数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-8-23

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.618 0.00% 1.6180

2 159901 易方达深证100ETF 0.561 -0.30% 0.5627

3 510180 华安上证180ETF 0.505 -0.20% 0.5060

4 159902 华夏中小板ETF 2.341 0.17% 2.3370

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.743 0.11% 1.7410

6 510060 工银上证央企50ETF 0.977 0.04% 0.9766

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.616 0.16% 0.6150

8 159903 南方深证成指ETF 0.845 -0.29% 0.8475

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.563 -0.41% 1.5695

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.237 -0.22% 2.2420

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.22 0.00% 2.2200

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.776 -1.52% 0.7880

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.119 -1.32% 1.1340

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.304 0.03% 0.3039

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.997 0.25% 1.9920

16 159905 工银深证红利ETF 0.653 0.21% 0.6516

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.946 -2.26% 1.9910

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.586 0.13% 1.5840

19 510150 招商上证消费80ETF 2.606 -1.36% 2.6420

20 159906 大成深证成长40ETF 0.758 0.26% 0.7560

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.469 -0.04% 2.4700

22 510210 富国上证综指ETF 2.169 0.09% 2.1670

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.054 -0.07% 3.0560

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.746 -0.53% 0.7500

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.734 -1.20% 1.7550

26 159907 广发中小板300ETF 0.926 0.08% 0.9253

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.665 -0.82% 0.6705

28 510270 中银上证国企100ETF 0.646 -0.92% 0.6520

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.636 0.14% 3.6310

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.745 -0.43% 0.7482

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.926 0.11% 0.9250

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.121 -0.08% 3.1235

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.476 1.29% 1.4572

34 510290 南方上证380ETF 0.847 -1.21% 0.8574

35 159912 汇添富深证300ETF 0.885 -0.49% 0.8894

36 159915 易方达创业板ETF 1.198 -0.53% 1.2044

37 159913 交银深证300价值ETF 0.905 1.12% 0.8950

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.094 -0.18% 1.0960

39 159918 嘉实中创400ETF 1.17 -1.35% 1.1860

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.647 -0.05% 0.6473

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.337 -0.04% 2.3379

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.331 -0.24% 2.3367

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.93 -1.27% 0.9420

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.987 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.916 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.96 1.59% 0.9450

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.178 4.90% 1.1230

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.122 -0.18% 1.1240

49 510330 华夏沪深300ETF 2.344 0.07% 2.3423

50 159922 嘉实中证500ETF 3.628 -0.61% 3.6501

51 510500 南方中证500ETF 1.015 -0.34% 1.0185

52 159923 大成中证100ETF 0.843 -1.06% 0.8520

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.888 -0.19% 0.8897

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 98.258 0.06% 98.1960

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.91 -0.07% 0.9106

56 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.9 -0.12% 0.9011

57 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.048 -0.22% 1.0503

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.869 -0.17% 0.8705

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.821 -0.19% 0.8226

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.085 -0.08% 1.0859

61 510510 广发中证500ETF 1.024 -0.29% 1.0270

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.646 -0.30% 1.6510

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.015 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.912 -0.65% 0.9180

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.8 -0.53% 98.3250

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.033 -0.43% 1.0375

67 511210 博时上证企债30ETF 98.056 -1.24% 99.2894

68 518880 华安黄金易ETF 2.733 0.11% 2.7300

69 518800 国泰黄金ETF 2.736 0.26% 2.7289

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.285 -0.14% 2.2883

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.981 -1.34% 0.9943

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.42 -1.31% 1.4388

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.602 -0.99% 1.6180

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.872 0.28% 1.8668

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.059 -1.03% 1.0700

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.708 -0.28% 0.7100

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.477 -0.44% 1.4835

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.534 -0.54% 0.5369

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.865 -1.74% 1.8980

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.863 -0.94% 0.8712

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.459 0.34% 1.4541

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.067 -2.66% 1.0962

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.562 -0.95% 0.5674

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.754 -0.92% 0.7610

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.915 -0.37% 0.9184

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.72 -0.55% 0.7240

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.803 -1.80% 0.8177

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.088 -1.09% 1.1000

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.728 -2.36% 0.7456

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.126 -1.34% 1.1413

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.825 -0.48% 0.8290

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.907 -0.87% 0.9150

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.76 0.40% 0.7570

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.765 0.13% 0.7640

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.97 -0.82% 0.9780

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.243 -0.64% 1.2510

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.832 -0.36% 0.8350

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.775 -0.64% 0.7800

29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.753 3.29% 0.7290

30 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.081 -1.73% 1.1000

31 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.681 1.95% 0.6680

32 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.68 0.29% 0.6780

33 162711 广发中证500指数(LOF) 0.81 -1.10% 0.8190

34 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.839 -0.14% 0.8402

35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.623 1.52% 0.6137

36 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.754 -0.66% 0.7590

37 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.755 3.85% 0.7270

38 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.781 0.00% 0.7810

39 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.998 -- --

40 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.77 -0.06% 0.7705

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

41 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.174 0.77% 1.1650

42 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.774 -0.13% 0.7750

43 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.652 0.00% 0.6520

44 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.805 0.00% 0.8050

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.707 -- --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.806 2.98% 0.7827

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.773 -- --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.873 -0.11% 0.8740

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.814 -- --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.085 -0.47% 1.0901

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.716 -- --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.724 -8.54% 0.7916

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.028 -1.34% 1.0420

54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.145 -0.95% 1.1560

55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.73 -- --

56 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.07 0.76% 1.0619

57 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.953 -1.45% 0.9670

58 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.617 4.58% 0.5900

59 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.267 3.01% 1.2300

60 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.739 -- --

61 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.716 -- --

62 160415 华安深证300指数(LOF) 0.875 0.34% 0.8720

63 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.031 -- --

64 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

65 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.166 -- --

66 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.002 -0.99% 1.0120

67 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.026 -0.19% 1.0280

68 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.019 0.57% 1.0132

69 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.24 -0.72% 1.2490

70 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.823 -- --

71 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.831 -4.92% 0.8740

72 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.043 -- --

73 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.363 -0.87% 1.3750

74 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

75 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.218 -1.77% 1.2400

76 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.964 -0.21% 0.9660

77 160916 大成优选股票(LOF) 1.106 -0.63% 1.1130

78 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.054 -1.59% 1.0710

79 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.624 -0.54% 0.6274

80 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.005 -0.61% 1.0112

81 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.014 0.30% 1.0110

82 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.989 0.82% 0.9810

83 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.993 -0.69% 0.9999

84 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.853 -0.47% 0.8570

85 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.887 -1.18% 0.8976

86 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.924 -0.86% 0.9320

87 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.969 -3.49% 1.0040

88 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.911 -1.51% 0.9250

89 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.997 -- --

90 161813 银华信用债券(LOF) 1 -0.10% 1.0010

91 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0030

92 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) -- -- 1.0000

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.939 -4.96% 0.9880

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.03 4.25% 0.9880

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1 -2.25% 1.0230

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.85 1.07% 0.8410

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.974 -2.60% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.101 -2.18% 1.1255

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.97 -6.55% 1.0380

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.526 13.85% 0.4620

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.774 -23.50% 1.0118

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.331 236.38% 0.0984

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.013 -1.94% 1.0330

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.509 1.19% 0.5030

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.075 3.27% 1.0410

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.872 -4.70% 0.9150

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.03 -1.15% 1.0420

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.888 -8.36% 0.9690

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.183 13.21% 1.0450

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.102 -5.81% 1.1700

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.973 -5.36% 1.0281

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.083 3.99% 1.0414

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.961 -0.41% 0.9650

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.022 -1.92% 1.0420

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.393 5.93% 0.3710

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.011 -2.88% 1.0410

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.02 -1.26% 1.0330

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.967 -1.23% 0.9790

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.924 -1.83% 0.9412

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.084 4.09% 1.0414

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.959 -7.25% 1.0340

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.777 10.06% 0.7060

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.176 0.51% 1.1700

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1 -2.72% 1.0280

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.038 1.07% 1.0270

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.962 -2.73% 0.9890

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.161 6.42% 1.0910

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.38 -7.57% 1.4930

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.024 -1.63% 1.0410

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.157 -0.09% 1.1580

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.96 -7.60% 1.0390

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.791 12.84% 0.7010

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.687 2.97% 0.6672

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.015 -2.57% 1.0418

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.017 -0.22% 1.0192

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.001 -1.32% 1.0144

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.023 0.59% 1.0170

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.803 -1.35% 0.8140

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.021 -2.00% 1.0418

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.005 1.91% 0.9862

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.03 -1.15% 1.0420

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.883 4.87% 0.8420

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.562 1.44% 0.5540

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.026 -1.54% 1.0420

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.279 -1.89% 1.3036

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.05 0.79% 1.0418

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.065 0.47% 1.0600

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.054 -2.41% 1.0800

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.196 6.69% 1.1210

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.019 -2.11% 1.0410

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.101 0.82% 1.0920

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.964 -7.13% 1.0380

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.11 4.13% 1.0660

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.999 -3.94% 1.0400

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.146 7.66% 1.0645

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.159 -7.85% 1.2577

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.969 -6.74% 1.0390

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.508 21.24% 0.4190

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.871 -8.51% 0.9520

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.033 2.34% 1.0094

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.051 1.25% 1.0380

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.955 -1.34% 0.9680

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.188 15.27% 1.0306

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.787 -17.78% 0.9572

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.973 0.31% 0.9700

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.017 -0.88% 1.0260

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.004 -0.10% 1.0050

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.081 0.46% 1.0760

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) -- -- --

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) -- -- --

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) -- -- 1.0010

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) -- -- 0.9990

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.977 -4.28% 1.0207

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.928 16.55% 0.7962

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.927 -9.82% 1.0280

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.428 23.00% 1.1610

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.102 0.82% 1.0930

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.059 -3.38% 1.0960

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0390

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0090

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.982 -3.16% 1.0140

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.031 4.46% 0.9870

11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9620

12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0130

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) -- -- 0.9880

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) -- -- 1.0010

封闭式

3 184689 鹏华普惠封闭 0.909 -4.23% 0.9491

4 184690 长盛同益封闭 0.911 -6.95% 0.9790

5 500002 嘉实泰和封闭 1.198 -5.06% 1.2618

6 184691 大成景宏封闭 0.87 -7.57% 0.9413

7 500005 富国汉盛封闭 1.196 -4.37% 1.2506

8 500009 华安安顺封闭 1.034 -7.20% 1.1142

9 184692 博时裕隆封闭 0.827 -7.80% 0.8970

10 500018 华夏兴和封闭 0.885 -8.40% 0.9662

11 184693 鹏华普丰封闭 0.748 -7.84% 0.8116

12 184698 南方天元封闭 0.829 -9.00% 0.9110

13 500011 国泰金鑫封闭 1.231 -8.74% 1.3489

14 184699 长盛同盛封闭 0.988 -10.02% 1.0980

15 184701 大成景福封闭 0.917 -9.80% 1.0166

16 500015 富国汉兴封闭 0.873 -9.76% 0.9674

17 500038 融通通乾封闭 0.908 -18.36% 1.1122

18 184728 宝盈鸿阳封闭 0.645 -18.05% 0.7871

19 500056 易方达科瑞封闭 0.878 -18.82% 1.0816

20 184721 嘉实丰和封闭 0.875 -17.39% 1.0592

21 184722 长城久嘉封闭 0.7 -20.90% 0.8850

22 500058 银河银丰封闭 0.735 -21.81% 0.9400

25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.74 -16.00% 0.8810

28 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.005 -2.33% 1.0290

29 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.988 -0.70% 0.9950

30 164810 工银纯债定期开放债券 0.997 -4.04% 1.0390

31 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 0.968 -6.65% 1.0370

33 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.958 -4.96% 1.0080

38 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.915 -8.77% 1.0030

43 161911 万家强化收益定期开放债券 0.927 -8.36% 1.0116

46 161713 招商信用添利债券封闭 0.977 -2.69% 1.0040

47 164105 华富强化回报债券封闭 1.039 -0.38% 1.0430

49 165509 信诚增强收益债券封闭 1.011 -0.59% 1.0170

51 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.969 -1.42% 0.9830

52 160617 鹏华丰润债券封闭 1.031 -1.81% 1.0500

54 164902 交银信用添利债券封闭 1.051 -0.85% 1.0600

55 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.999 -0.79% 1.0070

56 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.985 -1.89% 1.0040

61 165311 建信信用增强债券封闭 1.045 -0.95% 1.0550

63 162712 广发聚利债券封闭 1.072 -1.38% 1.0870

65 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.988 -3.42% 1.0230

69 161614 融通四季添利债券封闭 0.97 -1.82% 0.9880

71 163819 中银信用增利债券封闭 1.027 -1.82% 1.0460

75 161019 富国新天锋定期开放债券 0.995 -1.19% 1.0070

79 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.999 -2.82% 1.0280

84 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.107 -0.63% 1.1140

85 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.368 0.81% 1.3570

86 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.85 -1.73% 0.8650

87 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.105 -0.90% 1.1150

88 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.125 -4.58% 1.1790

90 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.042 -5.10% 1.0980

91 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.335 -2.91% 1.3750

93 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.32 -0.98% 1.3330

94 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.238 -3.05% 1.2770

97 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.169 -1.76% 1.1900

99 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.11 -8.76% 1.2166

100 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.075 -2.36% 1.1010

101 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.4 -2.17% 1.4310

103 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.285 -4.38% 1.3438

105 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.165 -5.21% 1.2290

106 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.067 -2.02% 1.0890

107 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.26 1.29% 1.2440

109 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.297 13.77% 1.1400

111 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.175 -6.17% 1.2523

113 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.468 1.87% 1.4410

115 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 3.18% 1.1330

116 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.078 -1.55% 1.0950

118 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.944 -0.74% 0.9510

121 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.99 -6.95% 1.0640

123 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.918 -5.85% 0.9750

124 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.924 -6.57% 0.9890

131 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.878 -6.48% 0.9388

135 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.965 8.79% 0.8870

137 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.939 -3.89% 0.9770

138 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.909 -7.72% 0.9850

141 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.857 -8.15% 0.9330