数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-9-13

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.811 0.17% 1.8080

2 159901 易方达深证100ETF 0.59 -0.14% 0.5908

3 510180 华安上证180ETF 0.546 0.00% 0.5460

4 159902 华夏中小板ETF 2.376 0.13% 2.3730

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.929 0.10% 1.9270

6 510060 工银上证央企50ETF 1.084 -0.13% 1.0854

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.686 0.44% 0.6830

8 159903 南方深证成指ETF 0.901 0.01% 0.9009

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.722 -0.18% 1.7251

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.405 0.02% 2.4046

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5 -0.08% 2.5020

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.861 -1.71% 0.8760

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.17 -0.09% 1.1710

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.329 -0.21% 0.3297

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.254 0.18% 2.2500

16 159905 工银深证红利ETF 0.708 -0.10% 0.7087

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.165 0.09% 2.1630

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.689 -0.06% 1.6900

19 510150 招商上证消费80ETF 2.736 0.00% 2.7360

20 159906 大成深证成长40ETF 0.759 0.26% 0.7570

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.685 0.86% 2.6620

22 510210 富国上证综指ETF 2.37 -0.29% 2.3770

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.529 -0.06% 3.5310

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.785 0.13% 0.7840

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.826 -1.03% 1.8450

26 159907 广发中小板300ETF 0.94 -0.13% 0.9412

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.722 -0.44% 0.7252

28 510270 中银上证国企100ETF 0.721 -0.83% 0.7270

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.609 -0.28% 3.6190

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.808 -0.88% 0.8152

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.025 0.00% 1.0250

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.203 -0.05% 3.2047

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.619 1.82% 1.5901

34 510290 南方上证380ETF 0.928 0.06% 0.9274

35 159912 汇添富深证300ETF 0.929 -0.11% 0.9300

36 159915 易方达创业板ETF 1.235 0.14% 1.2333

37 159913 交银深证300价值ETF 0.946 -2.37% 0.9690

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.099 0.00% 1.0990

39 159918 嘉实中创400ETF 1.2 -1.28% 1.2155

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.688 0.28% 0.6861

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.547 0.13% 2.5436

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.543 -0.04% 2.5441

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.031 0.00% 1.0310

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.974 -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.033 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.036 -0.19% 1.0380

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.2 -1.56% 1.2190

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.155 0.26% 1.1520

49 510330 华夏沪深300ETF 2.533 0.15% 2.5291

50 510500 南方中证500ETF 1.073 -0.68% 1.0803

51 159922 嘉实中证500ETF 3.828 -1.09% 3.8702

52 159923 大成中证100ETF 0.933 -0.85% 0.9410

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.966 -0.25% 0.9684

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 97.411 -0.25% 97.6570

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.991 -0.05% 0.9915

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.92 -0.22% 0.9220

57 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.12 0.09% 1.1190

58 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 1.028 -0.08% 1.0288

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.044 -0.15% 1.0456

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.868 -0.07% 0.8686

61 510510 广发中证500ETF 1.085 -0.23% 1.0875

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.829 0.00% 1.8290

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.028 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.983 -0.51% 0.9880

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 96.81 -0.96% 97.7520

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.157 -0.28% 1.1602

67 511210 博时上证企债30ETF 99.302 -0.13% 99.4361

68 518800 国泰黄金ETF 2.622 -0.09% 2.6243

69 518880 华安黄金易ETF 2.622 -0.08% 2.6240

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.483 -0.07% 2.4847

71 159928 汇添富中证主要消费ETF -- -- 1.0105

72 159930 汇添富中证能源ETF -- -- 0.9768

73 159931 汇添富中证金融地产ETF -- -- 0.9885

74 159929 汇添富中证医药卫生ETF -- -- 1.0046

75 159932 大成中证500深市ETF -- -- 1.0000

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.995 -0.80% 1.0030

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.425 -1.33% 1.4442

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.732 -0.80% 1.7460

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.881 -0.91% 1.8982

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.047 -2.24% 1.0710

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.771 -1.03% 0.7790

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.535 -1.17% 1.5532

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9 0.39% 1.8927

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.91 -0.83% 0.9176

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.515 -0.41% 1.5213

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.106 -1.16% 1.1190

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.57 -0.90% 0.5752

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.755 -0.92% 0.7620

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.91 -0.10% 0.9109

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.779 0.13% 0.7780

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.809 0.71% 0.8033

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.116 -0.80% 1.1250

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.745 -1.23% 0.7543

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.12 -1.19% 1.1335

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.866 -0.46% 0.8700

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.917 -0.97% 0.9260

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.761 -0.52% 0.7650

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.822 -0.60% 0.8270

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.996 -0.99% 1.0060

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.35 2.12% 1.3220

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.831 -7.97% 0.9030

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.827 -0.72% 0.8330

28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.765 -1.67% 0.7780

29 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.13 -0.79% 1.1390

30 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.73 -0.68% 0.7350

31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.732 -0.54% 0.7360

32 162711 广发中证500指数(LOF) 0.821 -5.09% 0.8650

33 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.872 -1.66% 0.8867

34 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.682 -0.47% 0.6852

35 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.79 -1.62% 0.8030

36 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.792 -0.63% 0.7970

37 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.876 -1.13% 0.8860

38 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.921 -- --

39 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.832 -0.49% 0.8361

40 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.199 3.10% 1.1630

41 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.83 -1.07% 0.8390

42 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.673 -2.75% 0.6920

43 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.859 -0.69% 0.8650

44 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.723 -- --

45 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.875 1.84% 0.8592

46 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.783 -- --

47 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.894 -1.22% 0.9050

48 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.788 -- --

49 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.086 -1.33% 1.1006

50 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.77 -- --

51 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.867 -1.47% 0.8799

52 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.082 -0.18% 1.0840

53 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.178 -0.42% 1.1830

54 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.732 -- --

55 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.072 1.27% 1.0586

56 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.976 -1.01% 0.9860

57 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.618 -0.32% 0.6200

58 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.216 -1.62% 1.2360

59 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.729 -- --

60 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.707 -- --

61 160415 华安深证300指数(LOF) 0.903 -1.20% 0.9140

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

62 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.019 -- --

63 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.054 -- --

65 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.04 -2.07% 1.0620

66 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.035 0.00% 1.0350

67 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.022 0.33% 1.0186

68 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.18 -2.16% 1.2060

69 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.817 -- --

70 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.91 -1.09% 0.9200

71 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.049 -- --

72 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.351 -2.45% 1.3850

73 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

74 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.27 1.60% 1.2500

75 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.084 4.53% 1.0370

76 160916 大成优选股票(LOF) 1.179 -0.25% 1.1820

77 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.078 0.47% 1.0730

78 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.677 -0.46% 0.6801

79 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.991 -1.66% 1.0077

80 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.091 8.02% 1.0100

81 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.036 -1.52% 1.0520

82 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.997 -0.40% 1.0010

83 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.85 -2.07% 0.8680

84 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.942 -0.78% 0.9494

85 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.965 -0.92% 0.9740

86 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.981 -3.06% 1.0120

87 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.972 -1.42% 0.9860

88 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.012 -- --

89 161813 银华信用债券(LOF) 0.999 -0.20% 1.0010

90 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0050

91 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) -- -- 1.0020

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.018 -8.70% 1.1150

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.111 7.97% 1.0290

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.009 3.06% 0.9790

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.987 -3.89% 1.0270

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.173 -0.87% 1.1833

6 150016 兴全合润分级(A级) 0.996 -0.40% 1.0000

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.97 -6.91% 1.0420

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.598 12.83% 0.5300

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.807 -22.56% 1.0421

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.366 168.53% 0.1363

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.551 -2.82% 0.5670

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.047 0.96% 1.0370

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.014 -4.97% 1.0670

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.086 3.92% 1.0450

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.035 -1.05% 1.0460

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.008 -3.17% 1.0410

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.133 -3.74% 1.1770

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.164 10.96% 1.0490

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.13 8.11% 1.0452

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.021 -8.92% 1.1210

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.99 -5.08% 1.0430

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.088 4.02% 1.0460

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.017 -2.68% 1.0450

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.437 2.82% 0.4250

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1 -0.10% 1.0010

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.976 -5.79% 1.0360

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.98 -5.01% 1.0317

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.099 5.15% 1.0452

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.961 -7.33% 1.0370

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.999 15.49% 0.8650

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.205 0.50% 1.1990

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1 -3.01% 1.0310

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.976 -5.15% 1.0290

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.098 6.50% 1.0310

35 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.021 -2.30% 1.0450

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.466 -7.16% 1.5790

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.192 8.86% 1.0950

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.142 0.18% 1.1400

39 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.751 0.86% 0.7446

40 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.019 -2.54% 1.0456

41 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.902 7.13% 0.8420

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.971 -6.81% 1.0420

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.028 0.49% 1.0230

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.019 -1.83% 1.0380

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.038 1.76% 1.0200

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.916 -2.35% 0.9380

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.074 -1.95% 1.0954

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.04 -0.54% 1.0456

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.049 0.29% 1.0460

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.988 -1.00% 0.9980

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.623 -2.04% 0.6360

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.042 -0.38% 1.0460

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.065 1.86% 1.0456

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.24 -2.53% 1.2722

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.191 11.94% 1.0640

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.067 -9.35% 1.1770

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.202 -5.73% 1.2750

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.023 -2.11% 1.0450

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1 -4.03% 1.0420

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.177 -0.42% 1.1820

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.119 -- --

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.1 -- --

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.149 -10.60% 1.2852

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.178 10.24% 1.0686

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.554 15.42% 0.4800

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.967 -7.20% 1.0420

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.945 -9.47% 1.0438

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.128 11.35% 1.0130

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.074 3.07% 1.0420

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.073 -4.37% 1.1220

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.828 -20.27% 1.0385

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.227 18.56% 1.0349

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.036 0.58% 1.0300

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.013 -2.41% 1.0380

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.194 -4.25% 1.2470

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.052 4.26% 1.0090

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.007 -0.10% 1.0080

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.07 -0.93% 1.0800

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.975 -2.99% 1.0050

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.998 0.91% 0.9890

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.951 -5.00% 1.0010

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.041 3.79% 1.0030

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) -- -- 1.0030

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) -- -- 0.9990

85 150153 富国创业板指数分级(B级) -- -- 1.0000

86 150152 富国创业板指数分级(A级) -- -- 1.0000

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.958 23.84% 0.7736

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.973 -4.94% 1.0236

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.942 -8.63% 1.0310

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.344 14.77% 1.1710

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.05 -6.67% 1.1250

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.12 2.28% 1.0950

7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- --

8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0480

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.05 6.06% 0.9900

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.982 -3.35% 1.0160

11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9760

12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0000

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.981 -2.39% 1.0050

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.128 4.25% 1.0820

封闭式

1 000278 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合 -- -- 1.0010

2 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) -- -- 1.0040

3 166905 民生加银平稳添利定期开放债券(C类) -- -- 1.0040

4 150020 富国汇利回报债券分级(A级) -- -- 1.1160

5 150021 富国汇利回报债券分级(B级) -- -- 1.3630

6 184689 鹏华普惠封闭 -- -- 0.9653

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

7 184690 长盛同益封闭 -- -- 0.9767

8 500002 嘉实泰和封闭 -- -- 1.3013

9 184691 大成景宏封闭 -- -- 0.9536

10 500005 富国汉盛封闭 -- -- 1.2569

11 184692 博时裕隆封闭 -- -- 0.9463

12 500009 华安安顺封闭 -- -- 1.1190

13 184693 鹏华普丰封闭 -- -- 0.8600

14 500018 华夏兴和封闭 -- -- 1.0100

15 184698 南方天元封闭 -- -- 0.9458

16 500011 国泰金鑫封闭 -- -- 1.4018

17 184699 长盛同盛封闭 -- -- 1.1110

18 184701 大成景福封闭 -- -- 1.0237

19 500015 富国汉兴封闭 -- -- 1.0234

20 500038 融通通乾封闭 -- -- 1.1112

21 184728 宝盈鸿阳封闭 -- -- 0.8000

22 500056 易方达科瑞封闭 -- -- 1.0873

23 184721 嘉实丰和封闭 -- -- 1.0735

24 184722 长城久嘉封闭 -- -- 0.8984

25 500058 银河银丰封闭 -- -- 0.9360

26 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.9870

27 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) -- -- 0.9690

28 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭(A级) -- -- 1.0050

29 163910 中海惠丰纯债债券分级(A级) -- -- 1.0000

30 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0000

31 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.1150

32 160129 南方金利定期开放债券(C类) -- -- 1.0250

33 160128 南方金利定期开放债券(A类) -- -- 1.0280

34 161117 易方达永旭添利定期开放债券 -- -- 0.9990

35 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- 1.0420

36 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 -- -- 1.0450

37 166903 民生加银平稳增利定期开放债券(C类) -- -- 1.0160

38 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) -- -- 1.0190

39 160810 长盛同丰债券分级封闭 -- -- 0.9860

40 163907 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式 -- -- 1.0030

41 161823 银华永兴纯债债券分级发起式 -- -- 1.0080

42 166016 中欧纯债债券分级封闭 -- -- 1.0330

43 163211 诺安纯债定期开放债券(C类) -- -- 1.0050

44 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) -- -- 1.0070

45 160622 鹏华丰利分级债券封闭 -- -- 1.0060

46 165807 东吴鼎利债券分级封闭 -- -- 1.0110

47 162108 金鹰元盛债券分级封闭 -- -- 0.9910

48 161911 万家强化收益定期开放债券 -- -- 1.0173

49 519124 浦银安盛季季添利定期开放债券(C类) -- -- 1.0090

50 519123 浦银安盛季季添利定期开放债券(A类) -- -- 1.0100

51 163909 中海惠丰纯债债券分级 -- -- 1.0000

52 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- 1.0090

53 165509 信诚增强收益债券封闭 -- -- 1.0230

54 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 1.0620

55 161115 易方达岁丰添利债券封闭 -- -- 0.9990

56 160617 鹏华丰润债券封闭 -- -- 1.0520

57 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0940

58 164902 交银信用添利债券封闭 -- -- 1.0860

59 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 -- -- 1.0130

60 161216 国投瑞银双债债券封闭 -- -- 1.0080

61 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.1990

62 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.1410

63 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.1649

64 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0530

65 165311 建信信用增强债券封闭 -- -- 1.0590

66 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0802

67 162712 广发聚利债券封闭 -- -- 1.1030

68 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.1910

69 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 -- -- 1.0260

70 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.1312

71 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.1870

72 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0880

73 161614 融通四季添利债券封闭 -- -- 0.9920

74 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.0909

75 163819 中银信用增利债券封闭 -- -- 1.0550

76 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.1540

77 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0550

78 161505 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0750

79 161019 富国新天锋定期开放债券 -- -- 1.0050

80 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 1.0050

81 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0410

82 660013 农银信用添利债券封闭 -- -- 1.0115

83 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- 1.0260

84 163005 长信利众分级债券 -- -- 0.9928

85 161716 招商双债增强债券分级封闭 -- -- 0.9920

86 164812 工银增利债券分级封闭 -- -- 0.9600

87 167501 安信宝利分级债券 -- -- --

88 161014 富国汇利回报债券分级 -- -- 1.1940

89 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) -- -- 0.9340

90 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) -- -- 1.1170

91 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1920

92 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0010

93 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1000

94 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) -- -- 1.4300

95 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0130

96 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.3330

97 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.1040

98 150038 万家添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.2904

99 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0120

100 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) -- -- 1.1930

101 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) -- -- 1.2265

102 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0094

103 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1040

104 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.5390

105 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3765

106 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0126

107 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0110

108 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) -- -- 1.2420

109 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0920

110 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.4070

111 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0030

112 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) -- -- 1.1470

113 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- 1.0008

114 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) -- -- 1.2505

115 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0190

116 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.4700

117 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0180

118 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1420

119 161506 银河通利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0150

120 150079 银河通利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1210

121 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9970

122 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0140

123 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) -- -- 1.0730

124 162512 国联安双佳信用债券分级封闭(A级) -- -- 1.0120

125 160811 长盛同丰债券分级封闭(A级) -- -- 1.0090

126 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) -- -- 0.9740

127 163908 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(A级) -- -- 1.0080

128 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) -- -- 0.9970

129 161824 银华永兴纯债债券分级(A级) -- -- 1.0070

130 150116 银华永兴纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0090

131 166017 中欧纯债债券分级封闭(A级) -- -- 1.0050

132 150119 中欧纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0690

133 150102 长信利众债券分级封闭(B级) -- -- 0.9629

134 163006 长信利众分级债券(A级) -- -- 1.0053

135 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) -- -- 0.9840

136 161717 招商双债增强债券分级封闭(A级) -- -- 1.0020

137 164813 工银增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0010

138 150128 工银增利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9280

139 160623 鹏华丰利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0170

140 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) -- -- 0.9810

141 165808 东吴鼎利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0160

142 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0040

143 162109 金鹰元盛债券分级封闭(A级) -- -- 1.0170

144 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) -- -- 0.9310

145 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) -- -- 1.0060

146 167502 安信宝利分级债券(A级) -- -- 1.0060