估值日期：2013年12月31日

基金名称	英大纯债债券型证券投资基金
基金简称	英大纯债债券
交易代码	650001
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金管理人代码	50740000
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码	20040000
基金资产净值	371,971,017.44
下属两级基金的基金简称	英大纯债债券A			英大纯债债券C
下属两级基金的交易代码	650001			650002
报告期末下属两级基金的资产净值	291,471,865.72			80,499,151.72
报告期末下属两级基金的份额净值	0.9548			0.9519
报告期末下属两级基金的份额累计净值	0.9548			0.9519
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 （单位：元/10份基金份额）		其他事项说明
	（场内）	（场外）

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