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2014年03月05日 星期三 上一期  下一期
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新华基金管理有限公司关于旗下基金投资四环药业(000605)
非公开发行股票的公告

新华基金管理有限公司关于旗下基金投资四环药业(000605)

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布公告如下:

本公司旗下基金新华趋势领航股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金和新华中小市值优选股票型证券投资基金参加了“四环药业”非公开发行股票的定向增发,截至2014年3月3日,上述基金持有该股票的信息如下:


序号

基金简称持有非公开发行股票名称持有数量(万股)总成本(万元)占基金净资产比例账面价值(万元)占基金净资产比例锁定期
1新华趋势领航股票四环药业90913.51.99114%1561.53.4036%2014.3.4-2015.3.4
2新华泛资源优势灵活配置混合四环药业90913.51.78508%1561.53.0514%2014.3.4-2015.3.4
3新华行业周期轮换股票四环药业606091.35278%10412.3124%2014.3.4-2015.3.4
4新华优选消费股票四环药业48487.22.87544%832.84.9152%2014.3.4-2015.3.4
5新华中小市值优选股票四环药业22223.31.30101%381.72.2239%2014.3.4-2015.3.4
合计 3103146.5 5378.5  

投资者可登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn),或拨打客户服务电话: 400-819-8866 咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2014年3月5日

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