甘肃莫高实业发展股份有限公司

一、重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（％）
总资产１，３０４，２３５，５０９．４６１，２８８，７５０，６８６．２７１．２０
归属于上市公司股东的净资产１，１５９，２４１，７６４．６９１，１４３，４５０，５５３．１６１．３８
年初至报告期末
（１－９月）
上年初至上年报告期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额３１，９５６，９１６．３５７４，９５３，６０５．０１－５７．３６
年初至报告期末
（１－９月）
上年初至上年报告期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
营业收入２２３，５９８，６６６．２０２７３，１１８，２１４．３０－１８．１３
归属于上市公司股东的净利润２６，３８８，１７１．５２３６，８６５，０６２．１９－２８．４２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２６，３３５，７４２．４３３６，５１９，２２４．２２－２７．８８
加权平均净资产收益率（％）２．２８３．３２减少１．０４个百分点
基本每股收益（元／股）０．０８０．１１－２７．２７
稀释每股收益（元／股）０．０８０．１１－２７．２７

公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

公司负责人姓名赵国柱
主管会计工作负责人姓名司晓红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名金宝山

２．２截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺其他甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。２００４年２月２７日承诺，长期有效。否是
其他甘肃省国营八一农场不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务，不利用对本公司的股权关系和股东地位，作出有损本公司及其他股东利益的任何行为，在中国境内的任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争，如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权，或与本公司共同经营或投资相关项目，如违反上述承诺，参与同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。２００４年２月２７日承诺，长期有效。否是
其他甘肃省农垦集团有限责任公司 ②不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策，做出有损本公司及本公司股东利益的任何行为。
③由于其所需经费均全额由省财政拨付，因此其在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直接或间接的财务协助（包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保）。
２００４年２月２７日承诺，长期有效。否是
其他承诺解决同业竞争本公司为了整合本公司产业资源，集中精力做大做强主营业务，同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争，经本公司第六届董事会第五次会议审议，本公司将持有的甘肃中农草业科技有限公司100%股权出售给甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司。同时，本公司承诺在出售甘肃中农草业科技有限公司全部股权后，不再从事牧草种植、加工、销售业务。 2011年10月14日，长期有效。否是

股东总数３９，００６
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司国有法人１３．３１４２，７２９，２１５０无
甘肃省农垦集团有限责任公司国有法人８．４０２６，９６３，６３６０无
甘肃省国营八一农场国有法人６．１３１９，６８７，２６６０质押
１９，６００，０００股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知２．８２９，０５２，１０４０无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知１．０７３，４４７，１９２０无
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知０．７６２，４４９，７４２０无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知０．６９２，２０５，１１９０无
虞晓红境内自然人０．６３２，０１４，９７５０无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知０．４９１，５８５，３２００无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知０．４５１，４３７，６５８０无
前十名无限售条件流通股股东持股情况

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、应收票据较年初增加９８７．３９万元，增长４０６．９９％，主要是客户改变结算方式所致。

２、预付账款较年初增加４２９０．０８万元，增长８２０．６６％，主要是公司增加农产品收购所致。

３、在建工程较年初增加９１９．２４万元，增长４０４０．６３％，主要是武威生态酒堡项目开工建设所致。

４、营业税金及附加１－９月累计较上年同期减少２７０．０３万元，下降３２．３６％，主要是本期葡萄酒消费税的减少所致。

５、营业外支出１－９月累计较上年同期增加３５．６２万元，增长１３４．９５％，主要是本期希望工程捐助增加所致。

６、经营活动产生的现金流量净额１－９月累计较上年同期减少４２９９．６７万元，下降５７．３６％，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加，本期农产品增加收购所致。

７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１－９月累计较上年同期减少１９６７．２１万元，下降４４．９６％，主要是本期建设工程量减少。

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司４２，７２９，２１５人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司２６，９６３，６３６人民币普通股
甘肃省国营八一农场１９，６８７，２６６人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户９，０５２，１０４人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户３，４４７，１９２人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，４４９，７４２人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户２，２０５，１１９人民币普通股
虞晓红２，０１４，９７５人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户１，５８５，３２０人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户１，４３７，６５８人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

甘肃莫高实业发展股份有限公司

法定代表人：赵国柱

２０１３年１０月２３日

证券代码：６００５４３证券简称：莫高股份公告编号：临２０１３－２２

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于２０１３年１０月１１日以传真方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知。本次会议于２０１３年１０月２１日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、《公司２０１３年第三季度报告》。