基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金收益分配按月结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2013年12月31日。

2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月27日至2006年10月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，资金面开始出现持续偏紧的情况，每月表现出上旬略松下旬紧张的特点，R007的波动中枢上移至4.5%-5.0%。从货币总量看，10-11月份的外汇占款增量均在4000亿左右，外部流动性比较充裕；央行在公开市场上则保持稳中偏紧的态度进行对冲，每周适度进行甚或暂停逆回购，四季度公开市场净回笼量为684亿。市场资金面紧张程度可能存在一些结构上的原因：1、临近年末，只要央行阶段性的暂停逆回购，市场恐慌情绪就会出现；2、今年以来银行间的一些融资需求逐步转移到交易所，交易所的资金利率更易走高；3、出于对监管的预期，商业银行可能开始储备一些资金。在资金压力的影响下四季度债券短端收益率整体继续走高，信用债调整幅度更大，短融收益率普遍上行120bp左右达到6%以上的水平。报告期内货币基金继续维持较短的投资久期，主要配置银行存单，在收益率上行后适当增持部分优质短融。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为1.2103%，同期业绩比较基准收益率为0.7058%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度，我们对债券市场相对不那么悲观。一方面，近期的一系列宏观数据都表明经济再次下行；另一方面，传统上一季度是信贷环境和资金面相对宽松的时期，新股发行可能成为扰动资金面的主要因素 ，但随着新股发行逐渐平稳，资金面较四季度缓解是大概率事件。报告期内我们将寻找适当加大债券配置和拉长久期的机会，而在信用资质的选择上依然偏向于中高评级信用债，防范低评级信用债的偿债风险。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

5.8.4 其他资产构成

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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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注：“交易日期”为交易确认日期或分红权益登记日。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》

3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》

4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

2014年1月21日

基金简称	兴全货币
基金主代码	340005
交易代码	340005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月27日
报告期末基金份额总额	1,778,060,566.67份
投资目标	本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略	本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。
业绩比较基准	税后6个月银行定期存款利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
1. 本期已实现收益	21,414,305.30
2．本期利润	21,414,305.30
3．期末基金资产净值	1,778,060,566.67

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2103%	0.0044%	0.7058%	0.0000%	0.5045%	0.0044%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张睿	本基金和兴全保本混合型证券投资基金基金经理	2012年6月29日	-	8年	1981年生，经济学硕士，历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国证券研究所高级分析师，兴业全球基金管理有限公司研究员。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	539,649,459.78	24.79
	其中：债券	539,649,459.78	24.79
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	568,300,133.50	26.11
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	1,052,470,693.54	48.35
4	其他资产	16,203,848.86	0.74
5	合计	2,176,624,135.68	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	3.02
	其中：买断式回购融资	0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	63
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	32

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	92.28	22.18
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	6.19	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	5.62	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	12.93	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天（含）	4.49	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		121.51	22.18

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	9,931,925.49	0.56
2	央行票据	19,999,200.78	1.12
3	金融债券	69,887,079.04	3.93
	其中：政策性金融债	69,887,079.04	3.93
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	439,831,254.47	24.74
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	539,649,459.78	30.35
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
1	041371003	13凤传媒CP001	600,000	60,001,653.42	3.37
2	041363005	13沪隧道CP001	500,000	50,009,511.65	2.81
3	041359014	13闽能源CP001	500,000	50,000,509.94	2.81
4	130201	13国开01	400,000	39,988,710.80	2.25
5	071318004	13西南证券CP004	300,000	29,998,117.01	1.69
6	071330001	13财通证券CP001	300,000	29,996,863.92	1.69
7	041359069	13闽能源CP003	300,000	29,976,949.83	1.69
8	041361023	13建发集CP002	300,000	29,912,633.88	1.68
9	041364005	13科伦CP001	200,000	20,003,788.20	1.13
10	041354010	13厦国贸CP001	200,000	20,003,744.67	1.13

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0794%
报告期内偏离度的最低值	-0.0986%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0554%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	12,693,738.77
4	应收申购款	3,510,110.09
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	16,203,848.86

报告期期初基金份额总额	2,178,692,921.02
报告期期间基金总申购份额	2,618,350,281.90
减:报告期期间基金总赎回份额	3,018,982,636.25
报告期期末基金份额总额	1,778,060,566.67

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	申购	2013年11月8日	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00%
2	红利再投	2013年11月11日	9,655.67	9,655.67	0.00%
3	赎回	2013年11月14日	-28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00%
4	红利再投	2013年11月22日	1,047,756.35	1,047,756.35	0.00%
5	申购	2013年11月26日	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00%
6	申购	2013年12月6日	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00%
7	赎回	2013年12月10日	-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00%
8	红利再投	2013年12月10日	87,763.53	87,763.53	0.00%
9	赎回	2013年12月11日	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00%
10	申购	2013年12月19日	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00%
合计			51,145,175.55	51,145,175.55