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牌管理、公关活动、媒介代理、杂志发行以及自有媒体等领域，导致难以对上市公司整体进行盈利预测。因此，为避免误导投资者，本次交易仅提供雅润文化的盈利预测报告，但未提供上市公司盈利预测报告。
５、配套融资无法实施或融资金额低于预期的风险
本次交易方案中，省广股份拟向不超过１０名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额合计１９，０００万元，其中１４，２５０万元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款，３，５００万元以提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排，其余１，２５０万元将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费，如有剩余，将用于补充上市公司流动资金。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施尚存在不确定性。
如果最终配套融资不能成功实施或融资金额低于预期，则上市公司将以自有资金或外部融资支付收购雅润文化的现金对价款。
６、商誉减值的风险
本次交易完成后，省广股份合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果雅润文化未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对省广股份当期损益造成不利影响。
７、本次交易可能取消的风险
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
同时，如果交易未获得股东大会、政府主管部门的批准或核准，或雅润文化业绩水平出现较大幅度下滑，则存在取消本次交易的风险。
（二）本次交易后上市公司的风险
１、行业和市场的风险
随着我国广告业的蓬勃发展及市场的日渐开放，越来越多的国际４Ａ广告公司不断进入到我国市场，本土的一些广告公司也不断向综合型广告公司发展。作为本土最大的综合型广告公司之一，本公司不但要与具有一定规模的专项型广告公司在某些专业领域竞争，同时还要与国际４Ａ广告公司、本土大型综合性广告公司在综合领域全面竞争。本公司面临着广告行业市场竞争加剧的风险。
２、经营风险
（１）公司业务区域集中风险
２０１３年１－６月、２０１２年、２０１１年及２０１０年，公司在华南地区营业收入占全部营业收入比重分别为５２．３２％、６９．４１％、６５．８１％及６４．７５％，虽然公司自上市以来积极开拓全国性客户，同时在华北、华东、华中等各地寻找收购对象，提升外延式增长速度，并在华北、华中和西南地区的业务拓展获得一定效果，但是目前销售市场的相对集中仍使公司面临一定的业务区域集中风险。
（２）整合风险
本次交易完成后雅润文化将成为本公司的全资子公司。按照省广股份既定策略，雅润文化在前端业务的开拓、管理和服务上，拥有很大程度的自主性，在后台管理上，由则由母公司统一规划、统一管理。虽然省广股份之前在收购青岛先锋、合众盛世、窗之外过程中已积累了一定的并购整合经验，但本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对雅润文化的控制力又保持雅润文化原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，仍具有不确定性。
３、资金临时周转困难的风险
公司的媒介代理业务需要大量的营运资金投入。媒介通常要求公司定期集中结算或者提前支付采购款，支付金额普遍较大。而公司所处广告业，固定资产占公司总资产的比重较低，一旦出现资金临时短缺，公司将难以通过固定资产抵押取得银行新增贷款。同时，本次收购标的雅润文化买断式业务模式也需要大量营运资金投入，若公司账面未保持足够多的资金余额，则可能会出现资金临时周转困难的风险。
４、股价波动的风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受省广股份盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。省广股份本次收购需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
关于本次交易的有关风险因素特别说明，提醒投资者认真阅读本报告书中“风险因素”等有关章节，注意投资风险。
第一节 交易概述
一、本次交易的背景
（一）成为中国最优秀、最具规模、最具盈利能力的现代化的大型综合性广告公司是公司发展的长期战略目标
公司拥有优秀的策划创意广告人才、丰富的品牌管理经验、大批优质客户，形成了以品牌管理为核心的整合营销传播业务模式，被业界誉为“中国广告业的扛旗者”。公司制定的发展战略是：抓住历史性的发展机遇，做大做强整合营销传播主业，即做强品牌管理业务，做大媒介代理业务，做广承揽与服务的业务区域，择机扩展自有媒体规模。公司以整合者的姿态，将自身从本土广告业的扛旗者打造成中国创意产业的领跑者、整合营销传播的领导者，做中国最优秀、最具规模、最具盈利能力的现代化的大型综合性广告公司。
要实现公司的长期战略目标，公司必须积极把握住行业大发展的契机，不断优化业务结构、拓展服务领域、完善产业链条，通过内生和外延等方式积极提高公司的市场占有率和知名度。
（二）并购是公司外延式发展的首选方式
对于媒介代理行业，采购的规模化和集中化是大势所趋。由于媒介购买业务不仅需要大量的采购资金，而且需要优质的媒体资源和广告主资源，因此其进入壁垒较高，而大型的媒介代理公司能够充分利用自身的资金、品牌优势和客户资源优势，通过不断的收购兼并来迅速扩大市场份额，从而达到规模经济的效果。通过并购成长为大型广告集团，是已经被ＷＰＰ等国际广告巨头所证明的捷径。
为了能够更好地按照发展规划积极推进本公司的长期发展战略，公司将采取内生式成长与外延式发展的双重举措。公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平，提升现有业务人员素质、增强公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力，并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。
目前，广告代理行业并购整合活动高度活跃。通过并购，业内企业可以较快速度获得优秀的业务团队、媒体渠道和客户群体。省广股份上市以来，进行了多次收购活动，收购了包括重庆年度广告传媒有限公司、上海窗之外广告有限公司、合众盛世（北京）国际传媒广告有限公司（现已更名为省广合众（北京）国际传媒广告有限公司）、青岛先锋广告股份有限公司等。公司在并购、整合上述公司的过程中已经积累了丰富的经验，下一步将借鉴这一成功模式通过并购向领先的大型综合性广告公司目标迈进，同时为股东创造持续稳定的业绩回报。
（三）资本市场为公司外延式发展创造了有利条件
本公司自登陆资本市场以来，不但从资本市场获得了充足的发展资金，而且拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，从而为外延式扩张创造了有利条件。借助资本市场，省广股份希望通过并购具有一定客户基础、业务渠道、优秀人才、且符合公司长期发展战略的同行业公司，实现公司的跨越式成长。
（四）雅润文化媒体买断模式与本公司全案代理模式具有良好的互补作用
雅润文化采取先包频道再卖广告时段的买断式经营模式，该种模式使得雅润文化拥有电视台广告代理的独家经营权，其毛利率一般比以销定购式的常规代理模式较高。省广股份采取全案代理模式，以其数十年的积淀和经营为基础，主要为直接客户提供市场调研、品牌定位、品牌管理、创意制作、媒介策略、媒介购买、媒介执行、策略评估等服务。因此在服务重心方面，雅润文化偏向于服务媒介端，而省广股份偏向于服务广告主端，两者的整合将有效打通产业链上下游，形成整合优势。
二、本次交易的目的
（一）有利于提升公司业务规模并增强盈利能力
为实现“把公司从本土广告业的扛旗者打造成中国创意产业的领跑者、整合营销传播的领导者，做中国最优秀、最具规模、最具盈利能力的现代化的大型综合性广告公司”的战略，公司积极寻找合适的战略合作伙伴进行并购与整合。
根据雅润文化以及上市公司２０１１年和２０１２年经审计的财务数据，雅润文化营业收入分别相当于同期上市公司营业收入的５．５２％和７．３８％，归属于母公司股东净利润分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的４６．４５％和２８．５９％。同时，雅润文化以买断式经营模式为主，在签订独家代理合同，缴纳保证金并按月支付合同约定买断代理费用后，取得电视台频道广告独家代理权，为电视台进行广告资源的销售和管理。在该种模式下，广告时段的采购价格低于以销定购式常规代理模式下获取广告时段的价格，雅润文化以相对较低的价格购进并独家代理了电视台广告时段，而广告时段的销售价格由市场确定，因此雅润文化毛利率比常规代理模式为主的广告公司毛利率高，而省广股份多年来一直致力于提高毛利率，并购雅润文化将进一步提升公司的盈利能力。
本次交易完成后，本公司的总资产、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，同时，本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
（二）有利于促进公司业务拓展及整合
经过多年的业务发展与客户积累，目前公司业务已覆盖全国多个省市，是行业内服务区域最广的企业之一。但同时，公司主要业务收入来源仍集中于华南地区，２０１３年１－６月、２０１２年、２０１１年及２０１０年，公司在华南地区营业收入占比分别为５２．３２％、６９．４１％、６５．８１％及６４．７５％，且公司客户类型主要为直接广告主客户。雅润文化的客户地域主要集中于华东地区、华北地区，客户主要为广东凯络广告有限公司、群邑（上海）广告有限公司、上海李奥贝纳广告有限公司等具有国际４Ａ背景的广告公司，因此雅润文化与上市公司在区域、客户、服务等多方面形成互补。本次交易后，公司将在现有的业务范围上，整合资源共享平台，实现对各区域、不同客户、各类服务内容的广泛覆盖，进一步拓展业务。
（三）迅速整合多地的电视媒体资源渠道
省广股份业务结构中媒介常规代理服务占收入比重最高，通过并购雅润文化，省广股份可以迅速整合多个地区电视媒体广告经营权，包括武汉、南京、合肥、天津、成都、重庆、西安、泉州等。雅润文化在２０１１年与武汉广播电视总台通过合营运营模式，成立的合营公司独家代理武汉电视台７个频道的广告经营权。在该模式下，由合营公司每年向电视台支付代理费用，买断广告经营权，并由合营公司向下游广告主或广告公司销售电视广告时段并收取款项；并且合营公司根据下游客户的需求，为电视台从节目制作、栏目设计等方面提供建议，逐步提升电视频道栏目编排和播出的合理性，从而提高收视率并提升广告价值，形成了良性循环。２０１２年、２０１３年雅润再次将此模式复制到合肥、南京等地，证明这一模式具有较好的可复制性，其成功经验有利于雅润进一步开拓新电视台媒体资源。省广股份通过本次并购，将迅速整合多个电视媒体资源，有利于广告客户与媒体资源的对接，完善价值链结构，进一步提升综合竞争力。
（四）利用资本市场提高并购的协同效应
省广股份作为上市公司，能够较为便捷地利用资本市场融资，而公司的并购标的公司为轻资产公司，受资金瓶颈制约较大，因此上市公司的资金优势能有效弥补标的公司的资金瓶颈。本次交易中，上市公司拟向不超过１０名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额合计１９，０００万元，其中１４，２５０万元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款，３，５００万元以提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排，其余１，２５０万元将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费，如有剩余，将用于补充上市公司流动资金。上市公司通过此次并购，将上市公司的资金优势和标的公司的业务特点有机结合起来，有利于提高上市公司整体的盈利能力；同时，本次交易涉及配套融资，有利于上市公司充分依托资本市场实现快速发展。
三、本次交易的决策过程
（一）已履行的程序
１、因筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１３年９月２日起停牌。
２、２０１３年９月５日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
３、本次交易对方中天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、丰泽创投、南通杉杉、首诚邦达和长益投资已分别履行内部决策程序，同意了本次交易相关事宜。
４、２０１３年１１月７日，雅润文化召开股东会，全体股东一致同意将其分别持有雅润文化的股权全部转让给省广股份，并同意分别放弃本次转让中对其他股东转让的股权享有的优先购买权。
５、２０１３年１１月２０日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了本次交易的相关议案。同日，公司与各交易对方签署了《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（二）尚需履行的程序
１、广东省国资委批准本次交易；
２、上市公司股东大会批准本次交易；
３、中国证监会对上市公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的核准。
四、交易对方、交易标的及作价
本次交易对方系雅润文化全体股东，包括祝卫东、天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、孙俊、洪传樵、丰泽创投、南通杉杉、首诚邦达、郭建军、苏炳章、程永芳和长益投资，交易对方详细情况请见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。
本次交易标的为上述交易对方合法持有的雅润文化合计１００％股权。
本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构以收益法评估结果作为交易标的的最终评估结论。根据龙源智博评估出具的龙源智博评报字（２０１３）第１０２６号《评估报告》，截至评估基准日２０１３年８月３１日，在持续经营前提下，雅润文化的账面净资产为２８，６７６．１３万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值为５９，７４４．２８万元，增值额为３１，０６８．１５万元，增值率１０８．３４％。根据《现金及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，雅润文化１００％股权的交易作价为５７，０００万元。上述资产的具体评估情况请参见“第四节 交易标的基本情况”之“十一、雅润文化的估值情况”及雅润文化的《资产评估报告》。
五、本次交易不构成关联交易
本次交易对方及其关联方与省广股份不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
六、本次交易不构成重大资产重组
本次交易中上市公司拟收购雅润文化１００％股权。根据省广股份、雅润文化经审计的２０１２年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
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注：雅润文化２０１２年１２月３１日资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，取值本次交易标的资产的交易金额。上表中计算依据为本次交易标的资产的价格５．７０亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。但由于本次交易采取发行股份购买资产的方式，需经本公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。
七、董事会、股东大会对交易的表决情况
２０１３年１１月２０日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，全体董事一致同意通过了本次交易的相关议案，公司独立董事对本次交易方案出具了专项意见。
公司拟于２０１３年１２月９日召开股东大会，审议本次交易的相关议案。
八、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件
以发行股份１７，００１，４１９股计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金），本次交易完成后，本公司的股本将由３８５，４９９，８１２股变更为４０２，５０１，２３１股，社会公众股股数不低于１０％，本公司股票仍具备上市条件。同时，假使本次募集配套资金未足额募集，公司股权分布仍符合上市条件。因此，本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件。
第二节 上市公司基本情况
一、公司基本情况
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二、历史沿革及股本变动情况
（一）改制及设立情况
省广股份系由广东省广告有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。２００７年１２月２８日，根据《发起人协议》和《创立大会决议》，公司以截至２００７年１１月３０日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字［２００７］第１０４８号《审计报告》确认的净资产６１，７７１，７７６．３９元为基准，按１：１折成股本，依法整体变更为股份有限公司，其中６１，７７１，７５５．００元计入股本，剩余部分２１．３９元计入资本公积金。２００８年１ 月２８日，公司在广东省工商行政管理局注册登记，领取了注册号为４４００００００００２１５９３ 的企业法人营业执照，注册资本６，１７７．１７５５ 万元。
公司设立时的股权结构如下：
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（二）公司首次公开发行并上市前的股权变更
公司自２００８年１月设立至首次公开发行并上市前，未进行过增资扩股，共进行过２次股权转让：
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经历次股权变更后，在公开发行前，公司股权结构如下：
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（三）公司首次公开发行并上市后的股权结构
２０１０年４月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］４０５号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股２，０６０万股，每股面值１元，增加注册资本人民币２０，６００，０００．００元，变更后的注册资本为人民币８２，３７１，７５５．００元，实收股本为人民币８２，３７１，７５５．００元。公司股票已于２０１０年５月６日在深圳证券交易所挂牌交易。首次公开发行后，公司的股权结构如下：
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（三）公司三次资本公积金转增股本
根据公司２０１１年３月２１日召开的２０１０年股东大会审议通过的权益分配方案，以公司原有总股本８２，３７１，７５５股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增８股，转增后公司总股本为１４８，２６９，１５９股，本次变更已于２０１１年５月３０日完成了工商变更登记手续。
根据公司２０１２年４月１８日召开的２０１１年股东大会审议通过的权益分配方案，以公司原有总股本１４８，２６９，１５９股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，转增后公司总股本为１９２，７４９，９０６股，本次变更已于２０１２年６月１３日完成了工商变更登记手续。
根据公司２０１３年４月１８日召开的２０１２年股东大会审议通过的权益分配方案，以公司原有总股本１９２，７４９，９０６股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本为３８５，４９９，８１２股，本次变更已于２０１３年６月２７日完成了工商变更登记手续。
截至２０１３年８月３０日，公司的股权结构如下：
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三、控股股东及实际控制人
（一）股权控制关系
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本公司控股股东是广东省广新控股集团有限公司，实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。截至本报告书出具日，广东省广新控股集团有限公司持有本公司２０．６８％的股份。
（二）公司控股股东介绍
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注：关于广新控股增资至１６．２亿元的工商变更登记手续正在办理。
公司控股股东广东省广新控股集团有限公司是广东省人民政府国有资产监督管理委员会单独出资并实际控制的省属国有独资企业。广新集团是在１９９９年国家实施“政企分离”的背景下，由广东省政府将原广东省外经贸委系统的大部分企业以及省贸促会脱钩企业合并组建的。广新集团原注册资金人民币６０，３００万元，２００８年８月１ 日，经广东省国资委批准，广新集团以资本公积９．９７ 亿元转增注册资本；２０１３年经广东省国资委批准，广新集团注册资本增加至１６．２亿元，相关工商变更登记手续正在办理。
（三）公司实际控制人介绍
公司实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。广东省人民政府国有资产监督管理委员会于２００４年６月２６日正式挂牌成立。作为广东省人民政府的直属特设机构，广东省国资委坚持政资分离、政企分开、所有权与经营权分离原则，实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”的国有资产管理体制，其监管省属企业覆盖了电力、物流、贸易、交通运输、建筑工程、对外经贸合作、旅游酒店等多个行业。
四、上市公司最近三年控股权变动情况
公司上市以来，广东省广新控股集团有限公司一直为公司的控股股东，广东省人民政府国有资产监督管理委员会一直为公司实际控制人，最近三年控股权未发生变动。
五、上市公司主营业务情况
（一）业务介绍
公司为客户提供品牌规划、广告策划、创意设计、媒介代理投放、促销与公关活动、企业形象等整合营销传播服务。公司及下属子公司提供的主要产品或服务包括品牌管理、自有媒体发布、媒介代理、公关活动和杂志发行等。
单位：万元
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（二）业务发展状况 ２０１１年至２０１３年间，公司延续坚持做大做强主营业务的思想及坚持稳健务实的经营作风，借助数字化品牌运营工具，不断提高品牌管理工作效率和质量、提升媒体代理业务专业水准、提高自有媒体的覆盖率，有效地保障了业绩稳定增长。２０１３年１－９月、２０１２年及２０１１年，公司实现营业收入３６．１５亿元、４６．２７亿元及３７．１７亿元，同比增长１４．５５％、２４．４７％及２０．７２％；实现归属上市公司股东的净利润１．６９亿元、１．８１亿元及１．０２亿元，同比增长６７．７８％、７６．９０％及５０．９１％。
品牌管理业务依托日益提升的专业广告策划创意设计能力与公司自身品牌知名度，竞争力显著增强。品牌管理业务中通讯类、快消品类、医药保健类、汽车类业务增速明显，品牌管理客户的区域结构也得到了进一步优化，２０１２年品牌管理业务毛利率达到８３．１９％。公司媒介代理业务采用分散式采购、集中式采购和买断式代理相结合的多元化媒介代理模式，公司媒介代理业务规模进一步扩大，毛利率由２０１１年的７．１６％提升至２０１２年的９．８２％。公司持续改善媒介代理结构，形成了电视、平面、网络媒体并举的模式。公司自有媒体业务在原有的优势基础上，通过积极经营深圳公交车身广告媒体等优质新资源得以巩固发展。
（三）业务发展特点
公司主营业务的迅猛发展离不开长期构建的大营销服务体系。公司作为国内领先的整合营销传播集团，注重产业链上下游的整合，着力提高各业务之间的互融与对接，从而增强客户黏性、提升服务溢价。
公司主营业务迅猛发展的另一重要因素是公司“横向补充盈利模式，纵向拓展产业链”为外延式发展方针进行战略布局。外延式发展战略的实施不仅直接扩大了公司的合并报表收入，扩大公司规模和影响力，而且帮助公司获得收购兼并协同效应，有利于公司上下游客户的整合及共享，使得公司的盈利模式趋于多元化。根据国际４Ａ广告公司的发展经验和国内广告传媒行业的特点，公司“横向补充盈利模式，纵向拓展产业链”的外延式发展方针进行战略布局将会继续成为公司盈利持续增长的动力。
六、上市公司三年一期主要财务指标
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审［２０１３］８１８Ａ０００１ 号《审计报告》和深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１２］ ００７２号《审计报告》，公司２０１２年度、２０１１年度经审计的主要财务数据以及未经审计的２０１３年第三季度报告财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
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（四）主要财务指标
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注：１、为使数据具有可比性，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
２、加权平均净资产收益率计算未扣除非经常性损益。
七、最近三年重大资产重组情况
本公司最近三年未进行过重大资产重组。
第三节 本次交易对方基本情况
一、本次交易对方总体情况
本次交易对方系雅润文化的全体股东，包括祝卫东、天津信达、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、长江成长资本、上虞大通、孙俊、洪传樵、丰泽创投、南通杉杉、郭建军、首诚邦达、苏炳章、程永芳、长益投资。
截至本报告签署日，上述各股东持有雅润文化的出资额及股权比例如下：
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二、本次交易对方详细情况
（一）祝卫东
１、祝卫东基本情况
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２、最近三年的职业和职务及其与任职单位的产权关系
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注：祝卫东所持上海宏门广告有限公司２５％股权已转让给祝青，并不再担任宏门广告董事职位。
３、控制的核心企业和关联企业的基本情况
截至本报告书签署日，除持有雅润文化３９．５１２３％股权外，祝卫东未控制其他企业或拥有其他企业股权。
（二）信达股权投资（天津）有限公司
１、天津信达基本情况
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２、历史沿革及注册资本变动情况
天津信达是由信达资本管理有限公司发起，于２０１１年１２月２９日在天津市滨海新区注册设立的人民币股权投资企业，注册资本人民币７９，０００万元。天津信达根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，采用有限责任公司的形式，股东为：中国信达资产管理股份有限公司、信达资本管理有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒帝隆投资有限公司及宝矿国际贸易有限公司。信达资本管理有限公司是天津信达的受托管理机构。天津信达已根据中华人民共和国发展和改革委员会《国家发展改革委办公厅关于促进股权投资企业规范发展的通知》（发改办财经【２０１１】２８６４号）文件要求向天津市发改委和国家发改委申请备案，并于２０１２年９月完成天津市发改委的备案，于２０１３年４月完成在国家发改委备案。
天津信达设立时股东出资情况如下：
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截至本报告书出具日，天津信达未发生股权转让或注册资本变动事宜。
３、股权结构及控制关系
（１）天津信达的股权及控制关系结构图
截至本报告书签署日，天津信达的出资及控制关系如下图所示：
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信达资本管理有限公司是天津信达的受托管理机构。
（２）天津信达股东的简要情况介绍
中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）于１９９９年４月２０日在北京成立，是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业，注册资本为２５，１５５，０９６，９３２元人民币。中国信达成立以来，曾参与收购国家开发银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、光大银行、上海浦东发展银行、上海银行等多家金融机构的不良金融资产。截至２００８年末，中国信达累计接收和收购不良资产１万多亿元，在中国不良资产市场占据领先地位。同时，中国信达逐步搭建起证券、保险、证券投资基金、期货、信托等多种金融业务平台，成为一家具有多种金融服务功能的金融集团。
信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）是于２００８年１２月在天津市滨海新区注册成立的有限责任公司，注册资本为人民币１亿元。信达资本作为中国信达资产管理股份有限公司的股权投资（ＰＥ）业务平台，主要业务领域涉及：①投资领域：主要投资于中国境内未上市企业的股权和可转股债权，致力于成为中国股权投资领域的知名专业管理人；②增值服务：对所设企业进行资产、资本和业务重组，提供改制支持，完善公司治理结构，协助制定有效激励约束机制，增强企业的市场竞争力，并协助企业在境内外资本市场公开上市。
中国建银投资有限责任公司（以下简称“建银投资”）是由中央汇金投资有限责任公司出资设立的国有独资投资公司，２００４年经国务院批准设立，公司注册资本为人民币２，０６９，２２５万元。经营范围为：投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产；咨询。中央汇金投资有限责任公司是中国投资有限责任公司的全资子公司。２０１２年，建银投资已发展成为一家涉及投资、金融、商业地产、咨询服务等四大业务版块的综合企业集团，合并总资产７６０亿元，人员规模达到１．８万人。
北京恒帝隆投资有限公司２００４年１１月成立于北京，注册资本２，９８０万元，为中外合资企业，公司主要经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询。
宝矿国际贸易有限公司于２００５年在上海成立，注册资本人民币５亿元。是一家集内贸、外贸、航运一体化的大型钢铁物流企业，总资产超过１００亿元。经过近十年发展，形成了以“采购―中转配送―销售”进口铁矿石的庞大贸易网络，年销售额超过数十亿元。
４、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除雅润文化外，天津信达主要下属企业如下表所示：
■
５、主营业务发展状况
天津信达专注于对中国境内具有行业领先优势和良好发展前景的企业进行股权投资及准股权投资，利用多种退出方式实现投资的资本增值。截至２０１２年１２月３１日，天津信达已完成７个项目投资，涉及文化出版、互联网、有机农业、生物医药、媒体广告及园林工程领域，累计完成投资总额约为４９，１８７万元。其中成长型企业投资４３，１８７万元，占整体投资总额的８７．８％，早期项目投资６，０００万元，占整体投资总额的１２．２％。
６、最近一年主要财务数据
单位：万元
■
注：以上数据为经审计数据。
（三）北京嘉诚资本投资管理有限公司
１、嘉诚资本基本情况
■
２、历史沿革及注册资本变动情况
（１）企业设立
２０１０年７月，哈尔滨经纬钢铁经销有限责任公司出资现金１０，０００万元成立嘉诚资本，注册资本１０，０００万元，实收资本１０，０００万元。
嘉诚资本设立时股东出资情况如下：
■
（２）第一次股权转让
２０１１年６月，哈尔滨经纬钢铁经销有限责任公司将其持有的嘉诚资本１００％股权分别转让给了自然人解直锟先生和自然人刘娟女士，本次股权转让完成后，解直锟先生和刘娟女士分别持有嘉诚资本９８％、２％的股权。本次股权转让完成后，各股东出资情况如下：
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３、股权结构及控制关系
（１）嘉诚资本的股权及控制关系结构图
截至本报告书签署日，嘉诚资本的股权控制关系如下图所示：
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嘉诚资本控股股东为解直锟先生。
（２）嘉诚资本股东的简要情况介绍
解直锟、刘娟均为个人投资者。
４、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除雅润文化外，嘉诚资本主要下属企业如下表所示：
■
５、主营业务发展状况
自２０１０年７月成立以来，嘉诚资本一直致力于投资管理及财务咨询业务的开展。嘉诚资本团队成员在金融领域均具有多年投资经验，截至２０１３年８月投资规模已达１８亿元人民币，投资领域涵盖金融、化工、高端制造、节能环保、传媒、能源等领域。
６、最近一年主要财务数据
单位：万元
■
注：以上数据未经过审计。
（四）深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）
１、高特佳精选基本情况
■
２、历史沿革及出资额变动情况
（１）企业设立
２０１０年５月１８日，深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳市融元创业投资有限责任公司共同出资设立高特佳精选。设立时合伙人认缴出资额５００万元，其中，深圳市高特佳投资集团有限公司出资人民币３００万元，为普通合伙人；深圳市融元创业投资有限责任公司出资人民币２００万元，为有限合伙人。高特佳精选设立时合伙人出资情况如下：
■
（２）第一次增资
２０１０年６月１９日，高特佳精选召开合伙人会议，同意增加洪竞敏、深圳市融驭创业投资管理有限公司、郑大庆、深圳市融华投资有限公司、孙启霖、深圳市步进科技有限公司、李宗辉、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳市润农投资有限公司、四川载德投资有限公司、黄玉莲、陈锐强、一可油墨涂料（深圳）有限公司、陈建、厦门市担保投资有限公司为新合伙人，同意原合伙人深圳市高特佳投资集团有限公司认缴出资额增加至５００万元，高特佳精选出资额增加至１０，０００万元。上述变更完成后高特佳精选合伙人出资情况如下：
■
（３）第二次增资
２０１０年８月１２日，高特佳精选召开合伙人会议，同意增加凌霄、徐龙兵、苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙）为新合伙人，高特佳精选出资额增加至１３，９００万元。上述变更完成后高特佳精选合伙人出资情况如下：
■
（４）第一次份额转让
２０１０年１１月１０日，高特佳精选召开合伙人会议，形成以下决议：同意深圳市融驭创业投资管理有限公司将持有的高特佳精选出资份额１０００万元转让给王东榕；同意深圳佳兴和润投资有限公司将持有的高特佳精选出资份额６００万元转让给李东民；同意深圳市融华投资有限公司将持有的高特佳精选出资份额８００万元转让给深圳市恒友投资发展有限公司；同意深圳市融元创业投资有限责任公司将持有的高特佳精选出资份额２００万元转让给深圳市恒友投资发展有限公司。２０１０年９月１２日，以上各方签订了《出资份额转让协议》。２０１０年１１月１２日，深圳联合产权交易所对以上各出资份额转让行为分别出具了《出资转让见证书》。上述变更完成后高特佳精选合伙人出资情况如下：
■
（５）第二次份额转让
２０１１年６月２０日，高特佳精选召开合伙人会议，形成以下决议：同意深圳市润农投资有限公司将持有的高特佳精选７．１９４２％出资份额以１０００万元人民币的价格转让给田海林；同意深圳市恒友投资发展有限公司将持有的高特佳精选７．１９４２％出资份额以１０００万元人民币的价格转让给赵光；同意深圳市步进科技有限公司将持有的高特佳精选３．５９７１％出资份额以５００万元人民币的价格转让给唐咚；同意一可油墨涂料（深圳）有限公司将持有的高特佳精选３．５９７１％出资份额以５００万元人民币的价格转让给胡萍；同意四川载德投资有限公司将持有的高特佳精选２．１５８３％出资份额以３００万元人民币的价格转让给林静。２０１１年７月５日，以上各方于签订了《出资份额转让协议》，深圳联合产权交易所对以上各出资份额转让行为分别出具了《出资转让见证书》。上述变更完成后高特佳精选合伙人出资情况如下：
■
３、股权结构及控制关系
（１）高特佳精选的出资及控制关系结构图
截至本报告书签署日，高特佳精选的出资及控制关系如下图所示：
■
深圳市高特佳投资集团有限公司为普通合伙人，苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙）、陈锐强等１８名投资者为有限合伙人。
①深圳市高特佳投资集团有限公司的产权及控制关系结构图
■
②苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙）的产权及控制关系结构图
■
苏州瑞牛投资管理有限公司为普通合伙人。
③厦门市担保投资有限公司产权及控制关系结构图
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（２）高特佳精选出资人的简要情况介绍
深圳市高特佳投资集团主营业务是对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。
苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙）主营业务是对外投资。
陈锐强、洪竞敏、王东榕、郑大庆、赵光、孙启霖、唐咚、李宗辉、李东民、田海林、林静、黄玉莲、陈锐强、胡萍、陈建、凌霄、徐龙兵为个人投资者。
４、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除雅润文化外，高特佳精选主要下属企业如下表所示：
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５、主营业务发展状况
高特佳精选主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。自２０１０年５月１８日成立至今已投资多个项目，投资项目信质电机已于２０１２年３月成功上市。
６、最近一年主要财务数据
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
（五）上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）
１、上海秉原旭基本情况
■
２、历史沿革及出资额变动情况
（１）企业设立
２０１１年３月３日，上海秉原秉荣投资管理有限公司、上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）共同出资设立上海秉原旭。设立时合伙人认缴出资额２５，０００万元，其中，上海秉原秉荣投资管理有限公司出资人民币５万元，为普通合伙人；上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）出资人民币２４，９９５万元，为有限合伙人。上海秉原旭设立时合伙人出资及财产份额比例情况如下：
■
（２）第一次出资额变更
２０１１年７月２日，上海秉原旭召开合伙人会议，同意增加上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）、北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）、上海秉鸿峰汇投资发展中心（有限合伙）为新合伙人，上海秉原旭出资额增加至７０，０００万元。上述变更完成后上海秉原旭合伙人出资情况如下：
■
（３）第二次出资额变更
２０１２年１月１３日，上海秉原旭召开合伙人会议，同意上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）撤资，上海秉原旭出资额减少至４５，００５万元。上述变更完成后上海秉原旭合伙人出资情况如下：
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３、股权结构及控制关系
（１）上海秉原旭的出资及控制关系结构图
截至本报告书签署日，上海秉原旭的出资及控制关系如下图所示：
■
（２）上海秉原旭出资人的简要情况介绍
上海秉原旭目前有四名合伙人。其中上海秉原秉荣投资管理有限公司为执行事务合伙人。四名合伙人的主营业务均为股权投资，投资管理。
４、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除雅润文化外，上海秉原旭主要下属企业如下表所示：
■
５、主营业务发展状况
上海秉原旭主营业务为股权投资。
６、最近一年主要财务数据
单位：万元
■
注：以上数据为经审计数据。
（六）海通开元投资有限公司
１、海通开元基本情况
■
２、历史沿革及注册资本变动情况
（１）企业设立
根据海通证券股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案》和中国证监会《关于海通证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函［２００８］４２１号），２００８年１０月２３日，海通证券股份有限公司出资１０亿元人民币成立了海通开元，其经营范围为股权投资。海通开元设立时股东出资情况如下：
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（２）第一次增资
海通证券股份有限公司于２００９年７月１７日对海通开元增资２０亿元人民币，增资后海通开元的注册资本、实收资本由１０亿元人民币变更为３０亿元人民币。本次增资完成后，海通开元股东出资情况如下：
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（３）第二次增资
２０１１年７月２９日，海通证券股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向海通开元投资有限公司增资的议案》，２０１１年度海通证券股份有限公司向海通开元增资１０亿元人民币，增资后海通开元的注册资本、实收股本总额从３０亿元变更为４０亿元人民币。本次增资完成后，海通开元股东出资情况如下：
■
（４）第三次增资
２０１２年６月１４日，海通证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于向海通开元投资有限公司增资２０亿人民币的议案》，决议向海通开元增资２０亿元人民币。截至２０１２年１２月３１日公司已向海通开元增资１７．５亿元人民币。增资后海通开元注册资本变更为５７．５亿元。本次增资完成后，海通开元股东出资情况如下：
■
３、股权结构及控制关系
（１）海通开元的股权及控制关系结构图
截至本报告书签署日，海通开元的股权及控制关系如下图所示：
■
海通开元控股股东为海通证券股份有限公司。海通证券股份有限公司股东持股较为分散，无直接持有５％以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为Ｈ股非登记股东所有。
| 项目 | 省广股份 | 雅润文化 | 财务比例 |
| 资产总额 | ２６４，１２０．７３ | ５７，０００．００ | ２１．５８％ |
| 资产净额 | １２５，４９４．５２ | ５７，０００．００ | ４５．４２％ |
| 营业收入 | ４６２，６６４．７１ | ３４，１４０．４１ | ７．３８％ |
| 公司名称： | 广东省广告股份有限公司 |
| 英文名称： | Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ |
| 股票上市地： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称： | 省广股份 |
| 股票代码： | ００２４００ |
| 企业性质： | 股份有限公司（上市） |
| 注册地址： | 广州市越秀区东风东路７４５号之二 |
| 办公地址： | 广州市越秀区东风东路７４５号之二 |
| 注册资本： | ３８５，４９９，８１２元 |
| 法定代表人： | 戴书华 |
| 营业执照注册号： | ４４００００００００２１５９３ |
| 邮政编码： | ５１００８０ |
| 联系电话： | ０２０－８７６１７３７８ |
| 传真： | ０２０－８７６７１６６１ |
| 公司网站： | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄａｄｃ．ｃｏｍ |
| 经营范围： | 设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务。 |
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| 广新集团 | ２１，０３５，２１３ | ３４．０５ |
| 丰誉公司 | ５，１６８，７６６ | ８．３７ |
| 戴书华 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 陈钿隆 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 丁邦清 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 温卫平 | １，５４９，９５１ | ２．５１ |
| 夏跃 | １，５０５，４５１ | ２．４４ |
| 何滨 | １，５０５，４５１ | ２．４４ |
| 康安卓 | １，４６０，９５１ | ２．３７ |
| 李崇宇 | １，３７７，２３１ | ２．２３ |
| 郝建平 | １，３７７，２３１ | ２．２３ |
| 沙宗义 | １，３２８，５８３ | ２．１５ |
| 其余３２名自然人股东 | １８，０２２，０３３ | ２９．１６ |
| 合计 | ６１，７７１，７５５ | １００．００ |
| 时间 | 转让股份数（股） | 转让价格 （元／股） | 转让股东 | 受让股东 | 转让原因 |
| ２００９年３ 月１８日 | ５，１６８，７６６ | １．７３ | 丰誉公司 | 王小兵等４０ 位丰誉公司自然人股东 | 间接持有变为直接持有公司股份 |
| ２０１０年２ 月２ 日 | ４４，２６０ | － | 陈立忠 | 袁文卿 | 依法继承 |
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| 广新集团 | ２１，０３５，２１３ | ３４．０５ |
| 戴书华 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 陈钿隆 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 丁邦清 | ２，４８０，２９８ | ４．０２ |
| 温卫平 | １，５４９，９５１ | ２．５１ |
| 夏跃 | １，５０５，４５１ | ２．４４ |
| 何滨 | １，５０５，４５１ | ２．４４ |
| 康安卓 | １，４６０，９５１ | ２．３７ |
| 李崇宇 | １，３７７，２３１ | ２．２３ |
| 郝建平 | １，３７７，２３１ | ２．２３ |
| 沙宗义 | １，３２８，５８３ | ２．１５ |
| 其他７２位自然人股东 | ２３，１９０，７９９ | ３７．５２ |
| 合计 | ６１，７７１，７５５ | １００．００ |
| 股票类别 | 数量（股） | 比例（％） |
| 一、有限售条件的股份： | ６５，８９１，７５５ | ７９．９９ |
| 其中：广新集团 | １８，９７５，２１３ | ２３．０４ |
| 戴书华 | ２，４８０，２９８ | ３．０１ |
| 陈钿隆 | ２，４８０，２９８ | ３．０１ |
| 丁邦清 | ２，４８０，２９８ | ３．０１ |
| 全国社会保障基金理事会 | ２，０６０，０００ | ２．５０ |
| 夏 跃 | １，５０５，４５１ | １．８３ |
| 何 滨 | １，５０５，４５１ | １．８３ |
| 康安卓 | １，４６０，９５１ | １．７７ |
| 李崇宇 | １，３７７，２３１ | １．６７ |
| 郝建平 | １，３７７，２３１ | １．６７ |
| 沙宗义 | １，３２８，５８３ | １．６１ |
| 其他７３名自然人股东 | ２４，７４０，７５０ | ３０．０４ |
| 网下配售发行的股份 | ４，１２０，０００ | ５．００ |
| 二、无限售条件的股份： | １６，４８０，０００ | ２０．０１ |
| 三、股份总数 | ８２，３７１，７５５ | １００．００ |
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| 广新集团 | ７９，７１９，２２３ | ２０．６８ |
| 戴书华 | １１，６０７，７９４ | ３．０１ |
| 陈钿隆 | １１，６０７，７９４ | ３．０１ |
| 丁邦清 | ９，２８６，７９６ | ２．４１ |
| 夏跃 | ５，４２５，５１０ | １．４１ |
| 何滨 | ５，４２５，５１０ | １．４１ |
| 康安卓 | ５，１２８，２５０ | １．３３ |
| 其他股东 | ２５７，２９８，９３５ | ６６．７４ |
| 合计 | ３８５，４９９，８１２ | １００．００ |
| 控股股东名称： | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 英文名称： | Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｇｕａｎｇｘｉｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ |
| 法定代表人： | 李成 |
| 注册资本： | １６．２亿元人民币 |
| 成立日期： | ２０００年９ 月６ 日 |
| 公司住所： | 广州市海珠区建基路６６号２１至２６层 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国有独资） |
| 邮政编码： | ５１０２３０ |
| 电话： | ０２０－８９２０３３０８ |
| 传真： | ０２０－８９２０３０７８ |
| 营业执照注册号： | ４４００００００００４５３６７ |
经营范围： | 股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若需许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
| 业务类别 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年 | ２０１１年 |
| 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 |
| 品牌管理 | １６，４４７．５８ | ４．５５％ | ２０，５１５．８５ | ４．４３％ | １７，８９９．９５ | ４．８２％ |
| 媒介代理 | ３１５，４１２．６８ | ８７．２７％ | ３９８，７３９．４７ | ８６．１９％ | ３３２，１４８．５７ | ８９．３６％ |
| 自有媒体 | ２１，５２７．５４ | ５．９６％ | ３５，０３４．３６ | ７．５７％ | １８，３４１．８４ | ４．９３％ |
| 公关活动 | ７，８５３．５６ | ２．１７％ | ８，２１０．７１ | １．７７％ | ３，２４１．１１ | ０．８７％ |
| 杂志发行 | １９９．３７ | ０．０６％ | １３７．８９ | ０．０３％ | ５６．７２ | ０．０２％ |
| 合计 | ３６１，４４０．７３ | １００．００％ | ４６２，６３８．２８ | １００．００％ | ３７１，６８８．１９ | １００．００％ |
| 项目 | ２０１３．９．３０ | ２０１２．１２．３１ | ２０１１．１２．３１ |
| 资产总额 | ３２３，３５３．８９ | ２６４，１２０．７３ | ２０４，７４７．６３ |
| 负债总额 | １６９，２８１．５０ | １２４，１９５．０９ | ８７，２０８．４９ |
| 所有者权益 | １５４，０７２．４０ | １３９，９２５．６４ | １１７，５３９．１４ |
| 归属母公司所有者权益 | １３７，９３６．０８ | １２５，４９４．５２ | １１０，３７１．７５ |
| 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年 | ２０１１年 |
| 营业收入 | ３６１，５２５．７３ | ４６２，６６４．７１ | ３７１，６９３．９５ |
| 利润总额 | ２６，３７１．７１ | ２７，７６１．９０ | １５，１４２．４４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １６，８７４．８１ | １８，０９１．１５ | １０，２２６．８５ |
| 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年 | ２０１１年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２６，３１４．８６ | ４，６９９．８３ | －５，２９１．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，６１５．４１ | －９，８７０．３８ | －４５２．６２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６，５１４．６９ | －１，９９８．８５ | －２，７５６．４０ |
| 现金及现金等价物净增加额 | １６，１８４．２８ | －７，１６９．４５ | －８，５０１．１３ |
| 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年 | ２０１１年 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５８ | ６．５１ | ７．４４ |
| 每股收益（元／股） | ０．４４ | ０．４７ | ０．２７ |
| 资产负债率（％） | ５２．３５ | ４７．０２ | ４２．５９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １２．７９ | １５．３７ | ９．６７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．６８ | ０．２４ | －０．３６ |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 祝卫东 | １８５．１９００ | ３９．５１２３ |
| ２ | 天津信达 | ６０．００００ | １２．８０１６ |
| ３ | 嘉诚资本 | ５９．２６４９ | １２．６４４８ |
| ４ | 高特佳精选 | ３３．０７９７ | ７．０５７９ |
| ５ | 上海秉原旭 | ２６．８９７６ | ５．７３８９ |
| ６ | 海通开元 | １９．３６８６ | ４．１３２５ |
| ７ | 长江成长资本 | １２．９８６４ | ２．７７０８ |
| ８ | 上虞大通 | １１．７１７２ | ２．５０００ |
| ９ | 孙俊 | １１．７１７２ | ２．５０００ |
| １０ | 洪传樵 | １１．６２１０ | ２．４７９５ |
| １１ | 丰泽创投 | １０．３８４８ | ２．２１５７ |
| １２ | 南通杉杉 | ９．０６５６ | １．９３４２ |
| １３ | 郭建军 | ５．４３９４ | １．１６０５ |
| １４ | 首诚邦达 | ５．４３９４ | １．１６０５ |
| １５ | 苏炳章 | ４．６１５２ | ０．９８４７ |
| １６ | 程永芳 | １．２９１４ | ０．２７５５ |
| １７ | 长益投资 | ０．６１１９ | ０．１３０６ |
| | 合计 | ４６８．６９０３ | １００．００００ |
| 姓名（曾用名）： | 祝卫东 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | ３１０１１０１９７００６１０＊＊＊＊ |
| 住所： | 上海市杨浦区控江路６４５弄１３号２０３室 |
| 通讯地址： | 上海市长宁路１０２７号兆丰广场２９０３室 |
| 通讯方式： | ０２１－５４２４３２７７ |
是否取得其他国家或者
地区的居留权： | 否 |
| 任职期间 | 任职单位 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
| ２００５年至今 | 上海雅润文化传播有限公司 | 董事长兼总经理 | 持股３９．５１２３％ |
| ２００８年至２０１２年 | 上海宏门广告有限公司 | 董事 | 否 |
| 公司名称： | 信达股权投资（天津）有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司 |
| 注册地址： | 天津开发区新城西路５２号滨海金融街６号楼三层ＡＨ３１５室 |
| 主要办公地点 | 北京东城区东中街２９号东环广场Ｂ座５层 |
| 法定代表人： | 肖志岳 |
| 注册资本： | ７９，０００万元 |
| 营业执照注册号： | １２０１１６００００８３７３３ |
| 税务登记证号： | １２０１１５５８３２９７６７７ |
| 组织机构代码： | ５８３２９７６７－７ |
| 经营范围： | 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项规定的按规定办理） |
| 成立日期： | ２０１１年１２月２９日 |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 中国信达资产管理股份有限公司 | ２８，０００．００ | ３５．４３３０ |
| ２ | 信达资本管理有限公司 | １，０００．００ | １．２６５８ |
| ３ | 中国建银投资有限责任公司 | １０，０００．００ | １２．６５８２ |
| ４ | 北京恒帝隆投资有限公司 | ２０，０００．００ | ２５．３１６５ |
| ５ | 宝矿国际贸易有限公司 | ２０，０００．００ | ２５．３１６５ |
| | 合计 | ７９，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（％） | 主营业务 |
| １ | 北京中彩汇网络科技有限公司 | １，０００ | ２８．００ | 移动互联网彩票及互联网彩票的购彩技术开发和业务推广 |
| ２ | 杭州趣玩数码科技有限公司 | １，３００ | ６．２５ | 手机游戏平台、桌游世界平台和网络游戏 |
| ３ | 江西金源农业开发有限公司 | ３９，３３１，７０２美元 | ９．２３ | 有机地的培育开发，有机果蔬和有机牲畜的培育、加工与销售等 |
| ４ | 海尔施生物医药股份有限公司 | ２０，７００ | ３．３８２ | 医疗仪器、医用诊断试剂、药品和生物制品经营、进出口业务的综合医药行业 |
| ５ | 杭州中艺园林工程有限公司 | ６，０００ | ２６．００ | 园林绿化工程、市政公用工程施工、以及生态修护和盐碱地改造工程 |
| 项目 | ２０１２年１２月３１日 |
| 资产总额 | ３８，４０６．６７ |
| 负债总额 | ３７２．６２ |
| 所有者权益 | ３８，０３４．０５ |
| 项目 | ２０１２年度 |
| 营业收入 | ３６３．１０ |
| 营业成本 | １，８３０．３２ |
| 营业利润 | －１，４６７．２２ |
| 净利润 | －１，４６７．２２ |
| 公司名称： | 北京嘉诚资本投资管理有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址： | 北京市怀柔区团泉１号２幢２００２ |
| 主要办公地点 | 北京市朝阳区东四环中路华业国际中心Ａ座１５层 |
| 法定代表人： | 王颖 |
| 注册资本： | １０，０００万元 |
| 营业执照注册号： | １１０００００１３０６６９４７ |
| 税务登记证号： | １１０１１６５５８５２７４７７ |
| 组织机构代码： | ５５８５２７４７－７ |
| 经营范围： | 投资管理；项目投资；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询。 |
| 成立日期： | ２０１０年０７月２１日 |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 哈尔滨经纬钢铁经销有限责任公司 | １０，０００．００ | １００．００ |
| | 合计 | １０，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 解直锟 | ９，８００．００ | ９８．００ |
| ２ | 刘娟 | ２００．００ | ２．００ |
| | 合计 | １０，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（％） | 主营业务 |
| １ | 上海洵轩实业有限公司 | ５，０００．００ | １００ | 对外投资 |
| ２ | 山东三融环保工程有限公司 | ５，８６０．００ | ９．４９ | 火电厂烟气脱硫（ＦＧＤ）、脱硝（ＳＣＲ）、电力、气力输灰、电力除尘、市政及工业废水处理工程的设计、采购、加工、安装及调试 |
| ３ | 珠海飞扬新材料股份有限公司 | ６，８７８．２０９９ | ６．００ | 研发和生产精细化工产品 |
| ４ | 北京大唐辉煌影业投资有限公司 | ６，９００．００ | ７．００ | 影视制作 |
| 项目 | ２０１２年１２月３１日 |
| 资产总额 | ８３，５１７．００ |
| 负债总额 | ７９，００２．００ |
| 所有者权益 | ４，５１５．００ |
| 项目 | ２０１２年度 |
| 营业收入 | ４，７４５．００ |
| 营业成本 | － |
| 营业利润 | －１，９８０．００ |
| 净利润 | －１，９７９．００ |
| 公司名称： | 深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业性质： | 有限合伙 |
| 注册地址： | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场１５楼１５０５室 |
| 主要办公地点 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场１５楼１５０５室 |
执行合伙企业事务
的合伙人： | 深圳市高特佳投资集团有限公司 |
| 营业执照注册号： | ４４０３０３６０２２２６８１５ |
| 税务登记证号： | ４４０３００５５７１５０５５９ |
| 组织机构代码： | ５５７１５０５５－９ |
| 经营范围： | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |
| 成立日期： | ２０１０年０５月１８日 |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 普通合伙人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ３００ | ６０ |
| ２ | 有限合伙人 | 深圳市融元创业投资有限责任公司 | ２００ | ４０ |
| | | 合计 | ５００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 洪竞敏 | １０００ | １０．００ |
| ２ | 有限合伙人 | 深圳市融驭创业投资管理有限公司 | １０００ | １０．００ |
| ３ | 有限合伙人 | 郑大庆 | ２００ | ２．００ |
| ４ | 普通合伙人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ５００ | ５．００ |
| ５ | 有限合伙人 | 深圳市融华投资有限公司 | ８００ | ８．００ |
| ６ | 有限合伙人 | 孙启霖 | ２００ | ２．００ |
| ７ | 有限合伙人 | 深圳市步进科技有限公司 | ５００ | ５．００ |
| ８ | 有限合伙人 | 李宗辉 | １０００ | １０．００ |
| ９ | 有限合伙人 | 深圳佳兴和润投资有限公司 | ６００ | ６．００ |
| １０ | 有限合伙人 | 深圳市润农投资有限公司 | １０００ | １０．００ |
| １１ | 有限合伙人 | 四川载德投资有限公司 | ３００ | ３．００ |
| １２ | 有限合伙人 | 黄玉莲 | ２００ | ２．００ |
| １３ | 有限合伙人 | 陈锐强 | １５００ | １５．００ |
| １４ | 有限合伙人 | 一可油墨涂料（深圳）有限公司 | ５００ | ５．００ |
| １５ | 有限合伙人 | 深圳市融元创业投资有限责任公司 | ２００ | ２．００ |
| １６ | 有限合伙人 | 陈建 | ２００ | ２．００ |
| １７ | 有限合伙人 | 厦门市担保投资有限公司 | ３００ | ３．００ |
| | | 合计 | １０，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 洪竞敏 | １０００ | ７．１９４２ |
| ２ | 有限合伙人 | 深圳市融驭创业投资管理有限公司 | １０００ | ７．１９４２ |
| ３ | 有限合伙人 | 郑大庆 | ２００ | １．４３８８ |
| ４ | 普通合伙人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| ５ | 有限合伙人 | 深圳市融华投资有限公司 | ８００ | ５．７５５４ |
| ６ | 有限合伙人 | 孙启霖 | ２００ | １．４３８８ |
| ７ | 有限合伙人 | 深圳市步进科技有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| ８ | 有限合伙人 | 李宗辉 | １０００ | ７．１９４２ |
| ９ | 有限合伙人 | 深圳佳兴和润投资有限公司 | ６００ | ４．３１６５ |
| １０ | 有限合伙人 | 深圳市润农投资有限公司 | １０００ | ７．１９４２ |
| １１ | 有限合伙人 | 四川载德投资有限公司 | ３００ | ２．１５８３ |
| １２ | 有限合伙人 | 黄玉莲 | ２００ | １．４３８８ |
| １３ | 有限合伙人 | 陈锐强 | １５００ | １０．７９１４ |
| １４ | 有限合伙人 | 一可油墨涂料（深圳）有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| １５ | 有限合伙人 | 深圳市融元创业投资有限责任公司 | ２００ | １．４３８８ |
| １６ | 有限合伙人 | 陈建 | ２００ | １．４３８８ |
| １７ | 有限合伙人 | 厦门市担保投资有限公司 | ３００ | ２．１５８３ |
| １８ | 有限合伙人 | 凌霄 | ２００ | １．４３８８ |
| １９ | 有限合伙人 | 徐龙兵 | ２００ | １．４３８８ |
| ２０ | 有限合伙人 | 苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙） | ３５００ | ２５．１７９９ |
| | | 合计 | １３，９００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 洪竞敏 | １０００ | ７．１９４２ |
| ２ | 有限合伙人 | 王东榕 | １０００ | ７．１９４２ |
| ３ | 有限合伙人 | 郑大庆 | ２００ | １．４３８８ |
| ４ | 普通合伙人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| ５ | 有限合伙人 | 深圳市恒友投资发展有限公司 | １０００ | ７．１９４２ |
| ６ | 有限合伙人 | 孙启霖 | ２００ | １．４３８８ |
| ７ | 有限合伙人 | 深圳市步进科技有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| ８ | 有限合伙人 | 李宗辉 | １０００ | ７．１９４２ |
| ９ | 有限合伙人 | 李东民 | ６００ | ４．３１６５ |
| １０ | 有限合伙人 | 深圳市润农投资有限公司 | １０００ | ７．１９４２ |
| １１ | 有限合伙人 | 四川载德投资有限公司 | ３００ | ２．１５８３ |
| １２ | 有限合伙人 | 黄玉莲 | ２００ | １．４３８８ |
| １３ | 有限合伙人 | 陈锐强 | １５００ | １０．７９１４ |
| １４ | 有限合伙人 | 一可油墨涂料（深圳）有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| １５ | 有限合伙人 | 陈建 | ２００ | １．４３８８ |
| １６ | 有限合伙人 | 厦门市担保投资有限公司 | ３００ | ２．１５８３ |
| １７ | 有限合伙人 | 凌霄 | ２００ | １．４３８８ |
| １８ | 有限合伙人 | 徐龙兵 | ２００ | １．４３８８ |
| １９ | 有限合伙人 | 苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙） | ３５００ | ２５．１７９９ |
| | | 合计 | １３，９００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 洪竞敏 | １０００ | ７．１９４２ |
| ２ | 有限合伙人 | 王东榕 | １０００ | ７．１９４２ |
| ３ | 有限合伙人 | 郑大庆 | ２００ | １．４３８８ |
| ４ | 普通合伙人 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | ５００ | ３．５９７１ |
| ５ | 有限合伙人 | 赵光 | １０００ | ７．１９４２ |
| ６ | 有限合伙人 | 孙启霖 | ２００ | １．４３８８ |
| ７ | 有限合伙人 | 唐咚 | ５００ | ３．５９７１ |
| ８ | 有限合伙人 | 李宗辉 | １０００ | ７．１９４２ |
| ９ | 有限合伙人 | 李东民 | ６００ | ４．３１６５ |
| １０ | 有限合伙人 | 田海林 | １０００ | ７．１９４２ |
| １１ | 有限合伙人 | 林静 | ３００ | ２．１５８３ |
| １２ | 有限合伙人 | 黄玉莲 | ２００ | １．４３８８ |
| １３ | 有限合伙人 | 陈锐强 | １５００ | １０．７９１４ |
| １４ | 有限合伙人 | 胡萍 | ５００ | ３．５９７１ |
| １５ | 有限合伙人 | 陈建 | ２００ | １．４３８８ |
| １６ | 有限合伙人 | 厦门市担保投资有限公司 | ３００ | ２．１５８３ |
| １７ | 有限合伙人 | 凌霄 | ２００ | １．４３８８ |
| １８ | 有限合伙人 | 徐龙兵 | ２００ | １．４３８８ |
| １９ | 有限合伙人 | 苏州瑞牛二号投资中心（有限合伙） | ３５００ | ２５．１７９９ |
| | | 合计 | １３，９００．００ | １００．００ |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（％） | 主营业务 |
| １ | 江苏省华大水产实业有限公司 | １，５００．００ | ４．１６６７ | 鳗鱼的养殖与销售 |
| ２ | 北京合润德堂文化传媒有限公司 | ６，０００．００ | ２．２５ | 影视剧品牌内容创制服务 |
| ３ | 常州得一新材料科技有限公司 | ２，５３０．００ | ４．０３ | 太阳能硅片切割钢线的研发，生产 |
| ４ | 西安嘉业航空科技有限公司 | １，３１０．４０ | ３．５０ | 主要从事地铁车辆配套件的生产、３００公里高速列车动车组车头和磁悬浮车头的制造 |
| ５ | 深圳市龙日园艺景观有限公司 | ４，０００．００ | ５．４５ | 园林景观设计、施工、养护、苗木产销为一体 |
| ６ | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | １，７４１．００ | ５．５５ | 医疗器械生产销售 |
| 项目 | ２０１２年１２月３１日 |
| 资产总额 | １３，８９５．４７ |
| 负债总额 | ３５９．３１ |
| 所有者权益 | １３，５３６．１６ |
| 项目 | ２０１２年度 |
| 营业收入 | － |
| 营业成本 | － |
| 营业利润 | －３１５．２６ |
| 净利润 | －３１５．２６ |
| 公司名称： | 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） |
| 企业性质： | 有限合伙 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区浦东大道２１２３号３Ｅ－１４７２室 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区龙阳路２２７７号永达国际大厦１１０２室 |
执行合伙企业事务
的合伙人： | 上海秉原秉荣投资管理有限公司 |
| 营业执照注册号： | ３１０００００００１０３０８３ |
| 税务登记证号： | ３１０１１５５６９６３８９４９ |
| 组织机构代码： | ５６９６３８９４－９ |
| 经营范围： | 股权投资，投资咨询，投资管理 |
| 成立日期： | ２０１１年０３月０３日 |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙） | ２４，９９５．００ | ９９．９８ |
| ２ | 普通合伙人 | 上海秉原秉荣投资管理有限公司 | ５．００ | ０．０２ |
| | | 合计 | ２５，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 有限合伙人 | 上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙） | ２４，９９５．００ | ３５．７０７ |
| ２ | 普通合伙人 | 上海秉原秉荣投资管理有限公司 | ５．００ | ０．００７ |
| ３ | 有限合伙人 | 上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙） | ３０，０００．００ | ４２．８５７ |
| ４ | 有限合伙人 | 北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙） | ５，０００．００ | ７．１４３ |
| ５ | 有限合伙人 | 上海秉鸿峰汇投资发展中心（有限合伙） | １０，０００．００ | １４．２８６ |
| | | 合计 | ７０，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 合伙人类别 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 财产份额比例（％） |
| １ | 普通合伙人 | 上海秉原秉荣投资管理有限公司 | ５．００ | ０．０１ |
| ２ | 有限合伙人 | 上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙） | ３０，０００．００ | ６６．６６ |
| ３ | 有限合伙人 | 北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙） | ５，０００．００ | １１．１１ |
| ４ | 有限合伙人 | 上海秉鸿峰汇投资发展中心（有限合伙） | １０，０００．００ | ２２．２２ |
| | | 合计 | ４５，００５．００ | １００．００ |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（％） | 主营业务 |
| １ | 洛阳佳嘉乐农业产品开发有限公司 | ６，０００．００ | １１．６７ | 农业种植开发、以高端杏鲍菇为主的食用菌生产销售业务 |
| ２ | 灵宝市金源矿业股份有限公司 | ２９，８４４．００ | ０．６０ | 有色金属及硫铁矿的采选、加工、销售 |
| ３ | 海南丰兴精密产业股份有限公司 | ５，０００．００ | ６．００ | 机电产品的精密零部件及相关产品的研发、制造和销售 |
| ４ | 河南科迪乳业股份有限公司 | ２０，５００．００ | ３．９０ | 乳制品、乳饮料、饮用水、饮料的生产与销售 |
| ５ | 北京中地种畜有限公司 | １０，０００．００ | ６．９０ | 销售饲料、农业技术开发、技术培训 |
| ６ | 雪龙黑牛股份有限公司 | １８，０８９．００ | １４．４９３ | 肉牛育种、繁育、饲养、屠宰、精深加工、有机肥料生产 |
| ７ | 咸阳科隆特种橡胶制品有限公司 | １，３６９．００ | １０．１５ | 橡胶制品的研制、开发；化工原材料销售；橡胶技术咨询服务、技术转让 |
| ８ | 西安康弘新材料科技有限公司 | ６，９００．００ | ４．４４ | 新材料、电子信息、负离子技术产品 |
| 项目 | ２０１２年１２月３１日 |
| 资产总额 | ３５，８０２．５９ |
| 负债总额 | ７７１．２０ |
| 所有者权益 | ３５，０３１．３９ |
| 项目 | ２０１２年度 |
| 营业收入 | ９０．０２ |
| 营业成本 | － |
| 营业利润 | ９４．６４ |
| 净利润 | ９４．６４ |
| 公司名称： | 海通开元投资有限公司 |
| 企业性质： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址： | 上海市黄浦区广东路６８９号２６楼０７－１２室 |
| 主要办公地点 | 上海市黄浦区广东路６８９号２６楼０７－１２室 |
| 法定代表人： | 张向阳 |
| 注册资本： | ５７５，０００万元人民币 |
| 营业执照注册号： | ３１００００００００９４８０２ |
| 税务登记证号： | ３１０１０１６８１００２６８４ |
| 组织机构代码： | ６８１００２６８－４ |
| 经营范围： | 使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 成立日期： | ２００８年１０月２３日 |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 海通证券股份有限公司 | １００，０００．００ | １００．００ |
| | 合计 | １００，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 海通证券股份有限公司 | ３００，０００．００ | １００．００ |
| | 合计 | ３００，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 海通证券股份有限公司 | ４００，０００．００ | １００．００ |
| | 合计 | ４００，０００．００ | １００．００ |
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（％） |
| １ | 海通证券股份有限公司 | ５７５，０００．００ | １００．００ |
| | 合计 | ５７５，０００．００ | １００．００ |
(下转A35版)
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