1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
1）报告期经营回顾
2013年，世界经济继续保持弱势复苏，国内经济增速回落，固定投资增速逐渐放缓，钢铁行业产能过剩与供求矛盾更加突出，钢价易跌难涨。2012年底开始基于市场对城镇化建设的良好预期，钢价有所反弹。2月开始，随着国家对房地产行业进行严厉的调控以及市场对“地方债”的担忧，钢价步入弱势运行。四季度美国QE缩减，大宗商品再次承压，2013年国内钢材平均价格与2012年相比下降约8.5%，行业持续低迷。
在极其严峻的市场环境下，公司通过优化管理、对标挖潜实现了扭亏为盈。公司全年产铁616万吨，同比增长11%；钢617万吨，同比增长12%；钢材591万吨，同比增长10%；烧结矿880万吨，同比增长4%；自产焦炭178万吨，同比持平；自发电14.3千瓦时，同比增加4.7%，全年销售钢材584万吨，实现营业收入207亿元，同比降低0.48%。公司全年实现利润1.01亿元，同比大幅增加20.53亿元。
报告期内，公司主要采取了以下措施：
（1）全面对接宝钢管理，大力降本增效
2013年，公司借鉴和移植宝钢先进管理经验，优化绩效管理体系，将公司“六大运营”模块KPI指标分解到各单位组织绩效评价体系中，聚焦公司降本增效工作，大幅降低了运营成本。
强化节能目标责任制、提高全员节能减排意识、开展能效对标活动、持续改进工序能耗指标有效降低了能源成本。
推动人力资源体系建设，提高劳动生产率，降低了人工成本的比例。
（2）适应市场，大力推行阳光采购、销售
公司大力推行阳光采购销售，优化客户网络，强化客户考核评价，规范采购运营，取得良好效果；深化营销体制改革，推行期货销售，与现货销售交相辉映，掌握了市场主动权，扭转了销售工作被动的局面。
（3）强化财务管控，降低财务费用
财务工作紧紧围绕安全、高效、低成本三条主线，财务费用得到有效管控。
（4）强化生产管控，生产稳定顺行
公司建立了常态化铁成本跟踪分析机制，优化配矿配煤结构，完善铁区质量预警信息系统，铁成本得到有效控制，对标挖潜取得显著效果。
2）未来发展展望
（1）行业竞争格局和发展趋势
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，转型升级下的调结构、稳增长仍是主要基调，不确定因素增加。房地产面临拐点预期逐渐增强；利率市场化，或将提高企业债务成本和资金成本，流动性或继续趋紧；地方债、企业信用债券风险在逐渐提升。另外，发达国家经济形势依然错综复杂、充满变数，新兴经济体仍存下行风险。总的来说，2014年经济环境不会很乐观。
2014年我国钢铁行业仍将在产能明显过剩、同质化竞争异常激烈的环境中运行，整体盈利水平预计继续在低位徘徊。
（2）公司发展战略
2014年，公司根据各品种的盈利能力，本着“做大棒线、做优特钢、做强中板”的原则，以产品结构调整转型为核心，夯实650万吨钢的综合生产能力，着力打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。
（3）公司2014年经营计划
2014年计划营业收入218亿元，营业成本209亿元。计划产铁640万吨，产钢660万吨，钢材655万吨，其中特棒55万吨，自发电14.2亿千瓦时，自产焦炭192万吨。
实现以上目标拟采取的措施：
a、提高市场掌控能力，提高盈利能力。强化市场研判，把握市场脉搏，实施机会采购。深化营销体系改革，完善期货销售模式，拓宽公司产品的市场渠道，推进营销体系信息平台建设，提高营销的协同效力。
b、降低生产成本，提升产品竞争力。继续优化炉料结构、配煤配矿结构，降低生产成本；加强设备管理，夯实设备管理基础，提高作业率，保证生产正常、稳定、顺行。
c、全力以赴，做好特棒生产。推行项目一贯制管理，提高生产线控制能力；借助集团公司的力量打造和树立自己的品牌，让公司成为华南地区最具竞争力的特棒生产基地。
d、深化“三项制度”改革，提高员工素质，减员增效，提高效益，实现员工与企业同成长。
e、加强财务管理，降低财务费用。加强财务管理，确保资金安全；推行标准成本和计划值试点工作，盘活闲置资产；优化融资渠道，降低财务费用。
f、做好基建技改，强化投资管理。稳步推进两座焦炉的建设，为炼铁降本创造条件。
g、优化物流体系，降低物流成本。优化地方矿和国内煤供应商；加快推进与珠三角地区码头合作，遏制进口物资物流成本的上升。
（4）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排
结合市场经营环境及公司可持续发展需要，从改造必要性、资产运营效率、投资回报率等方面对新开工项目加强前期论证，严格控制新开工项目数量；从严控制续建项目改造范围、优化采购方案，有效控制、降低项目总投资。2014年全年计划安排基建技改投资支出12.73亿元。其中：续建项目投资6.58亿元；新开工项目投资4.05亿元；尾款项目2.1亿元。资金来源为：自有资金和银行借款，预计公司自有资金比例可达80%以上，银行借款占比在20%以下，公司银行授信资源充足，融资有保障，但根据目前融资环境，预计2014年银行借款综合年利率对比2013年将有所上升。公司将强化资金使用管理，按月按计划控制投资支出，提前筹备项目所需资金。
（5）可能面对的风险
a、政策性风险
在“稳增长、调结构、促改革”的大背景下，国家将继续对高能耗、产能过剩行业进行调控；十八届三中全会后，可能导致地方政府投资增速放缓。
对策：大力推行对标挖潜，通过优化炉料结构、配煤配矿结构等措施，降低生产成本。以市场为导向、以客户为中心，提升产品市场竞争力。
b、环保风险
环境问题成为两会关注的焦点，钢铁行业作为能源消耗、污染排放大户，在新的环保要求下，钢铁行业减排成本大幅提高，对钢铁行业及公司经营业绩造成一定的影响。
对策：按照节能减排十二五规划的相关要求，深入推进节能减排工作，降低吨钢综合能耗、降低二氧化硫等有害废弃物排放量；加大环保投入，积极开展清洁生产的技术改造，大力推行清洁生产。
c、经营风险
钢铁行业持续低迷，经营困难，行业及公司盈利水平长期在低位徘徊，甚至面临行业亏损的困局。
对策：推行先进的管理经验，以市场为导向，以利润为中心，优化产品结构。继续推行期货销售，在市场中争取主动，进一步形成品牌价值和服务价值，提高产品竞争力。
d、财务风险
2013年的非公开发行完成后，降低了公司的资产负债率，但公司资产负债率仍偏高，存在一定的财务风险。
对策：通过优化融资平台和渠道，降低财务费用。加强财务管理，确保资金安全。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本年度与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年度与上年度相比，合并范围增加1户，为本年新投资设立的全资贸易类子公司广东韶钢国贸贸易有限公司，投资额人民币4,800万元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-04
广东韶钢松山股份有限公司
关于公司2014年金融衍生品投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。拟开展总额不超过8亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的钢材期货套期保值业务。
2014年3月10日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批。公司独立董事审议了该议案，并就该议案发表了独立意见，公司全体独立董事一致认为：公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关，风险可控，符合有关法律法规的规定。
二、金融衍生品投资品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务,且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇（DF\NDF\CNH）、利率或货币掉期、螺纹钢期货等产品或上述产品的组合。
三、金融衍生品投资的主要条款
货币类衍生品的主要条款：?
（一）合约期限：不超过1年
（二）交易对手：银行类金融机构
（三）流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
螺纹钢期货：
通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过12个月，年套期保值总额度不超过4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行
四、开展金融衍生品投资的必要性
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，贸易项下外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，预计2014年人民币汇率将更加体现市场的意图，一改2013年单边升值的趋势，汇率弹性增强、双向波动将成常态，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。
钢铁行业低迷，并且钢价处于下跌趋势的过程中，面临着较大的价格下跌风险，公司有必要利用钢材期货进行保值，在时机合适时锁定生产经营利润。
五、金融衍生品投资的管理情况
依据《广东韶钢松山股份有限公司金融衍生品业务管理办法》和《广东韶钢松山股份有限公司外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值内部控制制度》进行管理。该制度明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据外汇交易管理办法制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。
六、金融衍生品投资的风险及对策
（一）市场风险
货币类在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务；螺纹钢期货选择相对高点，时机合适时进行，严格执行止损策略。
（二）流动性风险
公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。
（三）履约风险
公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的外汇资金交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险；钢材期货可以视市场和交易成本情况进行平仓了结。
（四）内部控制风险
公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等，并建立风险预警机制，加强风险管控。
七、金融衍生品投资风险管理策略
（一）多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
（二）协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测, 密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况, 实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。
（三）慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。
（四）严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（五）严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（六）公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定,为外汇市场上的公开价格。
九、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十、独立非执行董事专项意见
公司独立董事审议了公司开展金融衍生品投资事项，就该事项发表了以下独立意见：
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务的金融衍生品交易，钢材期货套期保值以锁定利润为方针，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十一日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-05
广东韶钢松山股份有限公司
2014年度基建技改项目投资框架计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将以《2013－2018年战略发展规划》为依据，以产品结构调整转型为核心，夯实650万吨钢的综合生产能力，打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。结合2014年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划，按照围绕提升产业竞争力、改善经营绩效，谨慎把握投资方向，稳健控制投资节奏，确保企业生产经营安全的原则，实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。2014年度全年计划安排基建技改项目69项，投资11.56亿元。
一、产品结构调整转型、产业升级重大项目
主要项目包括：转年项目炉料结构优化之焦炉建设工程，新开工项目炉料结构优化之烧结机工程。
（一）主要转年项目情况
炉料结构优化之焦炉建设工程，2014年计划投资6.3亿元。主要建设内容：建设2座55孔6m焦炉，年产全焦约110万吨；配套建设一套增强型140t/h干熄焦装置、220t/h煤调湿及15万t/a焦油加工装置。
目前工程正在进行土建施工。
（二）主要新开工项目
炉料结构优化之烧结机工程，2014年计划投资1亿元。项目规模为新建一台360m2烧结机，年产烧结矿（出厂量）370.656万吨，利用系数为1.3t/m2h。建设内容包括整个烧结工艺主体设施和环保等辅助设施、烧结烟气脱硫系统、余热发电系统，同时预留烟气脱硝接口及场地。
目前项目已完成可行性研究报告审查、项目备案和工程招标核准。
二、信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目
主要项目有：1、续建项目：韶钢工程项目管理系统改造及宝钢集团投资管理系统对接项目、韶钢宝钢系统对接改造、全面预算系统升级改造、韶钢设备管理系统、炼轧厂棒二线打包区系统改造、计划值管理及绩效考核系统等转年项目；2、新开项目：产销管理信息系统、炼轧厂棒二线加热炉改造、炼轧厂棒一线穿水设备改造工程、炼轧厂棒二线控轧控冷工艺改造、民用焦炉煤气柜系统改造、110kV板材站易地改造、质检中心铁前化验室改造工程等。项目计划2014-2015年建成。
经济效益分析，此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善、节能环保为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。
三、节能减排、环保治理、循环经济类项目
主要项目有：1、续建项目4#烧结机烧结余热回收利用改造、炼钢部钢包加盖改造工程、能源环保部1号布袋出灰系统改造工程、炼钢部1#、2#转炉OG系统改造等。 2、新开项目公司净、浊环水系统改造、电炉除尘系统改造、热风炉、焦炉、加热炉在线监测体系能力提升、高炉系统除尘改造、烧结除尘系统改造、焦化系统除尘改造、炼钢系统除尘优化等。项目计划2014-2015年建成。
经济效益分析，此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的，以改善生存环境、节能、减少企业污染物排放为综指，其经济效益体现在全年经济指标中。
四、投资风险分析
以上2014年投资项目中，重大工程项目属于“广东省新十项工程”和“广东省现代产业500强项目”项目，符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。工程立项、招标、造价、建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了先进技术和公司自有专利技术，因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-06
广东韶钢松山股份有限公司
2014年度日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
■
二、关联方介绍和关联关系介绍
（一）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
1.基本情况
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
法定代表人： 赵昆
注册资本：274,030万元
经济性质：合资公司
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大法码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营），城市园林绿化。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份135,551.289万股，占本公司股份总额的56.02％，为本公司的控股股东。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为51.4亿元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为46,346万元。
（二）广东华欣环保科技有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面1号房
法定代表人：吴疑
注册资本：6,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料的制造、加工、销售；矿产品销售；固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理；钢瓶租赁；环境治理项目研发、业务咨询和技术服务等。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为7467万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,600万元。
（三）广东松山钢铁贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省广州市天河区珠江新城华普广场东座20层A、B、D号
法定代表人：陈朝辉
注册资本：1,200万元
组织形式：有限公司
主营业务：金属材料、矿产品（不含钨、锡、锑）、建筑材料、焦炭、化工产品的销售、加工（由分支机构另办执照经营）；货物进出口（以上各项法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司及其全资子公司深圳市群得利投资有限公司、自然人投资设立，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为6,831万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为102,800万元。
（四）韶关市南海韶洲钢线制品有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：郭继亮
注册资本：1,050万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：研制开发、生产、加工、销售钢线及钢线制品系列产品。
2.与本公司的关联关系
本公司是控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、松山置业发展有限公司共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为1,050万元，其中广东省韶关钢铁集团有限公司投资105万元，占10%的股份。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为4,582万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为37,476万元。
（五）韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：徐应强
注册资本：500万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与香港嘉华集团下属的嘉华建材（韶关）投资有限公司、广东省羊城建材供应有限公司三方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为500万美元，其中宝钢集团广东韶关钢铁有限公司投资275万美元，占55%的股份，为宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为7,737万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,089万元。
（六）深圳市粤钢松山物流有限公司
1.基本情况
注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦712-713室
法定代表人：吴剑平
注册资本：2,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：仓储道路普通货物运输、道路集装箱运输、国内货运代理、货物配送及相关信息服务业务。
2.与本公司的关联关系
本公司由控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司及其全资子公司深圳市群得利投资有限公司共同出资设立，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为3985万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,000万元。
（七）宝钢资源有限公司
1.基本情况
注册地址：上海浦东新区金海路3288号F3208室
法定代表人：戴志浩
注册资本：200,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：货物与技术的进出口，国内贸易，货运代理，船舶代理，实业投资、煤炭批发。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为624,522万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为20,000万元。
（八）宝钢资源（国际）有限公司
1.基本情况
注册地址：29/F OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
法定代表人：李庆予
注册资本：110303.69万美元
组织形式：有限公司
主营业务：进出口贸易
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为879,909万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为227,800万元。
（九）宝钢新加坡贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/3 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987
法定代表人：邱成智
注册资本：98万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：进出口贸易。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为1,164万元美元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为82,600万元。
（十）BAOSTEELAMERICAINC.
1.基本情况
注册地址：85 Chestnut Ridge Rd, Montvale, NJ 07645
法定代表人：叶萌
注册资本：98万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：钢材进出口，设备和备件贸易，钢铁原材料贸易等
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为46,961万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为41,300万元。
（十一）广东韶钢工程技术有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝镇
法定代表人：罗廷鉴
注册资本：5,099万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：建筑施工行业，主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务。
2.与本公司的关联关系
本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为7467万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为25,194万元。
(十二)上海宝信软件股份有限公司
1.基本情况
注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
法定代表人：张朔共
注册资本：26224.407万元
组织形式：股份有限公司
主营业务：计算机、自动化、网络通讯系通及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为174,339万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4,000万元。
（十三）佛山市南海韶洲钢线制品有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省佛山市南海区平洲新仓街6号
法定代表人：郭继亮
注册资本： 375.5万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：生产经营钢线及钢线制品系列产品。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司及全资子公司松山置业发展有限公司设立的中外合资企业，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为4,324万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为7,296万元。
（十四）广东韶钢海工新材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省广州市番禺区东涌镇马克村骏马大道
法定代表人：郭剑峰
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：金属热处理；货运代理；仓储服务；批发零售贸易。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与自然人共同出资设立。公司注册资本1,000万元，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资550万元，占公司总股份的55％，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为1,413万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为122,431万元。
（十五）广州市松山钢铁贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：广州市荔湾区西增路协和街10号204—207房
法定代表人：陈朝辉
注册资本：550万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：金属材料、矿产品、建筑材料、焦炭、化工产品的销售；货物进出口。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司广东松山钢铁贸易有限公司独资设立，公司注册资本为550万元人民币。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为310万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为20,000万元。
（十六）江西韶钢元和实业有限公司
1.基本情况
注册地址：赣州开发区金岭西路南侧、工业四路西侧综合楼
法定代表人：胡旭建
注册资本：1,200.00万元
组织形式：其他有限责任公司
经营范围：钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险品）、橡胶制品销售。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、自然人共同出资设立。公司注册资金为1200万元，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资576万元，占48%的股份，公司符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为1,488万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为96,150万元。
(十七)广州宝钢南方贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号
法定代表人：周隆云
注册资本：3,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为29,708万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为50,000万元。
(十八)上海宝钢浦东国际贸易有限公司
1.基本情况
注册地址：上海市外高桥保税区荷丹路88号
法定代表人：李平
注册资本：7,240万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为56,442万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为39,700万元。
(十九) 广东韶钢现代产业发展有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路，鞍山路东文化大楼八层B区南面3号房
法定代表人：吴剑辉
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：园林绿化、餐饮、物业管理。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，公司注册资本为1,000万元人民币，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为964万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4,485万元。
(二十) 广东粤钢松山物流有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇环城西路物流市场综合楼218室
法定代表人：刘友军
注册资本：2,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：普通货运，一类机动车维修（大中型货车维修）（凭有效经营许可证经营）；代办年审，货物仓储、配送、联运、货运代理、装卸搬运、物流方案规划设计、物流专业一体化服务和信息与咨询服务，工程机械作业，汽车租赁、机械与设备租赁，房地产租赁，汽车销售（不含小轿车）、汽车零部件销售等业务。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司子公司广州市韶钢港务有限公司和深圳市粤钢松山物流有限公司共同出资设立，公司注册资本为2,000万元人民币，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为2,033万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为9,312万元。
（二十一）广东韶钢嘉羊新型材料有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：徐应强
注册资本：600万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与香港嘉华集团属下的嘉华建材（韶关）投资有限公司、广东省羊城建材供应有限公司三方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为600万美元，其中广东省韶关钢铁集团有限公司投资330万美元，占55%的股份，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为8,961万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,780万元。
（二十二）广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：冯国辉
注册资本：3,557万美元
组织形式：有限责任公司
主营业务：生产经营氧、氮、氩工业气体，液体工业气体产品。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司和普莱克斯（中国）投资有公司共同出资设立的中外合资经营企业，公司注册资本3,557万美元，广东省韶关钢铁集团有限公司占公司总股份的47％，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为42,671万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为28,000万元。
（二十三）韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢厂区内
法定代表人： 徐应强
注册资本：4,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：粒化高炉矿渣资源的回收、开发、生产加工、销售。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、广东省羊城建材供应有限公司共同出资设立。公司注册资本4,000万元，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资1,931.44万元，占公司总股份的48.286％，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为5,335万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,007万元。
（二十四）广东昆仑信息科技有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面2号房
法定代表人：黄健美
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：信息传输、软件和信息技术研发、技术咨询与培训服务及相关产品的制造和贸易等。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，公司注册资本为1,000万元人民币，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为1,251万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为3,075万元。
（二十五）广东南华置业有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区江畔花园1期住房公积金管理中心曲江区办事处二楼
法定代表人：罗少林
注册资本：1,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：房地产开发经营（凭有效资质证书开展经营活动）；商务咨询；房地产中介代理；国内商业贸易；停车场经营管理；提供酒店管理服务；物业管理服务（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的全资子公司，公司注册资本为1,000万元人民币，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为789万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,308万元。
（二十六）广州市韶钢港务有限公司
1.基本情况
注册地址： 广州市海珠区南洲路148号大院
法定代表人：吴剑平
注册资本： 5,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱），搬运装卸，联运，中转，仓储理货，货运代理；码头设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；代办仓储。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为9,688万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为103,510万元。
（二十七）韶关韶钢恒然锌业有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市翁源县铁龙龙体石门后山（粤北危险废物处理处置中心内）
法定代表人：邓勇
注册资本：5,000万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：购销、含锌废物（HW23）和含铜废物（HW22）。
2.与本公司的关联关系
本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司和韶关恒然再生资源发展有限公司共同出资设立，公司注册资本为5,000万元人民币，广东省韶关钢铁集团有限公司以现金方式出资2,550万元，占公司总股份的51％，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为5,681万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,900万元。
（二十八）上海宝钢化工有限公司
1.基本情况
注册地址：宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼
法定代表人：王力
注册资本：211,004万元
组织形式：有限责任公司
主营业务：化工原料及产品的生产销售。
2.与本公司的关联关系
受同一实质控制人宝钢集团控制。
3.履约能力分析
2013年末公司净资产为422,422万元，履约能力强，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为5,983万元。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司2014年3月10日召开的第六届董事会第三次会议审议了公司2014年度日常关联交易计划。对该关联交易计划，关联董事王三武、赖晓敏、蔡建群回避了表决，参与表决的8名董事全部同意，并将提交公司2013年度股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见。
1．同意韶钢松山制订的2014年度日常关联交易计划。
2．韶钢松山2014年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3．韶钢松山2014年度关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定，关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害中小股东的利益。
4、2011年12月27日，宝钢集团重组韶钢集团后，宝钢集团与韶钢松山形成的部分关联交易均属日常生产经营需要。
5．以上关联交易有利于韶钢松山主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，没有损害公司利益。
（三）以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。
六、关联交易协议签署情况
本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定，关联交易在签署合同时，价格严格按照定价政策制定。
七、其他相关说明
备查文件目录
（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见等。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十一日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-07
广东韶钢松山股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2013年2月5日对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。退市风险警示后的股票简称：“*ST韶钢” ，退市风险警示后日涨跌幅度限制为：5% 。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
2013年度，公司董事会采取了以下有效措施，一举实现了公司扭亏为盈，切实保护了股东的权益。
（一）全面对接宝钢管理，大力降本增效
2013年，公司借鉴和移植宝钢先进管理经验，优化绩效管理体系，将公司“六大运营”模块KPI指标分解到各单位组织绩效评价体系中，聚焦公司降本增效工作，大幅降低了运营成本。强化节能目标责任制、提高全员节能减排意识、开展能效对标活动、持续改进工序能耗指标有效降低了能源成本。
推动人力资源体系建设，提高劳动生产率，降低了人工成本的比例。
（二）适应市场，大力推行阳光采购、销售
公司大力推行阳光采购销售，优化客户网络，强化客户考核评价，规范采购运营，取得良好效果；深化营销体制改革，推行期货销售，与现货销售交相辉映，掌握了市场主动权，扭转了销售工作被动的局面。
（三）强化财务管控，降低财务费用
财务工作紧紧围绕安全、高效、低成本三条主线，财务费用得到有效管控。
（四）强化生产管控，生产稳定顺行公司建立了常态化铁成本跟踪分析机制，优化配矿配煤结构，完善铁区质量预警信息系统，铁成本得到有效控制，对标挖潜取得显著效果。
公司2013年度财务会计报表经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，号码：瑞华审字[2014]第01480026号。经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为434,696.31万元，2013年度实现营业收入191.71亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10,147.03万元。本公司目前主营业务经营正常。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第十三章 13.2.1条、13.2.9条的相关规定，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示特别处理条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他风险警示的情形。
综上，公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2013年度的经营情况，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示条件。2013年3月10日，经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二O一四年三月十一日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-08
广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于广东韶钢松山股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01480004号
广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）截至2013年12月31日止的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是韶钢松山董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，韶钢松山截至2013年12月31日止的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供韶钢松山2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
■
广东韶钢松山股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]729号）文核准，同意本公司向控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）发行人民币普通股75,000万股，发行价格为2.00元/股，募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用621.50万元后的募集资金净额为人民币149,378.50万元。
该募集资金已于2013年6月14日全部到位，资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（现已变更为瑞华会计师事务所）验证并出具“中瑞岳华验字（2013）第0183号”《验资报告》。
公司本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行，2013年6月17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。
截至2013年6月17日，公司已实际累计使用募集资金149,378.50万元，募集资金余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，制定了《广东韶钢松山股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用及管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金在各银行账户中的存储情况
公司已在中国银行韶关分行韶钢支行为本次募集资金开设了募集资金专项账户，账号为676961031539。
截至2013年6月17日，公司募集资金专户中的余额为0。
（三）募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况
2013年6月14日，公司与保荐机构红塔证券股份有限公司、上述开户银行分别签署了《广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。当日，公司收到红塔证券有限公司转入本次非公开发行募集资金人民币149,500万元（扣除承销商保荐承销费500万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2013年6月17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行，募集资金用途没有变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金管理违规情形。
报告期内，募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案需提交公司股东大会审议。
附表：募集资金使用情况对照表
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
■
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-09
广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2013年2月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年3月10日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年3月10日上午在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
公司董事长余子权先生因参加第十二届全国人民代表大会第二次会议，无法现场出席本次董事会，委托董事王三武先生代其参加会议并行使表决。受半数以上董事委托，由董事王三武先生主持本次董事会。应到董事11名，实到董事10名。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
四、会议决议
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
（三） 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年度报告正本及摘要。
内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司2013年度报告正本及摘要。
该报告及摘要将提交公司2013年度股东大会审议。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计， 公司2013 年度共实现净利润96,683,642.48元，加上年初未分配利润 -2,062,150,355.16 元，2013年末可供分配利润为-1,965,466,712.68元。2013年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案将提交公司2013年度股东大会审议。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所2013年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014 年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审计费用为77.5万元，年度内控审计费用为38万元。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。
为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟将利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。2014年度，公司拟开展总额不超过8亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的钢材期货套期保值业务。
全文详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度金融衍生品投资计划的公告》。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度基建技改项目投资框架计划》。
内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度基建技改项目投资框架计划》。
该计划将提交公司2013年度股东大会审议。
（十）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度日常关联交易计划》。
关联董事王三武、赖晓敏、蔡建群先生回避了对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为8人。
内容详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《2014年度日常关联交易计划公告》。
该计划将提交公司2013年度股东大会审议。
（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第十三章 13.2.1条、13.2.9条的相关规定，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示特别处理条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他风险警示的情形。公司认为，根据上述相关规定及公司2013年度的经营情况，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示条件。为保护公司及投资者利益，现特向公司董事会申请撤销公司股票交易退市风险警示特别处理，并授权公司董事会秘书室向深圳证券交易所办理有关手续。
全文详见公司2014年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]729号文核准，同意本公司向控股股东韶关钢铁发行人民币普通股75,000万股，募集资金净额为人民币149,378.50万元。本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行，2013年6月17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。截至2013年6月17日，公司已实际累计使用募集资金149,378.50万元，募集资金余额为0。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。
全文详见公司2014年3月11日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
（十三）会议决定公司2013年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十一日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-10
广东韶钢松山股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2014年2月28日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年3月10日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长谢琼杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年3月10日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。会议由监事长谢琼杰先生主持，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议内容如下：
（一）审核公司报告及议案如下：
审核公司《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总经理工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务与内控审计机构的议案》及《2014年度基建技改项目投资计划》等。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年度监事会工作报告》
该报告将提交公司2013年度股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度报告正文及摘要。监事会认为：
1.公司2013年度报告客观真实地反映了报告期内公司的生产经营情况。
2.公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3.公司2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。
4.公司关联交易公平、合理，未损害本公司的利益。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年度日常关联交易计划》。
监事会认为：
关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制体系能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障了客户及公司资产的安全、完整，确保了公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高了公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司提出了改进计划。公司内部控制自我评价准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。
为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟将利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。2014年度，公司拟开展总额不超过8亿美元包括但不限于远期结售汇（DF\NDF\CNH）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的钢材期货套期保值业务。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]729号文核准，同意本公司向控股股东韶关钢铁发行人民币普通股75,000万股，募集资金净额为人民币149,378.50万元。本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行，2013年6月17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。截至2013年6月17日，公司已实际累计使用募集资金149,378.50万元，募集资金余额为0。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
二О一四年三月十一日
| 股票简称 | *ST韶钢 | 股票代码 | 000717 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘二 | 李怀东 |
| 电话 | 0751-8787265 | 0751-8787265 |
| 传真 | 0751-8787676 | 0751-8787676 |
| 电子信箱 | sgss@sgis.com.cn | sgss@sgis.com.cn |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 19,171,033,997.41 | 19,259,844,563.10 | -0.46% | 22,874,329,367.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,470,312.07 | -1,951,594,613.88 | 105.2% | -1,138,215,621.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,646,658.02 | -1,924,252,975.70 | 96.95% | -1,107,318,642.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,590,420,595.26 | 2,091,278,767.38 | -23.95% | 3,975,353,612.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -1.17 | 104.27% | -0.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -1.17 | 104.27% | -0.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.86% | -52.7% | 105.43% | -21.69% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 21,647,076,784.50 | 20,684,847,595.30 | 4.65% | 24,361,198,067.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,346,963,104.13 | 2,730,427,385.04 | 59.2% | 4,678,896,171.06 |
| 报告期末股东总数 | 181,854 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 179,791 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 国有法人 | 56.02% | 1,355,512,890 | 1,291,488,000 | | |
| 王家宜 | 境内自然人 | 0.49% | 11,793,291 | | | |
| 朱涛 | 境内自然人 | 0.17% | 4,145,056 | | | |
| 陈转枝 | 境内自然人 | 0.16% | 3,880,000 | | | |
| 长沙天卓塑胶有限公司 | 境内非国有法人 | 0.15% | 3,684,800 | | | |
| 林芸 | 境内自然人 | 0.11% | 2,771,203 | | | |
| 朱旺娣 | 境内自然人 | 0.11% | 2,700,000 | | | |
| 孙晓东 | 境内自然人 | 0.1% | 2,356,300 | | | |
| 吴静 | 境内自然人 | 0.09% | 2,156,158 | | | |
| 邓文伟 | 境内自然人 | 0.09% | 2,102,259 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年预计金额 | 占同类交易的比例(%) | 2013年实计金额 (万元) | 占同类交易的比例(%) |
| (万元) |
| 采购商品 | 原材料及燃料动力 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 43,000 | 430,570 | 27.02 | 670,952 | 40.1 |
| 广东华欣环保科技有限公司 | 12,000 |
| 广东松山钢铁贸易有限公司 | 1,800 |
| 韶关市南海韶洲钢线制品有限公司 | 20 |
| 韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 50 |
| 深圳市粤钢松山物流有限公司 | 2,000 |
| 宝钢资源（国际）有限公司 | 227,800 |
| 宝钢资源有限公司 | 20,000 |
| 宝钢新加坡贸易有限公司 | 82,600 |
| BAOSTEELAMERICAINC. | 41,300 |
| 备品备件 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 5,000 | 9,000 | 18.61 | 7,917 | 14.39 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 4,000 |
| 销售商品 | 钢材 | 佛山市南海韶洲钢线制品有限公司 | 7,692 | 472,587 | 22.91 | 433,481 | 24.22 |
| 广东韶钢工程技术有限公司 | 1,000 |
| 广东韶钢海工新材料有限公司 | 122,431 |
| 广东松山钢铁贸易有限公司 | 101,000 |
| 广州市松山钢铁贸易有限公司 | 20,000 |
| 韶关市南海韶洲钢线制品有限公司 | 34,614 |
| 江西韶钢元和实业有限公司 | 96,150 |
| 广州宝钢南方贸易有限公司 | 50,000 |
| 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 | 39,700 |
| 燃料动力 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 50 | 45,314 | 92.11 | 40,723 | 93.85 |
| 广东华欣环保科技有限公司 | 2,175 |
| 广东韶钢工程技术有限公司 | 180 |
| 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 3,535 |
| 广东粤钢松山物流有限公司 | 60 |
| 韶关市南海韶洲钢线制品有限公司 | 2,800 |
| 韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 2,548 |
| 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 3,385 |
| 广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 | 28,000 |
| 韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司 | 2,581 |
| 备品备件及其他 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 30 | 1,705 | 7.78 | 877 | 7.13 |
| 广东南华置业有限公司 | 15 |
| 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 200 |
| 广东粤钢松山物流有限公司 | 1,400 |
| 广州市韶钢港务有限公司 | 10 |
| 韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 40 |
| 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 10 |
| 副产品 | 广东华欣环保科技有限公司 | 1,825 | 19,970 | 42.47 | 14,695 | 32.88 |
| 韶关韶钢恒然锌业有限公司 | 1,900 |
| 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 3,385 |
| 韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 3,451 |
| 韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司 | 3,426 |
| 上海宝钢化工有限公司 | 5,983 |
| 提供劳务 | 运输等劳务 | 广州市韶钢港务有限公司 | 3,500 | 3,500 | 88.33 | 3,379 | 74.27 |
| 接受劳务 | 运输等劳务 | 广东韶钢现代产业发展有限公司 | 750 | 131,077 | 74.9 | 95,812 | 68.21 |
| 广东韶钢工程技术有限公司 | 17,500 |
| 广东粤钢松山物流有限公司 | 7,500 |
| 广东昆仑信息科技有限公司 | 3,034 |
| 广东南华置业有限公司 | 2,293 |
| 广州市韶钢港务有限公司 | 100,000 |
| 租赁 | 土地承租 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 2,604 | 3,296 | 100 | 3,295 | 100 |
| 资产承租 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 692 |
| 资产出租 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 1,514 | 2,519 | 100 | 1,274 | 100 |
| 广东华欣环保科技有限公司 | 600 |
| 广东粤钢松山物流有限公司 | 352 |
| 韶关市南海韶洲钢线制品有限公司 | 42 |
| 广东昆仑信息科技有限公司 | 11 |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： |
| | 二〇一四年三月十日 |
| 附表： |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 2013年度 |
| 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司金额单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | 150,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 150,000.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 150,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、补充公司流动资金 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,378.50 | 149,378.50 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,378.50 | 149,378.50 | | | | | |
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2014-11
上一期 下一期
