银华货币市场证券投资基金2014年“春节”假期前暂停
申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
公告送出日期:2014年1月27日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华货币市场证券投资基金 |
基金简称 | 银华货币 |
基金主代码 | 180008 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华货币市场证券投资基金基金合同》和《银华货币市场证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年1月29日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年1月29日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年1月29日 |
暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家春节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《银华货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年1月29日、1月30日暂停本基金的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 |
恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2014年2月7日 |
恢复转换转入起始日 | 2014年2月7日 |
恢复定期定额投资起始日 | 2014年2月7日 |
恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明 | 2014年春节假期后本基金的第一个开放日为2014年2月7日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 |
下属两级基金的基金简称 | 银华货币A | 银华货币B |
下属两级基金的交易代码 | 180008 | 180009 |
该两级基金是否暂停申购(含定期定额投资及转换转入业务) | 是 | 是 |
注:(1)根据证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2013】105号)及沪深证券交易所休市安排,2014年1月31日(星期五)至2月6日(星期四)为节假日休市,2月7日(星期五)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于2014年1月29日、1月30日暂停本基金A类份额和B类份额的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。在本基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。
(2)本基金将于2014年2月7日起恢复办理上述申购(含定期定额投资及转换转入)业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。
2 其他需要提示的事项
(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字『2005』41号)有关条款的规定,投资者于2014年1月28日申购本基金的份额自下一个工作日(2014年1月29日)起享有本基金的分配权益;投资者于2014年1月30日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2014年2月7日)起不享有本基金的分配权益。
(2)2014年1月31日至2014年2月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2014年2月7日进行处理。
(3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2014年1月27日
银华交易型货币市场基金2014年“春节”假期前暂停
申购业务的公告
公告送出日期:2014年1月27日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华交易型货币市场基金 |
基金简称 | 银华交易型货币 |
场内基金简称 | 银华日利 |
基金主代码 | 511880 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《银华交易型货币市场基金基金合同》和《银华交易型货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年1月29日 |
暂停申购业务的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家春节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《银华交易型货币市场基金基金合同》的相关规定,本公司决定于2014年1月29日、1月30日暂停本基金的申购业务。 |
恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2014年2月7日 |
恢复申购业务的原因说明 | 2014年春节假期后本基金的第一个开放日为2014年2月7日,因此本基金自该日起恢复申购业务。 |
注:(1)根据证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2013】105号)及沪深证券交易所休市安排,2014年1月31日(星期五)至2月6日(星期四)为节假日休市,2月7日(星期五)起照常开市。银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于2014年1月29日、1月30日暂停本基金申购业务,在本基金暂停申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回业务、本基金的二级市场交易业务将正常进行。
(2)本基金将于2014年2月7日起恢复办理申购业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。
2 其他需要提示的事项
(1)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。
(2)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2014年1月27日
银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B份额”的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额)、转债A份额及转债B份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2014年1月24日,转债B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于转债A份额、转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A份额、转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B份额为例,截至2014年1月24日,转债B份额过去五个交易日的平均溢价率约为32.04%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约6倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日转债B份额的净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。
四、本基金转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征转债A份额变为同时持有低风险收益特征转债A份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A份额、转债B份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A份额、转债B份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A份额与转债B份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年1月27日