1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金龙债券证券投资基金 |
基金简称 | 国泰金龙债券 |
基金主代码 | 020002 |
基金合同生效日 | 2003年12月5日 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 | 2013年12月16日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第一次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 国泰金龙债券A | 国泰金龙债券C |
下属分级基金的交易代码 | 020002 | 020012 |
下属分级基金的前端交易代码 | - | - |
下属分级基金的后端交易代码 | - | - |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.043 | 1.039 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 37,555,343.27 | 1,999,752.97 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)) | 0.420 | 0.380 |
注:
(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配一次,每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年12月27日 |
除息日 | 2013年12月27日 |
现金红利发放日 | 2013年12月30日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 30日直接计入其基金账户,2013年12月31日起投资者可
以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3.其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2)因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)
021-38569000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一三年十二月二十五日