交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-10-25

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.663 -0.12% 1.6650

2 159901 易方达深证100ETF 0.571 -0.28% 0.5726

3 510180 华安上证180ETF 0.512 0.00% 0.5120

4 159902 华夏中小板ETF 2.364 0.08% 2.3620

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.78 -0.22% 1.7840

6 510060 工银上证央企50ETF 1.001 -0.08% 1.0018

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.638 -0.31% 0.6400

8 159903 南方深证成指ETF 0.87 -0.25% 0.8722

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.584 -0.01% 1.5841

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.345 0.06% 2.3435

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.312 -0.04% 2.3130

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.812 -1.81% 0.8270

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.176 -0.42% 1.1810

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.318 0.16% 0.3175

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.04 -0.15% 2.0430

16 159905 工银深证红利ETF 0.686 0.23% 0.6844

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.143 5.15% 2.0380

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.573 -0.13% 1.5750

19 510150 招商上证消费80ETF 2.8 0.86% 2.7760

20 159906 大成深证成长40ETF 0.746 0.27% 0.7440

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.532 -3.25% 2.6170

22 510210 富国上证综指ETF 2.34 3.13% 2.2690

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.195 -0.09% 3.1980

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.773 -0.64% 0.7780

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.84 -0.33% 1.8460

26 159907 广发中小板300ETF 0.944 -0.12% 0.9451

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.7 -0.81% 0.7057

28 510270 中银上证国企100ETF 0.666 -1.04% 0.6730

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.548 -1.00% 3.5840

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.795 0.76% 0.7890

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.951 0.32% 0.9480

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.189 -0.72% 3.2122

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.534 -0.45% 1.5409

34 510290 南方上证380ETF 0.924 -0.35% 0.9272

35 159912 汇添富深证300ETF 0.907 -0.43% 0.9109

36 159915 易方达创业板ETF 1.252 0.48% 1.2460

37 159913 交银深证300价值ETF 0.912 -4.30% 0.9530

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.079 -0.37% 1.0830

39 159918 嘉实中创400ETF 1.205 -2.60% 1.2372

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.644 0.11% 0.6433

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.415 -0.26% 2.4212

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.414 -0.29% 2.4211

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.981 -0.20% 0.9830

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.018 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.938 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.972 0.62% 0.9660

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.201 -0.58% 1.2080

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.139 -1.30% 1.1540

49 510330 华夏沪深300ETF 2.403 -0.17% 2.4071

50 510500 南方中证500ETF 1.068 -0.35% 1.0717

51 159922 嘉实中证500ETF 3.82 -0.49% 3.8390

52 159923 大成中证100ETF 0.869 -1.03% 0.8780

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.917 -0.50% 0.9216

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 97.592 -0.34% 97.9210

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.942 -0.10% 0.9429

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.854 -0.38% 0.8573

57 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.13 0.14% 1.1284

58 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.933 -0.04% 0.9334

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.069 -0.28% 1.0720

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.839 0.00% 0.8390

61 510510 广发中证500ETF 1.075 -0.17% 1.0768

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.7 -0.76% 1.7130

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.139 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.944 -0.94% 0.9530

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.06 -0.95% 97.9880

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.068 -0.13% 1.0694

67 511210 博时上证企债30ETF 99.39 -0.16% 99.5504

68 518880 华安黄金易ETF 2.619 -0.19% 2.6240

69 518800 国泰黄金ETF 2.634 0.49% 2.6211

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.349 -0.60% 2.3631

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.895 -0.48% 0.8993

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.024 0.02% 1.0238

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.015 -0.32% 1.0183

74 159930 汇添富中证能源ETF 0.938 -0.79% 0.9455

75 159932 大成中证500深市ETF 1.104 0.82% 1.0950

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.953 -0.19% 0.9548

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF -- -- 0.9770

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.996 -0.22% 0.9982

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.448 1.35% 1.4287

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.675 -0.89% 1.6900

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.816 -0.53% 1.8256

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.1 1.85% 1.0800

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.72 -1.64% 0.7320

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.566 -0.08% 1.5672

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.95 1.81% 1.9153

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.892 -0.95% 0.9006

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.535 0.45% 1.5281

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.083 -0.38% 1.0871

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.582 -0.46% 0.5847

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.75 0.67% 0.7450

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.929 0.86% 0.9211

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.76 -0.26% 0.7620

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.818 0.13% 0.8169

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.12 1.63% 1.1020

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.719 -0.69% 0.7240

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.112 0.67% 1.1046

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.868 -0.12% 0.8690

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.917 1.89% 0.9000

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.774 4.31% 0.7420

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.785 0.13% 0.7840

24 160314 华夏行业股票(LOF) 1 0.00% 1.0000

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.358 4.86% 1.2950

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.865 -0.35% 0.8680

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.813 1.12% 0.8040

28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.789 7.20% 0.7360

29 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.183 0.51% 1.1770

30 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.682 -1.02% 0.6890

31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.699 -0.29% 0.7010

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.83 4.67% 0.7930

33 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.636 -0.31% 0.6380

34 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.802 0.25% 0.8000

35 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.739 0.27% 0.7370

36 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.804 -0.74% 0.8100

37 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.967 -- --

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

38 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.816 2.55% 0.7957

39 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.265 9.71% 1.1530

40 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.807 0.62% 0.8020

41 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.664 -0.75% 0.6690

42 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.862 -0.46% 0.8660

43 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.71 -- --

44 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.83 1.77% 0.8156

45 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.846 -- --

46 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.943 2.95% 0.9160

47 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.86 -- --

48 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.075 -1.74% 1.0940

49 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.802 -- --

50 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.815 -0.97% 0.8230

51 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.074 -2.81% 1.1050

52 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.245 -2.20% 1.2730

53 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.714 -- --

54 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.068 1.07% 1.0567

55 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.013 0.30% 1.0100

56 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.59 1.37% 0.5820

57 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.232 0.00% 1.2320

58 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.692 -- --

59 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.692 -- --

60 160415 华安深证300指数(LOF) 0.895 0.00% 0.8950

61 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.054 -- --

62 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.254 -- --

64 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.158 10.08% 1.0520

65 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.017 0.10% 1.0160

66 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.023 0.82% 1.0147

67 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.181 0.51% 1.1750

68 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.826 -- --

69 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.9 1.12% 0.8900

70 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.048 -- --

71 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.348 -1.17% 1.3640

72 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

73 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.235 0.98% 1.2230

74 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.018 1.60% 1.0020

75 160916 大成优选股票(LOF) 1.149 -0.43% 1.1540

76 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.06 -1.40% 1.0750

77 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.646 -0.48% 0.6491

78 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.002 0.01% 1.0019

79 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.091 8.23% 1.0080

80 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.028 5.01% 0.9790

81 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.008 1.08% 0.9972

82 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.914 0.55% 0.9090

83 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.947 0.43% 0.9429

84 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.944 -0.63% 0.9500

85 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.982 -2.77% 1.0100

86 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.943 -0.11% 0.9440

87 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.03 -- --

88 161813 银华信用债券(LOF) 1 -0.40% 1.0040

89 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0070

90 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.967 -3.97% 1.0070

91 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.032 0.29% 1.0290

92 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.856 -0.08% 0.8567

93 160915 大成景丰债券(LOF) -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.917 -4.58% 0.9610

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.015 5.62% 0.9610

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.988 -4.45% 1.0340

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.888 2.19% 0.8690

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.027 2.70% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.3 0.84% 1.2892

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.964 -8.10% 1.0490

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.571 20.72% 0.4730

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.799 -23.12% 1.0393

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.339 242.08% 0.0991

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.02 -2.30% 1.0440

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.581 3.94% 0.5590

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.088 3.32% 1.0530

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.888 -5.03% 0.9350

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.002 0.40% 0.9980

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.029 -2.28% 1.0530

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.146 8.42% 1.0570

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.135 -5.97% 1.2070

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.132 7.52% 1.0528

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.086 -1.16% 1.0988

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.044 -0.85% 1.0530

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.121 10.66% 1.0130

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.368 8.24% 0.3400

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.017 -3.42% 1.0530

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.099 9.90% 1.0000

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.018 -2.40% 1.0430

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.14 12.93% 1.0095

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.088 3.34% 1.0528

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.848 10.42% 0.7680

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.954 -8.62% 1.0440

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.29 4.03% 1.2400

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.992 -4.43% 1.0380

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.069 2.89% 1.0390

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.987 -4.08% 1.0290

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.06 -3.90% 1.1030

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.67 6.44% 1.5690

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.033 -1.90% 1.0530

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.139 1.24% 1.1250

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.973 -7.24% 1.0490

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.855 14.77% 0.7450

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.725 6.76% 0.6791

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.019 -3.24% 1.0531

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.036 0.53% 1.0305

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.025 0.32% 1.0217

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.03 0.19% 1.0280

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.869 0.35% 0.8660

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.036 -1.62% 1.0531

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.071 0.69% 1.0637

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.06 0.66% 1.0530

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.891 0.00% 0.8910

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.039 -1.33% 1.0530

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.549 2.62% 0.5350

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.055 0.18% 1.0531

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.245 0.51% 1.2387

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.112 3.83% 1.0710

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.131 -3.00% 1.1660

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.32 7.23% 1.2310

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.063 0.95% 1.0530

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1.128 7.53% 1.0490

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.231 9.23% 1.1270

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.05 -0.76% 1.0580

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.065 5.65% 1.0080

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.157 -8.56% 1.2653

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.094 8.65% 1.0069

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.458 25.48% 0.3650

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.968 -7.72% 1.0490

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.11 8.78% 1.0204

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.887 -8.12% 0.9654

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.077 2.57% 1.0500

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.881 -4.65% 0.9240

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.245 19.30% 1.0436

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.758 -21.03% 0.9598

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.002 -3.47% 1.0380

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.961 0.73% 0.9540

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.014 -0.20% 1.0160

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.149 1.41% 1.1330

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.01 -0.49% 1.0150

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.977 3.39% 0.9450

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.947 -6.42% 1.0120

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.076 6.11% 1.0140

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.003 -2.53% 1.0290

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.036 2.47% 1.0110

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.961 10.46% 0.8700

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.957 -5.25% 1.0100

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 0.948 6.28% 0.8920

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.963 -4.46% 1.0080

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.895 22.22% 0.7323

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.985 -4.30% 1.0293

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.959 -7.43% 1.0360

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.379 17.56% 1.1730

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.101 0.09% 1.1000

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.044 -0.85% 1.0530

7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0050

8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0470

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.982 -3.82% 1.0210

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.065 9.46% 0.9730

11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9760

12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0060

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.971 -4.05% 1.0120

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.008 8.50% 0.9290

15 000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- -- 1.0000

16 000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- -- 1.0010

封闭式

1 184689 鹏华普惠封闭 0.916 -3.61% 0.9503

2 184690 长盛同益封闭 0.923 -4.57% 0.9672

3 500002 嘉实泰和封闭 1.298 -2.75% 1.3347

4 184691 大成景宏封闭 0.872 -6.50% 0.9326

5 500005 富国汉盛封闭 1.214 -3.42% 1.2570

6 500009 华安安顺封闭 1.07 -5.49% 1.1322

7 184692 博时裕隆封闭 0.844 -6.23% 0.9001

8 500018 华夏兴和封闭 0.927 -6.51% 0.9916

9 184693 鹏华普丰封闭 0.768 -7.00% 0.8258

10 184698 南方天元封闭 0.87 -7.27% 0.9382

11 500011 国泰金鑫封闭 1.28 -8.01% 1.3915

12 184699 长盛同盛封闭 1.023 -7.58% 1.1069

13 184701 大成景福封闭 0.928 -6.97% 0.9975

14 500015 富国汉兴封闭 0.911 -9.32% 1.0046

15 500038 融通通乾封闭 0.955 -14.46% 1.1164

16 184728 宝盈鸿阳封闭 0.656 -16.02% 0.7811

17 500056 易方达科瑞封闭 0.917 -16.19% 1.0942

18 184721 嘉实丰和封闭 0.895 -16.25% 1.0686

19 184722 长城久嘉封闭 0.709 -19.85% 0.8846

20 500058 银河银丰封闭 0.749 -18.32% 0.9170

23 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.741 -17.58% 0.8990

26 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.965 -3.88% 1.0040

27 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.984 -1.70% 1.0010

28 164810 工银纯债定期开放债券 1 -4.12% 1.0430

29 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.978 -5.69% 1.0370

30 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.952 -5.46% 1.0070

36 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.938 -6.94% 1.0080

41 161911 万家强化收益定期开放债券 0.942 -7.26% 1.0157

43 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.009 0.00% 1.0090

47 161713 招商信用添利债券封闭 0.956 -4.30% 0.9990

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.984 -0.20% 0.9860

49 160617 鹏华丰润债券封闭 1.046 -0.85% 1.0550

51 164902 交银信用添利债券封闭 1.058 -0.38% 1.0620

52 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.006 -0.89% 1.0150

53 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.984 -1.80% 1.0020

58 165311 建信信用增强债券封闭 1.035 -2.27% 1.0590

60 162712 广发聚利债券封闭 1.077 -1.82% 1.0970

62 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.99 -3.98% 1.0310

66 161614 融通四季添利债券封闭 0.972 -2.21% 0.9940

68 163819 中银信用增利债券封闭 1.025 -2.38% 1.0500

73 161019 富国新天锋定期开放债券 0.97 -3.29% 1.0030

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.981 -3.25% 1.0140

82 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.122 -5.79% 1.1910

84 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.049 -5.07% 1.1050

85 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.333 -3.27% 1.3780

87 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.3 -2.26% 1.3300

89 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.253 -1.89% 1.2771

91 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.129 -4.16% 1.1780

92 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.11 -8.97% 1.2194

94 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.089 -1.80% 1.1090

95 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.453 -3.39% 1.5040

97 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.298 -5.32% 1.3710

99 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.182 -4.83% 1.2420

100 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.074 -2.19% 1.0980

101 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.271 -1.01% 1.2840

103 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.137 -0.79% 1.1460

105 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.192 -3.81% 1.2392

106 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.428 -1.92% 1.4560

109 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 2.72% 1.1380

110 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.086 -1.72% 1.1050

113 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.919 -5.65% 0.9740

115 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.01 -5.34% 1.0670

117 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.935 -4.00% 0.9740

118 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.925 -6.47% 0.9890

125 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.883 -6.94% 0.9488

129 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.918 1.55% 0.9040

130 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.93 -4.71% 0.9760

132 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.918 -7.65% 0.9940

134 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.854 -7.27% 0.9210

137 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 0.948 -5.58% 1.0040

143 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 0.999 0.00% 0.9990