金鑫证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年3月18日
1.公告基本信息
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 2008-5-7 | 2012-1-19 |
500011 | 金鑫证券投资基金 | 2010-4-7 | - |
020023 | 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 | 2011-8-17 | - |
020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 2013-9-9 | - |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2014-2-17 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生 |
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
注:根据本基金合同"基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90%"的约定,截至2013年12月31日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为627,050,549.71 元。
2.与分红相关的其他信息
基金名称 | 金鑫证券投资基金 |
基金简称 | 国泰金鑫封闭 |
基金主代码 | 500011 |
基金合同生效日 | 1999年10月21日 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金鑫证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.3794 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 450,075,579.69 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 627,050,549.71 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)) | 2.091 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2013 年第一次分红。 |
3.其他需要提示的事项
1)本公司将于2014年3月26日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2014年3月27日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
2)咨询办法
1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)21-31089000
特此公告
国泰基金管理有限公司
2014年3月18日
国泰金马稳健回报证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2014年3月18日
1.公告基本信息
离任基金经理姓名 | 程洲 |
离任原因 | 因内部工作调整需要 |
离任日期 | 2014年3月17日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
2.新任基金经理的相关信息
权益登记日 | 2014年3月21日 |
除息日 | 2014年3月24日 |
现金红利发放日 | 2014年3月28日 |
分红对象 | 截止2014年3月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | - |
基金名称 | 国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 国泰价值经典股票(LOF)(场内简称:国泰价值) |
基金主代码 | 160215 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 周伟锋 |
离任基金经理姓名 | 黄焱 |
3.离任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 周伟锋 |
任职日期 | 2014年3月17日 |
证券从业年限 | 6 |
证券投资管理从业年限 | 2 |
过往从业经历 | 男,硕士研究生,6年证券从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年6月起任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
160211 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 | 2013-06-13 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士研究生 |
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
4.其他需要说明的事项
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一四年三月十八日
国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
公告送出日期:2014年3月18日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 |
基金简称 | 国泰金马稳健混合 |
基金主代码 | 020005 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王航 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 贾成东 |
离任基金经理姓名 | 程洲 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王航 |
任职日期 | 2014年3月17日 |
证券从业年限 | 13 |
证券投资管理从业年限 | 10 |
过往从业经历 | 男,硕士研究生,CFA,13年证券从业经历。曾任职于南方证券有限公司;2003年1月加盟国泰基金管理有限公司;历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理;2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理;2010年4月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理;2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理,2013年9月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2014年2月17日起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月起任投资副总监。 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 黄焱 |
离任原因 | 因内部工作调整需要 |
离任日期 | 2014年3月17日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4.其他需要说明的事项
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一四年三月十八日