第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人（会计主管人员）胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）、公司发行公司债券的情况：

１、公司于２０１２年１１月２６日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

２、公司于２０１２年１２月１３日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

３、２０１３年２月２５日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。

４、２０１３年３月１４日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１３］２４２号）。

５、２０１３年５月２３日，公司发布２０１３年公司债券发行公告。

６、２０１３年５月２３日，公司发布２０１３年公司债券票面利率公告。

７、２０１３年５月３０日，公司发布２０１３年公司债券发行结果公告。

８、２０１３年７月４日，公司发布２０１３年公司债券上市公告书。

（二）、公司非公开发行股票的情况

１、２０１３年７月２０日，公司发布重大事项停牌公告。

２、２０１３年７月２７日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。

３、２０１３年７月２７日，公司发布召开２０１３年第二次临时股东大会的通知。

４、２０１３年８月８日，公司发布关于召开２０１３年第二次临时股东大会的提示性公告。

５、２０１３年８月１４日，公司发布２０１３年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。

６、２０１３年９月１６日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”

■

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二○一三年十月二十八日

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－０６９

浙江省围海建设集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１３年１０月１８日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１３年１０月２４日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于２０１３年第三季度报告的议案》；

《２０１３年第三季度报告全文》及《２０１３年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于设立孙公司的议案》。

同意与公司全资子公司香港围海投资有限公司共同出资１２，５００万元在宁海县设立公司。

《关于设立孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－０７１

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁海市场。公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）拟共同出资设立公司宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宁港建设”）。 宁港建设注册资本１２，５００万元人民币，其中香港投资出资１１，２５０万元人民币，占注册资本的９０％；公司出资１，２５０万元人民币，占注册资本的１０％。

２０１３年１０月２４日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于设立孙公司的议案》。

此次设立宁港建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

香港围海投资有限公司

注册资本：１０，０００元港币（为公司全资子公司）

经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

住所：香港湾仔骆克道３０１－３０７号洛克中心１９楼Ｃ室住所：宁波高新区江南路１５２８号１２楼

三、投资标的基本情况

公司名称：宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：１２，５００万元

注册地址：宁波市宁海县力洋镇宁海经济技术开发区金海路

公司类型：中外合资企业

法定代表人：邱春方

出资方式：现金

经营范围：ＢＴ项目建设、基础设施建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

在宁海县设立孙公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

（二）存在的风险

项目主要存在宁港建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。

五、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，３１０，３２２，９８１．２１		２，０８２，８０８，９３５．３９		１０．９２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	８７８，７３３，３６７．７１		８６７，１１０，４５２．６２		１．３４％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４２７，６３３，１１８．００	５７．９７％		９５４，８９７，２２１．７９		１５．０４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，５２９，７６６．２７	５９．２６％		４１，２０２，２３８．０９		３．８３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２２，２３８，６９０．５７	６１．８％		３９，７７１，４６１．２３		９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－１１５，００３，９０２．３３		－１２．１３％
基本每股收益（元／股）	０．０８	６０％		０．１４		７．６９％
稀释每股收益（元／股）	０．０８	６０％		０．１４		７．６９％
加权平均净资产收益率（％）	２．５２％	０．８％		４．６８％		－０．２３％

报告期末股东总数		１３，２８５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	４９．５３％	１５１，０５０，０００	１５１，０５０，０００	质押		１５１，０５０，０００
陈美秋	境内自然人	３．５９％	１０，９４４，０００	１０，９４４，０００
罗全民	境内自然人	３．５３％	１０，７７３，０００	１０，７７３，０００
张子和	境内自然人	３．５３％	１０，７７３，０００	１０，７７３，０００
邱春方	境内自然人	２．８％	８，５５０，０００	８，５５０，０００
王掌权	境内自然人	２．８％	８，５５０，０００	８，５５０，０００
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．３１％	４，０００，０００
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	０．９８％	３，０００，０００
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．９７％	２，９５０，１０５
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	０．９２％	２，７９５，９９９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		４，０００，０００			人民币普通股	４，０００，０００
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		３，０００，０００			人民币普通股	３，０００，０００
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		２，９５０，１０５			人民币普通股	２，９５０，１０５
全国社保基金一一零组合		２，７９５，９９９			人民币普通股	２，７９５，９９９
全国社保基金六零一组合		１，８４９，５５０			人民币普通股	１，８４９，５５０
中融国际信托有限公司－融新３６３号		１，４９９，９６８			人民币普通股	１，４９９，９６８
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ１０		１，１９０，４１４			人民币普通股	１，１９０，４１４
杜志泉		１，１３０，０００			人民币普通股	１，１３０，０００
冯妩晨		１，１０４，７００			人民币普通股	１，１０４，７００
广州市阿波罗建材科技有限公司		１，０１８，３８３			人民币普通股	１，０１８，３８３
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；２、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	８７，７６７．９４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，７７８，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５，１７９．２３
减：所得税影响额	４３１，１９３．５７
少数股东权益影响额（税后）	－９８１．７２
合计	１，４３０，７７６．８６	－－

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行公司债券的申请获得无条件通过	２０１３年０２月２７日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０１４
公司收到发行公司债券的批文	２０１３年０３月１９日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０１７
公司发布２０１３年公司债券发行公告	２０１３年０５月２３日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０３４
公司发布２０１３年公司债票面利率公告	２０１３年０５月２３日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０３５
公司发布２０１３年公司债发行结果公告	２０１３年０５月３０日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０３７
公司发布２０１３年公司债券上市公告书	２０１３年０７月０４日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０４２
公司发布重大事项停牌公告	２０１３年０７月２０日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０４５
公司发布第四届董事会第六次会议决议公告	２０１３年０７月２７日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０４７
公司发布召开２０１３年第二次临时股东大会的通知	２０１３年０７月２７日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０５１
公司发布关于召开２０１３年第二次临时股东大会的提示性公告	２０１３年０８月０８日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０５４
公司发布２０１３年第二次临时股东大会决议公告	２０１３年０８月１４日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０５５
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	２０１３年０９月１８日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３－０６５

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	２０１０年０９月２４日	长期	严格履行
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。	２０１０年０９月２４日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	８，６８５．９４	至	１１，２９１．７２
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	８，６８５．９４
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期有所增长。