基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达纯债债券Ａ

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易方达纯债债券Ｃ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年５月３日至２０１３年６月３０日）

易方达纯债债券Ａ

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；

（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

（３）中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；

（４）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的１０％；

（５）基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

（６）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１ 年，债券回购到期后不得展期；

（７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（８）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ 以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３ 个月内予以全部卖出。

对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律、法规另有规定时，从其规定。如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相当限制，不需要经基金份额持有人大会审议。

２．本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．自基金合同生效至报告期末，Ａ类基金份额净值增长率为６．３０％，同期业绩比较基准收益率为０．９７％；Ｃ类基金份额净值增长率为５．８０％，同期业绩比较基准收益率为０．９７％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，胡剑、刘琦的“任职日期”为公告确定的聘任日期，马喜德的“任职日期”为基金合同生效之日。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

３．根据相关公告，２０１３年４月２０日至２０１３年４月２１日由胡剑、刘琦代为履行易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理职责。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，中国国内经济复苏态势由强转弱，经济增长动力一季度表现强于二季度，主要宏观指标逐步趋缓，经济增长下滑的风险加大，通缩风险增强。期间，宏观调控政策有所调整。具体的，一季度前期，货币信贷政策维持较为宽松的环境；两会召开前夕，出台新一轮房地产调控；两会明确释放出保持经济平稳增长，提高经济质量，有序推进改革的信号；一季度末，有关监管当局对银行理财产品、地方融资平台进行规范、整顿，货币信贷政策略有收紧迹象。二季度，新的领导集体积极有序推进改革，强调经济增长质量，政策基调稳中求进，继续调控房地产，整顿影子银行、规范债券市场，加强监管地方融资平台，抑制产能过剩行业不合理扩张。货币信贷状况，特别是资金面波动加大，政策总体略有收紧。

本期内，资金面前松后紧，波动加大，春节前后公开市场净投放资金近万亿，一季度外汇占款流入较大，公开市场不完全对冲，资金利率总体处于较低水平，债券市场表现较好。二季度资金利率波动明显加大，相对一季度收紧，前期略松，５月初中国人民银行重启央票发行，加强外汇头寸监管，外汇占款等资金流入减速。６月份受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、外汇市场变化、补缴法定准备金等多种因素叠加影响，货币市场利率急升，高居不下，市场恐慌，债券市场急跌，收益率曲线倒挂，股票市场也冲高快速回落。

上半年内，基金根据对经济走势、政策以及资金面的变化判断，灵活调控组合资产配置。具体的，一季度，基于对经济弱复苏，政策由宽松趋向中性，以及资金面由宽松取中性的判断，基金以信用债持仓为主，杠杆水平年初较高，在市场上涨过程中逐步减持债券降低杠杆水平。二季度，基于经济复苏偏弱、货币信贷政策略有收紧，以及资金面由松趋紧，组合继续坚持稳健的投资策略，维持较短久期，较低杠杆水平，持有信用债以获取持有期收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金Ａ类基金份额净值为１．０６３元，本报告期份额净值增长率为２．９０％；本基金 Ｃ类基金份额净值为１．０５８元，本报告期份额净值增长率为２．７２％，同期业绩比较基准收益率为０．８３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年中国经济与投资环境，中国经济增长有继续下行风险，物价下行压力加大，宏观调控政策稳中求进，货币信贷政策基调稳健，短期偏紧，放松预期较弱，宏观调控政策中，虽然稳增长重要性增强，但仍需继续抑制房地产扩张和房价上涨、加强监管影子银行，审计和规范地方融资平台。金融系统面临去杠杆压力，企业融资和银行拆借利率中枢抬高，不利于经济回升。国际经济方面，美国经济增长较为稳固，住房市场继续回暖，物价水平走低，美联储量化宽松政策有望退出，市场反应剧烈，全球股票、债券及商品等主要资产均受此影响而下跌，对新兴市场负面影响较大，从美联储对其政策的具体表述看，退出时点和速度由经济数据走势决定，待走一步看一步，市场短期剧烈的反应可能有所过度，可预计的ＱＥ收缩时点在四季度末，而加息远远没有到来。欧元区经济继续衰退，欧洲央行预期将维持宽松政策，继续刺激经济，防范风险，金融市场逐步稳定，市场尾部风险降低。总体上，下半年，国际、国内经济和政策利多利空交织，变数较多，短期来看，国内稳健货币政策全面放松概率较低，而稳增长的重要性提高，外围市场对美联储量化宽松政策退出的剧烈反应时期已经过去，投资者重新回到关注经济基本面，固定收益和权益类风险资产都存在一定机会。

随着货币信贷政策适应性调整，从可观察的货币信贷指标分析，下半年银行间资金面状况不如上半年，但预计比６月份稳定，宏观调控基调稳中求进，不出台大规模的总量的刺激政策，货币政策偏紧促使金融结构去杠杆，加强改革红利释放促增长，通胀预期将继续受到抑制，去杠杆过程中，收益率曲线的短端仍旧对资金面比较敏感，曲线从倒挂回复平坦的时间可能较强，不同资质的信用债利差预计呈现分化。我们在债券资产投资上，将继续保持总体偏短久期及适度的杠杆水平，获取一定持有期收益。具体品种方面，国债、金融债等利率品种因经济增长趋缓物价疲软有望获得一定交易型机会，然而，资金利率的抬高迫使市场机构投资者的去杠杆，不利于信用利差进一步收窄。

易方达纯债基金下一阶段的操作将采取稳健的投资策略，保持适度杠杆，灵活调整组合久期，同时努力把握国债、金融债、企业债、以及公司债在不同市场环境下的阶段性机会，力争以理想稳健的投资业绩回报基金持有人。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达纯债债券Ａ：本报告期内未实施利润分配。

易方达纯债债券Ｃ：本报告期内未实施利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：易方达纯债债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１．本基金合同生效日为２０１２年５月３日，２０１２年度实际报告期间为２０１２年５月３日至２０１２年１２月３１日。

２．报告截止日２０１３年６月３０日，Ａ类基金份额净值１．０６３元，Ｃ类基金份额净值１．０５８元；基金份额总额２，１９７，７２２，９２４．７８份，其中，Ａ类基金份额８１３，８９２，７３５．４３份，Ｃ类基金份额１，３８３，８３０，１８９．３５份。

６．２ 利润表

会计主体：易方达纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１２年５月３日，上年度可比期间为２０１２年５月３日至２０１２年６月３０日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１２年５月３日，上年度可比期间为２０１２年５月３日至２０１２年６月３０日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］３０３号《关于核准易方达纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》于２０１２年５月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，４００，６９４，６９３．２５份基金份额，其中认购资金利息折合１，８３１，６７２．８７份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

６．４．６．１印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

６．４．６．２营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

６．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。

本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达纯债债券Ａ

无。

易方达纯债债券Ｃ

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３５０，５４９，０５３．９２元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额７７８，２９９，６０３．８０元，于２０１３年７月１日、２０１３年７月２日、２０１３年７月５日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１，４１４，２２３，７１８．４５元，属于第二层级的余额为１，５４３，７９１，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１，８５７，２６４，７０８．４９元，第二层级５，３４１，１８５，８８６．５８元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达纯债债券
基金主代码	１１００３７
交易代码	１１００３７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年５月３日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，１９７，７２２，９２４．７８份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	１１００３７	１１００３８
报告期末下属分级基金的份额总额	８１３，８９２，７３５．４３份	１，３８３，８３０，１８９．３５份

投资目标	本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。具体来看，本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测利率走势，并据此对组合的平均久期进行调整；运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择期限结构配置策略，确定各期限固定收益品种的比例；对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势，制定类属配置策略。
业绩比较基准	中债综合指数（全价）
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张燕
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０７５５—８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５５５
传真		０２０－３８７９９４８８	０７５５—８３１９５２０１

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ
本期已实现收益	５５，３６８，５０８．８２	６０，８８１，９１６．２１
本期利润	６１，６６１，１２０．６８	６１，２４５，２０１．１１
加权平均基金份额本期利润	０．０３２８	０．０２８２
本期基金份额净值增长率	２．９０％	２．７２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０６２６	０．０５８４
期末基金资产净值	８６４，８４９，５１４．５４	１，４６４，６５１，６５０．１２
期末基金份额净值	１．０６３	１．０５８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．３７％	０．１５％	－０．６１％	０．１８％	０．２４％	－０．０３％
过去三个月	０．９５％	０．１０％	０．１２％	０．１１％	０．８３％	－０．０１％
过去六个月	２．９０％	０．０８％	０．８３％	０．０８％	２．０７％	０．００％
过去一年	５．１４％	０．０７％	－０．３２％	０．０６％	５．４６％	０．０１％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	６．３０％	０．０７％	０．９７％	０．０７％	５．３３％	０．００％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－０．４７％	０．１４％	－０．６１％	０．１８％	０．１４％	－０．０４％
过去三个月	０．８６％	０．１１％	０．１２％	０．１１％	０．７４％	０．００％
过去六个月	２．７２％	０．０８％	０．８３％	０．０８％	１．８９％	０．００％
过去一年	４．６５％	０．０７％	－０．３２％	０．０６％	４．９７％	０．０１％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	５．８０％	０．０７％	０．９７％	０．０７％	４．８３％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡剑	本基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部负责人	２０１３－０４－２２	－	７年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼任债券研究员。
刘琦	本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理	２０１３－０４－２２	－	５年	博士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理，嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁，易方达基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。
马喜德	本基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理	２０１２－０５－０３	２０１３－０４－２２	９年	博士研究生，曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总经理助理、固定收益投资部副总经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	５３２，６５６，７５８．４７	５，６４８，８０６．７２
结算备付金	３５，４９４，２１７．３１	７９，６４５，７３８．６０
存出保证金	５６８，３２５．２１	２５０，０００．００
交易性金融资产	２，９５８，０１４，７１８．４５	７，１９８，４５０，５９５．０７
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	２，８３７，０８４，７１８．４５	７，０４９，２４０，５９５．０７
资产支持证券投资	１２０，９３０，０００．００	１４９，２１０，０００．００
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，２２６，８８３．９０	５，２９６，０８１．７４
应收利息	６４，１３７，０３４．７３	９６，６２１，９０４．８１
应收股利	－	－
应收申购款	７０２，６１１．２４	１，９６３，４８７．５８
递延所得税资产	－	－
其他资产	２５０，０００．００	－
资产总计	３，５９７，０５０，５４９．３１	７，３８７，８７６，６１４．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１，１２８，８４８，６５７．７２	２，７４２，８５８，５０５．７１
应付证券清算款	１０５，８８７，９０４．８７	－
应付赎回款	２８，４４７，３５６．３７	１１６，５３７，３８８．４６
应付管理人报酬	１，７１１，６８１．６９	２，６１７，７９４．４６
应付托管费	５７０，５６０．５６	８７２，５９８．１５
应付销售服务费	６３４，７９７．７４	６５７，４１０．０１
应付交易费用	７５，９８２．１５	１０９，６４９．８９
应交税费	１７１，０１９．２８	９２，３３５．３４
应付利息	６７３，５５３．５８	１，０２６，５１２．４６
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５２７，８７０．６９	６１３，２０６．６３
负债合计	１，２６７，５４９，３８４．６５	２，８６５，３８５，４０１．１１
所有者权益：
实收基金	２，１９７，７２２，９２４．７８	４，３８４，６９２，９６６．８６
未分配利润	１３１，７７８，２３９．８８	１３７，７９８，２４６．５５
所有者权益合计	２，３２９，５０１，１６４．６６	４，５２２，４９１，２１３．４１
负债和所有者权益总计	３，５９７，０５０，５４９．３１	７，３８７，８７６，６１４．５２

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
一、收入	１６６，１１４，６９７．７６	１０３，１４１，８９５．２５
１．利息收入	１１８，０２６，２０８．３２	５９，４３４，３４３．２１
其中：存款利息收入	２５，４７６，５１５．４９	３４，４５６，４７４．５１
债券利息收入	８９，３９４，４３１．４７	２４，６２１，７９２．４４
资产支持证券利息收入	２，８０４，７７５．３１	－
买入返售金融资产收入	３５０，４８６．０５	３５６，０７６．２６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３６，５４４，９６６．５９	１８，７５０，７９８．１５
其中：股票投资收益	０．００	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３７，３１６，５０７．１３	１８，７５０，７９８．１５
资产支持证券投资收益	－７７１，５４０．５４	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６，６５５，８９６．７６	２４，５３９，１９２．９４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４，８８７，６２６．０９	４１７，５６０．９５
减：二、费用	４３，２０８，３７５．９７	１９，５９８，２１６．７２
１．管理人报酬	１２，６９０，５９１．１７	７，０８６，５５５．７０
２．托管费	４，２３０，１９７．０７	２，３６２，１８５．２３
３．销售服务费	４，５０５，３９２．９２	２，７０４，１１５．３０
４．交易费用	１１４，７７０．４３	６３，７９０．９３
５．利息支出	２１，４００，９０９．６９	７，２９８，０６６．００
其中：卖出回购金融资产支出	２１，４００，９０９．６９	７，２９８，０６６．００
６．其他费用	２６６，５１４．６９	８３，５０３．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２２，９０６，３２１．７９	８３，５４３，６７８．５３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２２，９０６，３２１．７９	８３，５４３，６７８．５３

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
招商银行	６０，０１３，９６１．６４	５０，３８４，０１５．０７	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
招商银行	３０，０７６，８３３．８４	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，３８４，６９２，９６６．８６	１３７，７９８，２４６．５５	４，５２２，４９１，２１３．４１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２２，９０６，３２１．７９	１２２，９０６，３２１．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，１８６，９７０，０４２．０８	－１２８，９２６，３２８．４６	－２，３１５，８９６，３７０．５４
其中：１．基金申购款	５，９５３，１８３，０６８．５８	３１１，４７４，８９６．９５	６，２６４，６５７，９６５．５３
２．基金赎回款	－８，１４０，１５３，１１０．６６	－４４０，４０１，２２５．４１	－８，５８０，５５４，３３６．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，１９７，７２２，９２４．７８	１３１，７７８，２３９．８８	２，３２９，５０１，１６４．６６

６．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１１２１７２	１３普邦债	２０１３－０５－１４	２０１３－０７－１２	新发流通受限	９９．９５	９９．９５	５０，０００	４，９９７，５８９．０４	４，９９７，５８９．０４	－
０４１３５４０３８	１３乌水电ＣＰ００１	２０１３－０６－２８	２０１３－０７－０１	新发流通受限	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－

项目	上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，４００，６９４，６９３．２５	－	８，４００，６９４，６９３．２５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８３，５４３，６７８．５３	８３，５４３，６７８．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，８７０，７０８，３０２．９６	－２１，９９０，４８５．８２	－２，８９２，６９８，７８８．７８
其中：１．基金申购款	６４０，９１４，０７６．５５	５，９９６，９１８．７３	６４６，９１０，９９５．２８
２．基金赎回款	－３，５１１，６２２，３７９．５１	－２７，９８７，４０４．５５	－３，５３９，６０９，７８４．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，５２９，９８６，３９０．２９	６１，５５３，１９２．７１	５，５９１，５３９，５８３．００

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，６９０，５９１．１７	７，０８６，５５５．７０
其中：支付销售机构的客户维护费	１，７３９，０２４．１５	２，１６９，７３５．９２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，２３０，１９７．０７	２，３６２，１８５．２３

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ	合计
易方达基金管理有限公司	－	２，８１８，７８７．５３	２，８１８，７８７．５３
招商银行	－	７１７，５９０．１２	７１７，５９０．１２
广发证券	－	１３，７０１．３４	１３，７０１．３４
合计	－	３，５５０，０７８．９９	３，５５０，０７８．９９
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ	合计
易方达基金管理有限公司	－	５３７，２７４．６４	５３７，２７４．６４
招商银行	－	１，６１９，２０６．４１	１，６１９，２０６．４１
广发证券	－	２０，９２７．７７	２０，９２７．７７
合计	－	２，１７７，４０８．８２	２，１７７，４０８．８２

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	１３２，６５６，７５８．４７	２６３，７９５．６５	１４１，４０３，２３５．５６	３０２，７０３．９８

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	１３８０１５２	１３烟开发债	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
广发证券	１１２１７２	１３普邦债	分销	５０，０００	５，０００，０００．００
招商银行	０４１３５３００９	１３玖龙太仓ＣＰ００１	分销	３００，０００	３０，０００，０００．００
招商银行	０４１３５４０３８	１３乌水电ＣＰ００１	分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１２年５月３日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商银行	１２８２１８４	１２中航机ＭＴＮ１	分销	３００，０００	３０，０００，０００．００

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
１０８００２８	１０银城投债	２０１３－０７－０１	１０１．１０	２５０，０００	２５，２７５，０００．００
１２８０００５	１２襄投债	２０１３－０７－０１	１０７．７６	４００，０００	４３，１０４，０００．００
１２８０１０９	１２安阳投资债	２０１３－０７－０１	１０６．１２	４００，０００	４２，４４８，０００．００
１２０２３８	１２国开３８	２０１３－０７－０４	９９．６６	１，６００，０００	１５９，４５６，０００．００
１２８０３７８	１２蓉工投债	２０１３－０７－０４	１０４．７４	３３０，０００	３４，５６４，２００．００
１３０２０１	１３国开０１	２０１３－０７－０４	９９．４５	６００，０００	５９，６７０，０００．００
合计		－	－	３，５８０，０００	３６４，５１７，２００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２，９５８，０１４，７１８．４５	８２．２３
	其中：债券	２，８３７，０８４，７１８．４５	７８．８７
	资产支持证券	１２０，９３０，０００．００	３．３６
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６８，１５０，９７５．７８	１５．７９
６	其他各项资产	７０，８８４，８５５．０８	１．９７
７	合计	３，５９７，０５０，５４９．３１	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２１９，１２６，０００．００	９．４１
	其中：政策性金融债	２１９，１２６，０００．００	９．４１
４	企业债券	２，０８７，１９３，７１８．４５	８９．６０
５	企业短期融资券	１７０，５１０，０００．００	７．３２
６	中期票据	３６０，２５５，０００．００	１５．４６
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２，８３７，０８４，７１８．４５	１２１．７９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２２０３３	０９富力债	１，５７７，７００	１６１，００４，２８５．００	６．９１
２	１２０２３８	１２国开３８	１，６００，０００	１５９，４５６，０００．００	６．８５
３	１１２０６０	１２金风０１	１，２０５，７２６	１２４，１８９，７７８．００	５．３３
４	１２２７６４	１１泛海０１	１，１２５，８００	１２２，７００，９４２．００	５．２７
５	１１８２１６１	１１忠旺ＭＴＮ１	７００，０００	７０，０００，０００．００	３．００

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０６１２０５００１	１２上元１Ａ	８００，０００	２４，３２０，０００．００	１．０４
２	１１９０２７	侨城０５	２００，０００	２０，０００，０００．００	０．８６
３	１１９０２６	侨城０４	１７０，０００	１７，０００，０００．００	０．７３
４	１１９０２４	侨城０２	１５０，０００	１５，０００，０００．００	０．６４
５	１１９０２５	侨城０３	１４０，０００	１４，０００，０００．００	０．６０
６	１１９０２９	澜沧江１	１１０，０００	１１，０００，０００．００	０．４７
７	１１９０２３	侨城０１	１００，０００	１０，０００，０００．００	０．４３
８	０６１２０５００２	１２上元１Ｂ	１００，０００	９，６１０，０００．００	０．４１

序号	名称	金额
１	存出保证金	５６８，３２５．２１
２	应收证券清算款	５，２２６，８８３．９０
３	应收股利	－
４	应收利息	６４，１３７，０３４．７３
５	应收申购款	７０２，６１１．２４
６	其他应收款	２５０，０００．００
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７０，８８４，８５５．０８

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
易方达纯债债券Ａ	７，３４６	１１０，７９４．００	２９３，３３７，９３６．３８	３６．０４％	５２０，５５４，７９９．０５	６３．９６％
易方达纯债债券Ｃ	５，４９７	２５１，７４２．８０	９９６，３７８，６４９．７３	７２．００％	３８７，４５１，５３９．６２	２８．００％
合计	１２，８４３	１７１，１２２．２４	１，２８９，７１６，５８６．１１	５８．６８％	９０８，００６，３３８．６７	４１．３２％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达纯债债券Ａ	２１，３９８．５６	０．００２６％
	易方达纯债债券Ｃ	０．００	０％
	合计	２１，３９８．５６	０．００１％

项目	易方达纯债债券Ａ	易方达纯债债券Ｃ
基金合同生效日（２０１２年５月３日）基金份额总额	３，２４３，１８５，２８６．８６	５，１５７，５０９，４０６．３９
本报告期期初基金份额总额	２，５８９，７８８，７４３．５８	１，７９４，９０４，２２３．２８
本报告期基金总申购份额	１，８７１，７８５，２１０．８２	４，０８１，３９７，８５７．７６
减：本报告期基金总赎回份额	３，６４７，６８１，２１８．９７	４，４９２，４７１，８９１．６９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	８１３，８９２，７３５．４３	１，３８３，８３０，１８９．３５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
高华证券	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
高华证券	２，６４５，８２８，４１０．９４	１００．００％	５２，２７１，１８２，０００．００	１００．００％	－	－