商现金增值货币A的年销售服务费率为0.25%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及截至报告期末最新公告的《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。基金的投资组合为：央行票据0%-80%；回购0%-80%；短期债券0%-80%；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包括政策性金融债)的比例为5%-80%。本基金暂不投资交易所债券。本基金的业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率=(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：经本公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意，本公司原股东荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。截止2013年10月份，本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷365

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷365

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金自2009年12月1日起实行销售服务费分级收费方式，逐日累计至每月月底，按月支付。其中：招商现金增值货币A的年费率为0.25%，招商现金增值货币B的年费率为0.01%。其计算公式为

招商现金增值货币A的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币A资产净值×0.25%÷365

招商现金增值货币B的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币B资产净值×0.01%÷365

.7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

.7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

.7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

.7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

.7.4.8.4.2.1招商现金增值货币A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资招商现金增值货币A的情况。

7.4.8.4.2.2招商现金增值货币B

　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

■

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过招商银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司，实质上类似于存放在托管人的存款，于2013年12月31日转存备付金余额为人民币0.00元，其当期利息收入为人民币562,950.00元(2012年12月31日: 转存备付金余额为人民币60,000,000.00元，其当期利息收入为人民币5,011,425.00元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7..4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7..4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7..4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7..4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7..4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,837,197,253.40元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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.7..4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7..4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

以公允价值计量的金融工具

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

金额：人民币元

■

金额：人民币元

■

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。

§8 投资组合报告

.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

.3 基金投资组合平均剩余期限

.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

.8 投资组合报告附注

.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：100万份以上；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：50万份至100万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

.1 基金份额持有人大会决议

■

.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人2013年4月17日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议并通过，聘任张国强先生为公司副总经理；

2、根据本基金管理人2013年4月26日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第二次会议审议并通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理；

3、根据本基金管理人2013年9月6日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2013年第四次会议审议并通过，因工作变动，马蔚华先生不再担任招商基金管理有限公司董事长职务，同时，聘任张光华先生为招商基金管理有限公司董事长；

4、根据本基金管理人2014年3月25日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2014年第一次会议审议并通过，因工作变动，赵生章先生不再担任公司副总经理，全职担任招商基金管理有限公司全资子公司招商财富资产管理有限公司总经理职务。

.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

.4 基金投资策略的改变

■

.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

招商基金管理有限公司

2014年3月28日：

基金简称	招商现金增值货币
基金主代码	217004
交易代码	217004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年1月14日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	20,328,236,830.69份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	招商现金增值货币A	招商现金增值货币B
下属分级基金的交易代码：	217004	217014
报告期末下属分级基金的份额总额	13,178,397,960.23份	7,149,838,870.46份

投资目标	保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益
投资策略	以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征	本基金流动性好、安全性高、收益稳定

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	张燕
	联系电话	0755－83196666	0755-83199084
	电子邮箱	cmf@cmfchina.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		400-887-9555	95555
传真		0755－83196475	0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.cmfchina.com
基金年度报告报告备置地点	（2）招商银行股份有限公司资产托管部 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	621,693,599.36	745,038,425.81	116,989,773.59
本期利润	621,693,599.36	745,038,425.81	116,989,773.59
本期净值收益率	4.1280%	4.1113%	3.7607%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末基金资产净值	13,178,397,960.23	11,154,675,603.06	6,421,791,584.60
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2011年	2010年
本期已实现收益	518,094,317.58	321,582,758.00	147,855,211.29
本期利润	518,094,317.58	321,582,758.00	147,855,211.29
本期净值收益率	4.3781%	4.3618%	4.0092%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末基金资产净值	7,149,838,870.46	5,658,637,118.75	5,035,374,950.52
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1933%	0.0011%	0.7667%	0.0000%	0.4266%	0.0011%
过去六个月	2.3910%	0.0021%	1.5333%	0.0000%	0.8577%	0.0021%
过去一年	4.1280%	0.0027%	3.0417%	0.0000%	1.0863%	0.0027%
过去三年	12.4859%	0.0028%	9.6576%	0.0007%	2.8283%	0.0021%
过去五年	16.1080%	0.0046%	14.2750%	0.0013%	1.8330%	0.0033%
自基金合同生效起至今	31.4410%	0.0047%	26.2461%	0.0021%	5.1949%	0.0026%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.2547%	0.0011%	0.7667%	0.0000%	0.4880%	0.0011%
过去六个月	2.5145%	0.0021%	1.5333%	0.0000%	0.9812%	0.0021%
过去一年	4.3781%	0.0027%	3.0417%	0.0000%	1.3364%	0.0027%
过去三年	13.2982%	0.0028%	9.6576%	0.0007%	3.6406%	0.0021%
自基金合同生效起至今	15.8038%	0.0040%	12.1813%	0.0012%	3.6225%	0.0028%

招商现金增值货币A
年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2013	621,693,599.36	-	-	621,693,599.36	-
2012	745,038,425.81	-	-	745,038,425.81	-
2011	116,989,773.59	-	-	116,989,773.59	-
合计	1,483,721,798.76	-	-	1,483,721,798.76	-

招商现金增值货币B
年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2013	518,094,317.58	-	-	518,094,317.58	-
2012	321,582,758.00	-	-	321,582,758.00	-
2011	147,855,211.29	-	-	147,855,211.29	-
合计	987,532,286.87	-	-	987,532,286.87	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡慧颖	本基金的基金经理	2010年8月19日	-	8	胡慧颖，女，中国国籍，经济学学士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后在交易部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作，现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理。
向霈	本基金的基金经理	2013年12月27日	-	7	向霈，女，中国国籍，管理学学士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于市场部、股票投资部、交易部，现任固定收益投资部研究员，从事固定收益类证券研究相关工作。现任招商现金增值开放式证券投资基金及招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	11,936,980,582.72	10,027,507,522.71
结算备付金	-	60,000,000.00
存出保证金	-	-
交易性金融资产	9,210,151,910.56	3,933,421,898.93
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	9,210,151,910.56	3,933,421,898.93
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	835,302,852.95	2,673,005,799.50
应收证券清算款	-	-
应收利息	178,737,203.27	101,340,871.42
应收股利	-	-
应收申购款	24,627,393.01	31,439,742.93
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	22,185,799,942.51	16,826,715,835.49
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,837,197,253.40	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	134,269.46	204,753.13
应付管理人报酬	9,450,469.94	6,018,110.96
应付托管费	2,863,778.75	1,823,670.00
应付销售服务费	4,248,777.30	3,180,503.96
应付交易费用	216,787.68	146,403.03
应交税费	3,076,787.66	1,900,672.60
应付利息	295,987.63	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	79,000.00	129,000.00
负债合计	1,857,563,111.82	13,403,113.68
所有者权益：
实收基金	20,328,236,830.69	16,813,312,721.81
未分配利润	-	-
所有者权益合计	20,328,236,830.69	16,813,312,721.81
负债和所有者权益总计	22,185,799,942.51	16,826,715,835.49

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	1,317,821,314.35	1,255,181,973.99
1.利息收入	1,305,902,681.44	1,209,283,783.50
其中：存款利息收入	860,480,386.58	782,720,611.47
债券利息收入	245,526,545.81	281,201,854.82
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	199,895,749.05	145,361,317.21
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	11,918,632.91	45,883,943.91

其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	11,918,632.91	45,883,943.91
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	14,246.58
减：二、费用	178,033,397.41	188,560,790.18
1．管理人报酬	87,760,033.29	87,839,589.46
2．托管费	26,593,949.50	26,618,057.50
3．销售服务费	38,446,118.42	47,936,902.80
4．交易费用	-	-
5．利息支出	24,837,618.31	25,761,951.38
其中：卖出回购金融资产支出	24,837,618.31	25,761,951.38
6．其他费用	395,677.89	404,289.04
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	1,139,787,916.94	1,066,621,183.81
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,787,916.94	1,066,621,183.81

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	16,813,312,721.81	-	16,813,312,721.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,139,787,916.94	1,139,787,916.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	3,514,924,108.88	-	3,514,924,108.88
其中：1.基金申购款	203,943,511,335.97	-	203,943,511,335.97
2.基金赎回款	-200,428,587,227.09	-	-200,428,587,227.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,139,787,916.94	-1,139,787,916.94
五、期末所有者权益（基金净值）	20,328,236,830.69	-	20,328,236,830.69
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	11,457,166,535.12	-	11,457,166,535.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,066,621,183.81	1,066,621,183.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	5,356,146,186.69	-	5,356,146,186.69
其中：1.基金申购款	181,611,092,568.22	-	181,611,092,568.22
2.基金赎回款	-176,254,946,381.53	-	-176,254,946,381.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,066,621,183.81	-1,066,621,183.81
五、期末所有者权益（基金净值）	16,813,312,721.81	-	16,813,312,721.81

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	35.51	9.04
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.71	-
2	30天(含)—60天	2.85	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.18	-
3	60天(含)—90天	8.94	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.23	-
4	90天(含)—180天	37.87	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	22.96	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		108.14	9.04

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
招商银行	基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
招商财富资产管理有限公司	基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司	基金管理人的全资子公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	87,760,033.29	87,839,589.46
其中：支付销售机构的客户维护费	22,835,363.48	26,020,618.79

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	26,593,949.50	26,618,057.50

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	招商现金增值货币A	招商现金增值货币B	合计
招商基金管理有限公司	1,466,464.90	596,223.18	2,062,688.08
招商银行	30,099,482.29	382,032.00	30,481,514.29
招商证券	336,372.36	17,400.15	353,772.51
合计	31,902,319.55	995,655.33	32,897,974.88
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	招商现金增值货币A	招商现金增值货币B	合计
招商基金管理有限公司	1,475,695.71	392,429.28	1,868,124.99
招商银行	36,763,371.08	265,482.52	37,028,853.60
招商证券	512,293.34	27,250.21	539,543.55
合计	38,751,360.13	685,162.01	39,436,522.14

关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
招商证券	-	-	130,000,000.00	2.30%

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	36,980,582.72	807,081.00	27,507,522.71	1,201,863.71

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
130242	13国开42	2014-01-06	99.75	200,000	19,950,252.28
130227	13国开27	2014-01-06	99.88	4,000,000	399,523,238.62
130236	13国开36	2014-01-06	99.82	1,000,000	99,823,290.55
130218	13国开18	2014-01-03	99.92	6,000,000	599,513,657.46
130230	10国开30	2014-01-03	99.89	2,400,000	239,724,737.21
130235	13国开35	2014-01-03	96.26	700,000	67,380,857.79
130236	11国开36	2014-01-03	97.41	1,900,000	185,087,078.24
130215	13国开15	2014-01-03	98.31	600,000	58,986,825.76
130241	13国开41	2014-01-03	99.86	2,000,000	199,719,028.01
合计				18,800,000	1,869,708,965.92

资产	本期末(2013年12月31日)
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产
股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	9,164,653,000.00	-	9,164,653,000.00
合计	-	9,164,653,000.00	-	9,164,653,000.00

资产	上年度末(2012年12月31日)
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
交易性金融资产
股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	5,165,113,000.00	-	5,165,113,000.00
合计	-	5,165,113,000.00	-	5,165,113,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	9,210,151,910.56	41.51
	其中：债券	9,210,151,910.56	41.51
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	835,302,852.95	3.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	11,936,980,582.72	53.80
4	其他各项资产	203,364,596.28	0.92
5	合计	22,185,799,942.51	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）
1	报告期内债券回购融资余额	2.92
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	1,837,197,253.40	9.04
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	121
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	44

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,758,692,531.22	18.49
	其中：政策性金融债	3,758,692,531.22	18.49
4	企业债券	232,344,113.49	1.14
5	企业短期融资券	5,219,115,265.85	25.67
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	9,210,151,910.56	45.31
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	1,243,073,942.73	6.12

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（%）
1	130218	13国开18	6,000,000	599,513,657.46	2.95
2	130418	13农发18	4,000,000	399,814,383.19	1.97
3	130227	13国开27	4,000,000	399,523,238.62	1.97
4	041355015	13中冶CP002	3,000,000	300,013,484.06	1.48
5	041358064	13山钢CP002	3,000,000	300,007,972.14	1.48
6	041353057	13华能集CP003	3,000,000	300,000,099.12	1.48
7	041368003	13津保税CP001	3,000,000	300,000,088.35	1.48
8	130331	13进出31	3,000,000	299,805,829.42	1.47
9	041359049	13中冶CP003	3,000,000	299,782,810.49	1.47
10	130322	13进出22	2,900,000	289,835,382.33	1.43

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	2
报告期内偏离度的最高值	0.0866%
报告期内偏离度的最低值	-0.2743%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0742%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	178,737,203.27
4	应收申购款	24,627,393.01
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	203,364,596.28

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A级	112,750	116,881.58	1,264,676,249.39	9.60%	11,913,721,710.84	90.40%
B级	267	26,778,422.74	5,367,340,463.32	75.07%	1,782,498,407.14	24.93%
合计	113,017	179,868.84	6,632,016,712.71	32.62%	13,696,220,117.98	67.38%

项目	份额 级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	A级	13,274,228.90	0.1007%
	B级	228,625.85	0.0032%
	合计	13,502,854.75	0.0664%

	招商现金增值货币A	招商现金增值货币B
基金合同生效日（2004年1月14日）基金份额总额	4,644,530,480.68	-
本报告期期初基金份额总额	11,154,675,603.06	5,658,637,118.75
本报告期基金总申购份额	109,258,843,013.89	94,684,668,322.08
减：本报告期基金总赎回份额	107,235,120,656.72	93,193,466,570.37
本报告期期末基金份额总额	13,178,397,960.23	7,149,838,870.46

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略无改变。

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供10个年度的审计服务，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币140,000.00元整。

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交 金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交 金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	-	-	450,000,000.00	100.00%	-	-