数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-3-22

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.463 0.07%

159901 易方达深证100ETF 0.513 -0.12%

510180 华安上证180ETF 1.886 0.11%

159902 华夏中小板ETF 2.235 0.00%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.617 -0.06%

510060 工银上证央企50ETF 0.923 -0.15%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.58 -0.17%

159903 南方深证成指ETF 0.751 -0.03%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.445 -0.16%

510130 易方达上证中盘ETF 2.21 0.16%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.148 0.00%

510090 建信上证社会责任ETF 0.786 2.88%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.08 -0.46%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.285 0.14%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.835 -1.61%

159905 工银深证红利ETF 0.631 -0.25%

510190 华安上证龙头企业ETF 1.9 -2.26%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.326 -0.45%

510150 招商上证消费80ETF 2.65 0.57%

159906 大成深证成长40ETF 0.71 2.60%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.529 0.32%

510210 富国上证综指ETF 2.259 2.78%

510230 国泰上证180金融ETF 2.938 0.24%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.783 0.77%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.682 -3.00%

159907 广发中小板300ETF 0.956 -0.04%

159908 博时深证基本面200ETF 0.646 -1.28%

510270 中银上证国企100ETF 0.607 -1.30%

159909 招商深证TMT50ETF 3.501 -0.37%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.704 -1.98%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.875 0.11%

159911 鹏华深证民营ETF 2.955 -2.02%

159916 建信深证基本面60ETF 1.365 -0.86%

159912 汇添富深证300ETF 0.857 -0.19%

510290 南方上证380ETF 0.926 -0.24%

159915 易方达创业板ETF 1.382 -0.10%

159913 交银深证300价值ETF 0.881 1.26%

159917 国泰中小板300成长ETF 0.999 -0.30%

159918 嘉实中创400ETF 1.398 0.94%

510410 博时上证自然资源ETF 0.538 -1.14%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.159 0.26%

159919 嘉实沪深300ETF 2.209 0.16%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.921 0.00%

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.87 --

159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.982 --

510430 银华上证50等权重ETF 0.879 0.57%

510440 大成中证500沪市ETF 1.19 -3.33%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.12 -2.69%

510330 华夏沪深300ETF 2.175 0.02%

159922 嘉实中证500ETF 3.949 -0.09%

510500 南方中证500ETF 1.103 -0.10%

159923 大成中证100ETF 0.785 -0.38%

159925 南方开元沪深300ETF 0.835 -0.33%

511010 国泰上证5年期国债ETF 97.849 -0.39%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.855 -0.26%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.048 -0.07%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.792 -0.09%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.028 0.07%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.851 0.02%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.705 -0.10%

510510 广发中证500ETF 1.108 -0.06%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.585 1.47%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.22 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.869 -0.91%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97 -1.30%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.972 -0.24%

511210 博时上证企债30ETF 99.934 -0.20%

518880 华安黄金易ETF 2.647 -0.15%

518800 国泰黄金ETF 2.644 0.67%

159927 鹏华沪深300ETF 2.13 -0.76%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.95 0.34%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.012 0.33%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.824 -0.18%

159930 汇添富中证能源ETF 0.793 -0.30%

159932 大成中证500深市ETF 1.211 5.95%

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.865 -0.63%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.885 -0.06%

510680 万家上证380ETF 0.961 -0.94%

159934 易方达黄金ETF 2.64 -0.08%

512110 华安中证细分地产ETF 0.99 -0.20%

512120 华安中证细分医药ETF 0.959 -0.10%

513500 博时标普500ETF(QDII) 1.033 --

159935 景顺长城中证500ETF 1.065 0.88%

510520 诺安中证500ETF 0.984 -0.33%

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 0.99 1.01%

163801 中银中国混合(LOF) 1.298 2.66%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.592 -0.31%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.717 0.32%

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1 0.40%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.665 0.61%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.386 1.47%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.028 -0.17%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.92 -0.31%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.397 0.24%

161706 招商优质成长股票(LOF) 1 1.03%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.534 3.45%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.689 2.07%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.963 0.18%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.703 -0.99%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.801 -1.09%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.051 0.29%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.794 0.58%

162006 长城久富股票(LOF) 1.099 4.17%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.838 0.60%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.8 3.49%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.729 1.25%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.694 -0.43%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.8 2.43%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.22 1.08%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.775 -1.52%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8 -0.99%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.305 1.56%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.635 1.93%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.64 -0.16%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.582 -0.53%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.743 2.36%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.828 1.72%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.708 4.73%

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.898 --

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.821 8.80%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.089 -0.18%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.755 3.85%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.59 2.25%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.793 -2.70%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.666 --

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.742 -1.90%

161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.766 --

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9 3.69%

165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.798 --

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.259 4.52%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.79 --

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.778 -2.75%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.187 0.25%

161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.686 --

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.414 -0.07%

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.042 -1.53%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.049 -1.13%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.507 3.68%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.22 -2.71%

160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.709 --

164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.688 --

160415 华安深证300指数(LOF) 0.847 0.71%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.048 --

163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --

162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.225 --

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.195 8.83%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.965 -0.31%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.028 0.83%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.026 2.70%

165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.829 --

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.772 -0.64%

160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.1 --

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.951 3.94%

160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.201 -2.99%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.916 -1.08%

160916 大成优选股票(LOF) 1.062 -0.38%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.993 -1.88%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.594 -0.08%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.99 -1.14%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.02 0.39%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.03 1.08%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.992 -0.69%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.946 2.27%

160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.97 0.65%

165313 建信优势动力股票(LOF) 0.888 -0.22%

160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.998 -1.48%

167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.83 -3.15%

164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.963 --

161813 银华信用债券(LOF) 0.998 -0.10%

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.979 -3.64%

160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.961 -6.06%

164105 华富强化回报债券(LOF) 1.013 -0.20%

162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.865 -0.89%

160915 大成景丰债券(LOF) 0.991 -0.40%

161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.98 -0.31%

160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.969 -5.00%

160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.015 -0.10%

160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.018 -0.20%

164902 交银信用添利债券(LOF) 0.996 0.40%

164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.004 -0.20%

161614 融通四季添利债券(LOF) 0.98 -1.41%

分级股票基金

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.795 -9.25%

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.95 8.45%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.961 -9.43%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.757 9.55%

150016 兴全合润分级(A级) 1.04 1.80%

150017 兴全合润分级(B级) 1.385 0.43%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.937 -7.50%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.369 25.94%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.681 -23.87%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.298 249.36%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.94 -6.65%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.663 11.43%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.976 -3.75%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.747 4.92%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.956 -5.72%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.883 8.88%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.069 5.32%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.16 -0.68%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.092 -2.10%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.068 5.34%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.92 2.56%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.961 -5.23%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.854 3.39%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.964 -4.93%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.965 -4.27%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.008 2.44%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.028 -0.12%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.025 1.09%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.903 -11.12%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.713 22.93%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.07 9.74%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.906 -9.49%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.128 --

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.048 -4.38%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.11 -1.68%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.1 4.63%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.98 -3.35%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.078 1.79%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.894 -11.75%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.666 18.29%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.559 18.13%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.949 -6.43%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.026 -2.90%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.93 4.52%

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.043 -1.04%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.74 1.09%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.999 -1.50%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.05 -1.48%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.974 -3.94%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.769 10.81%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.384 6.67%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.99 -2.37%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.247 9.85%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.96 -5.34%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1.065 -2.83%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.248 7.22%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.109 -4.40%

150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.06 4.54%

150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.084 9.61%

150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.953 -5.92%

150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.06 2.32%

150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.865 1.76%

150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.103 6.60%

150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.046 -7.46%

150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.898 -11.35%

150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.843 13.77%

150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.022 -2.31%

150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.764 5.82%

150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.692 -6.11%

150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.05 3.45%

150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.12 10.19%

150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.674 -11.66%

150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.958 -5.52%

150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.778 1.83%

150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.929 -8.38%

150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 0.958 4.36%

150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.972 -6.63%

150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.766 7.74%

150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.985 6.72%

150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.974 -4.23%

150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.985 -3.28%

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.047 3.15%

150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.723 19.90%

150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.902 -11.31%

150152 富国创业板指数分级(A级) 0.963 -5.03%

150153 富国创业板指数分级(B级) 1.12 8.11%

150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.942 -7.56%

150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1 6.72%

150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.009 8.96%

150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.917 -9.74%

150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.047 14.68%

150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.984 -2.86%

150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) -- --

150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) -- --

分级债券基金

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.786 47.61%

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.977 -6.91%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.43 19.47%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.9 -10.89%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.028 -2.47%

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.158 3.67%

550016 信诚添金分级债券(B级) -- --

550015 信诚添金分级债券(A级) -- --

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.007 -2.99%

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.002 4.38%

000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- --

000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- --

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.94 -7.66%

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.841 21.01%

000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- --

000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- --

000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- --

000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- --

000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- --

000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- --

000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- --

000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- --

519053 海富通双利分级债券(B级) -- --

519052 海富通双利分级债券(A级) -- --

000383 富国恒利分级债券(A级) -- --

000384 富国恒利分级债券(B级) -- --

000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- --

000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- --

封闭式

500002 嘉实泰和封闭 1.273 -3.86%

184690 长盛同益封闭 0.987 -2.88%

184691 大成景宏封闭 0.907 2.12%

500005 富国汉盛封闭 1.226 -1.94%

184692 博时裕隆封闭 0.827 -3.38%

500009 华安安顺封闭 1.124 -4.70%

500018 华夏兴和封闭 0.887 -6.28%

184693 鹏华普丰封闭 0.75 -6.05%

184698 南方天元封闭 0.864 -6.62%

500011 国泰金鑫封闭 1.274 -4.95%

184699 长盛同盛封闭 1.023 -6.72%

500015 富国汉兴封闭 0.938 -6.91%

184701 大成景福封闭 0.846 -6.38%

500038 融通通乾封闭 0.96 -12.69%

184728 宝盈鸿阳封闭 0.74 -13.88%

500056 易方达科瑞封闭 0.964 -11.93%

184721 嘉实丰和封闭 0.882 -11.99%

184722 长城久嘉封闭 0.75 -14.35%

500058 银河银丰封闭 0.802 -14.50%

150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.585 -14.35%

160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.942 -5.99%

161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.976 -2.20%

164810 工银纯债定期开放债券 0.96 -4.57%

160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.926 -8.32%

166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.926 -8.68%

163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.93 -8.37%

161911 万家强化收益定期开放债券 0.92 -8.73%

166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.918 -9.11%

161713 招商信用添利债券封闭 0.928 -5.11%

161216 国投瑞银双债债券封闭 0.98 -0.61%

165311 建信信用增强债券封闭 1 -1.96%

162712 广发聚利债券封闭 1.039 -2.44%

164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.998 -2.25%

163819 中银信用增利债券封闭 0.995 -4.23%

161019 富国新天锋定期开放债券 0.952 -5.56%

164702 汇添富季季红定期开放债券 0.938 -6.11%

164814 工银双债增强债券封闭 0.913 -8.97%

150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.054 -8.19%

150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.065 -5.59%

150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.185 -8.49%

150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.271 -2.61%

150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.234 -2.37%

150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.058 -2.40%

150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.086 -9.38%

150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.114 -1.33%

150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.338 -5.71%

150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.256 -5.29%

150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.189 -5.18%

150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.1 -1.70%

150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.071 -5.14%

150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.169 1.65%

150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.053 -9.95%

150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.337 -4.50%

150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 4.38%

150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.056 -2.04%

150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.84 -8.40%

150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.926 -10.10%

150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.915 -3.07%

150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.924 -7.23%

150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.85 -6.75%

150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.82 -5.96%

150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.8 5.26%

150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.792 -9.79%

150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.86 -8.41%

150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.752 -11.63%

150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.943 -5.61%

150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.851 -11.63%

150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.999 1.01%

150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1 -2.34%

150160 融通通福债券分级封闭(B级) 0.925 -11.74%