根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com)上的《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日泰达稳健即时行情显示的前收盘价将调整为2014年1月3日的泰达稳健份额净值,即1.001元(四舍五入至0.001元)。由于泰达稳健份额折算前存在溢价交易情形,2014年1月2日收盘价为1.088元,扣除2013年约定收益后为1.023元,与泰达稳健2014年1月6日前收盘价存在较大差异,因此当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月6日