封闭期期间：2013-12-30至2014-01-21

公告送出日期：2014-01-22

基金名称	鑫元货币市场基金
基金简称	鑫元货币
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金管理人代码	50860000
基金主代码	000483
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
封闭期最后一日基金资产净值	2,456,281,910.59
下属各类别基金的基金简称	鑫元货币A	鑫元货币B
下属各类别基金的基金代码	000483	000484
封闭期最后一日下属各类别基金资产净值	805,359,284.29	1,650,922,626.30
封闭期间下属各类别基金每万份基金已实现收益	43.3697	44.8172
封闭期最后一日下属各类别基金七日年化收益率	6.757%	6.997%

金额单位：人民币元

注：

1、本基金自合同生效日2013年12月30日起至2014年1月21日，封闭期内已实现万份收益：鑫元货币A为43.3697元，鑫元货币B为44.8172元。其中，2013年度（2013年12月30日至2013年12月31日）已实现万份收益：鑫元货币A为4.4931元，鑫元货币B为4.5589元；2014年度（2014年1月1日至2014年1月21日）已实现万份收益：鑫元货币A为38.8766元，鑫元货币B为40.2583元。

2、本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。

3、本基金合同生效日为2013年12月30日，本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务起始日为2014年1月22日。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二零一四年一月二十二日