一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 公司与实际控制人的产权控制关系如下：
■
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极推进转型升级战略的各项工作，调整业务结构，优化人员规模，改善经营效益，持续创新，坚实发展，转型升级取得初步成效，表现在：（1）营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长，报告期营业收入实现4,362,690,774元，同比增长3.0%；（2） 在营业收入增长的同时，加强成本费用控制，同时继续加大研发投入力度，报告期营业成本、销售费用及管理费用合计3,914,593,408元，同比增长0.7%，研发支出794,092,870元，同比增长19.6%；（3）经营效益和经营质量均得到较大幅度提高，报告期归属于上市公司股东的净利润547,902,307元、扣除非经常性损益后的净利润419,815,994元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润432,805,794元、经营活动现金流量净额740,069,456元，同比分别增长44.3%、20.7%、27.7%、48.4%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、收入
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
（2）报告期内，主营业务收入分析明细表：
单位:元 币种:人民币
■
1） 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，宏观经济发展速度放缓，对局部地区、行业的业务开展产生一定影响，虽然管理软件行业相对其他行业对经济波动的敏感性相对要低，但仍受到整体经济形势的一定影响。
公司洞察到，随着国家及产业的进一步转型升级和结构调整，两化的深度融合，信息消费已成为国家的重要发展战略。企业更加重视管理信息化，同时伴随中国逐步进入高人力成本时代，企业会通过加强自动化、信息化提高效率来平衡人力成本上升的影响。此外，国家对信息安全的战略布局，进一步推动了软件应用的国产化的趋势。以上都为软件产业特别是管理软件产业提供了重要市场与发展机会。
报告期内，公司积极推进业务结构调整，加大软件产品与服务的分销和分签力度，并加强产品支持服务业务经营，直销收入占比相对下降，对公司整体收入规模增长带来影响，但有利于提升整体经营利润水平。
报告期内，公司较好地把握了管理软件产业的市场与机会，积极推进业务结构调整，应对管理软件行业受到整体经济形势影响的不利局面，实现了营业收入的平稳增长。
2） 订单分析
用友新三年规划的分签、分销策略，在2013年实施初见成效。大中型客户的合同合同数量、金额有所降低，但合同单产提高，产业链伙伴的合同大幅增加，合同总金额较往年明显增加，市场覆盖率持续提升，尤其是高端客户大项目合同单产持续增长，充分说明优势企业更加重视信息化建设，显示了公司在高端客户经营方面的优势增强。
受宏观经济形势影响，小型微型制造企业的新增客户数量逐渐放缓，老客户服务收入增加，小型微型商贸企业的新增客户数量逐渐增加。
3、成本
（1）成本分析表
单位:元 币种:人民币
■
（2）主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
■
4、费用
单位:元 币种:人民币
■
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
■
（2）情况说明
报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较2012年度增加了19.6%，高于销售与管理费用的增长。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发项目，包括CSP基础平台、畅捷通小微企业协同及CRM云应、新一代商业智能平台BQ8项目、区域卫生服务平台共四个研发项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的8.1%。
6、现金流
■
7、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司报告期实现净利润547,902,307元，主要来自于扣非净利润419,815,994元、投资收益74,925,673元和政府补助收入68, 807,519元。扣非净利润同比增长20.7%（详细说明参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”）。投资收益主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元。政府补助收入同比增长92.8%，主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等科研项目。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2011年8月24日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书，在注册有效期内可于银行间债券市场发行待偿还余额不超过10 亿元人民币的中期票据。根据自身资金需求和市场情况，公司已于2013年3月19日在全国银行间债券市场簿记建档发行5亿元人民币的中期票据，期限为三年。
公司于2012年10月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过13,833万股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。在取得上述核准批复文件后，公司未能在核准批复文件规定的6个月有效期内（即2013年4月10日前）完成本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票的批复自动失效。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业发展趋势和竞争格局
公司洞察到，中国经济与企业的转型升级、两化深度融合、企业与公共组织信息化的升级、企业计算平台重构的趋势，将形成对市场需求的持续拉动；创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将形成对本土IT厂商的带动；移动互联、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术革新浪潮，已经并将持续对软件产业和公司带来机会和挑战；国家向民营资本开放金融、电信增值服务领域，以及公司主营软件及客户优势，为公司进入金融服务和电信增值服务领域创造了有利条件。在当前的宏观经济形势和行业发展背景下，公司主营业务发展的机会与挑战并存。
（1）行业发展趋势
2013年，企业应用软件市场发生了深刻变化。新技术改变的不仅仅是互联网公司、电子商务公司和一些IT公司，实际上它开始以“跨界”、“融合”、“平台”等方式改变甚至颠覆传统的零售业、金融业、制造业、物流业、服务业，最终将影响和改变所有行业。快速响应市场，提供个性化服务，提高人力效率，驱动业务模式的创新以及驱动业务增长，成为各行各业对新技术应用的价值诉求。电子商务、移动应用、商业分析等成为企业应用热点。
2014年，移动互联网、云计算、大数据引领的IT产业变革将明显加快，平台化、移动化、运营化已经成为企业软件产业发展趋势。平台是构成产业生态系统的核心，平台竞争由基础向应用扩展，以水平分工为特点的传统产业生态系统面临考验，以垂直整合为特点的新型产业生态系统正在形成。移动化已经从个人市场快速向企业市场发展，企业计算正快速走向基于移动互联网、云计算、大数据和社交化的新架构，移动终端将会成为企业应用的主流终端。企业软件及IT服务产业格局由此正在发生巨大的改变。面对人力成本持续快速上升的环境，软件企业必须要转变现有业务模式，向服务型和平台型企业转型，以及加速与金融、电信服务等业务的融合创新。
（2）行业竞争趋势
近年来，在企业应用软件市场中，产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力成为竞争的关键要素。移动互联网将重塑产业格局，生态系统成为竞争的焦点，平台是生态系统的核心，平台竞争的重心由基础技术平台向应用服务平台转移，企业移动应用、大数据、企业应用平台等成为热点。
预计本土主流企业软件厂商将在以移动互联网为核心，以云计算、大数据和社交化为组成的新技术架构的平台、产品和服务的研发和运营上全面发力，加速突破；同时积极拓展互联网金融和电信增值服务业务。
2、公司主要竞争优势
（1）产品优势
在企业及政府信息化方面，公司长期累积的产品基础优势显著。
NC6和UAP（私有云应用平台）在产品技术上已经达到国际先进水平，产品优势大幅提升，显著拉开了与国内主要厂商的差距，并在海外市场得到认同，赢得了客户与合作伙伴的选择。
U8+V11.1产品围绕企业的营销服务创新支撑平台，在电子商务、CRM、商业分析、UTU实现实时通讯与业务的协同等方面，实现了创新突破；通过软硬一体化方案实现了车间的精细管理，并加强PLM设计与制造的深度集成。U8+产品线历时16年发展，已成长为亚太地区最具影响力的的中型企业管理软件产品。
公司的云服务业务已经有了较大突破，200万家客户基础形成了云服务业务发展的战略优势，用友公有云平台将成为用友面向小微企业市场和企业公共应用市场新的竞争利器，这一平台提供了底层硬件系统的自动化运维管理、海量数据和应用的运行支撑、面向客户的运营管理以及面向开发者的开放应用开发环境等。
在财政、汽车、金融、烟草、医疗、教育等行业和审计、商业智能分析领域的产品与解决方案居国内领先水平。
（2）研发优势
公司拥有由总部研发中心、总部UAP中心、美国硅谷技术研发中心、南京制造业研发中心、重庆PLM研发中心、上海汽车行业应用研发中心、厦门烟草行业应用研发中心等在内的中国最大的企业及公共组织应用软件和云服务研发体系，拥有一支人数超过3000人的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台，公司2013年用于研发的投入占营业总收入的18.2%。
（3）品牌及市场优势
用友软件是中国管理软件行业本土第一品牌，品牌优势已经成为公司重要竞争优势之一。公司拥有持续经营 25年并获得客户信赖的企业品牌；相对于国外竞争对手，公司产品对中国市场的客户需求理解更深刻，产品更加契合用户的应用需求，性价比更高，服务更加贴近客户，更具便利性和及时性。公司在海外市场的品牌影响力也在逐步上升。
公司在企业管理软件、ERP软件、CRM软件、集团人力资源管理软件、内审软件、BI软件、财务软件、财政软件、烟草软件、汽车销售与服务管理软件、金融企业管理软件和小微型企业信息化服务等领域连续多年荣获桂冠。目前，在中国及亚太地区超过200万家企业与公共组织通过使用用友软件和服务，实现精细管理、敏捷经营。
（4）营销服务网络优势
公司拥有中国管理软件业最大的营销服务网络。用友中高端业务营销服务网络遍布全国，拥有近百家分支机构，为国内大中型企业提供及时快捷的本土化贴身服务。公司设置了海外客户事业本部，在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、泰国、法国、加拿大、日本等地区和国家设立了营销服务机构，以拓展海外高端业务。畅捷通小微业务以PAAS层的技术及运营支撑为基础，建立SAAS层的平台级应用和垂直行业云应用，利用平台级云应用吸引大量企业用户和ISV，引导其使用垂直行业云应用及开发新的云应用，共同形成自组织、自运营、自发展的畅捷通云生态圈。用友行业业务在政务、汽车、金融、烟草、医疗、培训教育、审计及运维服务等领域已具有非常成熟的营销服务生态链。
3、公司发展战略
公司于2013年1月21日召开的第五届董事会2013年第二次会议审议通过了《公司新三年规划（2013年-2015年）及2013年度总计划的议案》，明确了未来三年的发展目标，包括三个方面：一是软件业务经营模式与结构升级到位，竞争力亚州第一；二是云平台与云应用服务业务培育成功，并实现战略领先；三是赢利能力、收入规模显著提升。
公司在未来三年将坚持“坚实、突破、效益”的基本工作方针，“坚实”即要实现战略落实、业务扎实、财务健实 ；“突破”即是要大力推进产品技术创新、业务优化转型、运营管理升级；“效益”则是要在创造客户价值基础上，全面提高主营业务利润、资产经营收益和投资收益。
在此基本工作方针指导下，公司的业务发展将向两个方向推进：对于现有软件业务要大力改进经营，包括调整业务模式和业务结构、做强产品、突破产品支持服务业务、做大产业链、升级管理；对于云业务则是要加快战略培育，包括研发运营到位、加快业务发展速度、实现市场占位及战略领先。
为了在业务和管理上落实“坚实、突破、效益”的基本工作方针，公司确定了未来三年的关键发展策略为“平台化转型”、“业务聚焦”和“管理升级”。
“平台化转型”就是要推进“新长城计划”，加快UAP（私有云应用平台）、CSP（公有云平台）、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；软件包、解决方案向平台化模式转型、升级；加快建立基于用友平台和产品的强大产业生态链，与伙伴合作共赢，实现规模化、效益化发展。
“业务聚焦”一是产品发展统一到两大平台上来，公司未来的所有产品都将围绕着UAP 和CSP 两大基础性平台进行开发，提高产品发展的整体效率和效益；二是精简产品线、业务线，行业聚焦发展；三是除部分客户外，推行咨询实施业务由专业服务伙伴与客户直接签约交付模式（分签模式），公司解决方案业务聚焦产品、营销、高端客户深度经营。
“管理升级”包括升级员工发展体系，控制人员规模，调整人员结构，提高人均利润水平；加强产品管理，推进研发组织向产品组织的转化和发展，强化“产品经理制”；加强项目管理；深化客户经营；建立高效、可持续的绩效管理体系；升级管理会计体系、运营管理支撑的信息化平台。
4、公司2014年经营计划
2014年，公司将继续推进落实新三年规划中所提出的关键策略，深化转型、持续创新、坚实发展，全面达成各项业务的业绩目标。
在软件业务方面，公司将按照“改进经营，深化转型，提高效益”的策略，继续深化改进业务模式，调整业务结构；调整股份公司高端、中端业务组织模式，聚焦经营，升级高端业务，组建专业公司，重振中端业务，同时继续加强行业/领域子公司的业务发展；改进研发模式与流程，快速满足市场需求；继续深化利润考核，全面提高效益；提高客户满意度，改进效益；推进产业生态链战略，增强市场综合竞争力，加快业务发展；优化改进研发模式与流程，加强敏捷研发，及时满足客户需求；继续推进“阿米巴”经营(ABU/PBU/RBU制)，加强业绩考核，升级管理；控制人员规模,加强销售管理, 降低成本费用, 提高人均利润。
在云服务业务方面，公司将按照“走进风暴，压强培植，战略突破”的策略，并基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；加大创新发展强度，继续加强UAP(私有云应用平台)、CSP（公有云平台）研发投资，组建移动与云创新服务业务孵化组织，并结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；加强运营驱动发展，加快CSP及应用服务上市，建立并完善业务组织，开展各类云服务业务；结合平台及应用服务，开展数据服务业务；加快建立、发展强大的产业生态链；推进集团各子公司自身业务运营和管理的移动化及云化发展。
在金融服务、电信增值服务业务方面，公司将继续加快发展支付业务；结合主营业务的应用软件及客户优势，开展其它互联网金融服务；加快投资，加强融资，强化投资管理，提高投资收益；结合移动转售业务资质，组建专业公司，发展电信增值服务业务。
在人才发展工作方面，公司将按照“改进人才工作，激发员工积极性和创造力”的策略，继续改进绩效管理，优化激励体系，加大激励力度，激发各级骨干员工积极性、创造力；加强、改进用人机制，促进人才发展；结合业务发展和“阿米巴”经营模式，发展、保留、吸引关键岗位人才；加强企业文化，强化创新、奋斗、专业、合规、高绩效的文化氛围。通过创新发展、效益提升、薪酬优化、品牌传播，提高公司人才市场竞争力。
5、可能面对的风险
经过投入，公司在UAP业务上已经构建了良好基础，在CSP业务上也取得了初步进展，但公有云服务业务模式与公司原有软件业务模式差异大，需要不同的思维和经营组织方式，同时，公有云服务业务大范围推广应用还存在一个市场培育与发展的过程，具有一定的不确定性。
在应对措施上：（1）公司将云业务发展作为战略业务予以高度重视，建立专门组织并保证资源配置到位；（2）基于“数据驱动的企业”理念，发展新型产品与业务；（3）加大创新发展强度：继续加强UAP（私有云应用平台）、CSP（公有云平台）研发投资，组建移动/云创新服务业务孵化组织，结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；（4）通过运营驱动业务发展；（5）结合平台及应用服务，开展数据服务业务；（6）发展强大的生态链；（7）集团自身业务运营和管理加速移动化、云化。
用友软件股份有限公司
董事长：王文京
二零一四年三月十七日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-007
用友软件股份有限公司
第五届董事会
2014年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月17日上午10:00在北京市西城区德胜门内大街后海西沿22 号召开了公司第五届董事会2014年第三次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。公司监事会全体成员、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2013年度经理工作报告》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2013年度董事会报告》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2013年度财务决算方案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2013年度利润分配预案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司实现净利润450,037,710元。公司以2013年度净利润450,037,710元为基数，提取10%的法定盈余公积金45,003,771元，提取5%任意盈余公积金22,501,886元，加往年累积的未分配利润778,981,415元，本次实际可供分配的利润为1,161,513,468元；公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利291,352,390元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为870,161,078元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2013年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增股本后，公司总股本1,165,409,560股，资本公积余额299,369,815元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司2013年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司2013年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
公司第五届董事会将于公司2013年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第六届董事会董事候选人，吴晓球先生、李绍唐先生、黄锦辉先生和于杨先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任章培林先生为公司执行总裁，章培林不再担任公司执行副总裁兼财务总监；聘任王家亮先生为公司高级副总裁兼财务总监；聘任任志刚先生、季学庆先生为公司高级副总裁。以上聘任的高级管理人员的任期至公司2016年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
经公司总裁王文京先生提议，免去向奇汉先生的执行总裁职务，免去杨晓柏先生的高级副总裁职务。向奇汉先生与杨晓柏先生公司另有任用。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司独立董事吴晓球、夏冬林和李绍唐发表独立意见，一致同意上述高级管理人员的聘任。
十三、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、审议《公司关于2013年度高级管理人员薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十七、《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》，并提交公司2013年年度股东大会审议
《公司章程》中有关条款修订如下：
第五条 公司注册资本为人民币971,174,633元。
第二十条 公司的总股本为971,174,633股。
第二十一条 公司的股本结构为：普通股971,174,633股。
第一百二十七条 董事会由七名董事组成。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十八、《公司关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司决定于2014年4月8日（周二）上午9:00，在用友软件园中区8号楼E102会议室召开公司2013年年度股东大会，将审议如下议案：
1、 审议《公司2013年度董事会报告》
2、 审议《公司2013年度监事会报告》
3、 审议《公司2013年度财务决算方案》
4、 审议《公司2013年度利润分配预案》
5、 审议《公司2013年度资本公积金转增股本预案》
6、 审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、 审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
8、 审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
9、 审议《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
10、审议《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
11、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
12、审议《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
13、审议《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
14、审议《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日
附：公司第六届董事会董事候选人简历
王文京先生，1964年12月出生，经济学学士，1983～1988年在国务院某直属机关工作。1988年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。
郭新平先生，1963年12月出生，IEMBA，曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。1989年加入用友，曾任公司副董事长、总经理等职务，现任公司副董事长。
吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士，会计师职称，曾就职于中国建筑材料科学研究院财务处。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事。
公司第六届董事会独立董事候选人简历
吴晓球先生，1959年2月出生，博士研究生学历、教授。1986 年7月至1994 年9 月任中国人民大学经济研究所助教、讲师、副教授、教授、主任，1994 年10 月至2002 年6 月任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、所长、副院长，2002 年7 月至2006 年8 月任中国人民大学研究生院副院长、所长、教授、博士生导师, 2006年8月至今，任中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长、校学术委员会委员、国务院学位委员会学位评议组成员、财政金融学院金融学科责任教授、博士生导师、金融与证券研究所所长。
李绍唐先生，1958年7月出生，学士学位。现任卓越成功股份有限公司首席顾问，曾任晶赞光电股份有限公司首席执行官，北京甲骨文软件系统有限公司华东暨华西区董事总经理，中国多普达通讯有限公司首席执行官兼总裁，连营科技股份有限公司总经理等职务，1111人力银行首席执行官( CEO ) 。
黄锦辉先生，1964年10月出生，工商管理博士学位，中国和澳大利亚资深注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人、高级会计师。1983年9月-1993年12月先后在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，1994年1月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任部门经理、副主任会计师、董事长兼主任会计师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人兼主任会计师。现担任中华全国工商业联合会执委、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。
于扬先生，1968年出生，学士学位，现任北京易观网络信息咨询有限公司的董事长兼首席执行官，还任浙江日报报业集团学术委员会委员，爱心衣橱理事，中国科学院研究生青年发展关怀计划名誉导师，上海信息化企业协会发起人，亚杰商会创业导师，中关村金种子蒲公英孵化器创业导师，北京航空航天大学软件学院移动计算机专业指导专家等。
附：公司高级管理人员简历
章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监等职务。
王家亮先生，1969年12月出生，会计学硕士，中国会计师、美国注册会计师。自1991年8月起曾先后就职于中国财政部、担任美国贝迪印刷（北京）有限公司财务经理、芬兰圣维可福斯（北京）科技有限公司财务总监、科博莱汽车（北京）科技有限公司亚太区首席财务官、冀东发展集团有限公司财务总监等职。2014年1月加入用友。
任志刚先生，1971年10月出生，工商管理硕士。曾就职于北京科伦文化发展公司。1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、副总裁等职务。
季学庆先生，1971年7月出生，工商管理硕士。曾就职中国创业投资集团、青和投资集团。1996年加入用友，曾任公司上海分公司总经理、华东大区总经理、副总裁等职务。
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-008
用友软件股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2014年4月8日（周二）上午9:00
● 股权登记日：2014年4月2日（周三）
● 会议方式：会议采取现场投票的方式
一、召开本次临时股东大会的基本情况
1、 会议召集人：用友软件股份有限公司董事会
2、 股权登记日：2014年4月2日（周三）
3、 会议召开时间：
现场会议开始时间为：2014年4月8日（周二）上午9:00
4、 会议地点：用友软件园中区8号楼E102会议室
地址：北京市海淀区北清路68号
电话：010-62436637
5、召开方式：
现场投票方式。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度监事会报告》
3、审议《公司2013年度财务决算方案》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
8、审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
9、审议《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
10、审议《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
11、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
12、审议《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
13、审议《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
14、审议《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》
以上第1 4 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 13项议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、出席会议的对象
1、截至2014年4月2日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月4日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；
2、登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A401室；
3、登记方式：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部（用友软件园中区8号楼A401室）办理登记。股东也可通过信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
五、其他事项
1、 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、 会议联系地址：北京市海淀区北清路68号
联系人：齐麟 邮政编码：100094
电话：010-62436637 传真：010-62436639
六、备查文件
1、 公司第五届董事会2014年第三次会议决议、会议记录；
2、 本次会议议案的具体内容。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席用友软件股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零一四年 月 日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-009
用友软件股份有限公司
第五届监事会
2014年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月17日上午10:00在北京市西城区德胜门内大街后海西沿22 号召开了公司第五届监事会2014年第一次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2013年年度报告及摘要》并发表了审核意见
公司监事会审核了公司2013年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2013年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013的经营管理和财务状况；
3、保证公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于公司内部控制的自我评价报告》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2013年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司2013年度董事会报告，并对公司2013年度的经营情况进行了认真检查，认为：
1、2013年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2013年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、公司2013年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2013年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2013年度监事会报告》，并提交公司2013年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议《公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，并提交2013年年度股东大会审议
公司第五届监事会将于公司2013年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢先生共同组成公司第六届监事会。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、审议《公司关于2013年度董事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议《公司关于2013年度监事薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议《公司关于2013年度高级管理人员薪酬情况及2014年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
二零一四年三月十七日
附：公司第六届监事会监事候选人简历
许建钢先生，1960年1月出生，经济学硕士，曾任财政部会计司副处长、中国软件行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。2001年5月加入用友，曾任公司业务发展总监、产业发展总监、副总裁等职务，现任公司监事会主席。
章珂先生，1966年6月出生，管理学博士，曾任海军北海舰队司令部海军中校参谋、北京用友软件股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务，现任上海兰基斯软件有限公司执行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。
高志勇先生，1963年12月出生，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华会计师事务所税务合伙人、北青传媒香港上市公司独立监事，现任北京用友科技有限公司董事长助理、北京注册会计师协会专家委员会委员、中央国家机关政府采购中心评标委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、湘潭市政府特聘经济顾问等职务。
| 股票简称 | 用友软件 | 股票代码 | 600588 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 欧阳青 | 齐麟 |
| 电话 | 010-62436838 | 010-62436637 |
| 传真 | 010-62436639 | 010-62436639 |
| 电子信箱 | ir@yonyou.com | ir@yonyou.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 7,229,803,894 | 6,156,291,272 | 17.4 | 5,461,679,188 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,227,205,668 | 2,993,568,597 | 7.8 | 2,955,558,863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,069,456 | 498,651,913 | 48.4 | 471,621,829 |
| 营业总收入 | 4,362,690,774 | 4,235,210,610 | 3.0 | 4,122,161,666 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 547,902,307 | 379,601,971 | 44.3 | 536,784,549 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 419,815,994 | 347,811,902 | 20.7 | 492,294,515 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.5 | 12.9 | 同比增长5.6个百分点 | 19.82 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.57 | 0.39 | 46.2 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.57 | 0.39 | 46.2 | 0.55 |
| 报告期股东总数 | 31,798 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 24,885 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京用友科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29.55% | 286,972,029 | | 质押140,000,000 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 13.50% | 131,094,765 | | |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22% | 50,687,705 | | |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13% | 49,828,492 | | 质押36,000,000 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 3.55% | 34,499,815 | | |
| 上海优富信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06% | 29,761,238 | | |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 其他 | 1.82% | 17,676,016 | | |
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 其他 | 1.34% | 13,019,889 | | |
| 铂金投资管理有限公司 | 其他 | 0.95% | 9,226,303 | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.72% | 6,999,953 | | |
| | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,362,690,774 | 4,235,210,610 | 3.0 |
| 营业成本 | 1,645,346,548 | 1,498,887,581 | 9.8 |
| 销售费用 | 893,244,225 | 1,116,018,704 | -20.0 |
| 管理费用 | 1,376,002,635 | 1,272,468,707 | 8.1 |
| 财务费用 | 78,096,239 | 56,548,249 | 38.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,069,456 | 498,651,913 | 48.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,396,996 | -406,028,415 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,735,384 | 198,816,036 | 41.7 |
| 研发支出 | 794,092,870 | 663,866,960 | 19.6 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 软件产品 | 2,215,987,627 | 111,721,222 | 95.0 | -3.8 | -10.8 | 0.4 |
| 技术服务及培训 | 1,843,835,191 | 1,341,953,615 | 27.2 | 5.5 | 6.9 | -0.9 |
| 其他 | 243,295,042 | 187,371,307 | 23.0 | 53.6 | 64.5 | -5.1 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 软件行业 | 4,303,117,860 | 1,641,046,144 | 61.9 | 2.2 | 9.8 | -2.6 |
产品
分类 | 软件产品 | 技术服务及培训 | 其他 | 合计 |
| 高端客户软件服务 | 1,120,958,507 | 1,429,786,187 | - | 2,550,744,694 |
| 中端客户软件服务 | 798,636,411 | 398,630,449 | - | 1,197,266,860 |
| 低端客户软件服务 | 296,392,709 | 15,418,555 | - | 311,811,264 |
| 其他 | - | - | 243,295,042 | 243,295,042 |
| 合计 | 2,215,987,627 | 1,843,835,191 | 243,295,042 | 4,303,117,860 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 软件产品 | 111,721,222 | 6.8 | 125,223,986 | 8.4 | -10.8 |
| 技术服务及培训 | 1,341,953,615 | 81.8 | 1,255,858,551 | 84 | 6.9 |
| 其他 | 187,371,307 | 11.4 | 113,909,796 | 7.6 | 64.5 |
| 分行业情况 |
| 软件行业 | 1,641,046,144 | 100 | 1,494,992,333 | 100 | 9.8 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 142,366,257 | 占年度采购总额比重（％） | 8.7 |
| | 2013年度 | 2012年度 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 893,244,225 | 1,116,018,704 | -20.0 |
| 管理费用 | 1,376,002,635 | 1,272,468,707 | 8.1 |
| 财务费用 | 78,096,239 | 56,548,249 | 38.1 |
| 合计 | 2,347,343,099 | 2,445,035,660 | -4.0 |
| 本期费用化研发支出 | 729,421,587 |
| 本期资本化研发支出 | 64,671,283 |
| 研发支出合计 | 794,092,870 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 24.6 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 18.2 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740,069,456 | 498,651,913 | 48.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,396,996 | -406,028,415 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,735,384 | 198,816,036 | 41.7 |
上一期 下一期
