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2014年02月10日 星期一 上一期  下一期
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汇添富恒生指数
兼顾固定收益与超额收益

 汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“汇添富恒生指数”)是汇添富基金管理公司旗下第46只基金(A/B/C级合并计算)。恒生指数涵盖了香港市场中市值最大、流动性最强的上市公司。该基金旨在紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

 

 标的指数最具代表性,长期表现稳定良好:恒生指数的成分股涵盖了香港市场中市值最大、流动性最强的上市公司,这其中既包括了香港本土老牌的蓝筹股,如汇丰银行、长江实业、和记黄埔等,也还包括了一批中国内地的优质企业,如中国移动、中国海洋石油、华润电力等。目前恒生指数的市值覆盖率已经超过60%,交易额也超过整个香港市场的一半,是最能代表整个香港市场整体情况的指数。而从历史表现来看,恒生指数不单单是反映香港股市涨跌趋势最具有影响力的指数,同时也是近20年来全球主要股指中表现最为稳定的指数。

 A类份额获取固定收益,B类份额获取超额收益:汇添富恒生指数分级基金是市场上第二只QDII分级基金,也是首只权益类QDII分级基金,其场内份额将会按照1:1的比例分为收益和风险两类。A类份额约定收益率为一年定存利率+3%,按照目前的水平,其约定收益率为6%。B类份额则是在获得A类份额约定收益后基金的剩余收益,由于初始杠杆为2倍,使得B类份额成为较好的交易型投资工具。

 拟任基金经理有多年投研经验:拟任基金经理赖立忠,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年11月1日起任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。由其参与管理的汇添富上证综合指数基金与汇添富深证300ETF近一年对标的指数的走势保持了较好的跟踪效果,并且能够取得一定程度的超额收益。

 投资建议:该基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于高风险、高预期收益的基金产品。比较适合于风险承受能力强,追求超额收益的中长期投资者。

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