一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人姓名	张新广
主管会计工作负责人姓名	陈辅珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李玉雷

公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１，９３７，８６６，１９６．１９	１，６９０，５５７，０９１．４１	１４．６３
归属于上市公司股东的净资产	６１４，８１６，７３０．５１	６２３，４４５，５１７．６１	－１．３８
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－３，６９７，９４３．０６	－７２，５７６，８９４．７４	不适用
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１，２１１，５７０，３１６．８２	１，２１５，９５１，３１８．７０	－０．３６
归属于上市公司股东的净利润	５７，３５１，６０２．８６	８１，８３５，３５９．５９	－２９．９２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４４，９９２，５４６．８７	８１，３１３，６０３．６６	－４４．６７
加权平均净资产收益率（％）	８．９	１４．９４	减少６．０４个百分点
基本每股收益（元／股）	０．４１	０．５８	－２９．３１
稀释每股收益（元／股）	０．４１	０．５８	－２９．３１

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					２０，８９０
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	国家		３６．１１	５０，５４８，１３９		０		质押５，０００，０００
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人		４．９２	６，８８２，５７９		０		未知
全国社保基金一零九组合	其他		３．５７	５，０００，０００		０		未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他		３．４３	４，８００，８３２		０		未知
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他		２．５１	３，５１４，５８９		０		未知
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	其他		２．０６	２，８８５，１４５		０		未知
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他		１．５９	２，２２６，４７１		０		未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他		１．２１	１，６９７，５７２		０		未知
挪威中央银行	其他		１．１２	１，５６７，８２９		０		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		１．０２	１，４３２，５３６		０		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司		５０，５４８，１３９					人民币普通股
衡水京安集团有限公司		６，８８２，５７９					人民币普通股
全国社保基金一零九组合		５，０００，０００					人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		４，８００，８３２					人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金		３，５１４，５８９					人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金		２，８８５，１４５					人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		２，２２６，４７１					人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		１，６９７，５７２					人民币普通股
挪威中央银行		１，５６７，８２９					人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		１，４３２，５３６					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）货币资金比上年期末减少３６．４８％，主要是由于银行存款减少所致。

（２）应收票据比上年期末减少９８．２０％，主要是应收票据到期变现、背书转让给客户所致。

（３）应收账款比上年期末减少８４．７６％，主要是由于公司加强欠款管理，年初应收款本期收回所致。

（４）预付款项比上年期末增加１５８．４４％，主要是由于央视第四季度广告费及自动化车间设备采购预付款项增加所致。

（５）在建工程比上年期末增加５３．５５％，主要是由于继续增加公司办公楼、机械化车间、库房建设的投资所致。

（６）短期借款比上年期末增加５８．５９％，主要是由于本年度续贷１２年度归还银行借款、当期新增短期银行流动资金借款所致。

（７）应付账款比上年期末增加５６．５０％ ，主要是由于时间节点未结账的原材料及包装材料增加所致。

（８）应付职工薪酬比上年期末增加３０１．９７％ ，主要是由于工资增长导致提取的相关保险款项增加且尚未交纳所致。

（９）应交税费比上年期末减少２７．０２％，主要是由于年初应交纳的税金本期入库所致。

（１０）其他应付款比上年期末增加１８３．９７％，主要是由于第四季度应付央视广告费及临时拆借老白干集团资金增加所致。

（１１） 管理费用比去年同期（７－９月）增长７１．９９％，主要是由于当期制酒车间大修、锅炉维修、厂区基建维修等费用支出增加、当期工资及福利费用的增加、计提取安全生产费用及材料搬倒费用的支出增加所致。

（１２）营业利润比去年同期（７－９月）减少６５．２８％，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

（１３）营业外收入比去年同期（７－９月）增长２９３６０１．０３％，主要是由于当期财政补贴资金同比增加及递延收益的摊销所致。

（１４）利润总额比去年同期（７－９月）减少４３．５１％，主要是由于 当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

（１５）所得税费用比去年同期（７－９月）减少４９．７２％，主要是由于利润总额降低所致。

（１６）净利润比去年同期（７－９月）减少４１．２８％，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。

（１７）收到其他与经营活动有关的现金比上年期末增加４８３．４１％，主要是由于本期财政补贴资金增加所致。

（１８）支付其他与经营活动有关的现金比上年期末增加３０．５４％，主要是由于各种期间费用支出的增加所致。

（１９）经营活动产生的现金流量净额比上年期末减少９４．９０％，主要是由于现金方式经营收入增加所致。

（２０）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年期末减少９８．８７％，主要是本期未发生大的固定资产处置所致。

（２１）投资活动现金流入小计比上年期末减少８６．５９％，主要是由于本期未发生大的固定资产处置所致。

（２２）投资活动产生的现金流量净额比上年期末增加８０．００％，主要是由于构建固定资产支出增加所致。

（２３）偿还债务支付的现金比上年期末增加６７．２５％，主要是由于本期到期归还的银行借款同比增加所致。

（２４）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年期末增加６６７．６６％，主要是由于本期普通股利分红所致。

（２５）收到的与其他筹资活动有关的现金增加８５，０００，０００．００元，主要是临时拆借衡水老白干酿酒集团公司资金所致。

（２６）筹资活动现金流出小计比上年期末增加１３４．８０％ ，主要是由于归还银行借款及股利分红支出增加所致。

（２７）筹资活动产生的现金流量净额比上年期末减少５３．４２％，主要是由于银行借款及其他拆借入账资金小于还贷支出资金及股利分红支出资金所致。

（２８）期末现金及现金等价物余额比上年期末减少５５．４８％，主要是由于现金余额本期减少所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

河北衡水老白干酒业股份有限公司

法定代表人： 张新广

２０１３年１０月３０日

证券代码：６００５５９ 证券简称：老白干酒 公告编号：２０１３－－－０１１

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于２０１３年１０月２８日上午９时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于２０１３年１０月１７日向各位董事发出。会议应到董事９人，实到董事９人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》。

与会董事一致认为：公司２０１３年第三季度报告客观、真实地反映了公司２０１３年第三季度报告的财务状况和经营成果。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、魏志民先生、刘兰春先生、刘勇先生、李玉雷先生、徐岩先生、徐志翰先生、郑元武先生为公司第五届董事会董事候选人（附候选人简历），其中徐岩先生、徐志翰先生、郑元武先生为独立董事候选人。徐志翰先生为会计专业人士。

公司独立董事一致认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述第二项提案需提交股东大会审议，与会董事一致同意于２０１３年１１月２０日召开公司２０１３年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

２０１３年１０月３０日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

刘彦龙 男，汉族，生于１９６５年４月，大专文化，中共党员，工程师，原籍河北省衡水深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记，１９９６年１２月至２００１年３月任老白干集团董事，１９９９年１２月至２０００年３月任公司董事、副总经理，２０００年３月任公司总经理，２００２年１月至今任公司副董事长兼总经理；２００７年８月至今任衡水老白干营销有限公司董事长；２０１３年１０月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后获得河北省优秀青年企业家、河北省劳动模范、河北省创先争优优秀共产党员、河北省有突出贡献中青年专家等荣誉称号。

王占刚 男，汉族，生于１９７２年８月９日，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省衡水深州市。１９９５年７月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，２０００年３月１７日至２００１年４月１７日任公司销售公司区域经理，２００１年４月至２００７年８月任公司销售公司总经理，２００６年１月至今任公司副总经理，２００７年８月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。２０１３年１０月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、河北“百名青年风尚人物”、河北酒业十大金牌职业经理人”等荣誉称号。

魏志民 男，汉族，生于１９４９年３月，大专文化，中共党员，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县食品公司子文站站长、安平县食品公司经理、党委书记，１９９７年至１９９９年任京安集团董事长兼总经理，１９９９年１２月至今任公司副董事长。

刘兰春 男，汉族，生于１９５６年５月，大专文化，经济师，原籍河北省安平县。历任安平县百货公司团支书、安平县食品公司何庄站会计、副站长，１９９７年９月至１９９９年１１月任京安集团副总经理，１９９９年１２月至今任公司董事、副总经理。

刘 勇 男，汉族，生于１９６５年２月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，１９９９年１２月至今任股份公司董事会秘书。

李玉雷，男，汉族，生于１９７４年２月１７日，大学文化，中共党员，会计师，原籍河北省安平县。１９９６年８月至１９９９年１２月人老白干酿酒集团财务处科员，１９９９年１２月至２００３年２月任股份公司财务部科员，２００３年３月至２０１３年１０月历任股份公司财务科长、财务部副主任、主任；２００７年８月至２０１３年１０月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人、监事。

徐 岩 男，汉族，１９６２年８月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师。历任无锡轻工业学院（后更名无锡轻工业大学、江南大学）助教、讲师、副教授、教授。１９９８年８月至２００２年２月，无锡轻工大学生物工程学院副院长，２００２年２月至２００７年１２月任江南大学生物工程学院院长，２００７年１２月至２０１０年１０月江南大学校长助理、研究生处处长，２０１０年１０月至今江南大学副校长、江南大学酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任。 教育部新世纪优秀人才、教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。

徐志翰 男，１９６３年７月１４日生，汉族，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。１９８７年７月至１９９３年２月任复旦大学管理学院经济管理系教师，１９９３年２月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授。２００８年１１月至今任东风电子科技股份有限公司独立董事。

郑元武 男，汉族，生于１９７７年１２月，法学学士，律师。现任北京市康达律师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。

证券代码：６００５５９ 证券简称：老白干酒 公告编号：２０１３－－－０１２

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开２０１３第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１３年１１月２０日

●股权登记日：２０１３年１１月１３日

●会议方式：现场会议

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： ２０１３年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年１１月２０日上午９：００。

（四）会议的表决方式：现场记名投票表决。

（五）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》。

１、选举刘彦龙先生为公司第五届董事会董事的议案；

２、选举王占刚先生为公司第五届董事会董事的议案；

３、选举魏志民先生为公司第五届董事会董事的议案；

４、选举刘兰春先生为公司第五届董事会董事的议案；

５、选举刘勇先生为公司第五届董事会董事的议案；

６、选举李玉雷先生为公司第五届董事会董事的议案；

７、选举徐岩先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

８、选举徐志翰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

９、选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

（二）审议《公司监事会换届选举的议案》。

１、选举甄小平先生担任公司第五届监事会监事的议案；

２、选举王香茶女士担任公司第五届监事会监事的议案；

３、选举马怀让先生担任公司第五届监事会监事的议案。

特别说明：议案（一）《公司董事会换届选举的议案》与议案（二）《公司监事会换届选举的议案》，采取累积投票制方式。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１１月１３日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

四、会议登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东账户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

登记时间

２０１３年１１月１９日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００时。

登记地址：公司证券部

联系人：刘宝石

联系电话：０３１８—２１２２７５５

传真：０３１８—２６６９９７６

邮编：０５３０００

五、其他事项

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书（见附件）。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

２０１３年１０月３０日

附件：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月２０日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	选举刘彦龙先生为公司第五届董事会董事的议案
２	选举王占刚先生为公司第五届董事会董事的议案
３	选举魏志民先生为公司第五届董事会董事的议案
４	选举刘兰春先生为公司第五届董事会董事的议案
５	选举刘勇先生为公司第五届董事会董事的议案
６	选举李玉雷先生为公司第五届董事会董事的议案
７	选举徐岩先生为公司第五届董事会独立董事的议案
８	选举徐志翰先生为公司第五届董事会独立董事的议案
９	选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事的议案
１０	选举甄小平先生担任公司第五届监事会监事的议案
１１	选举王香茶女士担任公司第五届监事会监事的议案
１２	选举马怀让先生担任公司第五届监事会监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：６００５５９ 证券简称：老白干酒 公告编号：２０１３－－－０１３

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于２０１３年１０月２８日上午１０时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于２０１３年１０月１７日向各监事发出。会议应到监事５人，实到监事５人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议了《公司２０１３年第三季度报告》。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

会议认为：

１、 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、 公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司２０１３年第三季度的经营管理情况和财务状况。

３、 在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会提名甄小平先生、王香茶女士、马怀让先生为第五届股东监事候选人（附候选人简历），并提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

二O一三年十月三十日

附件：

第五届监事会股东监事候选人简历

甄小平：男，汉族，生于１９６３年１月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，１９９９年１２月至２００２年１２月任河北裕丰实业股份有限公司董事，１９９６年１２月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；２００７年４月至今任公司监事。

王香茶，女，生于１９６６年２月，大学文化，原籍河北深州人。１９８８年８月在河北衡水老白干酒厂参加工作，１９９１年１２月至１９９６年１１月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，１９９６年１１月２０１３年１０月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，２０１３年１０月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记。

马怀让 男，汉族，生于１９４９年７月，中专文化。１９７６年至１９９０年在安平县食品公司子文食品站任副站长，１９９１年至１９９７年任安平县食品公司车队队长。１９９７年至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任兼车队队长。２００３年５月至今任本公司监事。