大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“０９华菱债（１１１０５０）”债券估值调整的公告

　２０１３ 年８ 月２３日，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金持有的“０９华菱债”（深交所代码：１１１０５０）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告［２００８］ ３８ 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自２０１３ 年８ 月２３日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“０９华菱债（１１１０５０）”按照２０１３ 年８月２２日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。特此公告。

　投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８８８－５５５８ 咨询有关信息。

　特此公告。

　大成基金管理有限公司

　２０１３年８月２４日