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银华基金管理有限公司 关于基金经理恢复履行职务的公告 |
银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
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银华基金管理有限公司 关于基金经理恢复履行职务的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华货币市场证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金以及银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理于海颖女士已结束休假,自2014年2月7日起恢复履行基金经理职务。 本公司将按规定向中国证监会北京监管局报备上述事项。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年2月8日 银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了三安光电股份有限公司(三安光电,代码600703)非公开发行股票的认购。三安光电股份有限公司已于2014年1月30日发布《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资三安光电股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购数量(股) | 总成本
(元) | 总成本占基金
资产净值比例 | 账面价值
(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 8,538,991 | 186,150,003.80 | 1.83% | 186,235,393.71 | 1.83% | 12个月 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 5,022,936 | 109,500,004.80 | 1.70% | 109,550,234.16 | 1.70% | 12个月 | 银华优势企业证券投资基金 | 2,109,633 | 45,989,999.40 | 1.91% | 46,011,095.73 | 1.91% | 12个月 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 904,128 | 19,709,990.40 | 1.69% | 19,719,031.68 | 1.69% | 12个月 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 904,128 | 19,709,990.40 | 1.79% | 19,719,031.68 | 1.79% | 12个月 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 301,376 | 6,569,996.80 | 0.86% | 6,573,010.56 | 0.86% | 12个月 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 150,688 | 3,284,998.40 | 1.69% | 3,286,505.28 | 1.69% | 12个月 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 130,596 | 2,846,992.80 | 1.28% | 2,848,298.76 | 1.28% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。 特此公告 银华基金管理有限公司 二○一四年二月八日
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