基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、本基金于第三个保本周期末即２０１３年３月１日进行了份额拆分，拆分后基金份额净值为１．００００元。

５、自２０１３年１月１日至本基金第三个保本周期末即２０１３年３月１日，本基金净值增长率为０．５４％；自２０１３年３月２日至２０１３年６月３０日，本基金本期净值增长率为－０．３７％。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，基金管理人自第四个保本周期开始之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：债券投资在资产配置中的比例不低于６０％，固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于１５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司４９％、第一创业证券股份有限公司２９％、东北证券股份有限公司２１％及山西海鑫实业股份有限公司１％。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理着３０只开放式基金和１只创新型封闭式基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金连接基金、银华中证中票５０指数债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金以及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

２、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况有３次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，美国经济形势呈现缓慢复苏态势。受益于美联储低利率和量化宽松政策，美国房地产市场的复苏有所加强。与此同时，劳动力市场持续温和改善，并引致消费者信心增强。美国以外的发达经济体中，日本为摆脱通缩的量化宽松政策进一步加强，欧洲为缓解经济下行压力也于５月份再次降息。自身经济增长的改善和其他主要发达经济体的继续宽松为美国退出ＱＥ提供了一定基础，但美联储退出ＱＥ的预期在２季度后半段引发金融市场大幅震荡，从而使美联储在货币政策选择上趋于谨慎。

进入２０１３年，市场对经济借春季旺季小幅复苏一度保有较高预期，但实际结果却低于预期。固定资产投资呈现逐月小幅下降态势，同比增速于６月份下降至１９．４％。在投资构成上，制造业投资在产能过剩压力下延续了长久以来的疲弱表现，而在偏中性的财政政策和继续收紧的房地产政策下基建投资和房地产投资难以贡献强劲的增长动能。在海外经济缓慢复苏和亚洲周边国家货币大幅贬值的背景下，出口面临的压力不断增加，同比增速于６月份下降到－３．０７％，完成年度１０％增长目标的难度加大。宏观经济疲弱和反腐措施推出使消费增速也逐渐趋缓，６月份社会消费品零售总额同比增速１３．３％，处于历史较低水平。总体来看，国内经济上半年表现低于预期，未来下行风险加大。

受经济弱势运行影响，上半年通胀较为温和，大部分时间保持在低位运行。６月份ＣＰＩ受食品因素短期影响提高到２．７０％，但也处于可控水平。相比而言，ＰＰＩ下行压力明显，２季度环比下降幅度加大，６月份同比增速为－２．７０％。

货币政策方面，央行在其他监管部门的配合下以控制风险为政策主要基调。在这一背景下，随着外汇占款流入减少，叠加季节性因素，５月中旬之后资金面逐渐收紧，并对包括债券在内的金融市场造成较大冲击。

上半年债券市场波动较大。一季度债券市场整体呈现上涨行情。在年初配置需求的推动下，各品种收益率均有所下行，尤其是信用品种收益率下行幅度较大。进入二季度，尽管经济增长和通胀等基本面因素仍有利于债券市场，但流动性的紧张导致债券市场波动较大。债券收益率曲线呈现平坦化趋势，直至倒挂。股市方面，由于经济增长不及年初预期，叠加偏紧的货币政策和流动性环境的恶化，股市于６月份大幅下跌，并跌破２０１２年低点，创２００９年以来新低。

操作方面，本基金从３月进入第四个保本周期。在建仓初期，配置上偏重于较短久期的信用债券品种和短期银行存款。之后以久期匹配为目标，积极调整债券组合结构，以中期高资质信用债券置换短期融资券和存款，提高组合到期收益率水平。同时少量配置了部分权益资产。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年３月１日（第三个保本周期到期日），本基金份额净值为１．００００元（注：本基金于第三个保本周期末即２０１３年３月１日进行了份额拆分），自２０１３年１月１日至２０１３年３月１日份额净值增长率为０．５４％，同期业绩比较基准收益率０．５５％。

截至报告期末，本基金份额净值为０．９９６３元，自２０１３年３月２日（第四个保本周期起始日）至本报告期末份额净值增长率为－０．３７％，同期业绩比较基准收益率为１．３８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着行业库存去化和秋季开工旺季的到来，经济下滑压力可能得到一定缓解。但债务和产能等长期因素的制约仍将主导经济增速逐渐降低的大趋势。为稳定经济增长预期，政策基调可能略有放松。但受制于房价对政策放松的弹性高于经济增长对后者的弹性，政策放松空间有限。在这样的背景下，宏观方面的压力更多体现在通缩而非通胀上，从而为债券资产提供了良好的基础。基于以上判断，本基金将密切关注经济形势和宏观调控政策的变化，观察全球经济复苏和经济改革对中国经济的推动，以及经济基本面偏弱对信用风险的影响，根据 ＣＰＰＩ（恒定比例投资组合保险）策略，维持合理的权益资产仓位，关注ＩＰＯ重启带来的投资机会；继续调整固定收益类资产结构，增厚安全垫。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于２０１３年１月１６日发布分红公告，向于２０１３年１月１８日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每１０份基金份额分配红利人民币０．２００元，实际分配收益金额为人民币５０，３８２，２０８．８３元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为５０，３８２，２０８．８３元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值为人民币０．９９６３元，基金份额总额为２，５８３，７２１，５３３．７９份。

６．２ 利润表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王立新＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杨清＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿龚飒＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．２．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更事项。

６．４．２．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更事项。

６．４．２．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正事项。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期新增银华财富资本管理（北京）有限公司，为基金管理人的全资子公司。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．４．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．４．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．４．１．４ 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间未支付关联方佣金。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

６．４．５ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限的证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

注：本基金本报告期未卖出股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：１．本基金本报告期未卖出股票。

２．“买入股票成本总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

2013年2月8日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人董事会批准，鲁颂宾先生自2013年2月7日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．4 基金投资策略的改变

报告期内，基金投资策略未发生改变。

１０．5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所。

１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１０．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．7．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（１）本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行权证交易。

（２） 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

（３） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

１０．１０．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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银华基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金名称	银华保本增值证券投资基金
基金简称	银华保本增值混合
基金主代码	１８０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年３月２日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，５８３，７２１，５３３．７９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（ＣＰＰＩ），以实现基金的保本与增值。ＣＰＰＩ主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。
业绩比较基准	以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	田青
	联系电话	（０１０）５８１６３０００	（０１０）６７５９５０９６
	电子邮箱	ｙｈｊｊ＠ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８３３３３，（０１０）８５１８６５５８	（０１０）６７５９５０９６
传真		（０１０）５８１６３０２７	（０１０）６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	３３，５１９，７３１．０１
本期利润	３，４８３，５２３．４７
加权平均基金份额本期利润	０．００１４
本期加权平均净值利润率	０．１４％
本期基金份额净值增长率	０．１７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	３１，８５２，６１４．０６
期末可供分配基金份额利润	０．０１２３
期末基金资产净值	２，５７４，１８９，７９４．８５
期末基金份额净值	０．９９６３
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	８３．５２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．３５％	０．２４％	０．３５％	０．００％	－１．７０％	０．２４％
过去三个月	－０．４４％	０．１６％	１．０７％	０．００％	－１．５１％	０．１６％
第一个保本周期（２００４年３月２日（基金合同生效日）至２００７年３月１日）	２３．６１％	０．１６％	６．２２％	０．００％	１７．３９％	０．１６％
第二个保本周期（２００７年３月２日至２０１０年３月１日）	４１．８０％	０．３５％	９．２４％	０．００％	３２．５６％	０．３５％
第三个保本周期（２０１０年３月２日至２０１３年３月１日）	５．０９％	０．０８％	１０．４９％	０．００％	－５．４０％	０．０８％
自第四个保本周期开始（２０１３年３月２日）至今	－０．３７％	０．１３％	１．３８％	０．００％	－１．７５％	０．１３％
自基金合同生效日起至今	８３．５２％	０．２３％	３０．０５％	０．００％	５３．４７％	０．２３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜永康先生	本基金的基金经理、公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监。	２００７年１月３０日	－	１１年	硕士学位。２００１年至２００５年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自２００８年１月８日至２００９年２月１８日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理，自２００８年１２月３日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自２０１１年６月２８日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，自２０１３年７月８日起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自２０１３年８月１５日起兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邹唯娜女士	本基金的基金经理助理	２０１２年１２月１１日	－	７年	硕士学位。曾就职于国家信息中心中经网数据有限公司，从事宏观经济分析相关工作；并曾就职于中再资产管理股份有限公司，从事固定收益投资、宏观和债券研究工作，历任投资经理助理、自有帐户投资经理。２０１２年１０月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。
张林昌先生	本基金的基金经理助理	２０１３年６月２６日	－	６年	硕士学位。２００７年至２０１０年曾在国泰君安从事策略研究工作。２０１０年４月加入银华基金管理有限公司，曾任公司宏观策略组首席策略分析师职务。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２９，２７４，７５７．８１	６５４，９６８，７１９．０３
结算备付金	９，３５８，１３１．０９	－
存出保证金	６８，０６６．５５	７６４，７３１．５６
交易性金融资产	２，５０４，０１１，１７６．４８	１，７１４，９２９，１４４．５０
其中：股票投资	７１，１４４，７４２．８８	－
基金投资	－	－
债券投资	２，４３２，８６６，４３３．６０	１，７１４，９２９，１４４．５０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	３２４，６０１，０８７．４０
应收证券清算款	１９，４８６，８６３．１３	３，００２，９１６．６７
应收利息	３２，３２２，５８４．７２	５４，８１５，８０４．０９
应收股利	－	－
应收申购款	２８０，２３３．３６	６５，０４８．１０
递延所得税资产	－	－
其他资产	１５，０００．００	－
资产总计	２，５９４，８１６，８１３．１４	２，７５３，１４７，４５１．３５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０，０６４，１０５．０７	－
应付赎回款	３，９４１，７８５．８５	２，０６５，４４４．３２
应付管理人报酬	２，５８０，３８６．４９	２，８０７，８８４．５２
应付托管费	４３０，０６４．３８	４６７，９８０．７２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４０，１７８．２０	１１２，０８０．８８
应交税费	３，１１４，９３２．５６	３，１１４，９３２．５６
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４５５，５６５．７４	３６４，２２４．１２
负债合计	２０，６２７，０１８．２９	８，９３２，５４７．１２
所有者权益：
实收基金	２，５４２，３３７，１８０．７９	２，６６２，１００，４１７．１１
未分配利润	３１，８５２，６１４．０６	８２，１１４，４８７．１２
所有者权益合计	２，５７４，１８９，７９４．８５	２，７４４，２１４，９０４．２３
负债和所有者权益总计	２，５９４，８１６，８１３．１４	２，７５３，１４７，４５１．３５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２２，３７０，９４６．１７	９２，２８６，６２３．０６
１．利息收入	４４，３３２，０６８．４１	５８，３３１，７２３．８７
其中：存款利息收入	９，６９２，９５８．９６	８，５１７，２５５．０３
债券利息收入	３１，０４５，３２０．０３	４９，５１７，５２５．０１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，５９３，７８９．４２	２９６，９４３．８３
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	７，３８８，６４１．９１	１１，３９９，１５９．８４
其中：股票投资收益	－	－２，０５７，８４６．１４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	６，４１９，９２０．４４	１２，５９２，４８７．３１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９６８，７２１．４７	８６４，５１８．６７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３０，０３６，２０７．５４	２１，５２９，６９７．１６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６８６，４４３．３９	１，０２６，０４２．１９
减：二、费用	１８，８８７，４２２．７０	２３，３３０，９４０．５４
１．管理人报酬	１５，１１２，９５５．７８	１８，９７８，３８０．４４
２．托管费	２，５１８，８２５．９２	３，１６３，０６３．４２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１１９，７６０．４４	５２６，５４１．４０
５．利息支出	８９３，５３１．７１	４１７，７８０．２８
其中：卖出回购金融资产支出	８９３，５３１．７１	４１７，７８０．２８
６．其他费用	２４２，３４８．８５	２４５，１７５．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３，４８３，５２３．４７	６８，９５５，６８２．５２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３，４８３，５２３．４７	６８，９５５，６８２．５２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，６６２，１００，４１７．１１	８２，１１４，４８７．１２	２，７４４，２１４，９０４．２３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，４８３，５２３．４７	３，４８３，５２３．４７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１１９，７６３，２３６．３２	－３，３６３，１８７．７０	－１２３，１２６，４２４．０２
其中：１．基金申购款	１，３５９，３０９，１９３．８６	２２，１６０，７７７．１６	１，３８１，４６９，９７１．０２
２．基金赎回款	－１，４７９，０７２，４３０．１８	－２５，５２３，９６４．８６	－１，５０４，５９６，３９５．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５０，３８２，２０８．８３	－５０，３８２，２０８．８３
五、期末所有者权益（基金净值）	２，５４２，３３７，１８０．７９	３１，８５２，６１４．０６	２，５７４，１８９，７９４．８５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，３０４，８６４，９９２．７６	５９，０６３，３５１．８４	３，３６３，９２８，３４４．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６８，９５５，６８２．５２	６８，９５５，６８２．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３９５，３９３，３９３．２７	－７，９８１，１８５．５３	－４０３，３７４，５７８．８０
其中：１．基金申购款	１４，８５８，８７０．２９	３０１，５０３．６４	１５，１６０，３７３．９３
２．基金赎回款	－４１０，２５２，２６３．５６	－８，２８２，６８９．１７	－４１８，５３４，９５２．７３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３６，２２２，１６８．５２	－３６，２２２，１６８．５２
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９０９，４７１，５９９．４９	８３，８１５，６８０．３１	２，９９３，２８７，２７９．８０

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司 （“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东北证券	２７８，２６３，７７３．９０	３０．３２％	－	－
西南证券	３１，４８７，２６４．７０	３．４３％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
东北证券	６５３，５００，０００．００	６．０２％	－	－

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信万通证券有限责任公司	１	７２，１２３，３８４．８３	１００．００％	６４，４２３．４７	１００．００％	－
江海证券有限公司	２	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	３	－	－	－	－	－
中国民族证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券有限公司	１	－	－	－	－	－
红塔证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华创证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
华福证券有限责任公司	１	－	－	－	－	新增１个交易单元
德邦证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
广州证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
瑞银证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
华宝证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
上海证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
中原证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
第一创业证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
民生证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
日信证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
东北证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	２	－	－	－	－	－
国都证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
东吴证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国中投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华融证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１５，１１２，９５５．７８	１８，９７８，３８０．４４
其中：支付销售机构的客户维护费	５，４８３，９６７．２２	２，４４２，２０４．７３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，５１８，８２５．９２	３，１６３，０６３．４２

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２９，２７４，７５７．８１	４３０，１９１．００	５８，１８６，４２３．７９	２７６，６８９．９１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７１，１４４，７４２．８８	２．７４
	其中：股票	７１，１４４，７４２．８８	２．７４
２	固定收益投资	２，４３２，８６６，４３３．６０	９３．７６
	其中：债券	２，４３２，８６６，４３３．６０	９３．７６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３８，６３２，８８８．９０	１．４９
６	其他各项资产	５２，１７２，７４７．７６	２．０１
	合计	２，５９４，８１６，８１３．１４	１００．００

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信万通证券有限责任公司	３１，４８５，０３０．４８	３．４３％	９１，０００，０００．００	０．８４％	－	－
江海证券有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中国民族证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
西南证券股份有限公司	３１，４８７，２６４．７０	３．４３％	－	－	－	－
齐鲁证券有限公司	１００，３７８，２１６．６９	１０．９４％	１１８，０００，０００．００	１．０９％	－	－
红塔证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
首创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	８，０００，０００．００	０．０７％	－	－
华创证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华福证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
德邦证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
广州证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
瑞银证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
华宝证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
上海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中原证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
安信证券股份有限公司	－	－	６，８００，０００．００	０．０６％	－	－
第一创业证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
民生证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
日信证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	５，４１１，７００，０００．００	４９．８３％	－	－
东北证券股份有限公司	２７８，２６３，７７３．９０	３０．３２％	６５３，５００，０００．００	６．０２％	－	－
招商证券股份有限公司	１０，０９９，２３０．１４	１．１０％	９５，０００，０００．００	０．８７％	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	２２８，４７３，８１６．１２	２４．８９％	２０５，５００，０００．００	１．８９％	－	－
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
国都证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
西部证券股份有限公司	１９９，３４７，６９０．６０	２１．７２％	１，８４６，９００，０００．００	１７．０１％	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	１９７，５００，０００．００	１．８２％	－	－
湘财证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
东吴证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
中国中投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
华融证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	３８，２６４，３７５．１１	４．１７％	１，８７６，０００，０００．００	１７．２７％	－	－
光大证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１２，２８４，３０４．２０	０．４８
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	５８，８６０，４３８．６８	２．２９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	７１，１４４，７４２．８８	２．７６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００７２９	燕京啤酒	１０，３０８，３０８	５８，８６０，４３８．６８	２．２９
２	００２４７７	雏鹰农牧	７７７，９８０	１２，２８４，３０４．２０	０．４８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７２９	燕京啤酒	６４，７８０，０４５．７２	２．３６
２	００２４７７	雏鹰农牧	１３，３２３，６３６．０７	０．４９

买入股票成本（成交）总额	７８，１０３，６８１．７９
卖出股票收入（成交）总额	－

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１４９，１７５，０００．００	５．８０
	其中：政策性金融债	１４９，１７５，０００．００	５．８０
４	企业债券	７２１，４９８，４０５．００	２８．０３
５	企业短期融资券	１，０３７，０３４，０００．００	４０．２９
６	中期票据	３７０，５８９，０００．００	１４．４０
７	可转债	１５４，５７０，０２８．６０	６．００
８	其他	－	－
	合计	２，４３２，８６６，４３３．６０	９４．５１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	１，５００，０００	１４９，１７５，０００．００	５．８０
２	０４１２５１０４３	１２华能集ＣＰ００５	１，２００，０００	１２０，２５２，０００．００	４．６７
３	１１００１５	石化转债	１，１１７，８２０	１１１，５８０，７９２．４０	４．３３
４	０４１２５２０４６	１２沪电气ＣＰ００２	１，０００，０００	１００，３４０，０００．００	３．９０
５	１３８２１７６	１３航机电ＭＴＮ１	８００，０００	７９，９７６，０００．００	３．１１

序号	名称	金额
１	存出保证金	６８，０６６．５５
２	应收证券清算款	１９，４８６，８６３．１３
３	应收股利	－
４	应收利息	３２，３２２，５８４．７２
５	应收申购款	２８０，２３３．３６
６	其他应收款	１５，０００．００
７	待摊费用	－
８	其他	－
	合计	５２，１７２，７４７．７６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１１１，５８０，７９２．４０	４．３３
２	１１３００１	中行转债	４２，９８９，２３６．２０	１．６７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４６，１４１	５５，９９６．２２	１０２，８５６，７５０．７０	３．９８％	２，４８０，８６４，７８３．０９	９６．０２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３６７．４７	０．００％

基金合同生效日（ ２００４年３月２日 ）基金份额总额	６，０７３，６１７，９４２．０８
本报告期期初基金份额总额	２，６７４，６５６，５８９．９３
本报告期基金总申购份额	１，３８１，４２７，８５０．２４
减：本报告期基金总赎回份额	１，４８９，８７０，６７１．６８
本报告期基金拆分变动份额	１７，５０７，７６５．３０
本报告期期末基金份额总额	２，５８３，７２１，５３３．７９