第A05版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年02月08日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
封闭期周净值公告

估值日期：2014-02-07

公告送出日期：2014-02-08

基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称国金通用鑫利分级
基金主代码000453
基金管理人国金通用基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金资产净值434,310,274.85
基金份额净值（单位：人民币元）1.0030
基金份额累计净值（单位：人民币元）1.0030
下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
下属两级基金的交易代码000454000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.00301.0030
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）1.00301.0030
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明-

注： -

国金通用基金管理有限公司

2014年2月8日
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved